TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 17, 2018

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2018 — 069

通威股份有限公司

关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《上市公司监管指引 第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关规定及《通威股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 “ ” “ ” 下简称 《募集资金管理办法》 ）之要求，通威股份有限公司（以下简称 本公司 、 “ 公司 ” 或 “ 上市公司 ” ）将 2018 年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1 、 2016 年 1 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]190 号）， 该批复核准了公司发行股份购买四川永祥股份有限公司 99.9999% 股权以及通威新能 源有限公司 100% 股权（以下简称 “ 永祥重组 ” ）并募集配套资金事宜。根据该批复， 公司于 2016 年 6 月采用询价方式向 8 名特定投资者非公开发行股份 350,262,697 股募集 永祥重组的配套资金，发行价格 5.71 元 / 股，募集资金总额 200,000.00 万元。 2016 年 6 月 22 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信建投 ” ）将投资者缴纳的出资额 200,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 3,200.00 万元之后的 196,800.00 万元 存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000457 的银行账户， 并对募集资金实行了专户存储管理。上述资金扣除中介机构费用 1,168.35 万元后募集 资金净额为人民币 195,631.65 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 “ 四川华信 ” ）就募集资金到账事项出具了川华信验（ 2016 ） 43 号《验资报

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告》，确认募集资金已于 2016 年 6 月 22 日到账。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司按本次募集用途累计使用在募投项目中的募集资 金 156,606.16 万元，银行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益 3,714.82 万 元。公司募集资金专户余额 42,740.31 万元，暂时补充流动资金为 0 。

2 、 2016 年 9 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司向通威 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2054 号）， 该批复核准了公司发行股份购买通威太阳能（合肥）有限公司 100% 股权（以下简称 “ 太阳能重组 ” ）并募集配套资金事宜。根据该批复，公司于 2016 年 12 月采用询价方式 向 5 名投资者发行股份 498,338,870 股募集太阳能重组配套资金，发行价格 6.02 元 / 股， 募集资金总额为 300,000.00 万元。 2016 年 12 月 23 日，中信建投将投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00 万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为 22900901040000739 的银行账 户，并对募集资金实行了专户存储管理。上述资金扣除中介机构费用 1,103.20 万元后 募集资金净额为人民 296,796.80 万元。四川华信就募集资金到账事项出具了 “ 川华信验 [2016]134 号《验资报告》 ” ，确认募集资金于 2016 年 12 月 23 日到账。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司按本次募集用途累计使用募集资金 122,270.98 万元，银 行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益 4,822.01 万元，募集资金专户余额 59,347.83 万元，暂时补充流动资金为 120,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募 集资金管理办法》有关规定管理募集资金。

1 、 2016 年 6 月 28 日，公司及公司永祥重组配套募集资金投资项目对应的子公司 与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城 支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、 中国民生银行股份有限公司成都分行及中信建投分别签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。

公司及募集资金投资项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道

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支行、平安银行股份有限公司成都分行等三家银行及中信建投于 2018 年 1 月 11 日分别 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 8 月，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户 （账号： 22900901040000457 ）进行了销户。

2016 年 9 月，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户 （账号： 900901040000499 ）进行了销户。

2018 年 2 月，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都 市世纪城支行专户（账号： 951004010001568967 ）、平安银行股份有限公司成都分行 （账号： 11016469888008 ）、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（账号： 51050188083600000628 ）进行了销户。

2 、 2016 年 12 月 26 日，公司及公司太阳能重组配套募集资金投资项目对应的子公 司与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪 城支行及中信建投证券分别签署完毕《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与上海浦东发展银行股份有限公司 合肥高新区支行及中信建投于 2017 年 2 月 9 日签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与苏州银行股份有限公司赣榆支行 及中信建投证券于 2017 年 4 月 27 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年4月，公司对存放该项目资金的专户上海浦东发展银行股份有限公司合肥 高新区支行账户（账号：58060154700001495）进行了销户。

上述各监管协议均明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日， 上述各监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1 、截至 2018 年 6 月 30 日，永祥重组募集配套资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	账号	期末余额
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000457	已注销

