TONGWEI CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 20, 2005

通威股份有限公司 600438

2005 年第三季度报告

通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

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通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人刘汉元，会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	通威股份	变更前简称(如有)
股票代码	600438
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	胡 萍		胡守荣
联系地址	成都市高新区创业路2 号奇力新峰大楼 十楼		成都市高新区创业路2 号奇力新峰大楼 十楼
电话	028-85171943		028-85177461
传真	028-85150999		028-85137101
电子信箱	hup@tongwei.com		zqb@tongwei.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,444,033,290.57	1,145,311,709.21	26.08
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	683,718,931.36	639,468,808.47	6.92
每股净资产(元)	3.98	3.72	6.99
调整后的每股净资产(元)	3.97	3.71	7.01

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	报告期	年初至报告期期末	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)		233,913,698.34
每股收益(元)	0.42		0.61	61.54
净资产收益率(%)	10.46		15.26	增加3.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	10.54		15.41	增加3.46个百分点
非经常性损益项目			金额(元)
各种形式的政府补贴			163,608.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			-588,416.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目			-590,193.38
合计			-1,015,001.38

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表	2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	1,659,724,238.89	1,126,561,935.92	765,032,187.16	363,687,402.03
减：主营业务成本	1,504,238,081.72	1,022,781,607.15	686,718,872.17	313,182,733.79
主营业务税金及附加	166,188.04	11,791.59	146,973.90	11,791.59
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	155,319,969.13	103,768,537.18	78,166,341.09	50,492,876.65
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	-291,036.60	2,709,381.92	893,814.11	286,613.32
减:营业费用	24,394,386.42	18,646,570.82	10,172,070.37	7,129,247.66
管理费用	40,027,176.96	28,516,885.88	13,808,123.43	1,825,570.82
财务费用	4,951,177.12	4,605,795.20	2,754,509.32	2,606,743.36
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	85,656,192.03	54,708,667.20	52,325,452.08	39,217,928.13
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	5,094,140.56		28,337,975.58	14,675,275.90
补贴收入	1,804.00	902,000.63
营业外收入	361,897.44	269,634.68	40,108.14	76,153.19
减：营业外支出	555,782.98	375,266.40	309,258.31	92,484.94
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	90,558,251.05	55,505,036.11	80,394,277.49	53,876,872.28

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减：所得税	16,025,603.23	8,371,297.79	10,139,631.78	4,630,950.22
减：少数股东损益	3,039,328.22	2,031,976.49
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	71,493,319.60	45,101,761.83	70,254,645.71	49,245,922.06

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	3,009,729,871.18	2,128,624,932.00	1,405,980,830.17	694,439,026.42
减：主营业务成本	2,717,822,309.24	1,933,945,499.73	1,240,690,894.92	596,896,762.91
主营业务税金及附加	408,408.24	21,899.01	355,337.07	21,899.01
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	291,499,153.70	194,657,533.26	164,934,598.18	97,520,364.50
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	2,424,872.48	4,338,281.87	1,578,256.70	581,006.85
减:营业费用	55,371,752.88	45,488,830.14	21,995,433.56	17,748,770.46
管理费用	94,876,036.67	64,880,278.64	32,412,130.08	11,831,152.59
财务费用	12,895,009.29	16,762,759.27	5,411,199.33	8,869,748.39
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	130,781,227.34	71,863,947.08	106,694,091.91	59,651,699.91
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	4,866,933.53	-227,207.02	35,653,296.33	16,361,583.88
补贴收入	163,608.00	902,000.63
营业外收入	999,209.70	804,337.11	130,083.43	359,040.11
减：营业外支出	1,587,625.70	764,693.24	633,100.51	240,863.48
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	135,223,352.87	72,578,384.56	141,844,371.16	76,131,460.42
减：所得税	26,997,398.88	14,954,630.77	18,838,481.45	9,899,251.52
减：少数股东损益	3,870,086.96	1,787,709.02
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	104,355,867.03	55,836,044.77	123,005,889.71	66,232,208.90

