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TMP Group S.A.
Earnings Release • Sep 26, 2025
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TMP GROUP APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2025
OUTLOOK 2025 IN LINEA CON GLI IMPORTANTI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2024
NOMINA AD INTERIM DI ROBERTO ROSATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Ricavi consolidati: € 2,51 milioni in linea con il 30 giugno 2024 (€ 2,51 milioni);
- EBITDA: € 0,513 milioni in contrazione del 61% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 1,31 milioni);
- Utile netto positivo: € 0,068 milioni in contrazione del 90% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 0,678 milioni);
- Patrimonio netto: € 5,44 milioni in crescita del 2,2% rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 5,33 milioni);
- Posizione finanziaria netta: € 0,37 milioni di debito rispetto ad € 0,72 milioni di cassa al 31 dicembre 2024.
Milano, 26 settembre 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di TMP Group S.p.A. ("TMP" o "Società"), tech-media company italiana (quotata sul mercato Euronext Growth Milan, Codice ISIN IT0005531238, Ticker: TMP) specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzato da un alto profilo tecnologico, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Roberto Rosati, ha esaminato e approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025 sottoposta a revisione contabile limitata.
Di seguito sono evidenziati i principali risultati economici e patrimoniali consolidati al 30 giugno 2025.
Roberto Rosati, AD e Presidente di TMP Group:
"I risultati del primo semestre 2025 confermano la solidità del modello di business, inoltre, la scalabilità della struttura commerciale sta consentendo al Gruppo l'ampliamento della base clienti con l'ingresso sia in nuovi Paesi sia in nuovi segmenti di prodotto. Nonostante un contesto macroeconomico sfidante, TMP Group mostra una graduale crescita del core business e un rafforzamento patrimoniale che consente di sostenere autonomamente gli investimenti in innovazione e l'attività caratteristica. Stiamo rispettando appieno le proiezioni del nostro ultimo Piano Industriale 2025-2027, recentemente approvato, e siamo confidenti che, anche grazie alle nuove commesse in area Technology e Experience e al consolidamento in Spagna
e Giappone, riusciremo a raggiungere un livello di ricavi ed EBITDA al 31 dicembre 2025 prossimi a quelli registrati nell'esercizio 2024. Gli importanti risultati dell'esercizio 2024 hanno infatti tracciato il percorso di crescita del Gruppo confermando la vincente strategia intrapresa."
Andamento economico
Al 30 giugno 2025 i Ricavi consolidati sono pari a € 2,51 milioni in leggera crescita rispetto al valore registrato nel primo semestre 2024. Le tre divisioni operative hanno contribuito, come di seguito illustrato, al raggiungimento del valore di ricavo:
Experience: ricavi €1,95 milioni in crescita del 71% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 1,14 milioni), rappresenta il core business di TMP Group e ha accelerato il consolidamento delle attività su clienti corporate e PA. Al 30 giugno 2025, la divisione Experience rappresenta il 78% del totale ricavi (46% al 30 giugno 2024).
Technology: ricavi € 0,21 milioni in contrazione del 75% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 0,83 milioni). Al 30 giugno 2025 rappresenta l'8% del totale ricavi (33% al 30 giugno 2024).
Prodigy: ricavi € 0,35 milioni in contrazione del 35% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 0,53 milioni). Tale divisione si occupa dello sviluppo branded content ad alto margine e al 30 giugno 2025 rappresenta il 14% del totale ricavi (21% al 30 giugno 2024).
Technology e Prodigy rappresentano le due divisioni operative su cui il Gruppo sta focalizzando buona parte degli investimenti e su cui sono attese crescite importanti.
Il Valore della produzione, pari a € 2,91 milioni al 30 giugno 2025, ha subito un decremento rispetto allo stesso periodo 2024 (€ 3,72 milioni), a causa di un azzeramento delle capitalizzazioni del costo del personale e ad una riduzione dei ricavi derivanti dal credito d'imposta relativo all'IPO.
L'EBITDA si attesta a circa € 0,513 milioni al 30 giugno 2025, in contrazione del 61% rispetto al primo semestre 2024. L'EBITDA ha registrato una decrescita da imputare principalmente alla riduzione del valore della produzione, in particolare a causa del minor importo delle capitalizzazioni in R&D.
