AI assistant
Tim S.A. Interim / Quarterly Report 2021
5839_rns_2021-09-22_ca983af4-9692-4f50-a542-ead29f3ef9fc.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Wrocław, 22.09.2021 roku
1
Kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej.
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU
Informacja dodatkowa oraz noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
Spis treści
| I. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 3 |
|
|---|---|---|
| II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM 5 | ||
| 1.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 5 | ||
| 2.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 7 | ||
| 3.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 8 | ||
| 4.SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 11 | ||
| 5.WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 12 | ||
| III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A. 24 | ||
| 1.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 25 | ||
| 2.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 27 | ||
| 3.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 28 | ||
| 4.SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30 | ||
| 5.WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 31 | ||
| IV. INFORMACJE DODATKOWE 42 | ||
| V. PODPISY 55 | ||
I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Na dzień 30 czerwca 2021 roku Grupa Kapitałowa TIM (zwana dalej: "Grupą Kapitałową" lub "Grupą") składała się z jednostki dominującej oraz jednostki zależnej konsolidowanej metodą pełną. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest TIM S.A. (zwana dalej: "Jednostką dominującą", "Spółką" lub "Emitentem"), która sprawuje formalny nadzór nad spółką należącą do Grupy, a także odpowiada za jej strategię i koordynację działań.
TIM S.A. wraz z jednostką zależną nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
Skład Grupy na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, w tym spółki konsolidowane na dzień 30 czerwca 2021 roku, przedstawia poniższa tabela:
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedzība | Charakter powiązania z TIM S.A. |
Akcjanariusze na dzien publikacji sprawozdania |
Metoda konsolidacji / wyceny |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM S.A. | Wrocław | jednostka dominujaca |
23,45% Krzysztof Folta (wraz z żoną Ewa Folta) 13,51% Krzysztof Wieczorkowski 7,05% Nationale Naderlanden OFF 55,99% pozostali akcjonariusze |
pełna | ||
| Jednostki zaležne | ||||||
| 3LP S.A. | Siechnice | jednostka zaležna bezpośrednio |
100% TIM S.A. | pełna |
Charakterystyka Jednostki dominującej w Grupie:
Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 prowadzi działalność gospodarczą od 25 listopada 1987 roku. W początkowej fazie rozwoju Spółka prowadziła działalność pod firmą Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o., która na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniła formę prawną na TIM Spółka Akcyjna.
W dniu 17 maja 1994 roku TIM S.A. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem 4652.
W dniu 10 grudnia 2001 roku TIM S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022407 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 930339253.
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
Według statutu Spółki przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W ofercie Spółki znajduje się przede wszystkim szeroki asortyment artykułów elektrotechnicznych.
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej:
Na dzień 30 czerwca 2021 roku w skład Zarządu TIM S.A. wchodzili:
| Funkcja w Zarządzie | Skład | ||
|---|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Krzysztof Folta | ||
| Członek Zarządu | Piotr Nosal | ||
| Członek Zarządu | Piotr Tokarczuk |
Na dzień 30 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
| Funkcja w Radzie Nadzorczej | Skład |
|---|---|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Krzysztof Wieczorkowski |
| Członek Rady Nadzorczej | Grzegorz Dzik |
| Członek Rady Nadzorczej | Andrzej Kusz |
| Członek Rady Nadzorczej | Krzysztof Kaczmarczyk |
| Członek Rady Nadzorczej | Leszek Mierzwa |
II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM
1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| AKTYWA | Nota | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 166 591 | 171 237 | |
| Wartości niematerialne | 1 | 4877 | 5621 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 137 763 | 141 933 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 | 11 453 | 11 681 |
| Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu | 4 | 1 704 | 1 704 |
| Aktywa finansowe | 76 | 201 | |
| Aktywa na podatek odroczony | IV. 3.3.1 | 10 718 | 10 097 |
| Aktywa obrotowe | 414 258 | 295 818 | |
| Zapasy | 5 | 159 229 | 103 273 |
| Aktywa finansowe | 253 591 | 191 248 | |
| Pożyczki i należności | 240 379 | 180 126 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 | 240 379 | 180 126 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 238 978 | 179 978 | |
| Należności publiczno-prawne | 555 | 70 | |
| Naležności z tytułu podatku biežącego | |||
| Naležności pozostałe | 846 | 78 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 13 212 | 11 122 |
| Rozliczenia miedzyokresowe | 1 438 | 1 297 | |
| Aktywa razem | 580 849 | 467 055 |
Grupa Kapitałowa TIM –Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej
| KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA | Nota | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Razem kapitał własny | 184 990 | 163 147 | |
| Kapitał własny jednostki dominującej | 184 990 | 163 147 | |
| Kapitał akcyjny | 22 199 | 22 199 | |
| Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartosci nominalnej |
72 378 | 72378 | |
| Kapitały rezerwowe | 15 485 | 14 461 | |
| Fundusz dywidendowy | 37 659 | 29 368 | |
| Kapitał z opcji pracowniczych | 4 705 | 4 705 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | (10 454) | (11 549) | |
| Wynik finansowy za rok obrotowy | 43 018 | 37 135 | |
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | (5 550) | ||
| Zobowiazania długoterminowe | 85 210 | 87 891 | |
| Rezerwa na podatek odroczony | IV 33.1 | 10 828 | 9 798 |
| Rezerwy długoterminowe | V. 3.3.1 | 365 | 240 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 9 | 74 014 | 77 813 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 | 40 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 310 649 | 216 017 | |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 8 | 2525 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 | 253 613 | 182 205 |
| Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: | 8 | 5 966 | 9719 |
| Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego | 1 618 | 3 426 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 8 | 3011 | 2 909 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 9 | 14 799 | 14 268 |
| Zobowiązania pozostałe | 8 | 23 197 | 369 |
| Zobowiązania z tytułu dywidendy | 8 | 22 199 | |
| Rezerwy krótkoterminowe | IV. 3.3.1 | 7 538 | 6 545 |
| Przychody przyszłych okresów | 2 | ||
| Pasywa razem | 580 849 | 467 055 |
2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODOW | Nota | 01.01.2021 - | 01.01.2020 - |
|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | ||
| I. Przychody ze sprzedaży | 602 386 | 493737 | |
| Przychody ze sprzedaży, w tym: | 602 386 | 493 737 | |
| przychody ze sprzedaży usług przychody ze sprzedaży materiałów i towarów |
34 283 568 103 |
19 187 474 550 |
|
| II. Koszty działalności operacyjnej | 548 102 | 474 282 | |
| Amortyzacja | 11 286 | 10 783 | |
| Zużycie materiałów i energii | 11 667 | 9 227 | |
| Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów | 451 | 1 269 | |
| Usługi obce | 37 978 | 32 354 | |
| Podatki i opłaty | 395 | 450 | |
| Wynagrodzenia | 30 180 | 25 947 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia | 5 505 | 4 798 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 2 371 | 3 605 | |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług | (20) | 251 | |
| Wartosc sprzedanych materiałow i towarow | 448 269 | 385 849 | |
| A. Zysk (Strata) ze sprzedažy (I-II) | 54 284 | 19 455 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 535 | 362 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwałych Inne |
1 278 251 |
362 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 137 | 619 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 212 | ||
| Inne | 137 | 407 | |