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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
		单位：股
报告期末股东总数（户）		17,319
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或 其它）
申 银 万 国 － 花 旗 － DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,175,907	A股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	2,186,911	A股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,022,507	A股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	1,934,529	A股
中国工商银行－安瑞证券投资基金	1,568,885	A股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	1,151,046	A股
交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	1,000,669	A股
中国工商银行－南方避险增值基金	981,286	A股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	898,491	A股
中国华能财务公司	696,351	A股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司在董事会的正确领导下和经营班子的共同努力下，公司生产经营形势继续保持 了良好的发展势头,公司较好地抓住了市场销售旺季的有利时机，产销量获得了较快的提升，同时随 着产品结构的进一步优化、市场占有率的进一步提高和新建公司效益的快速提升，公司取得了很好的 经营效果。

本报告期内，公司共完成产品销售 72.23 万吨（1-9 月共销售 134.46 万吨），同比增长 56.99%， 共实现主营业务收入 165,972.42 万元，比去年同期增长 47.33%，实现主营业务利润 15,532.00 万 元，同比增长 49.68%，实现净利润 7,149.33 万元，比上年同期增长 58.52%。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

• √适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
饲料	2,998,312,845.50	2,707,989,020.52	9.68
分产品
配合饲料	2,989,841,086.94	2,701,403,353.35	9.65

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本公司以饲料生产经营为主，主营业务收入 99%以上均来自饲料产品。在公司饲料产品结构中， 水产饲料占 50%以上的比重，由于水产饲料销售季节性非常明显，主要集中在每年的 4-10 月份，410 月本公司水产饲料销量占全年水产饲料销量的 85%左右，水产饲料的毛利占毛利总额的 60%以上， 因此，公司的生产经营存在着明显的季节性，本报告期为公司生产经营的旺季。

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• □适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

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3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

• √适用□不适用

由于公司今年生产经营状况良好，产品产销两旺，今年１－９月公司累计净利润与上年同期相比 增长达 86.9％，且今年第四季度公司的生产经营情况仍将保持良好发展，因此，预计公司全年的累 计净利润与上年同期相比将会有５０％以上的增长。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司） □适用√不适用

公司名称: 通威股份有限公司

法定代表人: 刘汉元

日期: 2005 年 10 月 21 日

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4 § 附录

编制单位:通威股份有限公司

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:通威股份有限公司	资产负债表 2005年9月30日 单位:元	资产负债表 2005年9月30日 单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	342,582,023.59	444,595,786.28	283,806,806.67	409,794,682.94
短期投资
应收票据	1,853,000.00	430,000.00	628,000.00	80,000.00
应收股利				33,125,741.82
应收利息
应收账款	41,964,424.74	10,328,178.70	21,339,394.84	6,769,337.85
其他应收款	23,034,591.37	11,621,270.41	164,404,816.48	181,969,055.54
预付账款	56,509,045.73	34,469,833.82	32,301,784.48	21,235,797.85
应收补贴款
存货	198,876,983.74	244,384,045.27	53,402,193.44	79,876,972.65
待摊费用	131,269.83	153,833.34	54,999.99	129,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	664,951,339.00	745,982,947.82	555,937,995.90	732,980,588.65
长期投资：
长期股权投资	68,387,126.91	50,000.00	413,805,691.41	158,126,502.18
长期债权投资
长期投资合计	68,387,126.91	50,000.00	413,805,691.41	158,126,502.18
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	679,191,808.05	505,934,859.09	323,053,538.09	187,719,673.92
减：累计折旧	154,986,962.16	121,380,387.97	57,450,247.97	45,176,346.36
固定资产净值	524,204,845.89	384,554,471.12	265,603,290.12	142,543,327.56

