TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 21, 2012

江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	2,704,934,818.93	2,451,555,656.69	10.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,569,898,121.12	1,545,434,890.16	1.58%
总股本（股）	267,800,000.00	267,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.86	5.77	1.56%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	543,948,754.79	353,229,722.30	53.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,463,230.96	40,066,125.78	-38.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-299,889,031.81	-226,224,094.16	32.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.12	-0.84	33.33%
基本每股收益（元/股）	0.0913	0.1496	-38.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0913	0.1496	-38.97%
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	2.80%	-1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.22%	2.96%	-1.74%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-21,664.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,771,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,671,566.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,931,455.44

1

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少数股东权益影响额	31.24
所得税影响额	-1,100,579.48
合计	5,389,648.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	24,227
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴江市中威纺织品有限公司	10,000,000	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金	3,903,021	人民币普通股
田梅	2,000,000	人民币普通股
许跃明	2,000,000	人民币普通股
南京大学教育发展基金会	2,000,000	人民币普通股
潘银珍	1,508,000	人民币普通股
华泰紫金投资有限责任公司	1,107,169	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	799,907	人民币普通股
沈小平	704,959	人民币普通股
王祥华	670,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.货币资金比期初减少了 35.07%，主要是随着生产规模的扩大本期支付了大量的原材料款。

• 2.应收票据比期初减少了 64.99%，主要是本期到期及转让了部分票据。

• 3.应收帐款净额比期初增加了 80.18%，主要是一方面销售规模的进一步扩大，另一方面货款的回收主要集中于下半年。

• 4.预付帐款比期初减少了 73.75%，主要是公司本期与供应商之间的往来款进行了结算形成。

• 5.在建工程比期初增加了 272.64%，主要是公司对光纤、光缆扩产的投入。

• 6.递延所得税资产比期初增加了 36.36%，主要是资产减值准备金增加所致。

• 7.应付帐款比期初增加了 54.98%，主要是生产经营规模扩大，采购量增加形成。

• 8.应付职工薪酬比期初减少 48.12%，主要是一方面对 2011 年的年终奖金进行了结算，另一方面又计提了 2012 年一季度的奖 金。

• 9.应交税费比期初增加 304.44%，主要是期末应交的增值税和企业所得税增加所致。

• 10.应付利息比期初增加 69.69%，主要是公司银行借款规模扩大，期末未结算的借款利息增加形成。

• 11.营业收入比去年同期增加 53.99%，主要是公司本期销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增 加形成。

• 12.营业成本比去年同期增加 68.51%，主要是随着公司销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增 加，相应产品销售成本增加；同时由于主要产品售价下降，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

• 13.销售费用比去年同期增加 105.92%，主要是随着销售规模的扩大，运费、工资等费用相应增加。

• 14.管理费用比去年同期增加 110.59%，主要是随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等 增加以及研究开发费增加较多形成。

• 15.财务费用比去年同期增加 146.92%，主要是借款规模的扩大，相应利息支出增加所致。

• 16.资产减值损失比去年同期增加 43.13%，主要是应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。

2

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• 17.公允价值变动损益比去年同期减少 365.49%,主要是公司去年同期期货投资期末浮动亏损，本期期末转为浮动盈余。

• 18.投资收益比去年同期减少 191.02%，主要是公司去年同期期货投资收益，本期期货投资亏损。

• 19.营业外收入比去年同期增加 744.79%，主要是一季度收到了政府补助较多。

• 20.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 32.56%，主要是一方面公司生产销售规模的进一步扩大，另一方面由于公司 销售货款的回收主要集中于下半年，所以本期公司购买商品所支付的现金大于销售商品所收到的现金所致。

• 21.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 176.02%，主要是本期固定资产的投入比去年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	发起人股东	公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈 小平先生、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、 沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本 人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通 鼎光电回购该部分股份。 除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其 他4名法人股东及田梅、许跃明等其他24名自然 人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理本法人/本人已直 接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电 回购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同 时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有 的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份， 除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股	均严格履行承诺
发行时所作承诺

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份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人 直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的 股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份 总数的比例不超过百分之五十。 公司控股股 直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以 东通鼎集团 外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从 其他承诺（含追加承诺） 有限公司和 均严格履行承诺 事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的 实际控制人 业务构成同业竞争的任何活动。 沈小平