L'EBIT è positivo per circa € 0,142 milioni al 30 giugno 2025 (€ 0,921 milioni al 30 giugno 2024) e risente delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Il risultato ante-imposte (EBT) risulta pari a € 0,118 milioni al 30 giugno 2025 (€ 0,858 milioni al 30 giugno 2024) e risente di € 24 mila di oneri finanziari legati a mutui e finanziamenti. Le imposte correnti ammontano a circa € 50 mila.
L'utile netto è pari a € 0,068 milioni in contrazione del 90% rispetto al 30 giugno 2024 (€ 0,678 milioni).
Rafforzamento patrimoniale
Il Capitale Circolante Netto è pari a € 3,33 milioni al 30 giugno 2025 e mostra una crescita del 30% rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 1,76 milioni) principalmente attribuibile ad un incremento degli anticipi.
Si segnala inoltre che il Gruppo ha recuperato una serie di crediti pregressi che hanno permesso una riduzione del fondo svalutazione crediti.
Il Gruppo ha continuato con il programma investimenti previsto dall'use of proceeds post quotazione in Borsa, in piattaforme che integrano il business rendendolo più scalabile.
Il Patrimonio netto è pari a € 5,44 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2024 (€ 5,33 milioni). Tale incremento riflette l'utile del periodo.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2025 risulta pari a € 0,369 milioni di debito, contro € 0,718 milioni di cassa al 31 dicembre 2024.
Le Disponibilità liquide sono pari a € 0,579 milioni al 30 giugno 2025 contro € 0,678 milioni al 31 dicembre 2024 a cui si aggiungono, alla medesima data, altri titoli per € 0,496 milioni.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
ATTIVITA' ORGANICHE
Con il trasferimento della sede operativa a Milano, la società ne ha beneficiato dal punto di vista economico e strategico, riuscendo ad accentrare le relazioni significative sul territorio del nord Italia, fino al campo nazionale ed internazionale.
In riferimento al progetto "Connessioni", che prevede la riqualificazione dell'area dismessa sita in Palermo per creare un Hub di innovazione tecnologica volto a configurare il concept di nostra proprietà Hangar 21, il Gruppo ha concluso e superato gli step e le formalizzazioni burocratiche e presto inizieranno i lavori di realizzazione.
Inoltre, nel contesto operativo aziendale, la scelta della capogruppo di riorganizzare la struttura interna ha avuto un impatto del tutto positivo all'interno dell'ecosistema aziendale.
La sinergia venutasi a creare all'interno del gruppo ha permesso di creare prodotti ed erogare servizi di alto valore tecnologico ed esperienziale, ridefinendo le competenze e migliorando la gamma di servizi offerti.
La scelta si è concretizzata soprattutto con l'ingresso di nuove risorse che vantano esperienze in ambito internazionale che hanno consentito di rafforzare i rapporti con società estere, di offrire il loro know how e di partecipare a sempre più gare e progetti per complessità e valore economico plurimilionario.
Conclusa la fase dello sviluppo dell'app innovativa per i musei "Navigart" iniziata nel 2024, la società presto potrà sperimentarla all'interno delle realtà museali individuate per un testing e realizzo conforme con gli alti standard qualitativi richiesti.
Sono continuate le attività in Giappone in relazione ad Expo 2025 che hanno permesso di aumentare la riconoscibilità commerciale del brand nella Country.
In termini commerciali, il Gruppo ha investito anche nell'acquisizione di clientela del settore Real Estate, con i primi risultati economici riscontrabili già nello stesso periodo. Il CDA ha visto le dimissioni della Presidente Maria Teresa Astorino dal Consiglio di Amministrazione per motivi strettamente personali e la conseguente nomina a Presidente ad interim, fino a scadenza naturale del mandato, dell'Amministratore Delegato Roberto Rosati. La società, attraverso Websim by Intermonte, continua ad eseguire le operazioni di acquisto e disposizioni di azioni proprie in accordo con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2024, investendo direttamente nel piano di crescita del Gruppo.