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减：固定资产减值准备
固定资产净额	524,204,845.89	384,554,471.12	265,603,290.12	142,543,327.56
工程物资
在建工程	69,709,644.68	8,351,697.90	20,629,844.42	7,168,053.59
固定资产清理
固定资产合计	593,914,490.57	392,906,169.02	286,233,134.54	149,711,381.15
无形资产及其他资产：
无形资产	116,124,863.78	5,149,215.42	5,306,076.99	4,991,807.49
长期待摊费用	655,470.31	1,223,376.95	593,295.18	1,223,376.95
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	116,780,334.09	6,372,592.37	5,899,372.17	6,215,184.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,444,033,290.57	1,145,311,709.21	1,261,876,194.02	1,047,033,656.42
流动负债：
短期借款	50,000,000.00		50,000,000.00
应付票据	50,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	157,655,900.09	89,719,606.57	61,985,639.95	30,271,617.90
预收账款	44,718,036.07	39,724,232.32	12,946,205.97	15,063,855.11
应付工资
应付福利费	13,761,627.96	10,485,089.60	5,679,876.28	4,121,035.71
应付股利		3,174,952.10
应交税金	14,310,281.60	12,418,528.92	8,065,576.72	6,101,306.19
其他应交款	967,281.79	730,322.74	673,644.83	444,057.11
其他应付款	135,060,226.14	38,616,233.65	124,342,092.27	66,515,465.13
预提费用	3,425,483.03	740,459.12	856,879.65	37,930.63
预计负债
一年内到期的长期负债	190,000,000.00	40,000,000.00	190,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	659,898,836.68	235,609,425.02	504,549,915.67	162,555,267.78
长期负债：
长期借款	60,000,000.00	250,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00

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应付债券
长期应付款
专项应付款	210,700.00
其他长期负债
长期负债合计	60,210,700.00	250,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	720,109,536.68	485,609,425.02	564,549,915.67	412,555,267.78
少数股东权益	40,204,822.53	20,233,475.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00	171,880,000.00
资本公积	363,980,775.42	363,928,519.56	363,928,519.56	363,928,519.56
盈余公积	40,477,547.53	40,477,547.53	35,343,100.77	35,343,100.77
其中：法定公益金	13,253,046.71	13,253,046.71	11,555,477.38	11,555,477.38
未分配利润	107,380,608.41	63,182,741.38	126,174,658.02	63,326,768.31
拟分配现金股利		60,158,000.00		60,158,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	683,718,931.36	639,468,808.47	697,326,278.35	634,478,388.64
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,444,033,290.57	1,145,311,709.21	1,261,876,194.02	1,047,033,656.42
公司法定代表人:刘汉元 主管会计工作负责人:会计机构负责人:袁仕华

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通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

利润表

	利润表	利润表
	单位:元		币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	1,659,724,238.89	1,126,561,935.92	765,032,187.16	363,687,402.03
减：主营业务成本	1,504,238,081.72	1,022,781,607.15	686,718,872.17	313,182,733.79
主营业务税金及附加	166,188.04	11,791.59	146,973.90	11,791.59
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	155,319,969.13	103,768,537.18	78,166,341.09	50,492,876.65
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	-291,036.60	2,709,381.92	893,814.11	286,613.32
减:营业费用	24,394,386.42	18,646,570.82	10,172,070.37	7,129,247.66
管理费用	40,027,176.96	28,516,885.88	13,808,123.43	1,825,570.82
财务费用	4,951,177.12	4,605,795.20	2,754,509.32	2,606,743.36
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	85,656,192.03	54,708,667.20	52,325,452.08	39,217,928.13
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	5,094,140.56		28,337,975.58	14,675,275.90
补贴收入	1,804.00	902,000.63
营业外收入	361,897.44	269,634.68	40,108.14	76,153.19
减：营业外支出	555,782.98	375,266.40	309,258.31	92,484.94
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	90,558,251.05	55,505,036.11	80,394,277.49	53,876,872.28
减：所得税	16,025,603.23	8,371,297.79	10,139,631.78	4,630,950.22
减：少数股东损益	3,039,328.22	2,031,976.49
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	71,493,319.60	45,101,761.83	70,254,645.71	49,245,922.06

