TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-077

通威股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2016 年7 月7 日以书面和邮件方式传达给公司全体 董事。

二、本次会议以通讯方式于2016 年7 月8 日召开。会议应到董事9 人，实到董 事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共2 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先 投入募集资金投资项目。截止2016年6月29日，公司已支付本次交易中介机构及相关 费用43,277,000.00元,其中以自筹资金支付11,277,000.00元，以募集资金支付中介 机构费用（发行费用）32,000,000.00元。以自筹资金预先投入募投项目

271,608,882.90元，明细如下：

单位：元

					单位：元
序号	募集资金投资项目	投资总额	自筹资金预先投 入金额	占投资总 额比例（%）	计划使用募集资金置 换预先投入的自筹资 金的金额
1	天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目	352,150,000.00	11,053,635.40	3.14	11,053,635.40
2	天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目	181,890,000.00	5,477,282.08	3.01	5,477,282.08

• 1 -

3	江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目	196,100,000.00	132,073,116.55	67.35	132,073,116.55
4	江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目	110,000,000.00	103,122,582.97	93.75	103,122,582.97
5	农户等105MW 屋顶光伏发电项目	405,510,000.00	19,882,265.90	4.90	19,882,265.90
6	补充上市公司流动资金	711,350,000.00
	总计	1,957,000,000.0 0	271,608,882.90	13.88	271,608,882.9 0

公司计划以本次募集资金 282,608,882.77 元置换预先投入的自筹资金，其中：置

换自筹资金预先投入募投项目 271,608,882.90 元，置换自筹资金预先支付中介机构费 10,999,999.87 元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通威股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项报告》川华信专（ 2016 ） 254 号，对公司上述以自 筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具了《中 信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资 金的核查意见》，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董 事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，并经四川华信专项审核， 履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定。中信建投对于公司使用募集资金置换预先 投入的自筹资金事项无异议。

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

详见同日公告《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公 告》

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议 《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

• 2 -

为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过8亿元的闲置募集资金 进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用， 并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

详见同日公告《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十一日

• 3 -