Ai fini di espansione territoriale, il Gruppo continua la collaborazione iniziata in Spagna, intrattiene tuttora rapporti con il Giappone e Sud-est asiatico guardando la possibilità di partnership con società similari.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2025
Avvio terzo periodo esercizio "Warrant TMP Group 2023-2025"
In data 26 settembre, la Società ha comunicato che il primo dei tre periodi previsti per l'esercizio dei "Warrant TMP Group 2023-2025", codice ISIN IT0005531253 ("Warrant"), si aprirà il 1 ottobre 2025 e si chiuderà il 31 ottobre 2025, termini iniziali e finali compresi. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere nuove azioni di compendio nel rapporto di n.1 Azione di Compendio ogni n.1 Warrant presentato per l'esercizio, al prezzo di Euro 12,00 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Evoluzione del mercato
In sede di approvazione del presente bilancio consolidato al 30 Giugno 2025 sono state compiute le necessarie valutazioni circa la sussistenza del
presupposto della continuità aziendale tenendo conto, a tal fine, di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro.
Il mercato sul quale si interfaccia il Gruppo è un mercato direttamente influenzato da eventi macro che impattano sulle esigenze e le strategie di marketing dei clienti, sempre più Multinazionali con interessi globali e non georeferenziati.
Il Gruppo monitora con costanza gli andamenti delle fattispecie esterne che ne possono impattare l'andamento, in funzione di attivare le azioni dovute al mantenimento e all'implementazione del business.
Il Gruppo ritiene che nonostante il forte clima di tensione internazionale e le possibili conseguenze sul settore di riferimento, ci siano interessanti segnali di sviluppo di business da Italia verso Estero e viceversa, permettendo una visione stabile e in linea con le aspettative per la conclusione dell'esercizio
Il Gruppo ritiene che ci potrà essere un effetto benefico anche nel secondo semestre del 2025 in quanto le attività ed i contratti sono legati ad eventi che hanno impatto sul territorio nazionale ed internazionale.
Il gruppo è già attivo con alcune commesse legate ad eventi internazionali connesse al settore degli eventi, dei media e della comunicazione.
Oltre a ciò, l'implementazione del piano industriale e l'adozione di adeguati assetti amministrativi ed organizzativi hanno permesso la ristrutturazione delle aree funzionali dell'azienda sul piano dell'efficacia e dell'efficienza operativa e manageriale.
Il gruppo mira, pertanto, ad una chiusura dell'anno in linea con le stime del piano industriale.
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TMP Group comunica che il Consiglio di Amministrazione delibera positivamente in merito alla nomina di Roberto Rosati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ad interim.
Si ricorda che Roberto Rosati, che già ricopre la carica di Amministratore Delegato del Gruppo detiene ad oggi n. 251.056 azioni pari al 17,54% del capitale sociale.
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2025, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente oltre che mediante TMP GROUP S.p.A. Via Brembo 27, 20139 Milano P. IVA: IT02690730847
pubblicazione sul sito internet della Società www.tmpgroup.it sezione "Investor - Bilanci e Relazioni" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente
www.tmpgroup.it nella sezione "Investor – Comunicati stampa price sensitive".
About TMP Group
TMP Group S.p.A. è una tech-media company italiana nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. Supporta le aziende attraverso aree operative - Prodigy, Experience e Technology- ponendo attenzione costante verso l'innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del WEB3. Conta 3 sedi operative in Italia - a Milano, Torino e Roma - a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra e Tokyo. Il team è composto da circa 26 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori.