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2012年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		10.00%
			～～
幅度的预计范围	幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	90,153,417.24
业绩变动的原因说明	无

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月30日	公司注册地	实地调研	机构	兴业证券股份有限公 司、国海富兰克林基 金行业研究员3人。	公司所处的行业现状及公司经 营情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项
目	合并	母公司	合并	母公司

4

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流动资产：
货币资金	477,279,642.19	380,632,654.73	735,012,870.27	618,989,611.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	483,250.00
应收票据	12,217,828.01	11,717,828.01	34,896,274.36	32,046,480.36
应收账款	635,369,401.24	549,290,386.80	352,622,762.27	271,158,045.68
预付款项	19,485,022.36	18,721,679.37	74,240,757.49	75,164,828.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,668,109.08	35,534,230.27	13,877,427.15	58,536,755.03
买入返售金融资产
存货	756,846,314.17	721,899,869.80	583,452,142.03	547,079,931.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	830,597.36	435,001.00
流动资产合计	1,917,180,164.41	1,718,231,649.98	1,794,102,233.57	1,602,975,652.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	180,734,414.64	1,000,000.00	180,734,414.64
投资性房地产
固定资产	513,474,803.49	486,724,234.59	519,978,631.25	492,366,618.16
在建工程	185,259,687.02	181,365,629.53	49,715,317.60	49,658,738.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,037,307.19	71,377,215.65	76,805,594.62	71,942,712.05
开发支出
商誉	4,374,021.68		4,374,021.68
长期待摊费用
递延所得税资产	7,608,835.14	5,697,518.66	5,579,857.97	3,683,335.90
其他非流动资产
非流动资产合计	787,754,654.52	925,899,013.07	657,453,423.12	798,385,818.90
资产总计	2,704,934,818.93	2,644,130,663.05	2,451,555,656.69	2,401,361,471.28
流动负债：
短期借款	521,000,000.00	501,000,000.00	401,000,000.00	401,000,000.00
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			3,034,500.00
应付票据	207,166,287.15	205,626,287.15	201,848,202.90	197,918,202.90
应付账款	320,553,197.55	313,917,108.51	206,837,581.05	198,036,450.27
预收款项	13,422,680.84	4,323,833.95	17,811,723.35	7,177,428.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,623,870.84	10,827,862.62	24,334,828.66	21,039,857.11
应交税费	13,065,922.46	14,053,888.03	3,230,650.49	5,135,104.35
应付利息	1,236,572.65	1,236,572.65	728,711.82	724,267.38
应付股利
其他应付款	18,211,758.49	19,721,797.49	18,013,125.97	20,756,836.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,107,280,289.98	1,070,707,350.40	876,839,324.24	851,788,147.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	72,487.50
其他非流动负债	10,238,250.00	10,238,250.00	10,548,500.00	10,548,500.00
非流动负债合计	10,310,737.50	10,238,250.00	10,548,500.00	10,548,500.00
负债合计	1,117,591,027.48	1,080,945,600.40	887,387,824.24	862,336,647.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	267,800,000.00	267,800,000.00	267,800,000.00	267,800,000.00
资本公积	893,855,206.35	883,641,900.75	893,855,206.35	883,641,900.75
减：库存股
专项储备
盈余公积	41,436,292.29	41,436,292.29	41,436,292.29	41,436,292.29
一般风险准备
未分配利润	366,806,622.48	370,306,869.61	342,343,391.52	346,146,630.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,569,898,121.12	1,563,185,062.65	1,545,434,890.16	1,539,024,823.65
少数股东权益	17,445,670.33		18,732,942.29
所有者权益合计	1,587,343,791.45	1,563,185,062.65	1,564,167,832.45	1,539,024,823.65
负债和所有者权益总计	2,704,934,818.93	2,644,130,663.05	2,451,555,656.69	2,401,361,471.28

