TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Jan 6, 2026

股票简称：通威股份 债券简称：通 22 转债

公告编号：2026-002

股票代码：600438 债券代码：110085

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况 ：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2025 年 12 月 31 日，累计有 168,790 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,879,000 元，累计转股股数 441,905 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00982%。

 未转股可转债情况 ：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债” 金额为人民币 11,983,121,000 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.85934%。  本季度转股情况 ：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合计有 90 张“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 9,000 元，合计转股股数 252 股。

一、“通 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿 元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面 利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的 1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开

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发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债” 自 2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为 38.36 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价 格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施 2022 年年度权益 分派，“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股，具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2023-052）；由于公司实施 2023 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 14 日起调整为 34.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润 分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

二、“通 22 转债”本次转股情况

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，合计有 9,000 元“通 22 转债” 转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 252 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额 4,501,548,184 股的 0.00001% ，占公司 2025 年 12 月 31 日公司股份总额 4,501,990,089 股的 0.00001%。

截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 16,879,000 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 441,905 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司 已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00982%。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,121,000 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.85934%。

三、股本变动情况

	单位：股	单位：股	单位：股
股份类别	变动前（2025 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2025 年12 月31 日）
	股数	股数	股数
有限售条件流动股	0	0	0
无限售条件流动股	4,501,989,837	252	4,501,990,089
总股本	4,501,989,837	252	4,501,990,089

四、其他

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• 1、联系部门：公司证券部

• 2、联系电话：028-86168555

• 3、联系邮箱：zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 7 日

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