| B. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) | 55 682 | 19 198 | |
| Przychody finansowe, w tym m.in .: | 1 590 | 72 | |
| Odsetki | eg | 12 | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 1 461 | ||
| Koszty finansowe, w tym m.in .: | 3 114 | 7 152 | |
| Odsetki | 3 125 | 3 642 | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 3 405 | ||
| C. Zysk (Strata) brutto (B+I-II) | 54 158 | 12 118 | |
| Podatek dochodowy | 11 140 | 2 702 | |
| D. Udział w zysku (stracie) jednostki wycenionej metodą praw własności |
|||
| E. Zysk (Strata) netto (C-I+D) | 43 018 | 9 416 | |
| Inne dochody całkowite | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek gospodarczych | |||
| Całkowite dochody ogólem | 43 018 | 9 416 | |
| Zysk (Strata) netto | |||
| - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 43 018 | 9 416 | |
| - przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli | |||
| Całkowite dochody ogółem | |||
| - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego - przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli |
43 018 | 9 416 | |
| Zysk (Strata) netto przypadający na akcjonariuszy | |||
| podmiotu dominującego | |||
| Podstawowy zysk (zysk) na jedną akcję | 1,94 | 0,42 | |
| Rozwodniony zysk (zysk) na jedną akcję | 1.94 | 0,42 |
3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | Kapitał akcyjny |
Kapitał | Kapitały | Fundusz | Kapitał z opcji zapasowy rezerwowe dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
| Stan na 1 stycznia 2021,w tym: | 22 199 | 72 378 | 14 461 | 29 368 | 4 705 | 20 036 | 163 147 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | (11549) | |||||||
| Wynik finansowy za rok obrotowy | 37 135 | |||||||
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | (5 550) | |||||||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: | 43 018 | 43 018 | ||||||
| zysk (strata) netto | 43 018 | 43 018 | ||||||
| Transakcje z właścicielami | 1 024 | 8 291 | - | (30 490) | (21 175) | |||
| dywidenda | (27 749) | 5 550 | (22 199) | |||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy | 36 040 | (36 040) | - | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy i zapasowy |
- | |||||||
| program motywacyjny - opcje objęcia akcji | 1 024 | 1 024 | ||||||
| Stan na 30 czerwca 2021 | 22 199 | 72378 | 15 485 | 37 659 | 4 705 | (10 454) | 43 018 | 184 990 |
W Grupie Kapitałowej TIM w 2020 roku został uruchomiony program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków Zarządów spółek zależnych na lata 2021-2023 (dalej: "Program motywacyjny"). W ramach Programu motywacyjnego, po spełnieniu warunków i na zasadach w nim określonych, uczestnikom Programu motywacyjnego przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1.100.800 akcji Spółki, stanowiących 4,72% kapitału zakładowego Spółki, które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Tym samym Zarząd TIM S.A. został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.100.800 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.100.800 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przydziału akcji uczestnikom Programu motywacyjnego spełniającym warunki przyznania akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu motywacyjnego. Cena wykonania opcji w ramach programu wynosi 10,34 PLN za 1 akcję Spółki dominującej. Warunkiem nabycia uprawnień do objęcia akcji
w ramach przyznanych opcji na akcje jest spełnienie się warunków określonych w Regulaminie Programu motywacyjnego, w tym osiągnięcie określonego poziomu EBITDA w okresie trwania Programu motywacyjnego oraz świadczenie pracy przez uczestników programu. Objęcie akcji może nastąpić nie wcześniej niż 24 miesiące po zakończeniu danego roku Programu motywacyjnego za który przyznane zostały opcje na akcje, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Programie motywacyjnym.
| PROGRAM PŁATNO SCI AKCJAMI | Transza I | Transza II | Transza |
|---|---|---|---|
| Data przyznania (uruchomienia programu) | 22.12.2020 | 30.11.2021 | 30.11.2022 |
| Końcowa data okresu nabywania uprawnień | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Końcowa data możliwego okresu wykonania opcji | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Liczba opcji | 366 933 | 366 933 | 366 933 |
| Cena wykonania opcji (PLN) | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
| Notowania akcji na dzień przyznania | 18.05 | 18.05 | 18.05 |
Wartość godziwa opcji przyznanych w dniu 22 grudnia 2020 roku została oszacowana na dzień ich przyznania, przy zastosowaniu następujących założeń:
| Wartość godziwa 1 opcji wyceniona na dzień przyznania | Transza | Transza II | Transza |
|---|---|---|---|
| Założenia przyjęte w modelu wartości godziwej: | |||
| Założona stopa wzorstu dywidendy w latach 2021-2026 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Oczekiwana zmienność akcji (%) | 41% | 41% | 39% |
| Stopa procentowa wolna od ryzyka (%) | 0.1% | 0.4% | 0.5% |
| Prognozowany czas trwania (życia) opcji (w latach) | 2 | 2 | 2 |
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | Kapitał akcyjny |
Kapitał | Kapitały | Fundusz | Kapitał z opcji zapasowy rezerwowe dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
| Stan na 1 stycznia 2020 w tym: | 22 199 | 71 913 | 14 461 | 33 294 | 4 705 | 6 081 | 152 653 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | (7 934) | - | ||||||
| Wynik finansowy za rok obrotowy | 19 565 | - | ||||||
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - | - | (5 550) | |||||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: | 9 416 | 9 416 | ||||||
| zysk (strata) netto | 9 416 | 9 416 | ||||||
| Transakcje z właścicielami | 17 164 | - | (17 164) | |||||
| dywidenda | - | - | ||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy | 17 164 | - | (17 164) | - | ||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy i zapasowy |
- | |||||||
| inne | ||||||||
| Stan na 30 czerwca 2020 | 22 199 | 71 913 | 14 461 | 50 458 | 4 705 | (11 083) | 9 416 | 162 069 |
4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (Strata) przed opodatkowaniem | 54 158 | 12 118 |
| II. Korekty razem | (44 456) | (3 298) |
| Zysk (Strata) udziałowców niespełniających kontroli | ||
| Amortyzacja | 11 286 | 10 783 |
| Zysk /(strata) z tytułu różnic kursowych | (1 466) | 3 405 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 056 | 3 550 |
| Zysk/(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 333 | 91 |
| Zmiana stanu rezerw | 1 118 | 1 302 |
| Zmiana stanu zapasów | (55 956) | (15 787) |
| Zmiana stanu naležnošci | (59 513) | 9 907 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62 530 | (11 796) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (141) | (69) |
| Inne korekty | 1 029 | (33) |
| Podatek dochodowy zapłacony/ zwrócony | (10 732) | (4 651) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 9 702 | 8 820 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 69 | g4 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne | ||
| Z aktywów finansowych | 69 | 12 |
| II. Wydatki | 689 | 4 479 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywow trwałych | 689 | 4 431 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne | 48 | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| w jednostkach powiązanych | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (620) | (4 385) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 2 525 | |
| Kredyty i požyczki | 2525 | |
| II. Wydatki | 9 517 | 13 598 |
| Dywidendy | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 639 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 6 392 | 8 336 |
| Odsetki | 3 125 | 3 623 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (6 992) | (13 598) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | 2 090 | (9 163) |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 090 | (9 163) |
| F. Srodki pieniężne na początek okresu | 11 122 | 17 445 |
| G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 13 212 | 8 282 |
5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA 1
| WARTO SCI NIEMATERIALNE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne | 4 854 | 5 217 |
| Inne wartości niematerialne | ||
| Wartości niematerialne w toku wytwarzania | 23 | 404 |
| Wartości niematerialne, razem | 4 877 | 5 621 |
Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy i żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartości niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Grupy.
