Toly Bread Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 8, 2018

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-067

证券代码：603866

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 及2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关 于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018 年7 月2 日与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中 信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了共赢利率结构 20613 期人民币结构性存款产品，具体情况详 见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有 限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的 进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018 年9 月29 日赎回上述理财产品，共赢利率结构 20613 期人 民币结构性存款产品实际年化收益率为4.72%，投资理财存续天数89 天，获得 理财收益人民币1,035,813.70 元。

公司于2018 年7 月2 日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下简称 “广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》， 公司使用闲置募集资金人民币31,000 万元购买了广发银行“薪加薪 16 号”

人民币结构性存款，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结 算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018 年9 月30 日赎回上述理财产品，广发银行“薪加薪 16 号” 人民币结构性存款实际年化收益率为4.85%，投资理财存续天数90 天，获得理 财收益人民币3,707,260.27 元。

二 、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	状态	参见公告
1	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	14,000	2017 年10 月9 日至2017 年12 月28 日	已赎回	2017-059 2017-069
2	招商银行单位 结构性存款	募集资金	6,000	2017 年10 月9 日至2017 年12 月28 日	已赎回	2017-059 2017-069
3	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年1 月2 日 至2018 年3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
4	招商银行点金 公司理财之人 民币岁月流金 85074 号理财 计划	募集资金	10,000	2018 年1 月2 日 至2018 年3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
5	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年4 月3 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
6	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	10,000	2018 年4 月3 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
7	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	14,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049
8	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	19,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049

9	招商银行结构 性存款	募集资金	5,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049
10	中银证券锦鲤 -收益宝B170 号	募集资金	2,000	2018 年4 月24 日至2018 年6 月28 日	已赎回	2018-036 2018-047
11	企业客户慧盈 834 号结构性 存款理财产品	募集资金	16,000	2018 年4 月27 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-038 2018-049
12	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	4,000	2018 年4 月27 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-038 2018-049
13	中金公司财富 资金系列236 期收益凭证	募集资金	10,000	2018 年7 月3 日 至2018 年9 月 26 日	已赎回	2018-051 2018-066
14	中银证券锦鲤 -收益宝40 号	募集资金	20,000	2018 年7 月3 日 至2018 年9 月 27 日	已赎回	2018-051 2018-066
15	招商银行结构 性存款	募集资金	10,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 28 日	已赎回	2018-051 2018-066
16	共赢利率结构 20613 期人民 币结构性存款 产品	募集资金	9,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 29 日	已赎回	2018-051 2018-067
17	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款	募集资金	31,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 30 日	已赎回	2018-051 2018-067

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会 2018 年10 月9 日