Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-082

桐昆集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八 届十次监事会会议通知于2021 年9 月17 日通过书面或电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于2021 年9 月27 日上午在公司五楼会议室 召开，应到监事5 名，实到监事5 名。会议由监事会主席陈建荣先生 主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公 司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如 下决议：

一、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用 募集资金对南通佳兴热电有限公司增资的议案》。

二、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用 募集资金对浙江恒翔新材料有限公司增资的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金向南通佳兴热电有限公司、 浙江恒翔新材料有限公司增资并用于募投项目，有利于推进募集资 金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利 影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规的规定。

监事会同意公司使用募集资金向南通佳兴热电有限公司、浙江恒 翔新材料有限公司进行增资。

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三、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募 集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置 换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合募集资金投资项目 的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金507,260,670.05 元置换预先已投 入募投项目的自筹资金。

四、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募 集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式 所支付资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承 兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金有利于提高募集资金使用 效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。

监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇 票、自有外汇或信用证方式所支付资金。

五、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不 超过12 个月内，可使用不超过5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理（含5.5 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公 司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董

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事长可以授权其指定代表行使上述权利。

六、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用 的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有 助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈 利能力。

监事会同意公司使用90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自批准之日起不超过12 个月。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会 2021 年9 月29 日

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