Toly Bread Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 25, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603866 公司简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,690,567,912.46	2,365,909,604.52	13.72
归属于上市公司 股东的净资产	2,280,105,240.67	2,057,156,770.51	10.84
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	459,965,050.19	446,535,399.52	3.01
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,955,324,232.73	2,377,194,300.59	24.32
归属于上市公司 股东的净利润	357,986,270.16	325,135,717.10	10.10
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	352,063,119.65	311,842,060.72	12.90

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润
加权平均净资产 收益率（%）	16.45	16.92	减少0.47 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.7953	0.7223	10.10
稀释每股收益 （元/股）	0.7953	0.7223	10.10

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-290,909.81	-912,825.33
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	375,156.09	8,561,329.03
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用

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等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	16,761.03	-6,069,298.76
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	2,238,517.57	5,863,028.73
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额	-545,763.11	-1,519,083.16
合计	1,793,761.77	5,923,150.51

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）

8,234

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				8,234
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
					股份状态		数量
吴学群	117,491,264	26.10	117,491,264		质押		25,720,000		境内自然人
吴志刚	80,355,899	17.85	80,355,899		质押		3,650,000		境内自然人
吴学亮	71,513,869	15.89	71,513,869		无				境内自然人
盛雅莉	51,112,169	11.36	51,112,169		质押		3,650,000		境内自然人
吴学东	29,978,392	6.66	29,978,392		无				境内自然人
盛利	14,214,992	3.16	14,214,992		质押		10,950,000		境内自然人
盛雅萍	12,520,270	2.78	12,520,270		质押		4,820,000		境内自然人
盛龙	12,513,797	2.78	12,511,797		无				境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	5,521,472	1.23	0		无				其他
泰康人寿保险有 限责任公司－投 连－创新动力	5,123,719	1.14	0		无				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
中国证券金融股份有限公司			5,521,472			人民币普通股		5,521,472
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创 新动力			5,123,719			人民币普通股		5,123,719
挪威中央银行－自有资金			2,392,829			人民币普通股		2,392,829
林元			1,331,100			人民币普通股		1,331,100
阿布达比投资局			1,143,437			人民币普通股		1,143,437
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳 健成长A 股基金			935,251			人民币普通股		935,251
霍尔资本有限公司－霍尔资本中国增值 基金			892,762			人民币普通股		892,762
孙广喜			811,000			人民币普通股		811,000
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个 人分红－019L－FH002 沪			780,900			人民币普通股		780,900
全国社保基金一一二组合			761,263			人民币普通股		761,263
上述股东关联关系或一致行动的说明			吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东为公司一致行 动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。

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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因

科目名称	期末数	期初数	增减比例（%）	变化原因
预付款项	41,124,461.48	19,906,671.47	106.59	主要系本期预付 的原材料款增加 所致
应收利息	-	360,131.51	-100.00	主要系上期的应 收利息已在本期 全部收回所致
存货	110,282,085.28	83,461,657.24	32.14	主要系本期季节 性产品月饼库存 增加所致
其他流动资产	23,361,961.84	94,701,163.50	-75.33	主要系本期赎回 了上期理财产品 所致
在建工程	166,245,163.73	83,767,233.08	98.46	主要系天津友福 和重庆桃李的在 建工程项目投资 增加所致
无形资产	226,320,812.34	165,322,598.80	36.90	主要系本期土地 使用权增加所致
长期待摊费用	64,585,354.12	42,095,213.40	53.43	主要系本期车间 改造支出增加所 致
递延所得税资产	26,085,098.68	12,896,375.36	102.27	主要系本期未弥 补亏损增加所致
预收款项	1,028,129.74	604,005.32	70.22	主要系本期预收 货款增加所致
应交税费	89,366,676.45	48,377,551.16	84.73	主要系本期销售
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和利润增加导致 应交税费增加所 致

利润表变动情况及原因

科目名称	本期数	上期数	增减比例（%）	变化原因
销售费用	549,481,876.70	380,460,402.97	44.43	主要系本期产品 配送服务费、人力 成本和宣传制作 费增加所致
财务费用	-1,813,776.05	-3,981,296.95	54.44	主要系本期利息 支出增加所致
资产减值损失	5,119,492.33	3,936,627.68	30.05	主要系本期应收 款项增加导致本 期计提坏账增加 所致
现金流量表表达情况及原因
科目名称	本期数	上期数	增减比例（%）	变化原因
筹资活动产生的 现金流量净额	-136,492,725.00	-299,576,656.22	54.44	主要系本期分配 的现金股利减少 所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 桃李面包股份有限公司 法定代表人 吴志刚 日期 2017 年10 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:桃李面包股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	508,389,180.67	453,266,826.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	351,793,495.11	280,436,836.27
预付款项	41,124,461.48	19,906,671.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		360,131.51
应收股利
其他应收款	10,597,657.03	10,504,824.15
买入返售金融资产
存货	110,282,085.28	83,461,657.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,361,961.84	94,701,163.50
流动资产合计	1,045,548,841.41	942,638,110.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,001,407,691.21	983,550,410.57
在建工程	166,245,163.73	83,767,233.08