Stan na 30.06.2021
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartosci |
niematerialne | Wartosci Inne wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych | 20 540 | 404 | 20 944 | |
| na początek okresu Zwiększenia |
289 | 223 | 512 | |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
289 | 223 | 512 | |
| inne, w tym transfery z innych aktywów | ||||
| Zmniejszenia | (604) | (604) | ||
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(290) | (290) | ||
| likwidacja | (314) | (314) | ||
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
20 829 | 23 | 20 852 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
15 200 | 15 200 | ||
| Amortyzacja za okres | 652 | 652 | ||
| Zwiększenia | 652 | 652 | ||
| amortyzacja okresu biežącego | 652 | 652 | ||
| Zmniejszenia | ||||
| likwidacja | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
15 852 | 15 852 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | ||
| Zwiększenia | ||||
| Wykorzystanie | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | ||
| Wartosc netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
4 854 | 23 | 4 877 |
Stan na 31.12.2020
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości |
niematerialne | Wartosci Inne wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych | 20 580 | 8 546 | 1 981 | 31 107 |
| na początek okresu | ||||
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie wartości |
2 992 | 1 615 | 4 607 | |
| niematerialnych w toku wytwarzania | 2 992 | 1 615 | 4 607 | |
| inne, w tym transfery z innych aktywów | ||||
| Zmniejszenia | (3 032) | (8 546) | (3 192) | (14 770) |
| likwidacja | (747) | (225) | (972) | |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(2 765) | (2 765) | ||
| sprzedaž jednostki zaležnej | (2 285) | (8 546) | (202) | (11 033) |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
20 540 | 404 | 20 944 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
14 189 | 1 761 | 15 950 | |
| Amortyzacja za okres | 1 011 | (1 761) | (750) | |
| Zwiekszenia | 1 635 | 1 635 | ||
| amortyzacja okresu biežącego | 1 635 | 1 635 | ||
| Zmniejszenia | (624) | (1 761) | (2 385) | |
| likwidacja | (624) | (624) | ||
| sprzedaž | (1 761) | (1761) | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
15 200 | 15 200 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | ||
| Zwiększenia | (123) | (123) | ||
| Wykorzystanie | 123 | 123 | ||
| Zmniejszenia | ||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | ||
| Wartosc netto wartosci niematerialnych na koniec okresu |
5 217 | 404 | 5 621 |
NOTA 2
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Srodki trwałe, w tym: | 135 922 | 140 101 |
| grunty | 98 | 98 |
| budynki i budowle | 72 540 | 73 207 |
| urzadzenia techniczne i maszyny | 37 319 | 39 038 |
| šrodki transportu | 8 696 | 8 825 |
| inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług | 17 269 | 18 933 |
| Srodki trwałe w budowie | 1 841 | 1 832 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 137 763 | 141 933 |
Środki trwałe własne nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń zobowiązań.
Stan na 30.06.2021
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwale |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
98 | 91 506 | 63 091 | 15 353 | 33 000 | 1 831 | 204 879 |
| Zwiększenia | 9 738 | 620 | 1 129 | 95 | 830 | 12 412 | |
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
9 738 | 620 | 1 129 | 95 | 830 | 12 412 | |
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (6 004) | (86) | (82) | (380) | (821) | (7 373) | |
| zbycie | (19) | (19) | |||||
| likwidacja | (6 004) | (61) | (82) | (380) | (344) | (6 877) | |
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(477) | (477) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
08 | 95 240 | 63 625 | 16 400 | 32 715 | 1 840 | 209 918 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
18 299 | 24 052 | 6 528 | 14 067 | 62 946 | ||
| Amortyzacja za okres | 4 401 | 2 254 | 1 176 | 1 378 | 9 209 | ||
| Zwiekszenia | 5 958 | 2 340 | 1 258 | 1 395 | 10 951 | ||
| amortyzacja okresu biezącego |
5 958 | 2 340 | 1 258 | 1 395 | 10 951 | ||
| Zmniejszenia | (1 557) | (86) | (82) | (17) | (1 742) | ||
| zbycie | (19) | (19) | |||||
| likwidacja | (1 557) | (82) | (17) | (1723) | |||
| (67) | |||||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
22 700 | 26 306 | 7 704 | 15 445 | 72 155 | ||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
98 | 72 540 | 37 319 | 8 696 | 17 270 | 1 840 | 137 763 |
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MSSF 16 |
Grunty | Budynki budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
83 925 | 6 882 | 90 807 | ||||
| Zwiększenia | a 0.95 | 1 064 | 10 159 | ||||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w pudowie |
a 035 | 1 064 | 10 159 | ||||
| inne | |||||||
| transfer Zmniejszenia |
(6 004) | (82) | (6 086) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (6 004) | (82) | (6 086) | ||||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
87 016 | 7 864 | 94 880 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
16 622 | 2 731 | 19 353 | ||||
| Amortyzacja za okres | 3 501 | 811 | 4 312 | ||||
| Zwiększenia | 5 058 | 893 | 5 951 | ||||
| amortyzacja okresu biežącego |
5 058 | 893 | 5 951 | ||||
| Zmniejszenia | (1 557) | (82) | (1 639) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (1 557) | (82) | (1 639) | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
20 123 | 3 542 | 23 665 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwatych na koniec okresu |
66 893 | 4 322 | 71 215 |
Stan na 31.12.2020
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
98 | 81 735 | 61 340 | 12 861 | 31 666 | 198 | 187 898 |
| Zwiększenia | 9 951 | 2 458 | 5 254 | 1 752 | 6 018 | 25 433 | |
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
9 951 | 2 458 | 5 254 | 1 752 | 6 018 | 25 433 | |
| inne | |||||||
| transfer Zmniejszenia |
(180) | (707) | (2 762) | (418) | (4 385) | (8 452) | |
| zbycie | (100) | (91) | (191) | ||||
| likwidacja | (180) | (549) | (2 518) | (189) | (3 436) | ||
| zmniejszenie z tytułu sprzedaży spółki zależnej |
(58) | (153) | (229) | (440) | |||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(4 385) | (4 385) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
98 | 91 506 | 63 091 | 15 353 | 33 000 | 1 831 | 204 879 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
9 031 | 19 802 | 5 334 | 11 930 | 46 097 | ||
| Amortyzacja za okres | 9 268 | 4 250 | 1 194 | 2 137 | 16 849 | ||
| Zwiekszenia | 9 364 | 4 956 | 3 081 | 2 893 | 20 294 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
9 364 | 4 956 | 3 081 | 2 893 | 20 294 | ||
| Zmniejszenia | (96) | (706) | (1 887) | (756) | (3 445) | ||
| zbycie | (100) | (80) | (180) | ||||
| likwidacja | (ap) | (547) | (1775) | (547) | (2 965) | ||
| zmniejszenie z tytułu sprzedaży spółki zależnej |
(59) | (32) | (209) | (300) | |||
| transfer do aktywów inwestycyjnych |
|||||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
18 299 | 24 052 | 6 528 | 14 067 | - | 62 946 | |
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
ರಿ8 | 73 207 | 39 039 | 8 825 | 18 933 | 1 831 | 141 933 |
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MSSF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwale w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
75 259 | 4 793 | 80 052 | ||||
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie |
8 846 | 3 285 | 12 131 | ||||
| środków trwałych w budowie |
8 846 | 3 285 | 12 131 | ||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (180) | (1 196) | (1 376) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (180) | (1 196) | (1 376) | ||||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
83 925 | 6 882 | 90 807 | ||||
| Skumulowana amortyzacja | |||||||
| (umorzenie) na początek okresu |
7 788 | 1 769 | 9 557 | ||||
| Amortyzacja za okres | 8 834 | 962 | 9 796 | ||||
| Zwiększenia | 8 930 | 2 009 | 10 939 | ||||
| amortyzacja okresu biezącego |
8 930 | 2 009 | 10 939 | ||||
| Zmniejszenia | (96) | (1 047) | (1 143) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (96) | (1 047) | (1 143) | ||||
| Skumulowana amortyzacja | |||||||
| (umorzenie) na koniec okresu |
16 622 | 2 731 | 19 353 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwatych na koniec okresu |
67 303 | 4 151 | 71 454 |
NOTA 3
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOSCI INWESTYCYJNYCH | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 24 110 | 24 052 |
| Zwiększenie | 58 | |
| nabycie | 58 | |
| Zmniejszenie | ||
| sprzedaž | ||
| inne | ||
| Wartość brutto na koniec okresu | 24 110 | 24 110 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 12 429 | 11 969 |
| Amortyzacja za okres | 228 | 460 |
| Zwiększenia | 228 | 460 |
| amortyzacja okresu bieżącego | 228 | |
| Zmniejszenia | ||
| sprzedaż | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 12 657 | 12 429 |
| Wartosc netto na koniec okresu | 11 453 | 11 681 |
NOTA 4
| ZMIANA STANU INWESTYCYJNEGO PRAWA WIECZYSTEGO UZYTKOWANIA |
30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 1 704 | 1 704 |
| Zwiekszenie | ||
| Zmniejszenie | ||
| sprzedaž | ||
| inne, w tym transfery do innych aktywów | ||
| Wartość brutto na koniec okresu | 1 704 | 1 704 |
| Wartość netto na koniec okresu | 1 704 | 1 704 |
NOTA 5
| ZAPASY | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Materiały | 1 787 | 1 254 |
| Towary | 157 442 | 102 019 |
| Razem | 159 229 | 103 273 |
NOTA 6
Stan na 30.06.2021
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartość na dzień 30.06.2021 |
Należności bieżące przeterminowane | Naleznosci do 1 miesiaca |
Należnosci przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 241 329 | 221 716 | 14 211 | 1822 | 1101 | 2 479 |
| Odpis aktualizujący naležności | (2 351) | (14) | (2 337) | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
238 978 | 221 702 | 14 211 | 1822 | 1 101 | 142 |
| Należności publiczno - prawne | 555 | 555 | ||||
| Należności pozostałe | 846 | 846 | ||||
| Razem | 240 379 | 223 103 | 14 211 | 1822 | 1 101 | 142 |
Stan na 31.12.2020
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartość na dzień 31.12.2020 |
Należności bieżące przeterminowane | Należności do 1 miesiaca |
Należności przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 182 456 | 163 101 | 14 972 | 1 211 | 119 | 3 053 |
| Odpis aktualizujący należności | (2 478) | (93) | (2) | (2 383) | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
179 978 | 163 008 | 14 972 | 1211 | 117 | 670 |
| Należności publiczno - prawne | 70 | 70 | ||||
| Należności pozostałe | 78 | 78 | ||||
| Razem | 180 126 | 163 156 | 14 972 | 1 211 | 117 | 670 |
NOTA 7
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Srodki pieniężne w kasie i na rachunku | 13 212 | 11 122 |
| Srodki pienieżne w drodze | ||
| Lokaty do 3 miesięcy | ||
| Razem | 13 212 | 11 122 |
NOTA 8
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)
Stan na 30.06.2021
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartosc na dzien 30.06.2021 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane od 3 do 6 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | 2 525 | 2 525 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 799 | 14 799 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 253 613 | 248 435 | 2 294 | 586 | 468 | 1 830 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 5 966 | 5 966 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych |
3011 | 3011 | ||||
| Zobowiązania finansowe | ||||||
| Zobowiązania pozostałe | 23 197 | 23 197 | ||||
| w tym zobowiązania z tyt. dywidendy | 22 199 | 22 199 | ||||
| Razem | 303 111 | 297 933 | 2 294 | 586 | 468 | 1 830 |
Wysokość dywidendy za rok 2020 wyniosła 48.838.240 zł z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w tym kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
Pozostała do wypłaty kwota dywidendy za rok 2020 r w wysokości 22.199.200 zł została wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021 r.
