Top Resource Energy Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

天壕环境股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联人

资金占用情况的专项说明

索引 页码

专项说明

控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街[联系电话][:] +86(010)6554 2288 8 号富华大厦A座9 层 telephone: +86(010)6554 2288 9/ F, Block A, Fu Hua Mansion, No. ShineWing 8 , Chaoyangmen Beidajie, Do n g c h e n g Di s t r i c t , B e i j i n g , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190

关于天壕环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人 资金占用情况的专项说明

XYZH/2021BJAA20463

天壕环境股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称天壕环境 公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于2021年4月23日出具了XYZH/2021BJAA20461号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深 圳证券交易所相关披露的要求，天壕环境公司编制了本专项说明所附的天壕环境公司2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天壕环境公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对天壕环境公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时天壕环境公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附加程序。

为了更好地理解天壕环境公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天壕环境公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二一年四月二十三日

附件一

2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：天壕环境股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计	-	-	-					-	-
关联自然人及其控制 的法人
小计	-	-	-					-	-
其他关联人及其附属 企业
小计	-	-	-					-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	华盛新能燃气集团有限公司	子公司	其他应收款	12,508.93	6 6,988.61	5 0,567.00	28,930.54	代垫款项	非经营性占用
	北京赛诺水务科技有限公司	子公司	其他应收款	6,175.27	26,770.24	1 0,831.37	22,114.14	代垫款项	非经营性占用
	北京力拓节能工程技术有限公司	子公司	其他应收款	13,267.34	2 ,875.40	3 ,262.00	1 2,880.74	代垫款项	非经营性占用
	瓜州力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	4 ,167.52	1 ,552.12	-	5,719.64	代垫款项	非经营性占用
	华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	子公司	其他应收款	4,403.22	-	-	4,403.22	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能新华余热发电有限公司	子公司	其他应收款	2 ,197.09	4 0.82	-	2 ,237.91	代垫款项	非经营性占用
	中卫天壕力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	1 ,940.09	2 06.09	5 81.00	1,565.18	代垫款项	非经营性占用
	山丹天壕力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,360.27	-	-	1 ,360.27	代垫款项	非经营性占用
	华盛汇丰燃气输配有限公司	子公司	其他应收款	3 ,644.71	-	3 ,100.00	5 44.71	代垫款项	非经营性占用
	贵州天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	139.24	7 2.70	-	211.94	代垫款项	非经营性占用
	天壕投资(香港)有限公司	子公司	其他应收款	1 00.00	-	-	100.00	代垫款项	非经营性占用
	华盛新能燃气集团有限公司	子公司	应收账款	-	7 .70	-	7 .70	代垫款项	非经营性占用
	原平市天然气有限责任公司	子公司	其他应收款	3 ,000.00	28,660.00	31,660.00	-	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能投资有限公司	子公司	其他应收款	1,875.41	1 01.80	1 ,977.21	-	代垫款项	非经营性占用
	宁夏节能投资有限公司	子公司	应收账款	1 20.00	-	120.00	-	代垫款项	非经营性占用
小计	-	-	-	54,899.09	127,275.48	102,098.58	80,075.99	-	-
合计	-	-	-	54,899.09	127,275.48	102,098.58	80,075.99	-	-

企业负责人：陈作涛

主管会计工作的负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