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通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 ~~19 月~~	上年同期数 ~~19 月~~	本期数 ~~19 月~~	上年同期数 ~~19 月~~
一、主营业务收入	~~( )~~ 3,009,729,871.18	~~( )~~ 2,128,624,932.00	~~( )~~ 1,405,980,830.17	~~( )~~ 694,439,026.42
减：主营业务成本	2,717,822,309.24	1,933,945,499.73	1,240,690,894.92	596,896,762.91
主营业务税金及附加	408,408.24	21,899.01	355,337.07	21,899.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 ~~列）~~	291,499,153.70	194,657,533.26	164,934,598.18	97,520,364.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 ~~列）~~	2,424,872.48	4,338,281.87	1,578,256.70	581,006.85
减:营业费用	55,371,752.88	45,488,830.14	21,995,433.56	17,748,770.46
管理费用	94,876,036.67	64,880,278.64	32,412,130.08	11,831,152.59
财务费用	12,895,009.29	16,762,759.27	5,411,199.33	8,869,748.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,781,227.34	71,863,947.08	106,694,091.91	59,651,699.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,866,933.53	-227,207.02	35,653,296.33	16,361,583.88
补贴收入	163,608.00	902,000.63
营业外收入	999,209.70	804,337.11	130,083.43	359,040.11
减：营业外支出	1,587,625.70	764,693.24	633,100.51	240,863.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 ~~列）~~	135,223,352.87	72,578,384.56	141,844,371.16	76,131,460.42
减：所得税	26,997,398.88	14,954,630.77	18,838,481.45	9,899,251.52
减：少数股东损益	3,870,086.96	1,787,709.02
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	104,355,867.03	55,836,044.77	123,005,889.71	66,232,208.90
加：年初未分配利润	63,182,741.38	130,278,663.54	63,326,768.31	121,950,044.83
其他转入
六、可供分配的利润	167,538,608.41	186,114,708.31	186,332,658.02	188,182,253.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	167,538,608.41	186,114,708.31	186,332,658.02	188,182,253.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	60,158,000.00	123,068,000.00	60,158,000.00	123,068,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列)	107,380,608.41	63,046,708.31	126,174,658.02	65,114,253.73

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通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

现金流量表

2005 年 1-9 月

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,981,664,428.89	1,389,293,124.56
收到的税费返还	1,127,781.29
收到的其他与经营活动有关的现金	20,051,194.64	17,564,239.06
现金流入小计	3,002,843,404.82	1,406,857,363.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,418,166.10	1,125,818,080.29
支付给职工以及为职工支付的现金	72,378,863.86	29,235,409.05
支付的各项税费	36,499,186.26	23,188,040.81
支付的其他与经营活动有关的现金	89,633,490.26	4,095,486.74
现金流出小计	2,768,929,706.48	1,182,337,016.89
经营活动产生的现金流量净额	233,913,698.34	224,520,346.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金		58,034,069.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,760,272.29	71,630.32
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	1,760,272.29	58,105,699.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	218,116,025.24	127,841,513.31
投资所支付的现金	62,880,000.00	220,025,892.90
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	280,996,025.24	347,867,406.21
投资活动产生的现金流量净额	-279,235,752.95	-289,761,706.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,078,001.51	4,008,416.83
现金流入小计	98,078,001.51	94,008,416.83
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,756,840.00	72,756,840.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,012,869.59	1,998,093.52
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

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通威股份有限公司 2005 年第三季度报告

现金流出小计	154,769,709.59	154,754,933.52
筹资活动产生的现金流量净额	-56,691,708.08	-60,746,516.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-102,013,762.69	-125,987,876.27
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	104,355,867.03	123,005,889.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,870,086.96
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	161,027.64
固定资产折旧	33,913,485.05	12,557,927.42
无形资产摊销	2,018,452.67	200,169.89
长期待摊费用摊销	2,746,951.89	2,377,383.97
待摊费用减少（减：增加）	22,563.51	74,000.01
预提费用增加（减：减少）	2,685,023.91	818,949.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	154,033.18	28,571.67
固定资产报废损失	96,188.79	96,188.79
财务费用	12,895,009.29	5,411,199.33
投资损失（减：收益）	-4,866,933.53	-35,653,296.33
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	45,507,061.53	26,474,779.21
经营性应收项目的减少(减：增加)	-35,834,693.32	17,564,239.06
经营性应付项目的增加(减：减少)	66,189,573.74	71,564,344.98
其他
经营活动产生的现金流量净额	233,913,698.34	224,520,346.73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	342,582,023.59	283,806,806.67
减：现金的期初余额	444,595,786.28	409,794,682.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-102,013,762.69	-125,987,876.27

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