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中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000499	已注销
平安银行股份有限公司成都分行	11016469888008	已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001568967	已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行	51050188083600000628	已注销
平安银行成都双流支行	15000091418574	5,158,561.45
中国建设银行成都铁道路支行	51050188083600001718	85,049,334.32
中国邮政储蓄银行成都市天府支行	951006010002779009	309,258,981.35
中国邮政储蓄银行成都市天府支行	951005010002900150	1,898,449.54
中国民生银行股份有限公司成都分行	697735768	26,037,817.81
银行存款小计		427,403,144.47

2 、截至 2018 年 6 月 30 日，太阳能重组募集配套资金专户存储情况列示如下：

单位：元

		单位：元
开户银行	账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	已注销
中国农业银行成都益州大道支行	22900901040000739	454,871,763.96
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行	951004010001928963	100,033,466.25
苏州银行股份有限公司赣榆支行	7066663011120106000896	174,426.47
浦发银行合肥高新区支行	58060078801700000145	38,398,659.20
银行存款小计		593,478,315.88

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日， 募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

• 1 、永祥重组配套募集资金项目先期投入及置换情况

（1）2016年7月8日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议 审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司计划以本次募 集资金28,260.89万元置换预先投入的自筹资金，其中：置换自筹资金预先投入募投 项目27,160.89万元，置换自筹资金预先支付中介机构费1,100.00万元。具体请见公 司于2016年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 披露的《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。2016 年度内，公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项。报告期内，公司 无其他募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（2）使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置

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换情况。

2017年8月18日公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行前提下， 在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支 付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 报告期内，公司使用票据支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程 款等共计13,125.62万元，并已实施了募集资金等额置换。

2、太阳能重组配套募集资金项目先期投入及置换情况

（1）2017年1月19日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司计划以本次 募集资金903.20万元置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为903.20万元。 具体请见公司于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披 露媒体披露的《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 2017 年内，公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项。报告期内，公 司无其他募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

（ 2 ）使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置 换情况。

2017 年 8 月 18 日公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行前提下， 在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支 付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

报告期内，公司使用票据支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程 款等共计 7,549.51 万元，并已实施了募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、永祥重组闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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• 2 、太阳能重组闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（ 1 ） 2017 年 6 月 30 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币150,000万元 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账 户。独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生 产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金 投资计划的正常进行。

2018 年 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金150,000 万 元全部归还至募集资金专用账户。

（ 2 ） 2018 年 6 月 11 日公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二 十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将闲置募集资金中的不 超过人民币 120,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 6 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募 集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意的意见。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经 营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资 计划的正常进行。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为人民币 120,000.00 万元。

• （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

• 1 、永祥重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况

公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会

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议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。

公司于 2017 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过 之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 30,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过 之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。

截止2018 年6 月30 日，公司购买理财产品取得的累计投资收益为 3,244.99 万 元，无未到期理财产品。报告期内，公司未实施闲置的募集资金理财。

2 、太阳能重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况

2017 年 1 月 19 日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响太阳能重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 18 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权 期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具 体负责办理实施。根据上述决议及授权事项，报告期内，公司使用部分闲置募集资 金购买了相关银行的保本型理财产品，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体 请见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露 媒体披露的《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公 告》。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第

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二十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过 100,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过 之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。

截止2018 年6 月30 日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为4,308.04 万元，无未到期理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）永祥重组变更募集资金投资的资金使用情况

经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会 议审议通过，将天津宝坻 40MW “渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW “渔光 一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余 87,157.28 万元及其利息变更投入到通威太阳能（成都）有限公司“年产 3.2GW 高效晶 体硅太阳能电池项目”，该事项已经公司 2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议 批准。变更原因如下：

1 、天津宝坻 40MW “渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW “渔光一体”光 伏发电项目

2014 年 9 月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》， 鼓励因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地 消纳的分布式光伏电站。在此大环境之下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻 40MW “渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW “渔光一体”光伏发电项目达成 一致，并取得当地相关部门审批通过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地 流转协议》、《投资及土地流转协议》，取得了项目用地。但后受国土资源部、发 改委等六部委联合下发的《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地 的意见》和国土资源部下发的《光伏发电站工程项目用地控制指标》等政策文件的