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	226,320,812.34	165,322,598.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	64,585,354.12	42,095,213.40
递延所得税资产	26,085,098.68	12,896,375.36
其他非流动资产	160,374,950.97	135,639,662.61
非流动资产合计	1,645,019,071.05	1,423,271,493.82
资产总计	2,690,567,912.46	2,365,909,604.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	261,772,870.58	210,553,660.59
预收款项	1,028,129.74	604,005.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,331,860.17	1,479,388.94
应交税费	89,366,676.45	48,377,551.16
应付利息
应付股利
其他应付款	43,790,460.52	34,554,526.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	22,054.00	22,054.00
流动负债合计	397,312,051.46	295,591,186.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	13,150,620.33	13,161,647.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,150,620.33	13,161,647.33
负债合计	410,462,671.79	308,752,834.01
所有者权益
股本	450,126,000.00	450,126,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	527,617,862.21	527,617,862.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	145,069,491.48	145,069,491.48
一般风险准备
未分配利润	1,157,291,886.98	934,343,416.82
归属于母公司所有者权益合计	2,280,105,240.67	2,057,156,770.51
少数股东权益
所有者权益合计	2,280,105,240.67	2,057,156,770.51
负债和所有者权益总计	2,690,567,912.46	2,365,909,604.52

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	278,201,701.31	312,977,328.76
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		27,929,909.18

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2017 年第三季度报告

预付款项	688,835.20	6,857,579.36
应收利息		360,131.51
应收股利
其他应收款	102,882.25	1,438,420.66
存货		14,013,898.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	722,453.85	80,000,000.00
流动资产合计	279,715,872.61	443,577,268.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,515,859,791.84	1,057,401,561.72
投资性房地产
固定资产	49,853.87	81,457,895.60
在建工程	560,569.00	560,569.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,540,603.31	17,940,076.08
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,776,112.24
递延所得税资产	1,353.72	1,005,515.12
其他非流动资产		14,556,539.71
非流动资产合计	1,532,012,171.74	1,185,698,269.47
资产总计	1,811,728,044.35	1,629,275,537.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	60,550.00	42,551,304.82
预收款项		398,398.73
应付职工薪酬
应交税费	35,408.43	5,085,797.87
应付利息
应付股利
其他应付款		3,683,445.91

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	95,958.43	51,718,947.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	95,958.43	51,718,947.33
所有者权益：
股本	450,126,000.00	450,126,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	527,617,862.21	527,617,862.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	145,069,491.48	145,069,491.48
未分配利润	688,818,732.23	454,743,236.74
所有者权益合计	1,811,632,085.92	1,577,556,590.43
负债和所有者权益总计	1,811,728,044.35	1,629,275,537.76

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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2017 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,139,564,558.25	917,495,405.11	2,955,324,232.73	2,377,194,300.59
其中：营业收入	1,139,564,558.25	917,495,405.11	2,955,324,232.73	2,377,194,300.59
利息收 入
已赚保 费
手续费 及佣金收入
二、营业总成本	916,044,474.72	753,331,194.39	2,505,995,096.05	1,975,877,391.39
其中：营业成本	680,055,694.78	575,737,145.28	1,851,954,691.49	1,515,297,244.96
利息支 出
手续费 及佣金支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
税金及 附加	15,665,742.38	8,658,112.48	39,583,105.92	23,524,596.74
销售费 用	199,738,962.67	146,669,578.50	549,481,876.70	380,460,402.97
管理费 用	17,430,638.04	20,059,841.62	61,669,705.66	56,639,815.99
财务费 用	-835,505.50	-1,174,173.40	-1,813,776.05	-3,981,296.95
资产减 值损失	3,988,942.35	3,380,689.91	5,119,492.33	3,936,627.68
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）	16,761.03		-3,931,264.52

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2017 年第三季度报告

其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益
汇兑收 益（损失以“－” 号填列）
其他收 益	375,156.09		8,561,329.03
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	223,912,000.65	164,164,210.72	453,959,201.19	401,316,909.20
加：营业外收 入	2,564,246.37	12,638,902.93	6,917,337.80	19,593,373.52
其中：非 流动资产处置 利得	18,492.64	735.04	66,404.30	26,265.96
减：营业外支 出	616,638.61	617,947.90	1,967,134.40	1,661,555.49
其中：非 流动资产处置 损失	309,402.45	265,432.14	979,229.63	425,796.51
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	225,859,608.41	176,185,165.75	458,909,404.59	419,248,727.23
减：所得税费 用	51,016,353.28	40,312,016.44	100,923,134.43	94,113,010.13
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	174,843,255.13	135,873,149.31	357,986,270.16	325,135,717.10
归属于母公 司所有者的净 利润	174,843,255.13	135,873,149.31	357,986,270.16	325,135,717.10
少数股东损 益
六、其他综合收 益的税后净额
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额
（一）以后 不能重分类进

