TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 2, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-066

浙江铁流离合器股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司及子公司盖格新能源（杭州）有限公司拟使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，预计金额累计不超过2,000 万元

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有 限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增 股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年6 月17 日，公司进行了2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39 元，共计募集资金总额为 169,999,985.15 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了截至2021 年8 月9 日的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10814 号）。

二、公司履行的审议程序

公司于2021 年9 月2 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，公司及子 公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）根据实际情况使用银 行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，银行承兑汇票到期后以募集资金等

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额进行置换，并从募集资金专户划转等额资金至企业一般账户，该部分等额置换 资金视同募集资金投资项目已使用资金，预计金额累计不超过2,000 万元。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操 作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项 目，公司及子公司制定了相关操作流程，具体如下：

（一）根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由设 备管理部、采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取 银行承兑汇票支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

（二）在具体支付银行承兑汇票时，由设备管理部、采购部等相关部门填制 内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按《公司募集资金管理制度》 规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单履行银行承 兑汇票支付，并建立对应台账；

（三）公司及子公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付 （背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人；

（四）公司及子公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金 进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金 投资项目已经使用资金；

（五）保荐机构和保荐代表人对公司及子公司募集资金使用情况进行监督， 公司及子公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

公司及子公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述 流程追溯履行相应程序。

四、对公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，有利 于加快公司及子公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，降低公司及子

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公司的财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

公司及子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的 利益。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流 程。

（二）独立董事意见

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金 等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，能够保证募集 资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关规定。

（三）保荐机构的核查意见

公司及子公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发行的募投项目资金并以 本次非公开发行的募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已 经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司及子公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项 目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。保 荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）监事会意见

（三）保荐机构核查意见

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特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年9 月3 日

 报备文件

（一） 经全体董事签字的董事会决议

（二） 经全体监事签字的监事会决议

• （三） 经全体独立董事签字的独立意见

• （四） 经全体监事签字的核查意见

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