Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 22, 2016

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中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字 [2016]1425 号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东：

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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2015 年12 月31 日 的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有 者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016 年4 月21 日签发了中准审字[2016]1621 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号 文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的2015 年度贵公司控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对 情况表所载资料与我所审计贵公司2015 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计 的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了 对贵公司实施 2015 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东 及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用 作任何其他目的。

附件：

1

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2

附件1

通化葡萄酒股份有限公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：通化葡萄酒股份有限公	单位：通化葡萄酒股份有限公	司							单位：人民币元	单位：人民币元
资金占用 方类别	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2015 年期初占用 资金余额	2015 年度占用累 计发生金额（不 含占用资金利 息）	2015 年度占 用资金的利 息	2015 年度偿还累 计发生金额	2015 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业
小计					-		-
上市公司 的子公司 及其附属 企业	通化润通酒水销售有限 公司	子公司	其他应收款	109,586,195.53	17,221,506.69		40,328,762.69	86,478,939.53	往来借款	非经营性占用
	仰慕世家国际酒业（北 京）有限公司	子公司	其他应收款	6,348,882.90	1,000,000.00			7,348,882.90	往来借款	非经营性占用
	集安市通葡酒庄有限公 司	子公司	其他应收款	1,956,231.30	7,713,061.26		8,383,604.28	1,285,688.28	往来借款	非经营性占用
	北京九润源电子商务有 限公司	子公司	其他应收款		41,000,000.00		31,000,000.00	10,000,000.00	往来借款	非经营性占用
	通化润通酒水销售有限 公司	子公司	应收账款	1,808,410.94			4,124,842.76	-2,316,431.82	销售商品	经营性占用
	仰慕世家国际酒业（北 京）有限公司	子公司	应收账款	1,845,860.00			124,324.63	1,721,535.37	销售商品	经营性占用
	北京九润源电子商务有 限公司	子公司	应收账款		4,239,315.30		2,487,604.40	1,751,710.90	销售商品	经营性占用

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	通葡（大连）葡萄酒文 化传播发展有限公司	子公司	其他应收款	-10,275,823.00	52,646,000.00		20,100,000.00	22,270,177.00	往来借款	非经营性占用
小计				111,269,757.67	123,819,883.25		106,549,138.76	128,540,502.16
关联自然 人及其控 制的法人	吉祥大酒店有限公司	主要股东	应收账款	1,061,104.00	16,140.00		210,144.00	867,100.00	销售商品	经营性占用
小计				1,061,104.00	16,140.00			867,100.00
小计
总计				112,330,861.67	123,836,023.25		106,549,138.76	129,407,602.16

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