Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 22, 2016

关于通化葡萄酒股份有限公司独立董事

大股东及关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》要求和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《上市公司治理准则》等有关规定,我们作为通化葡萄酒股份有限公 司的独立董事,本着认真负责、严格自律、规范运作、实事求是的原则,对公司 与关联方资金往来和对外提供担保的情况,进行了审慎查验,现将有关情况说 明如下:

1、大股东及关联方资金占用情况

截至 2015年12月31日止,公司第一大股东吉祥大酒店有限公司销 售公司产品发生经营性占用公司款项 867,100元。

公司与其他关联方的资金往来是在生产经营过程中发生的,关联方之间发生 的资金往来价格公允。公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况,也不 存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方资金占用情况。

2、担保情况: 截至2015年12月31日止, 公司不存在为大股东提供担 保情况。本公司2015年8月24日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最 高额保证合同,是对子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担 保(担保额度人民币2,000万元),其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发 生是开具银行承兑汇票的授信。

土井: 脚牙东 平万方方 独立董事: 孙立荣 3xx3 3

2016年4月21日