Contatti
Investor Relator Roberto Rosati Email: [email protected] T: +39 02 8719 6846
Euronext Growth Advisor CFO SIM [email protected] | +39 023034339
| Importi in Euro | 30-giu-25 | 31-dic-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| B - IMMOBILIZZAZIONI | ||||
| BI - Immobilizzazioni Immateriali | ||||
| BI.1 - costi di impianto e di ampliamento | 438 | 868 | ||
| Bl. 2 - costi di sviluppo | 78.515 | 104.400 | ||
| BI 3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione dell'e | ||||
| opere dell'ingegno | 1.328.244 | 1.229.183 | ||
| BI 6 - Immobilizzazioni in corso e acconti | 522.534 | 522.534 | ||
| BI.7 - altre i mmobilizzazioni immateriali | 487.157 | 573.709 | ||
| Totale Immobilizzazioni immateriali (I) | 2.416.888 | 2.430.6 94 | ||
| BII - Immobilizzazioni Materiali | ||||
| BII.1 - terreni e fabbric ati | 91.566 | 181.415 | ||
| BII.2 - impianti e macchinario | 1.101 | 1.306 | ||
| BII.3 - attrezzature industriali e commerciali | 5.447 | 6.014 | ||
| BII.4 - altri beni | 37.989 | 45.084 | ||
| Totale Immobilizzazioni materiali (II) | 136.103 | 233819 | ||
| BIll - Immobilizzazioni Finanziarie | ||||
| 1) partecipazioni in: | ||||
| d. bis - altre imprese | 60.000 | 60.000 | ||
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (II) | 60.000 | 60.000 | ||
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.612.991 | 2.724.513 | ||
| C - ATTIVO CIRCOLANTE | di cui oltre | di cui oltre | ||
| l'esercizio | l'esercizio | |||
| CII - Crediti | ||||
| CIL 1 - verso clienti | 4.450.952 | 4.095.9 13 | ||
| CII.2 - verso imprese controllate | 0 | 0 | ||
| CII.5-bis - crediti tributari | 0 | 161.415 | 0 | 149.578 |
| CI1.5-quater - verso altri | 0 | 930.696 | 5.745 | 323.501 |
| Totale Crediti (II) | 5.543.063 | 4.568.992 | ||
| CIII - Attività finanziane che non costituiscono | ||||
| immobilizzazioni | ||||
| CIII 6 - Altri titoli | 0 | 496.157 | ||
| Totale Attività finanziarie che non costituiscono | 0 | 496.157 | ||
| immobilizzazioni (II) CN - Disponibilità liquide: |
||||
| CIV.1 - depositi bancan e postali | 577.083 | 677.238 | ||
| CIV3 - danaro e valori in cassa | 1.868 | 844 | ||
| Totale Disponibilità liquide (IV) | 578.950 | 678.082 | ||
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.122.013 | 5.743.231 | ||
| D - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 43.831 | 22.615 | ||
| TOTALE ATTIVO | 8.778.835 | 8.490.357 |
| Importi in Euro | 30-giu-25 | 31-dic-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A - PATRIMONIO NETTO | ||||
| Al - capitale | 715.600 | 715 600 | ||
| AIV - riserva legale | 102.117 | 100.000 | ||
| AVI - altre riserve | 4.559.059 | 466.492 | ||
| AVI.1 - nserva straordinana | 513.997 | 466.492 | ||
| AVI.1 - riserva da consolidamento | ||||
| AVI.1 - riserva da sovrapprezzo | 4.045.062 | 4.045.062 | ||
| AIX - utile (perdita) dell'esercizio | 67.895 | 49.621 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 5.444.671 | 5.376.775 | ||
| Capitale e riserve di terzi | ||||
| Utile / (perdita) di terzi | ||||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (A) | 5.444.671 | 5.376.775 | ||
| B - FONDI PER RISCHI E ONERI | ||||
| 8 4 - altri | 17.089 | 58572 | ||
| TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) | 17.089 | 58.572 | ||
| C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 113.392 | 128.849 | ||
| D - DEBITI | di cui offe | di cui oltre | ||
| l'esercizio | l'esercizio | |||
| D.4 - debiti verso banche | 593.393 | 948 556 | 781.607 | 1.142.917 |
| D.6 - acconti | 5500 | 0 | ||
| D.7 - debiti verso fornitori | 1.191.953 | 850 arta | ||
| D.9 - debiti verso imprese controllate | O | O | ||
| D.12 - debiti tributari | 770.394 | 650.172 | ||
| D.13 - debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 78519 | 80.104 | ||
| D.14 - altri debiti | 192.777 | 164823 | ||
| TOTALE DEBITI (D) | 3.187.700 | 2.888.965 | ||
| E - RATELE RISCONTI PASSIM | 15.983 | 37.195 | ||
| TOTALE PASSIVO | 8.778.835 | 8.490.356 |
CONTO ECONOMICO
| Importi in Euro | Esercizio 30/06/2025 |
Esercizio 30/06/2024 |
||
|---|---|---|---|---|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | ||||
| A1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.508.324 | 2.507.778 | ||
| A3 – incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 140.221 | ||
| A5 - altri ricavi e proventi | 402.703 | 1.067.246 | ||
| - Contributi in conto esercizio | 5.846 | 431.453 | ||
| - Altri ricavi e proventi | 396.857 | 635.793 | ||
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 2.911.027 | 3.715.245 | ||
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | ||||