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2017 年第三季度报告

损益的其他综 合收益
1.重新 计量设定受益 计划净负债或 净资产的变动
2.权益 法下在被投资 单位不能重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额
（二）以后 将重分类进损 益的其他综合 收益
1.权益 法下在被投资 单位以后将重 分类进损益的 其他综合收益 中享有的份额
2.可供 出售金融资产 公允价值变动 损益
3.持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益
4.现金 流量套期损益 的有效部分
5.外币 财务报表折算 差额
6.其他
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额
七、综合收益总	174,843,255.13	135,873,149.31	357,986,270.16	325,135,717.10

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2017 年第三季度报告

额
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	174,843,255.13	135,873,149.31	357,986,270.16	325,135,717.10
归属于少数 股东的综合收 益总额
八、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.3884	0.3019	0.7953	0.7223
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.3884	0.3019	0.7953	0.7223

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		199,889,964.25	88,339,501.70	479,672,220.97
减：营业成本		135,987,721.60	65,198,875.67	328,778,259.19
税金及附加	136,294.62	1,605,160.89	1,300,883.59	4,576,843.54
销售费用		18,010,321.29	12,073,036.09	48,004,929.95
管理费用	1,468,388.84	4,868,704.33	7,927,928.81	13,294,745.19
财务费用	-617,459.76	-1,000,415.11	-1,361,065.21	-3,413,710.19
资产减值损失	250.00	611,979.30	-173,663.20	541,789.11
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	191,800,000.00	114,800,000.00	367,104,299.30	253,800,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	190,812,526.30	154,606,491.95	370,477,805.25	341,689,364.18
加：营业外收入	5,000.00	686,952.58	48,565.79	2,884,496.24
其中：非流动资				538.46

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2017 年第三季度报告

产处置利得
减：营业外支出	5,297.68	112,709.95	44,068.93	149,897.89
其中：非流动资 产处置损失		96,428.63		117,316.08
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	190,812,228.62	155,180,734.58	370,482,302.11	344,423,962.53
减：所得税费用	-243,858.74	10,115,070.20	1,369,006.62	22,710,451.45
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	191,056,087.36	145,065,664.38	369,113,295.49	321,713,511.08
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	191,056,087.36	145,065,664.38	369,113,295.49	321,713,511.08
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)

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（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,311,567,244.07	2,682,176,082.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	31,922,872.79	36,343,764.29
经营活动现金流入小计	3,343,490,116.86	2,718,519,846.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,895,927.42	1,256,518,496.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	555,687,992.56	434,487,649.27
支付的各项税费	372,169,886.33	309,656,771.57
支付其他与经营活动有关的现金	377,771,260.36	271,321,530.32
经营活动现金流出小计	2,883,525,066.67	2,271,984,447.30
经营活动产生的现金流量净额	459,965,050.19	446,535,399.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	293,990,679.24
取得投资收益收到的现金	2,498,165.75

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2017 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	259,051.41	214,329.45
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	296,747,896.40	214,329.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	345,037,889.48	321,776,906.34
投资支付的现金	220,059,978.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	565,097,867.48	321,776,906.34
投资活动产生的现金流量净额	-268,349,971.08	-321,562,576.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,192,725.00	249,502,513.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	74,142.33
筹资活动现金流出小计	226,492,725.00	319,576,656.22
筹资活动产生的现金流量净额	-136,492,725.00	-299,576,656.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	55,122,354.11	-174,603,833.59
加：期初现金及现金等价物余额	441,160,095.56	734,937,647.22
六、期末现金及现金等价物余额	496,282,449.67	560,333,813.63

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：桃李面包股份有限公司

编制单位：桃李面包股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
	20/22

2017 年第三季度报告

	（1-9 月）	金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	105,288,801.13	540,950,397.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	92,796,247.19	38,100,391.27
经营活动现金流入小计	198,085,048.32	579,050,788.52
购买商品、接受劳务支付的现金	62,772,551.35	283,813,067.73
支付给职工以及为职工支付的现金	22,727,247.10	77,956,085.76
支付的各项税费	15,043,414.66	57,279,484.46
支付其他与经营活动有关的现金	100,646,993.15	83,494,496.37
经营活动现金流出小计	201,190,206.26	502,543,134.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,105,157.94	76,507,654.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	280,866,265.06
取得投资收益收到的现金	367,598,165.75	253,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	652,111.49	106,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	649,116,542.30	253,906,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,904,792.52	44,831,631.09
投资支付的现金	541,389,494.29	196,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	544,294,286.81	240,931,631.09
投资活动产生的现金流量净额	104,822,255.49	12,974,432.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,192,725.00	249,502,513.89
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	74,142.33
筹资活动现金流出小计	226,492,725.00	319,576,656.22
筹资活动产生的现金流量净额	-136,492,725.00	-299,576,656.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-34,775,627.45	-210,094,569.11

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2017 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	312,977,328.76	571,692,420.23
六、期末现金及现金等价物余额	278,201,701.31	361,597,851.12

法定代表人：吴志刚 主管会计工作负责人：谭秀坤 会计机构负责人：孙颖

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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