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影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项目用 地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、 国务院扶贫办和国家能源局于 2017 年 9 月 25 日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范 光伏发电产业用地的意见》（国土资规 [2017]8 号），明确规定对于符合要求的项目 利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；同时，公司也一直与当地政府保 持积极沟通，但目前仍未取得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运用 效率的考虑，公司拟终止前述两个项目，将剩余募集资金用于“年产 3.2GW 高效晶 体硅太阳能电池项目”。

2 、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目

前期，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式 进行经营管理，但在项目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因 素的影响，导致项目推进比较缓慢，且随着光伏发电（特别是分布式光伏发电）稳 定、良好的经济效益快速得到市场认可，当地农户更倾向于选择通过购买公司设备 自行建设屋顶分布式光伏电站，从而全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司 自建或代建为主变更为直接向农户销售光伏户用系统为主，在此情况下，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”不再适合作为募投项目。出于维护股东利益、保证募集 资金运用效率的考虑，公司拟变更募投项目，将该项目剩余募集资金用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”。

上述变更用途资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，合计 87,647.33 万元 ( 含结息 ) 。 （二）太阳能重组变更募集资金投资的资金使用情况

变更募集资金项目的投资主体： 2017 年 9 月 6 日，公司召开第三次临时股东大会 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目的实施主体由合肥通威变更为合肥通威全资子公司通威太阳能 （安徽）有限公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的使用及存储情况。

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附：募集资金使用情况对照表 特此公告。

通威股份有限公司 董事会 二〇一八年八月十七日

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永祥重组募集资金使用情况对照表（ 2018 年上半年）

单位：万元

募集资金总额 注5	募集资金总额 注5				195,631.65	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			47,863.72
变更用途的募集资金总额					87,647.33	已累计投入募集资金总额						156,606.16
变更用途的募集资金总额比例					44.80%
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额（3）=（2） -（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
江西南昌20MW“渔光 一体”光伏发电项目	无	19,610.00	——	19,610.00	305.99	17,107.90	-2,502.10	87.24%	2016年6月	983.13	是注2	否
江苏如东10MW“渔光 一体”光伏发电项目	无	11,000.00	——	11,000.00	——	11,001.42	1.42	100.01%	2015年12 月	233.98	否注3	否
天津宝坻40MW“渔光 一体”光伏发电项目	部分变 更	35,215.00	680.68	680.68	——	680.68	——	——	——	——	——	是注1
天津宝坻20MW“渔光 一体”光伏发电项目	部分变 更	18,189.00	1,213.29	1,213.29	——	1,213.29	——	——	——	——	——	是注1
农户等105MW屋顶光 伏发电项目 注4	部分变 更	40,551.00	7,910.14	7,910.14	——	7,910.14	——	——	——	208.15	——	否
天津宝坻40MW“渔光 一体”光伏发电项目	年产 3.2GW 高效晶 体硅太 阳能电 池项目	——	87,647.33	87,647.33	47,557.73	47,557.73	-40,089.60	54.26%	2018年12 月	——	——	否
天津宝坻20MW“渔光 一体”光伏发电项目
农户等105MW屋顶光 伏发电项目 注4
补充上市公司流动资 金	无	71,135.00	——	71,135.00	——	71,135.00	0.00	100.00%	——	——	——	否
合计		195,700.00	——	199,196.44	47,863.72	156,606.16	-42,590.28			1,425.26

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）	天津宝坻40+20MW“渔光一体”光伏发电项目未达到计划进度原因详见本报告“四、（一）、1”； 农户等105MW屋顶光伏发电项目未达到计划进度 原因详见“本报告”四、（一）、2”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	天津宝坻40+20MW“渔光一体”光伏发电项目可行性发生变化原因详见本报告“四、（一）、1”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金 28,260.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截止2017年12月31日，本公司使用募集资金实际置换28,260.89。2017年8月18日公司召开第六 届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇 票、信用证等票据（以下简称票据）支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。截止2018年06月30 日公司使用募集资金实际置换13,125.62万元票据。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况	本公司于2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过80,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理， 以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。 本公司于2017年8月18日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过80,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，资金可滚动使用。 公司于2018年3月28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过30,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，资金可滚动使用。 截止2018年06月30日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为3,244.99万元，无未到期理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