Stan na 31.12.2020
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartosc na dzień 31.12.2020 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy |
Zobowiązania przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane od 3 do 6 miesięcy powyzej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i požyczki | ||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 268 | 14 268 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 182 205 | 178 395 | 1 196 | 653 | 386 | 1 575 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 9719 | 9719 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych |
2 909 | 2 909 | ||||
| Zobowiązania finansowe | ||||||
| Zobowiązania pozostałe | 369 | 369 | ||||
| Razem | 209 470 | 205 660 | 1 196 | 653 | 386 | 1 575 |
NOTA 9
Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu
Stan na 30.06.2021
| Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu | Kwota wg waluty |
Wartość w PLN |
|---|---|---|
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 74 014 | |
| EUR | 15 428 | 69 749 |
| PLN | 4 265 | 4 265 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 14 799 | |
| EUR | 2 057 | 9301 |
| PLN | 5 498 | 5 498 |
| Razem zobowiązania z tyt. Ieasingu | 88 813 | |
| EUR | 17 486 | 79 050 |
| PLN | 9 763 | 9 763 |
| Razem | 88 813 |
Stan na 31.12.2020
| Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu | Kwota wg waluty |
Wartosc w PLN |
|---|---|---|
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 77 813 | |
| EUR | 15 684 | 72 379 |
| PLN | 5 435 | 5 435 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 14 268 | |
| EUR | 1876 | 8 656 |
| PLN | 5612 | 5612 |
| Razem zobowiązania z tyt. Ieasingu | 92 081 | |
| EUR | 17 560 | 81 034 |
| PLN | 11 047 | 11 047 |
| Razem | 92 081 |
III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A.
1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| AKTYWA | Nota | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 87 033 | 86 759 | |
| Wartości niematerialne | 1 | 2 935 | 3 432 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 13 219 | 14 211 |
| Aktywa finansowe w tym: | 63 105 | 62 973 | |
| Pożyczki i należności | 75 | 200 | |
| Naležności długoterminowe | 75 | 200 | |
| Udziały i akcje w jednostkach | 63 030 | 62 773 | |
| w jednostkach powiazanych | 63 029 | 62 772 | |
| w jednostkach pozostałych | 1 | 1 | |
| Aktywa na podatek odroczony | N. 3.3.2 | 7774 | 6 143 |
| Aktywa obrotowe | 415 622 | 305 892 | |
| Zapasy | 3 | 157 499 | 102 076 |
| Aktywa finansowe | 257 332 | 203 194 | |
| Požyczki i naležności | 244 128 | 192 089 | |
| Należności krótkoterminowe | র্বা | 244 128 | 192 089 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 232 352 | 172 357 | |
| Należności publiczno-prawne | 505 | ||
| Naleźności z tytułu podatku biežącego | |||
| Naležności pozostałe, w tym: | 11 271 | 19 732 | |
| cash pooling | 11 181 | 19 663 | |
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 13 204 | 11 105 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 791 | 622 | |
| Aktywa razem | 502 655 | 392 651 |
Grupa Kapitałowa TIM – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej
| KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA | Nota | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Razem kapitał własny | 193 007 | 178 198 | |
| Kapitał akcyjny | 22 199 | 22 199 | |
| Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
77 895 | 77 895 | |
| Kapitały rezerwowe | 14 565 | 13 541 | |
| Fundusz dywidendowy | 37 659 | 29 369 | |
| Kapitał z opcji pracowniczych | 4 705 | 4 705 | |
| Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | |||
| Wynik finansowy za rok obrotowy | 35 984 | 36 039 | |
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | (5 550) | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 169 | 15 136 | |
| Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu |
N 332 IV. 3.3.2 7 |
7 069 275 7 825 |
6 353 162 8 621 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 294 479 | 199 317 | |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 6 | 2525 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 | 252 759 | 179 813 |
| Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: | 6 | 4 284 | 8 465 |
| Zobowiązania z tytułu podatku biežącego | 1 489 | 3 426 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 6 | 1912 | 1 841 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 6 | 3477 | 3 477 |
| Zobowiazania pozostałe | 6 | 23 109 | 353 |
| Zobowiązania z tytułu dywidendy | 6 | 22 199 | |
| Rezerwy krótkoterminowe | IV. 3.3.2 | 6 413 | 5 368 |
| Pasywa razem | 502 655 | 392 651 |
2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODOW | Nota | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży | 569 704 | 431 145 | |
| Przychody ze sprzedaży, w tym: | 569 704 | 431 145 | |
| przychody ze sprzedaży usług | 1 667 | 1 294 | |
| przychody ze sprzedaży materiałów i towarów | 568 037 | 429 851 | |
| II. Koszty działalności operacyjnej | 524 812 | 415 623 | |
| Amortyzacja | 2 655 | 3 089 | |
| Zużycie materiałów i energii | 438 | 458 | |
| Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów | 466 | 1 268 | |
| Usługi obce | 46 963 | 37 970 | |
| Podatki i opłaty | 125 | 141 | |
| Wynagrodzenia | 20 173 | 16 530 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 533 | 2 839 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 2 279 | 2 240 | |
| Odpis na należności z tytułu dostaw i usług Wartość sprzedanych materiałów i towarów |
14 448 180 |
269 351 088 |
|
| A. Zysk (Strata) ze sprzedaży (I-II) | 44 892 | 15 522 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 171 | 212 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | ||
| Inne | 169 | 212 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 117 | 518 | |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 198 | ||
| Inne | 117 | 320 | |
| B. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) | 44 946 | 15 216 | |
| Przychody finansowe, w tym m.in .: | 314 | 174 | |
| Odsetki | 173 | 96 | |
| Rożnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 121 | ||
| Koszty finansowe, w tym m.in .: | 218 | 498 | |
| Odsetki | 188 | 171 | |
| Roznice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | 262 | ||
| C. Zysk (Strata) brutto (B+I-II) | 45 042 | 14 892 | |
| Podatek dochodowy | 9 058 | 3 116 | |
| D. Zysk (Strata) netto (C-I) | 35 984 | 11 776 | |
| Całkowite dochody ogółem | 35 984 | 11 776 | |
| Zysk (Strata) netto na jedną akcję | 1.62 | 0.53 |
3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | Kapitał akcyjny |
Akcje własne |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Fundusz | Kapitał z opcji dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
| Stan na 1 stycznia 2021 | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 29 369 | 4 705 | 30 489 | 178 198 | ||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: | 35 984 | 35 984 | |||||||
| zysk (strata) netto | 35 984 | 35 984 | |||||||
| Transakcje z właścicielami | 1 024 | 8 290 | (30 489) | (21 175) | |||||
| dywidenda | (27 749) | 5 550 | (22 199) | ||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy |
36 039 | (36 039) | |||||||
| program motywacyjny - opcje objęcia akcji |
1 024 | 1 024 | |||||||
| Stan na 30 czerwca 2021 | 22 199 | 77 895 | 14 565 | 37 659 | 4 705 | 35 984 | 193 007 |
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | Kapitał akcyjny |
Akcje własne |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Fundusz | Kapitał z opcji dywidendowy pracowniczych |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik netto | Razem |
| Stan na 1 stycznia | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 33 295 | 4 705 | 17 164 | 168 799 | ||
