TKE — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,647,590 | 16.80 | 1,309,269 | 13.55 | 984,319 | 10.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,001 | 0.09 | 11,002 | 0.11 | 5,897 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 630 | 0.01 | 517 | 0.01 | 1,008 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 51,295 | 0.52 | 77,219 | 0.80 | 55,091 | 0.60 |
| 其他應收款淨額 | 73,878 | 0.75 | 66,761 | 0.69 | 43,578 | 0.47 |
| 存貨 | 2,634,302 | 26.86 | 2,967,104 | 30.70 | 2,628,656 | 28.42 |
| 預付款項 | 155,905 | 1.59 | 34,452 | 0.36 | 164,992 | 1.78 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 15,072 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 115,308 | 1.18 | 110,152 | 1.14 | 149,142 | 1.61 |
| 流動資產合計 | 4,702,981 | 47.96 | 4,576,476 | 47.35 | 4,032,683 | 43.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,910 | 0.18 | 17,910 | 0.19 | 17,910 | 0.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 189,642 | 1.93 | 122,915 | 1.27 | 153,355 | 1.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,567,081 | 36.37 | 3,605,461 | 37.30 | 3,726,440 | 40.29 |
| 投資性不動產淨額 | 876,772 | 8.94 | 877,624 | 9.08 | 880,179 | 9.52 |
| 無形資產 | 7,746 | 0.08 | 10,188 | 0.11 | 13,413 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 80,206 | 0.82 | 81,770 | 0.85 | 76,815 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 364,578 | 3.72 | 372,676 | 3.86 | 348,589 | 3.77 |
| 非流動資產合計 | 5,103,935 | 52.04 | 5,088,544 | 52.65 | 5,216,701 | 56.40 |
| 資產總計 | 9,806,916 | 100.00 | 9,665,020 | 100.00 | 9,249,384 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,100 | 0.03 |
| 應付票據 | 4,817 | 0.05 | 6,477 | 0.07 | 9,613 | 0.10 |
| 應付帳款 | 3,314,015 | 33.79 | 3,176,959 | 32.87 | 2,932,231 | 31.70 |
| 應付帳款－關係人 | 23,252 | 0.24 | 55,595 | 0.58 | 11,941 | 0.13 |
| 其他應付款 | 764,640 | 7.80 | 845,512 | 8.75 | 835,729 | 9.04 |
| 本期所得稅負債 | 64,936 | 0.66 | 20,514 | 0.21 | 57,424 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 527,146 | 5.38 | 551,026 | 5.70 | 484,459 | 5.24 |
| 流動負債合計 | 4,698,806 | 47.91 | 4,656,083 | 48.17 | 4,334,497 | 46.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 97,072 | 0.99 | 99,897 | 1.03 | 144,742 | 1.56 |
| 其他非流動負債 | 360,790 | 3.68 | 368,684 | 3.81 | 362,615 | 3.92 |
| 非流動負債合計 | 457,862 | 4.67 | 468,581 | 4.85 | 507,357 | 5.49 |
| 負債總計 | 5,156,668 | 52.58 | 5,124,664 | 53.02 | 4,841,854 | 52.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,674,631 | 17.08 | 1,674,631 | 17.33 | 1,674,631 | 18.11 |
| 股本合計 | 1,674,631 | 17.08 | 1,674,631 | 17.33 | 1,674,631 | 18.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,253,111 | 12.78 | 1,253,111 | 12.97 | 1,253,111 | 13.55 |
| 資本公積－員工認股權 | 59 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 5,137 | 0.05 | 5,137 | 0.05 | 5,137 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 1,258,307 | 12.83 | 1,258,248 | 13.02 | 1,258,248 | 13.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 714,639 | 7.29 | 714,639 | 7.39 | 703,574 | 7.61 |
| 特別盈餘公積 | 59,757 | 0.61 | 59,757 | 0.62 | 72,343 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,057,211 | 10.78 | 888,786 | 9.20 | 755,775 | 8.17 |
| 保留盈餘合計 | 1,831,607 | 18.68 | 1,663,182 | 17.21 | 1,531,692 | 16.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -75,711 | -0.77 | -73,682 | -0.76 | -73,712 | -0.80 |
| 其他權益合計 | -75,711 | -0.77 | -73,682 | -0.76 | -73,712 | -0.80 |
| 庫藏股票 | -44,707 | -0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,644,127 | 47.36 | 4,522,379 | 46.79 | 4,390,859 | 47.47 |
| 非控制權益 | 6,121 | 0.06 | 17,977 | 0.19 | 16,671 | 0.18 |
| 權益總計 | 4,650,248 | 47.42 | 4,540,356 | 46.98 | 4,407,530 | 47.65 |
| 負債及權益總計 | 9,806,916 | 100.00 | 9,665,020 | 100.00 | 9,249,384 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 0 | | 0 | |