• 注1：天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目与天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目，如本报告“四、（一）、1”所述原因，报告期内未实现效益，截止本报告日

• 已对其实施变更。

• 注2：江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目于2016 年6 月底并网发电，2016 年7 月开始产生收益， 2018 年上半年实现利润983.13 万元，达到预计效益。

• 注3：江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均利润总额668.00 万元，该项目未达到预计效益，主要因为该项目养殖的鱼还未达到上市要求，所以实际效益与预

计效益存在差异。

• 注4：截止2018 年6 月30 日累计建成并网14.74MW，占屋顶光伏发电合计并网105MW 的14.04%，已建成并网14.74MW 屋顶光伏电站涉及7 个子项目，系陆续建成并网。

• 注5：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。

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附表 1-1

变更募集资金投资项目情况表（第一期募集资金）

2018 年度上半年

单位：万元

									单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） （3）=（2） /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产3.2GW高效晶体 硅太阳能电池项目	天津宝坻40MW“渔光一体”光伏 发电项目、天津宝坻20MW“渔光 一体”光伏发电项目、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目	87,647.33	47,557.73	47,557.73	54.26%	2018 年12 月	——	——	否
合计		87,647.33	47,557.73	47,557.73	54.26%	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司将天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等105MW 屋顶光伏发电项目截止2017年11月24日的本金及利息87,647.33 万元，变更投入到“双流年产3.2GW 高效 晶体硅太阳能电池项目”， “年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目”资金不足部分将由公司自筹解决。该 变更议案已经公司2017 年11 月27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，并 提交至2017年12月13日第五次临时股东大会审议批准，公司分别于2017年11月28日和2017年12月14 日对募集资金项目变更决议进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

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太阳能重组募集资金使用情况对照表（ 2018 年上半年）

太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）	太阳能重组募集资金使用情况对照表（2018 年上半年）
单位：万元
募集资金总额				296,796.80		本年度投入募集资金总额					157,270.98
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					242,270.98
变更用途的密集资金总额比例				无
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末承诺 投入金额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）=（2） -（1）	截至期 末投入 进度（%） （4 ）= （2）/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
合肥太阳能二 期2.3GW 高效 晶硅电池片项	无	210,000.00		210,000.00	37,270.98	37,270.98	-172,729.02	18.26%	——	——	——	否
目
补充合肥太阳 能流动资金	无	85,000.00	——	85,000.00	——	85,000.00	0	100%	——	——	——	否
	临时补 充上市 公司流 动资金		——	0	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	——	——	——	——
合计		295,000.00		295,000.00	157,270.98	242,270.98	-52,729.02
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2017 年1 月19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本 公司使用募集资金903.20万元置换预先用自有资金支付本次重组的中介机构费用，四川华信出具了川华信专（2017）026 号《通 威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对本次置换事项予以审核确认。 2017 年8 月18 日公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、 信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，在募 集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工 程款等，并以募集资金等额置换。报告期内，公司使用票据支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等共计 7,549.51万元，并已实施了募集资金等额置换。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年6月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决 定将闲置募集资金中的不超过人民币150,000 万元临时用于补充公司流动资金，自公司董事会审议通过之日起不超过12个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截止2017年12月31日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币150,000.00万元于2018年06月07日已还清。 2018 年6 月11 日公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将闲置募集资金中的不超过人民币120,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。 截止2018 年6 月30日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币120,000.00 万元，详见本报告“三、（三）、2、（2）”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况	2017 年1 月19 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过180,000.00 万元 暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，资金可滚动使用。 公司于2018 年3 月28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将本次配套资金中不超过100,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9 个月内有效，资金可滚动使用。 截止2018年6月30 日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为4,308.04万元，无在持理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止2018年06月30日，本公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

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