| Całkowite dochody ogółem, w tym: | 11 776 | 11 776 | |||||||
| zysk (strata) netto | 11 776 | 11 776 | |||||||
| Transakcje z właścicielami | 17 164 | (17 164) | - | ||||||
| dywidenda | - | ||||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | - | ||||||||
| przeniesienie na fundusz dywidendowy |
17 164 | (17 164) | |||||||
| Stan na 30 czerwca 2020 | 22 199 | 77 895 | 13 541 | 50 459 | 4 705 | 11 776 | 180 575 |
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| l. Zysk (Strata) brutto | 45 042 | 14 892 |
| II. Korekty razem | (52 140) | (18 002) |
| Amortyzacja | 2 655 | 3 0889 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 15 |
| Żysk /(straty) z tytułu roznic kursowych | (121) | 261 |
| Zysk /(strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | 138 | 14 |
| Zmiana stanu rezerw | 708 | 1 129 |
| Zmiana stanu zapasow | (55 423) | (15 422) |
| Zmiana stanu naležnošci | (60 396) | 11 037 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 69 658 | (13 690) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (170) | (105) |
| Inne korekty | 768 | (34) |
| Podatek dochodowy zapłacony/ zwrócony | (9 972) | (4 416) |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | (7 098) | (3 110) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 8 655 | 118 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |
| Z aktywow finansowych, w tym: | 8 655 | ge |
| w jednostkach powiązanych | 8 586 | 24 |
| odsetki | 104 | 24 |
| II. Wydatki | 162 | 4 280 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162 | 2 198 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 082 | |
| w jednostkach powiązanych | 2 082 | |
| wydatki z tytułu cash pooling | 2 082 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 493 | (4 162) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 2525 | |
| Kredyty i pozyczki | 2525 | |
| II. Wydatkı | 1 821 | 2812 |
| Dywidendy | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 833 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 1 633 | 1 808 |
| Odsetki | 188 | 171 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 704 | (2 812) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | 2 099 | (10 084) |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 099 | (10 084) |
| F. Srodki pieniężne na początek okresu | 11 105 | 17 049 |
| G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 13 204 | 6 965 |
5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA 1
| WARTO SCI NIEMATERIALNE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne | 2 935 | 3 080 |
| Wartości niematerialne w toku wytwarzania | 352 | |
| Razem | 2 935 | 3 432 |
Wszystkie wartości niematerialne są własnością Spółki i żadne nie są używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartości niematerialne nie są przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań Spółki. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka nie posiada istotnych umów związanych z zakupem wartości niematerialnych.
Stan na 30.06.2021
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje. patenty, licencje i podobne wartości |
Wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych na | 12 007 | 352 | 12 359 |
| początek okresu | |||
| Zwiększenia | 218 | 180 | 398 |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
218 | 180 | 398 |
| transfer z wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
|||
| Zmniejszenia | (532) | (532) | |
| likwidacja | (314) | (314) | |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(218) | (218) | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
12 225 | 12 225 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
8 804 | 8 804 | |
| Amortyzacja za okres | 363 | 363 | |
| Zwiększenia | 363 | 363 | |
| amortyzacja okresu bieżącego | |||
| Zmniejszenia | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
9 167 | 9 167 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | |
| Zwiększenia | |||
| Wykorzystanie | |||
| Zmniejszenia | |||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
2 935 | 2 935 |
Stan na 31.12.2020
| ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Nabyte koncesje. patenty, licencje i podobne wartości |
Wartosci niematerialne w toku wytwarzania |
Razem |
|---|---|---|---|
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
9 989 | 1779 | 11 768 |
| Zwiekszenia | 2 765 | 1 563 | 4 328 |
| nabycie i rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
2 765 | 1 563 | 4 328 |
| Zmniejszenia | (747) | (2 990) | (3737) |
| likwidacja | (747) | (225) | (972) |
| rozliczenie wartości niematerialnych w toku wytwarzania |
(2 765) | (2 765) | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
12 007 | 352 | 12 359 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
8 408 | 8 408 | |
| Amortyzacja za okres | 396 | 396 | |
| Zwiekszenia | 1 020 | 1 020 | |
| amortyzacja okresu biežącego | 1 020 | 1 020 | |
| Zmniejszenia | (624) | (624) | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
8 804 | 8 804 | |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (123) | (123) | |
| Zwiększenia | (123) | (123) | |
| Wykorzystanie | 123 | 123 | |
| Zmniejszenia | |||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (123) | (123) | |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
3 080 | 352 | 3 432 |
NOTA 2
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Srodki trwałe, w tym: | 13 218 | 14 211 |
| budynki i budowle | 7 325 | 8 303 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 2073 | 2 275 |
| šrodki transportu | 3 560 | 3 344 |
| inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług | 260 | 289 |
| Srodki trwałe w budowie | 1 | |
| Razem | 13219 | 14 211 |
Stan na 30.06.2021
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
12 206 | 10 140 | 5 840 | 1 095 | 29 281 | ||
| Zwiększenia | 344 | 960 | 345 | 1 649 | |||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
344 | 960 | 345 | 1 649 | |||
| Zmniejszenia | (82) | (344) | (426) | ||||
| zbycie | (19) | (19) | |||||
| likwidacja | (03) | (63) | |||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
(344) | (344) | |||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
12 206 | 10 402 | 6 800 | 1 095 | 1 | 30 504 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
3 903 | 7 865 | 2 496 | 806 | 15 070 | ||
| Amortyzacja za okres | 978 | 464 | 744 | 29 | 2 215 | ||
| Zwiększenia | 978 | 546 | 744 | 29 | 2 297 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
978 | 546 | 744 | 29 | 2 297 | ||
| Zmniejszenia | (82) | (82) | |||||
| zbycie | (19) | (19) | |||||
| likwidacja | (63) | (63) | |||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
4 881 | 8 329 | 3 240 | 835 | 17 285 | ||
| Odpisy aktualizujace na początek okresu |
|||||||
| Zwiększenia | |||||||
| Wykorzystanie | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
7 325 | 2 073 | 3 560 | 260 | 1 | 13 219 |
| AKTYWA UŻYWANE ZGODNIE Z MSSF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
11 220 | 5841 | - | 17 061 | |||
| Zwiększenia | 959 | 959 | |||||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie |
059 | 059 | |||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | |||||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja inne |
|||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
11220 | 6 800 | 18 020 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
3 634 | 2 498 | 6 132 | ||||
| Amortyzacja za okres | 905 | 743 | 1 648 | ||||
| Zwiększenia | 905 | 743 | 1 648 | ||||
| amortyzacja okresu biezącego |
905 | 743 | 1 648 | ||||
| Zmniejszenia | |||||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | |||||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
4 539 | 3 241 | 7 780 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
