Toly Bread Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 28, 2018

证券简称：桃李面包

证券代码：603866

公告编号：2018-066

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产 品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 及2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币4 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财 和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使 用最高额度不超过人民币8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2018-017、2018-020）。

一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况

（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018 年7 月3 日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称 “民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，公司使用 闲置自有资金人民币14,000 万元购买了民生银行结构性存款。具体情况详见公 司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-050）。

公司已于2018 年9 月28 日赎回上述理财产品，与利率挂钩的结构性产品 （SDGA180210D）实际年化收益率为4.55%，投资理财存续天数87 天，获得理财 收益人民币1,518,328.77 元。

（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018 年7 月2 日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金证 券”）签订了《中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品认购协议》，公司 使用闲置募集资金人民币10,000 万元购买了中金公司财富资金系列236 期收益 凭证产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资 金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018 年9 月26 日赎回上述理财产品，中金公司财富资金系列236 期收益凭证产品实际年化收益率为4.70%，投资理财存续天数85 天，获得理财 收益人民币1,094,520.55 元。

公司于2018 年7 月2 日与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证 券”）签订了《中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品认购协议》，公司使用闲置募 集资金人民币20,000 万元购买了中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品，具体情况 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有 限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的 进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018 年9 月27 日赎回上述理财产品，中银证券锦鲤-收益宝 40 号 产品实际年化收益率为4.90%，投资理财存续天数86 天，获得理财收益人民币 2,311,181.74 元。

公司于2018 年7 月2 日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商 银行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，出资10,000 万元人民币购 买招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算 账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-051）。

公司已于2018 年9 月28 日赎回上述理财产品，招商银行结构性存款实际年 化收益率为4.35%，投资理财存续天数88 天，获得理财收益人民币1,048,767.12 元。

	序 号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	实际年化 收益率	实际收益（元	） 参见公告

1	与利率挂钩的 结构性产品 （SDGA180210D）	自有资金	14,000	2018 年7 月3 日至 2018 年9 月28 日	4.55%	1,518,328.77	2018-050
2	中金公司财富资金 系列236 期收益凭 证	募集资金	10,000	2018 年7 月3 日至 2018 年9 月26 日	4.70%	1,094,520.55	2018-051
3	中银证券锦鲤-收 益宝40 号	募集资金	20,000	2018 年7 月3 日至 2018 年9 月27 日	4.90%	2,311,181.74	2018-051
4	招商银行结构性存 款	募集资金	10,000	2018 年7 月2 日至 2018 年9 月28 日	4.35%	1,048,767.12	2018-051

二 、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财

产品的情况

序号	产品名称	资金来源	金额（万元）	理财期限	状态	参见公告
1	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	自有资金	4,000	2018 年2 月8 日 至2018 年3 月 30 日	已赎回	2018-010 2018-028
2	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	自有资金	2,000	2018 年2 月23 日至2018 年3 月30 日	已赎回	2018-011 2018-028
3	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	自有资金	5,000	2018 年4 月10 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-031 2018-049
4	招商银行结构 性存款	自有资金	5,000	2018 年5 月3 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-040 2018-049
5	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	自有资金	3,000	2018 年5 月18 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-044 2018-049
6	招商银行结构 性存款	自有资金	5,000	2018 年6 月4 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-046 2018-049
7	与利率挂钩的 结构性产品 （SDGA180210 D）	自有资金	14,000	2018 年7 月3 日 至2018 年9 月 28 日	已赎回	2018-050 2018-066

8	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	14,000	2017 年10 月9 日至2017 年12 月28 日	已赎回	2017-059 2017-069
9	招商银行单位 结构性存款	募集资金	6,000	2017 年10 月9 日至2017 年12 月28 日	已赎回	2017-059 2017-069
10	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年1 月2 日 至2018 年3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
11	招商银行点金 公司理财之人 民币岁月流金 85074 号理财 计划	募集资金	10,000	2018 年1 月2 日 至2018 年3 月 29 日	已赎回	2018-001 2018-027
12	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	10,000	2018 年4 月3 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
13	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	10,000	2018 年4 月3 日 至2018 年6 月 29 日	已赎回	2018-029 2018-049
14	广发银行“薪 加薪16 号”人 民币理财计划	募集资金	14,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049
15	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	19,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049
16	招商银行结构 性存款	募集资金	5,000	2018 年4 月20 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-034 2018-049
17	中银证券锦鲤 -收益宝B170 号	募集资金	2,000	2018 年4 月24 日至2018 年6 月28 日	已赎回	2018-036 2018-047
18	企业客户慧盈 834 号结构性 存款理财产品	募集资金	16,000	2018 年4 月27 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-038 2018-049
19	与利率挂钩的 结构性产品 （CNYS17）	募集资金	4,000	2018 年4 月27 日至2018 年6 月29 日	已赎回	2018-038 2018-049
20	中金公司财富 资金系列236 期收益凭证	募集资金	10,000	2018 年7 月3 日 至2018 年9 月 26 日	已赎回	2018-051 2018-066

21	中银证券锦鲤 -收益宝40 号	募集资金	20,000	2018 年7 月3 日 至2018 年9 月 27 日	已赎回	2018-051 2018-066
22	招商银行结构 性存款	募集资金	10,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 28 日	已赎回	2018-051 2018-066
23	共赢利率结构 20613 期人民 币结构性存款 产品	募集资金	9,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 29 日	未赎回	2018-051
24	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款	募集资金	31,000	2018 年7 月2 日 至2018 年9 月 30 日	未赎回	2018-051

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018 年9 月29 日