TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-045

通鼎互联信息股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行的短期保本型理财产品，有利于 提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为15,000 万元。在上述额度内， 资金可以滚动使用，且任意时点使用闲置自有资金金额均不超过15,000 万元、 连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计总资产的30％，实际购 买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批 权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披 露义务。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内、安全性高、低风险的 保本型理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型理财产品的投资期限不超 过一年。

• 5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。

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6、实施方式

由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。 财务部负责在各银行之间询价、比价，确定具体产品后报管理层审批。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实 际收益不可预期。

2、风险控制措施

严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益 好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨 慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公 司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一 定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

公告日前十二个月内公司投资理财产品的情况如下：

理财产品发行机构	类型	起始日期	终止日期	累计购买额
交通银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/26	2017/9/25	7,000 万元
中国银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/21	2017/8/23	1,000 万元
中国银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/21	2017/7/21	1,000 万元

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中国农业银行股份有限公司吴江八都支行	保本型理财产品	2017/8/5	2017/8/28	5,000 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	保本型理财产品	2017/8/3	2017/9/7	2,000 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	保本型理财产品	2017/9/30	2018/03/05 赎回3000 万2018/03/09 赎回3000 万2018/03/19 赎回1000 万	8,000 万元
吴江农村商业银行股份有限公司	保本型理财产品	2017/11/14	2017/11/29 赎回4900 万	5,000 万元

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资 金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措 施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期 限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为 公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不存在损害股 东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议

• 2、公司第四届监事会第六会议决议

• 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十五日

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