TOBESOFT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

투비소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2020.07.28)기타 경영사항(자율공시)((주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-27

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.05.28
3. 정정사유	잔금일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 처분일자	잔금 : 2020.07.31(금)	잔금 : 2020.08.21(금)
6. 거래 상대방	(주)시아인베스트먼트 70억원 2,591,539,427원-2020년 07월 31일 (주)티앤티홀딩스 30억원 1,110,659,755원-2020년 07월 31일	(주)시아인베스트먼트 70억원 2,591,539,427원-2020년 08월 21일 (주)티앤티홀딩스 30억원 1,110,659,755원-2020년 08월 21일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)투비소프트 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2019.02.25. 3. 처분내역 :    1) 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원    2) 처분금액 : 10,702,199,182원    3) 자기자본 : 46,509,493,683원    4) 자기자본대비 : 23% 4. 처분목적 :자본확충 등 재무구조개선 및 운영자금확보 5. 처분일자 : 계약금, 중도금-2019.04.22(월), 잔금-2020.08.21(금) 6. 거래상대방 : (주)시아인베스트먼트 70억원 매매대금 : 4,900,000,000원-2019년  4월 22일            2,591,539,427원-2020년  8월 21일 (주)티앤티홀딩스 30억원 매매대금 : 2,100,000,000원-2019년  4월 22일            1,110,659,755원-2020년  8월 21일
3. 결정(확인)일자	2019-03-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2019.02.25에 유상으로 취득한 제6회차 전환사채을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2017년 11월 23일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2020년 11월 23일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,873원입니다. - 상기 3.처분내역 3)자기자본은 2017년말 자본총계(연결재무제표) 내역입니다.
※ 관련공시	2019-02-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)