Tongkun Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-059

桐昆集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：桐昆福建XXX有限责任公司（暂定名，具体以 登记机关登记为准，以下简称“合资公司”）。 ●投资金额：350,000万元人民币。

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门 核准。新公司设立后，相关投资项目的建设进度、未来项目收益等存 在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基 于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚 的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分利用自 身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业地 位和市场竞争力，公司拟与福建福化古雷石油化工有限公司（以下简 称“福化古雷”）在福建省漳州市古雷港经济开发区共同设立合资公 司，用于实施福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目。 合资公司注册资本350,000万元人民币，其中桐昆股份认缴出资人民 币17.85亿元，持有合资公司51%的股权，福化古雷公司认缴出资人民 币17.15亿元，持有合资公司49%的股权。

（二）董事会审议情况

1

公司本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审 议通过。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定， 本事项无须提交公司股东大会审议。

（三） 本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重

组。

二、投资主体的基本情况

（一）桐昆集团股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：1,821,933,041元人民币

• 3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

4、经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以审批结果为准)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装 制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售； 机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动)。

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	5,038,843.78	4,698,869.54
净资产	2,855,778.74	2,575,473.16
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,113,304.68	4,583,269.28
净利润	171,704.38	284,653.09

2

（二）福建福化古雷石油化工有限公司

• 1、法定代表人：朱玉武

• 2、注册资本：84.6亿元人民币

• 3、公司地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

4、经营范围：不带储存设施的对二甲苯(px)的批发经营；精对 苯二甲酸（PTA)的批发经营；其他未列明的化工产品销售（不含危险 化学品及易制毒化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；对外贸易； 对制造业、交通运输、仓储的投资；通用仓储（不含危险品)；煤炭 及制品批发（不含危险化学品）；普通货物道路运输；其他未列入的 专用设备修理及维护。

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,075,441	1,007,183
净资产	847,463	846,933
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	109,049	208,244
净利润	530	441

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：桐昆福建XXX有限责任公司（暂定名，具体以 登记机关登记为准）

（二）注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区（具体以登记 机关登记为准）

• （三）注册资本：350,000万元人民币

• （四）出资方式：货币方式

• （五）法人代表：由桐昆股份推荐的董事担任

• （六）出资方及出资比例：桐昆股份出资人民币17.85亿元，持

3

有合资公司51%的股权；福化古雷出资人民币17.15亿元，持有合资公 司49%的股权。

（七）经营范围：高性能聚酯纤维产品生产、销售、仓储、物流 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营范围以市场监督管理机关核发的营业执照记载项目为准）。

上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规 定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事 及管理层人员安排如下：

合资公司董事会成员5名，由桐昆股份推荐3名董事，福化古雷推 荐2名董事，经股东会选举产生；合资公司设监事会成员3人，由桐昆 股份推荐1名监事，福化古雷推荐1名监事，经股东会选举产生，职工 监事1名，由福化古雷推荐，经公司职工民主选举产生；合资公司设 总经理，副总经理2名，财务总监（即财务负责人）1名。总经理由桐 昆股份推荐，经董事会聘任或解聘；双方各推荐合资公司副总经理一 名，合资公司财务总监由福化古雷推荐，经合资公司总经理提名后由 董事会聘任或解聘。

五、对外投资对上市公司的影响

本次设立合资公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有助 于充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司 扩大聚酯产能，更好的实现公司化纤产能的空间布局，更能有效促进 公司充分利用自身优势拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的 竞争力和影响力。本次投资为本公司以自筹资金进行的投资，公司目 前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。因标 的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产 生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

4

标的公司设立后用于实施的项目系在福建省漳州市古雷港经济 开发区拟建的年产200万吨聚酯纤维项目。

截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不 确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、 技术风险、经营风险和管理风险等，未来项目建设进度、项目效益等 存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息 披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年6月23日

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