TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 6, 2019

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-062 债券代码：110054 债券简称：通威转债

通威股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2054 号）核准，通威股份 有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向北信瑞丰基金管理有限公 司等5 名投资者发行了人民币普通股498,338,870 股新股，每股面值1 元，每股发行 价格为人民币6.02 元。本次非公开发行股票募集资金总额2,999,999,997.40 元人民 币，扣除各项发行费用人民币21,400,000.00 元(含税)，实际募集的资金金额为人民 币2,978,599,997.40 元。四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）就募集资 金到账事项出具了“川华信验[2016]134 号《验资报告》”，确认募集资金到账。

二、募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司先后与中 国农业银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司及中信建 投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进 行专款专用。开立的募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账号	备注
中国农业银行成都益州大道支行	22-900901040000739
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	已注销并公告

	苏州银行股份有限公司赣榆支行		70666630111201060	00896	已注销并公告
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥高	新区支行	58060078801700000	145
	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行		951006010002779009		本次注销本次注销本次注销本次注销本次注销本次注销
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行		951005010002900150
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（美元户）		951002010002900153
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（欧元户）		951000010002900155
	中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行		51050188083600001718
	中国平安银行股份有限公司成都双流支行		15000091418574

三、本次注销的部分募集资金专户情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行（账号：951006010002779009）、 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（账号：951005010002900150）、 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（美元户）（账号：

951002010002900153）、中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（欧元 户）（账号：951000010002900155）、中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行（账 号：51050188083600001718）、中国平安银行股份有限公司成都双流支行（账号： 15000091418574）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额 为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公 司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和中信建投证券股份有限公司以及 上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年五月七日