Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 5, 2012

关于通化葡萄酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金往来情况的

专项说明

地址：北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦4 层 邮编：100044 电话：010-88356126 88354830 传真：010-88354837 88354834

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中准会计师事务所有限公司 Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

关于通化葡萄酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

中准审字[2012]1063-2 号

通化葡萄酒有限公司全体股东 ：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了通化葡萄酒股份 有限公司（以下简称通葡公司） 2011 年 12 月 31 日的资产负债表， 2011 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 4 日签发了中准审字[2012] 1063 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发 [2003]56 号文）的要求，通葡公司编制了后附的 2011 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表” )。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是通葡公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计通葡公司 2011 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对通葡公司实施 2011 年度财务报表 审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解通葡公司的大股东及其他关联

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 邮编： 100044 电话： 010-88356126 Add: 4[th] Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126 - 1 -

方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为通葡股份有限公司披露大股东及其他关联方资金往 来情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：通化葡萄酒股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表

中国注册会计师：常明

中国注册会计师：支力

二〇一二年三月四日

• 2 -

附件

通化葡萄酒股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

										单位：元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011年期初占用资 金余额	2011年度占用累计发 生金额（不含占用资 金利息）	2011年度占用 资金的利息	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	云南新华联酒业销售有限公 司
小计
上市公司的子公司及其附属企业	通化润通酒水销售有限公司	全资子公司	应收账款	82,503,173.66	107,682,633.55		83,084,936.26	107,100,870.95	经营性 占用	应收货款
小计				82,503,173.66	107,682,633.55		83,084,936.26	107,100,870.95
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业	通化东宝药业股份有限公司	第二大股东	应收账款	616,596.88	889,232.00		848,560.00	657,268.88	经营性 占用	应收货款
	云南新华联酒业销售有限公 司	大股东新华联控 股有限公司	应收账款	190,923.10	3,418,396.00		3,033,572.00	575,747.10	经营性 占用	应收货款
小计				807,519.98	4,307,628.00		3,882,132.00	1,233,015.98
总计				83,310,693.64	111,990,261.55		86,967,068.26	108,333,886.93