Toly Bread Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券简称：桃李面包

证券代码：603866

公告编号：2017-004

沈阳桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 及2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型 理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使 用的情况下，使用最高额度不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金购买理财 产品，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李 面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。（公告编号： 2016-059）。

近日，公司使用闲置募集资金7,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司 沈阳分行（以下简称“民生银行”）“非凡资产管理90 天安赢第135 期对公款 （区域定制）”理财产品。相关情况公告如下：

一、 理财产品的主要内容

产品名称	非凡资产管理90 天安赢第135 期对公款（区域定制）	非凡资产管理90 天安赢第135 期对公款（区域定制）	非凡资产管理90 天安赢第135 期对公款（区域定制）
理财期限	90 天	本金保证	保证
认购日期	2017 年1 月17 日	理财产品成立日	2017 年1 月19 日
理财到期日	2017 年4 月19 日	持有到期收益率	年化收益率为3.70%
理财金额	（小写）RMB 70,000,000 元 （大写）人民币：柒仟万元整
本金及收益支付	在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户

注：1、公司与民生银行无关联关系。

二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前 提下，提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益， 降低财务成本。

（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

• （1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市

• 场的变化合理规划和调整理财产品。

（2）相关工作人员的操作风险。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管

• 理投资产品。

（2）公司根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投 资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险， 并及时采取措施控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进 行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买及损益情况。

3、对公司日常经营的影响

（1）公司使用闲置的募集资金进行现金管理投资短期保本型理财产品是在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日 常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正 常发展。

（2）通过进行适度的无风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管 理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品 的情况。

四、备查文件

中国民生银行理财产品合同A4

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会 2017 年1 月19 日