6 681 | 3 559 | 10 240 |
Stan na 31.12.2020
| ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWOW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne środki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
10 380 | 8 433 | 4 196 | 1 095 | 24 104 | ||
| Zwiększenia | 2 006 | 1 820 | 2 595 | 6 421 | |||
| nabycie i rozliczenie środków trwałych w budowie w tym: |
2 006 | 1 820 | 2 595 | 6 421 | |||
| leasing | 2 006 | 2 595 | 4 601 | ||||
| transfer z aktywów inwestycyjnych |
|||||||
| Zmniejszenia | (180) | (113) | (951) | (1 244) | |||
| zbycie | (100) | (91) | (191) | ||||
| likwidacja, w tym: | (180) | (13) | (860) | (1 053) | |||
| leasing | (180) | (860) | (1 040) | ||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
12 206 | 10 140 | 5 840 | 1 095 | 29 281 | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
2 030 | 6 782 | 1 592 | 721 | 11 125 | ||
| Amortyzacja za okres | 1873 | 1 083 | 904 | 85 | 3 945 | ||
| Zwiekszenia | 1 969 | 1 194 | 1 743 | 85 | 4 991 | ||
| amortyzacja okresu biežącego |
1 969 | 1 194 | 1743 | 85 | 4 991 | ||
| Zmniejszenia | (96) | (111) | (839) | (1 046) | |||
| zbycie | (100) | (80) | (180) | ||||
| likwidacja | (96) | (11) | (759) | (866) | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
3 903 | 7 865 | 2 496 | 806 | 15 070 | ||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
8 303 | 2 275 | 3 344 | 289 | 14 211 |
Grupa Kapitałowa TIM – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
Kwoty w tys. zł, o ile nie podano inaczej
| AKTYWA UŽYWANE ZGODNIE Z MSSF 16 |
Grunty | Budynki - budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Srodki transportu |
Inne srodki trwałe |
Srodki trwałe w budowie |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
д 395 | 4 107 | 13 502 | ||||
| Zwiększenia nabycie i rozliczenie |
2 005 | 2 594 | 4 599 | ||||
| środków trwałych w budowie |
2 005 | 2 594 | 4 599 | ||||
| inne | |||||||
| transfer | |||||||
| Zmniejszenia | (180) | (860) | (1 040) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja | (180) | (860) | (1 040) | ||||
| inne | |||||||
| rozliczenie środków trwałych w budowie |
|||||||
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
11220 | 5841 | 17 061 | ||||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
1 908 | 1 515 | 3 423 | ||||
| Amortyzacja za okres | 1 726 | 983 | 2 709 | ||||
| Zwiększenia | 1 823 | 1 742 | 3 565 | ||||
| amortyzacja okresu biezącego |
1 823 | 1 742 | 3 565 | ||||
| Zmniejszenia | (97) | (759) | (856) | ||||
| zbycie | |||||||
| likwidacja Skumulowana amortyzacja |
(a) | (759) | (856) | ||||
| (umorzenie) na koniec okresu |
3 634 | 2 498 | 6 132 | ||||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu |
|||||||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu |
|||||||
| Wartosc netto srodkow trwałych na koniec okresu |
7 586 | 3 343 | 10 929 |
Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka nie posiada istotnych umów zobowiązujących do zakupu środków trwałych.
| NOTA 3 | |
|---|---|
NOTA 4
Struktura należności krótkoterminowych Stan na 30.06.2021
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartosc na dzien 30.06.2021 |
Naležnosci biežące |
Należności przeterminowane do 1 miesiąca |
Należności przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane powyžej 6 miesiecy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | 234 420 | 215 219 | 14 156 | 1821 | 1 015 | 2 209 |
| Odpis aktualizujący naležności | (2 068) | (2 068) | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
232 352 | 215 219 | 14 156 | 1821 | 1 015 | 141 |
| Należności publiczno - prawne | 505 | 505 | ||||
| Należności pozostałe | 11 528 | 11 271 | ||||
| cash pooling | 11 181 | 11 181 | ||||
| Razem | 244 128 | 226 995 | 14 156 | 1 821 | 1 015 | 141 |
Stan na 31.12.2020
| Struktura należności krótkoterminowych | Wartosc na dzien 31.12.2020 |
Naležnosci bieżące |
Należności przeterminowane do 1 miesiąca |
Naležnošci przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy |
Należności przeterminowane |
Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: | 174 495 | 155 918 | 14 529 | 1 209 | 117 | 2722 |
| Odpis aktualizujący naležności | (2 138) | (2 138) | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis |
172 357 | 155 918 | 14 529 | 1 209 | 117 | 584 |
| Należności publiczno - prawne | ||||||
| Należności pozostałe | 19 732 | 19 732 | ||||
| cash pooling | 19 663 | 19 663 | ||||
| Razem | 192 089 | 175 650 | 14 529 | 1 209 | 117 | 584 |
NOTA 5
| Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Srodki pieniężne w kasie i na rachunku | 13 204 | 11 105 |
| Srodki pienieżne w drodze | ||
| Lokaty do 3 miesiecy | ||
| Razem | 13 204 | 11 105 |
NOTA 6
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez przychodów przyszłych okresów i rezerw krótkoterminowych)
Stan na 30.06.2021
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartość na dzien 30.06.2021 |
Zobowiązania bieżące |
Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiaca |
Zobowiązania przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | 2525 | 2 525 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 477 | 3477 | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 252 759 | 247 588 | 2 287 | 586 | 468 | 1 830 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 4 284 | 4 284 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1912 | 1912 | ||||
| Zobowiązania pozostałe | 23 109 | 23 109 | ||||
| w tym zobowiązania z tyt. dywidendy | 22 199 | 22 199 | ||||
| Razem | 288 066 | 282 895 | 2 287 | 586 | 468 | 1 830 |
Stan na 31.12.2020
| Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez rezerw krótkoterminowych) |
Wartość na dzien 31.12.2020 |
Zobowiązania bieżace |
Zobowiązania do 1 miesiaca |
Zobowiązania przeterminowane przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane |
Zobowiązania przeterminowane od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 477 | 3 477 | ||||
| Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | 179 813 | 176 006 | 1 193 | 653 | 386 | 1 575 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 8 465 | 8 465 | ||||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1841 | 1841 | ||||
| Zobowiązania pozostałe | 353 | 353 | ||||
| Razem | 193 949 | 190 142 | 1 193 | 653 | 386 | 1 575 |
NOTA 7 Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu
Stan na 30.06.2021
| Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu | Kwota wg waluty |
Wartosc w PLN |
|---|---|---|
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 7 825 | |
| EUR | 972 | 4 393 |
| PLN | 3 432 | 3 432 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 3 477 | |
| EUR | 268 | 1 213 |
| PLN | 2 264 | 2 264 |
| Razem zobowiązania z tyt. Ieasingu | 11 302 | |
| EUR | 1 240 | 5 606 |
| PLN | 5 696 | 5 696 |
| Razem | 11 302 |
Stan na 31.12.2020
| Struktura walutowa zobowiązań z tytułu leasingu | Kwota wg waluty |
Wartość w PLN |
|---|---|---|
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 8621 | |
| EUR | 1 164 | 5370 |
| PLN | 3 251 | 3 251 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 3477 | |
| EUR | 279 | 1 285 |
| PLN | 2 192 | 2 192 |
| Razem zobowiązania z tyt. Ieasingu | 12 098 | |
| EUR | 1 442 | 6 655 |
| PLN | 5 443 | 5 443 |
| Razem | 12 098 |
IV.INFORMACJE DODATKOWE
1. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") w kształcie zatwierdzonym przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej ("IFRIC"),
- przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz.757, ze zm.),
- Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, ze zm.) w sprawach nie uregulowanych przez MSR i MSSF.
Zatwierdzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Jednostki dominującej dnia 22 września 2021 roku.