| B6 - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 331 | 669 | ||
| B7 - per servizi | 1.705.276 | 1.704.024 | ||
| B8 - per godimento di beni di terzi | 33.856 | 26.630 | ||
| B9 - per il personale: | 437.392 | 589.904 | ||
| B9a - salari e stipendi | 316.369 | 47.759 | ||
| B9b - oneri sociali | 96.029 | 107.133 | ||
| B9c - trattamento di fine rapporto | 24.994 | 2.040 | ||
| Bxc - altri costi del personale | 0 | 3.142 | ||
| B10 - ammortamenti e svalutazioni | 370.910 | 393.737 | ||
| B10a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 358.483 | 331.528 | ||
| B10b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 12.427 | 13.139 | ||
| B10d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
0 | 49.078 | ||
| B12 - accantonamenti per rischi | 0 | 0 | ||
| B14 - oneri diversi di gestione | 221.122 | 79.027 | ||
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 2.768.888 | 2.793.990 | ||
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B) | 142.139 | 921.255 | ||
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||||
| C17 - interessi e altri oneri finanziari: | -24.463 | -63.054 | ||
| C17e - verso altri | -24.463 | -63.054 | ||
| C17bis - (utili) / perdite su cambi | 0 | 0 | ||
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17-17bis) | -24.463 | -63.054 | ||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) | 117.676 | 858.201 | ||
| 20 - imposte sul reddito dell'esercizio | 49.780 | 180.388 | ||
| - imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 0 | ||
| - imposte correnti | 49.780 | 180.388 | ||
| 21 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 67.895 | 677.813 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| Importi in Euro | Esercizio 30/06/2025 | Esercizio 31/12/2024 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 67.895 | 49.621 |
| Imposte sul reddito | 49.780 | 3.819 |
|---|---|---|
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 24.463 | 123.732 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | - | - |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
142.138 | 177.172 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti/(proventizzazioni) fondi | 24.994 | 54.993 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 370.910 | 799.751 |
| Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | ||
| Totale rettifiche elementi non monetari | 395.904 | 854.744 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 538.042 | 1.031.916 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali vs clienti netti terzi | -355.040 | 242.359 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese controllate | 0 | -332.130 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori terzi | 146.703 | -651.481 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -21.216 | 55.538 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -21.212 | 5.325 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso controllate | 0 | 0 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -522.220 | 100.558 |
| Totale rettifiche variazioni del capitale circolante netto | -772.984 | -579.831 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | -234.942 | 452.085 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -24.463 | -123.732 |
| (Imposte sul reddito pagate) | 0 | |
| (Utilizzo dei fondi) | -78.100 | -35.395 |
| Totale rettifiche flusso finanziario | -102.563 | -159.127 |
| Flusso finanziario della gestione operativa (A) | - 337.505 |
292.958 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | -814 | -7.080 |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -344.675 | -1.348.392 |
| Disinvestimenti | 0 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) altri titoli | 0 | 0 |
| Acquisizioni d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -345.489 | -1.355.472 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri finanziari | 988.230 | -523.534 |
| Accensione finanziamenti | -424.750 |
TMP GROUP S.p.A. Via Brembo 27, 20139 Milano P. IVA: IT02690730847
| Accensione/(Rimborso) finanziamenti | 195.383 | 333.841 |
|---|---|---|
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.183.614 | -614.443 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C ± D) | 500.621 | -1.676.957 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio 2024 | 678.082 | 1.027.484 |
| di cui: | ||
| - depositi bancari e postali | 677.238 | 1.026.539 |
| - denaro e valori in cassa | 844 | 945 |
| Disponibilità liquide al 30.06.2025 | 578.950 | 678.082 |
| di cui: | ||
| - depositi bancari e postali | 577.083 | 677.238 |
| - denaro e valori in cassa | 1868 | 844 |