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4.2 利润表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	543,948,754.79	517,399,039.02	353,229,722.30	341,557,375.36
其中：营业收入	543,948,754.79	517,399,039.02	353,229,722.30	341,557,375.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	522,723,132.19	492,733,933.13	304,286,936.49	297,028,696.69
其中：营业成本	441,771,964.27	419,119,446.01	262,163,325.69	257,426,952.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	538,266.16	351,023.86	760,130.48	750,358.84
销售费用	25,472,337.69	23,971,399.86	12,370,012.36	11,142,484.42
管理费用	33,785,919.54	29,627,565.18	16,043,358.70	14,075,280.57
财务费用	6,231,648.30	6,236,613.15	2,523,776.83	2,574,226.10
资产减值损失	14,922,996.23	13,427,885.07	10,426,332.43	11,059,394.38
加：公允价值变动收益（损失	3,517,750.00		-1,325,000.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-846,183.22		929,666.33	189,189.03
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	23,897,189.38	24,665,105.89	48,547,452.14	44,717,867.70
列）
加：营业外收入	7,386,281.16	7,326,281.16	874,330.00	873,260.00
减：营业外支出	3,567,651.46	3,567,576.46	3,080,900.00	3,080,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	27,715,819.08	28,423,810.59	46,340,882.14	42,510,227.70
号填列）
减：所得税费用	4,539,868.27	4,263,571.59	6,394,682.93	5,747,996.58
五、净利润（净亏损以“-”号填	23,175,950.81	24,160,239.00	39,946,199.21	36,762,231.12
列）
归属于母公司所有者的净	24,463,230.96	24,160,239.00	40,066,125.78	36,762,231.12
利润
少数股东损益	-1,287,280.15		-119,926.57

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0913		0.1496
（二）稀释每股收益	0.0913		0.1496
七、其他综合收益
八、综合收益总额	23,175,950.81	24,160,239.00	39,946,199.21	36,762,231.12
归属于母公司所有者的综	24,463,230.96	24,160,239.00	40,066,125.78	36,762,231.12
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-1,287,280.15		-119,926.57
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	319,782,938.08	297,649,156.26	180,030,716.53	180,754,816.31
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增			751,550.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	242,579.82	242,579.82
收到其他与经营活动有关	7,544,861.11	7,140,482.20	2,310,199.09	9,638,637.85
的现金
经营活动现金流入小计	327,570,379.01	305,032,218.28	183,092,465.62	190,393,454.16
购买商品、接受劳务支付的	520,335,938.18	488,775,901.60	338,352,371.21	310,484,610.32
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的

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江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	43,261,184.15	37,878,409.91	27,099,977.15	23,348,810.16
付的现金
支付的各项税费	5,018,751.29	3,780,478.04	24,023,637.66	22,221,208.63
支付其他与经营活动有关	58,843,537.20	38,167,481.92	19,840,573.76	42,192,774.00
的现金
经营活动现金流出小计	627,459,410.82	568,602,271.47	409,316,559.78	398,247,403.11
经营活动产生的现金	-299,889,031.81	-263,570,053.19	-226,224,094.16	-207,853,948.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			189,189.03	189,189.03
处置固定资产、无形资产和	35,000.00	35,000.00	57,000.00	57,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	35,000.00	35,000.00	246,189.03	246,189.03
购建固定资产、无形资产和	101,738,993.84	101,552,262.22	36,185,997.99	35,917,918.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,059,639.22		1,291,278.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	102,798,633.06	101,552,262.22	37,477,276.69	35,917,918.99
投资活动产生的现金	-102,763,633.06	-101,517,262.22	-37,231,087.66	-35,671,729.96
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	260,000,000.00	240,000,000.00	142,750,266.00	142,750,266.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	240,000,000.00	142,750,266.00	142,750,266.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	5,689,097.07	5,641,719.29	2,898,570.64	2,898,570.64
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关

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江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
筹资活动现金流出小计	145,689,097.07	145,641,719.29	42,898,570.64	42,898,570.64
筹资活动产生的现金	114,310,902.93	94,358,280.71	99,851,695.36	99,851,695.36
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-14,996.55	-14,996.55	-9,210.84	-9,210.84
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-288,356,758.49	-270,744,031.25	-163,612,697.30	-143,683,194.39
加：期初现金及现金等价物	637,651,266.72	543,414,632.02	673,963,002.72	625,104,031.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额	349,294,508.23	272,670,600.77	510,350,305.42	481,420,837.05

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏通鼎光电股份有限公司 法定代表人：沈小平 2012 年 4 月 20 日

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