1.2. Założenie kontynuacji działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TIM, w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Na dzień zatwierdzania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją istotne niepewności dotyczące zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy wskazujące na zagrożenie kontynowania działalności, jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Emitent wskazuje, że powyższa okoliczność może wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną; w tym w szczególności na: zapewnienie dostępności oferowanych materiałów i towarów, zabezpieczenie możliwości dostarczenia zamówień do klientów, popyt na towary oferowane przez Grupę, absencję pracowników Grupy, itp. W konsekwencji sytuacja ta może także rzutować negatywnie na przyszłą sytuację finansową, płynnościową i wyniki finansowe Grupy.
W celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego negatywnego wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, Emitent na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje działania zabezpieczające utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie odnotowała istotnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.
1.3. Format sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku składa się z:
- skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not objaśniających),
- skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wybranych not objaśniających),
- informacji dodatkowych.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną Grupy. Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta w toku badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie
Przy sporządzeniu sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34 i innych MSR i MSSF.
2.2. Zmiana zasad rachunkowości
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany zasad polityki rachunkowości w stosunku do tych zastosowanych dla sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
3. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO LUB ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES
3.1. Grupa Kapitałowa TIM
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:
| Stan na 31.12.2020 |
Zwiększenia Zmniejszenia | Stan na 30.06.2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym: |
6 755 | 9 753 | 10 410 | 6 098 |
| Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne |
123 | 123 | ||
| Odpis aktualizujący środki trwałe | ||||
| Odpis aktualizujący zapasy | 4 154 | 9217 | 10 027 | 3 344 |
| Odpis aktualizujący naležności krotkoterminowe |
2 478 | 536 | 383 | 2 631 |
| II. Aktywa na podatek odroczony | 10 097 | 621 | 10 718 | |
| III. Rezerwa na podatek odroczony | 9 798 | 1 030 | 10 828 | |
| IV. Rezerwy na przyszłe zob. - kr.term. | 6 545 | 6 820 | 5 827 | 7 538 |
| V. Rezerwy na przyszłe zob .- dł.term. | 240 | 125 | 365 |
3.2. TIM S.A.
Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:
| Stan na 31.12.2020 |
Zwiększenia Zmniejszenia | Stan na 30.06.2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym: |
6 415 | 9 701 | 10 619 | 5 497 |
| Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne |
123 | 123 | ||
| Odpis aktualizujący środki trwałe | ||||
| Odpis aktualizujący zapasy | 4 154 | 9217 | 10 027 | 3 344 |
| Odpis aktualizujący należności krótkoterminowe |
2 138 | 484 | 469 | 2 153 |
| II. Aktywa na podatek odroczony | 6 143 | 1 631 | 7774 | |
| III. Rezerwa na podatek odroczony | 6 353 | 716 | 7 069 | |
| IV. Rezerwy na przyszłe zob. - kr.term. | 5 368 | 4 959 | 4 363 | 5 964 |
| V. Rezerwy na przyszłe zob .- dł.term. | 162 | 113 | 275 |
4. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK FINANSOWY NETTO, PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIESTANDARDOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WPŁYW
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w Grupie Kapitałowej TIM nie wystąpiły znaczące transakcje niestandardowe, wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.
Okres objęty sprawozdaniem była czasem trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, jednakże Grupa nie odnotowała znaczących okoliczności wywołanych pandemią, które miałyby wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.
5. ZMIANY W ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, KTÓRE WYSTAPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA ROKU 2020.
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w Grupie Kapitałowej TIM nie wystąpiły istotne zmiany w zobowiązaniach warunkowych.
6. INSTRUMENTY FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE KLASY I KATEGORIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
| Instrumenty finansowe | Aktywa finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez wynik finansowy |
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
Zobowiazania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
|---|---|---|---|
| Udziały nienotowane | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 238 978 | ||
| Srodki pieniežne i lokaty | 13 212 | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 253 613 | ||
| Kredyty | 2 525 | ||
| RAZEM | 252 190 | 256 138 |
| Instrumenty finansowe | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
Zobowiązania finansowe wycenione według zamortyzowanego kosztu |
Ogolem |
|---|---|---|---|
| Przychody/koszty z tytułu odsetek ujęte w: | 69 | 3 125 | 3 194 |
| Przychodach finansowych | 69 | 69 | |
| Kosztach finansowych | 3 125 | 3 125 | |
| Koszty z tytułu faktoringu ujęte w: | |||
| Kosztach finansowych | - | ||
| Utworzenie odpisów aktualizujących ujęte w: | (432) | (432) | |
| Kosztach operacyjnych | (432) | (432) | |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących ujęte w: | (555) | (555) | |
| Kosztach operacyjnych | (555) | (555) | |
| Ogółem zysk / (strata) netto | (918) | 3 125 | 2 207 |
Wszystkie instrumenty finansowe (zaprezentowane w notach powyżej) są przez Grupę klasyfikowane do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej. Wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej dlatego się jej nie ustala.
Sposób i technika wyceny instrumentów wycenianych w wartości godziwej nie zmieniły się w porównaniu do sposobu i techniki wyceny na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym w Grupie nie dokonano przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych, jak również nie miała miejsca zmiana klasyfikacji instrumentów w wyniku zmiany celu lub wykorzystania instrumentów finansowych.
W ocenie Zarządu wartość godziwa wszystkich kategorii instrumentów finansowych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym nie odbiega znacząco od wartości księgowej.
7. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Jednostki dominującej kieruje się liniami biznesowymi, które reprezentują głównie: działalność dystrybucyjna w kanale e-commerce, działalność dystrybucyjna w kanale zdalnym oraz świadczenie usług logistycznych przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii biznesowej, z uwagi na specyfikę poszczególnych kanałów dystrybucji oraz świadczonych usług wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Jednostki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Jednostki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów oraz wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.
Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami biznesowymi, które reprezentują główne usługi oraz towary sprzedawane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii biznesowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług i sprzedawanych towarów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.
Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:
- Działalność dystrybucyjna, e commerce,
- Działalność dystrybucyjna, zdalna,
- Usługi logistyczne,
Segmenty z których przychody nie przekroczyły progów istotności, prezentowane są w kategorii "Pozostałe" i obejmują następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów Grupy:
- Z tytułu wynajmu nieruchomości
- Inne (usługi wzajemne)
Stan na 30.06.2021
| Segmenty | Przychody ze sprzedažy |
Koszty działalności przychody operacyjnej operacyjne operacyjne |
Pozostałe | Pozostale koszty |
Wynik operacyjny segmentu |
Przychody finansowe |
Koszty finansowe |
Zysk (strata) brutto |
Podatek dochodowy |
Zysk (strata) netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność dystrybucyjna, e-commerce |
398 614 | 362 931 | 119 | 82 | 35 720 | |||||
| Działalność dystrybucyjna, zdalna |
169 489 | 161 364 | 52 | 35 | 8 142 | |||||
| Usługi logistyczne | 32 792 | 23 447 | 1 364 | 20 | 10 689 | |||||
| Usługi pozostałe | 1 491 | 360 | 1 131 | |||||||
| Razem | 602 386 | 548 102 | 1 535 | 137 | 55 682 | 1 590 | 3114 | 54 158 | 11 140 | 43 018 |
Stan na 30.06.2020
| Segmenty | Przychody ze sprzedažy |
Koszty działalności operacyjnej operacyjne operacyjne segmentu |
Pozostałe przychody |
Pozostałe koszty |
Wynik operacyjny |
Przychody finansowe |
Koszty finansowe |
Zysk (strata) brutto |
Podatek dochodowy |
Zysk (strata) netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność dystrybucyjna, e-commerce |
350 369 | 338 255 | 237 | 422 | 11 929 | |||||
| Działalność dystrybucyjna, zdalna |
124 181 | 119 876 | 83 | 148 | 4 240 | |||||
| Usługi logistyczne | 17 893 | 15 469 | 42 | 49 | 2 417 | |||||
| Usługi pozostałe | 1 294 | 682 | 612 | |||||||
| Razem | 493 737 | 474 282 | 362 | 619 | 19 198 | 72 | 7 152 | 12 118 | 2 702 | 9 416 |
| Działalność dystrybucyjna, e-commerce |
Działalność dystrybucyjna, zdalna |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe | Eliminacje i korekty konsolidacyjne |
Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 | ||||||
| Przychody od klientów zewnętrznych | 398 614 | 169 489 | 32 792 | 1 491 | 602 386 | |
| Przychody między segmentami | 37 552 | 288 | (37 840) | |||
| Przychody ogółem | 398 614 | 169 489 | 70 344 | 1779 | (37 840) | 602 386 |
| Wynik operacyjny segmentu | 35 720 | 8 142 | 10 702 | 1 131 | (13) | 55 682 |
| Pozostałe informacje: | ||||||
| Amortyzacja | (2 655) | (8 615) | (16) | (11 286) | ||
| Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktywa segmentu operacyjnego | 439 626 | 147 529 | 13 155 | (19718) | 580 292 | |
| Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego | 162 | 524 | 3 | 689 |
| Działalność dystrybucyjna, e-commerce |
Działalność dystrybucyjna, zdalna |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe | Eliminacje i korekty konsolidacyjne |
Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 | ||||||
| Przychody od klientów zewnętrznych | 350 369 | 124 181 | 17 893 | 1 294 | 493 737 | |
| Przychody między segmentami | 763 | 34 347 | 263 | (35 373) | ||
| Przychody ogółem | 351 132 | 124 181 | 52 240 | 1 557 | (35 373) | 493 737 |
| Wynik operacyjny segmentu | 12 499 | 4 240 | 2 558 | 612 | (711) | 19 198 |
| Pozostałe informacje: | ||||||
| Amortyzacja | (3 281) | (7 490) | (12) | - | (10 783) | |
| Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktywa segmentu operacyjnego | 300 365 | 147 043 | 13 603 | 4 560 | 465 571 | |
| Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego | 2 365 | 2 059 | 55 | 4 479 |
| Przychody za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 |
Działalność dystrybucyjna dystrybucyjna e-commerce |
Działalność zdalna |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe |
Ogolem |
|---|---|---|---|---|---|
| Region | 398 614 | 169 489 | 32 792 | 1 491 | 602 386 |
| Polska | 397 091 | 169 489 | 32 792 | 1 491 | 600 863 |
| Pozostałe kraje | 1 523 | 1 523 | |||
| Przychody ze sprzedaży ogółem |
398 614 | 169 489 | 32 792 | 1 491 | 602 386 |
| Przychody za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 |
Działalność e-commerce |
Działalnosc dystrybucyjna dystrybucyjna zdalna |
Usługi logistyczne |
Usługi pozostałe |
Ogolem |
|---|---|---|---|---|---|
| Region | 350 369 | 124 181 | 17 893 | 1 294 | 493 737 |
| Polska | 329 326 | 124 181 | 17 893 | 1 294 | 472 694 |
| Pozostałe kraje | 21 043 | 21 043 | |||
| Przychody ze sprzedaży ogółem |
350 369 | 124 181 | 17 893 | 1 294 | 493 737 |
| od 01.01.2021 do 30.06.2021 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | Aktywa trwałe | Przychody | Aktywa trwałe | ||
| Region | |||||
| Polska | 600 863 | 155 797 | 472 694 | 160 939 | |
| Pozotałe kraje | 1 523 | 21 043 | |||
| Ogolem | 602 386 | 155 797 | 493 737 | 160 939 |
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne wraz z wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych.
Stopień zależności Grupy od głównych klientów zewnętrznych dotyczy segmentu operacyjnego w zakresie usługi logistycznej. W pozostałych segmentach operacyjnych identyfikowanych przez Grupę stopień zależności Grupy jest rozproszony.
8. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE
Przychody Grupy Kapitałowej TIM charakteryzują się niewielką sezonowością.
9. UMOWY GWARANCJI FINANSOWEJ ORAZ ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
| Beneficjent | Rodzaj zabezpieczenia | Przedmiot zabezpieczenia |
Strona umowy |
Wartosc poreczenia w tys. PLN |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRALOG PLSW02 Sp. z 0.0. |
Gwarancja bankowa mBank S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco, poręczonym przez TIM SA do kwoty 1 175 457,77 eur |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 10 875 |
| HE Wroclaw 2 Sp. z 0.0. (obecnie AlexandraLog PLSW01 Sp. z o.o.) |
Gwarancja bankowa mBank S.A. zabezpieczona cesją z umowy o świadczenie usług logistycznych |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 124 |
| Alexandralog PLSW03 Sp. z 0.0. |
Gwarancja Bankowa mBanku S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco, poręczonym przez TIM SA do kwoty 290 000 eur |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 2 630 |
| HE Wrocław 4 Sp. Z 0. 0 |
Gwarancja Bankowa mBanku S.A. zabezpieczona wekslem własnym 3LP in blanco |
Umowa najmu magazynu |
3LP S.A. | 985 |
| Projekt J Sp. z 0.0. | Gwarancja Bankowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
Umowa najmu powierzchni biurowej |
TIM S.A. | 516 |
| ELIN Sp. z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 11 |
| ELIN Sp. Z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 40 |
| ELIN Sp. Z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | 16 |
| ELIN Sp. Z 0.0. | zastaw rejestrowy | Gwarancje Bankowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. |
TIM S.A. | பி |
| Razem | 15 806 |
10. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W CIĄGU OKRESU ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania, nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej TIM.
11. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej TIM nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.
Dodatkowo, z uwagi na występujące powiązania osobowe pomiędzy podmiotami:
-
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
-
SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy,
Zarząd TIM S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o transakcjach zawartych z ww. podmiotami, zwanymi dalej "Pozostałe podmioty powiązane". Powiązanie, o którym mowa, wynika z faktu, iż osoby zarządzające/nadzorujące TIM S.A. są członkami organów zarządzających/ nadzorujących ELEKTROTIM S.A. i SONEL S.A. oraz/lub posiadają akcje w ww. podmiotach.
Dane zbiorcze przedstawia poniższa tabela:
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | Jednostki współzależne |
Kluczowe kierownictwo |
Pozostale podmioty powiązane |
|---|---|---|---|
| Zakup towarów | 5 789 | ||
| Sprzedaż towarów | 982 | ||
| Zakup usług | |||
| Sprzedaž usług | 10 | ||
| Zakup nieruchomości | |||
| Sprzedaż nieruchomości | |||
| Pozostałe zakupy | |||
| Pozostałą sprzedaż | |||
| Przychody finansowe | |||
| Koszty finansowe |
| Jednostki współzależne |
Kluczowe kierownictwo |
Pozostale podmioty powiązane |
|---|---|---|
| 4 806 | ||
| 987 | ||
| 2 | ||
Wszystkie ww. transakcje dokonane zostały na warunkach rynkowych.
12. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ NIETYPOWYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej TIM nie zawierały transakcji nietypowych z podmiotami powiązanymi.
13. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZACYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku nie wszczęto żadnych istotnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji państwowej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM, w tym TIM S.A.
14. WYDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DACIE BILANSOWEJ, NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU, A MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA TO SPRAWOZDANIE
Po dniu bilansowym, tj. po 30 czerwca 2021 roku nie odnotowano istotnych zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
PODPISY
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Data | lmię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Folta | Prezes Zarzadu | Elektronicznie podpisany Krzysztof przez Krzysztof Maciej Folta Maciej Foltá Data: 2021.09.22 09:20:14 +02'00' |
|
| Piotr Tokarczuk | Członek Zarzadu | Piotr Jan Elektronicznie podpisany przez Piotr Jan Tokarczuk Data: 2021.09.22 TOKaYCZUK08:22:09 +02'00' |
|
| Piotr Nosal | Członek Zarzadu | Piotr Elektronicznie podpisany przez Piotr Nosal Data: 2021.09.22 Nosal 08:35:25 +02'00' |
PODPISY OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| Data | lmie i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| Beata Szynol - Karaś | Główny Księgowy | Flektronicznie Beata podpisany przez Beata Szynol-Karaś Szynol-Karaś Data: 2021.09.22 08:03:29 +02'00' |
Wrocław 22 września 2021 r.
