TMT — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,964 | 65,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,964 | 65,853 |
| 折舊費用 | 63,941 | 59,610 |
| 攤銷費用 | 510 | 722 |
| 利息費用 | 4,944 | 4,329 |
| 利息收入 | -474 | -503 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 91 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,651 | -26,146 |
| 其他項目 | 11,393 | 219 |
| 收益費損項目合計 | 85,965 | 38,322 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -414 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,578 | 31,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,429 | 31,193 |
| 存貨（增加）減少 | 106,032 | -112,306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,387 | -2,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,154 | -51,444 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1 | -1,714 |
| 應付帳款增加（減少） | -817 | 40,745 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,219 | -4,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | -968 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 6,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,983 | 40,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,171 | -10,936 |
| 調整項目合計 | 181,136 | 27,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,172 | 93,239 |
| 收取之利息 | 252 | 507 |
| 支付之利息 | -4,807 | -4,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -831 | -197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,786 | 89,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,043 | -60,999 |
| 存出保證金減少 | -63 | 1 |
| 取得無形資產 | 0 | -52 |
| 預付設備款增加 | 3,408 | -7,055 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,698 | -48,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,000 | 72,530 |
| 應付短期票券增加 | -29,969 | -29,868 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 13,000 |
| 償還長期借款 | -80,517 | -1,454 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,486 | 54,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,955 | 13,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,647 | 108,991 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,230 | 371,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,877 | 480,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,877 | 480,611 |