TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-048

浙江铁流离合器股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 因实施2020 年度权益分派，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票的发行价格由10.89 元/股调整为10.39 元/股，发行 数量由15,610,651 股调整为16,361,885 股

一、公司非公开发行A 股股票基本情况

公司于2020 年11 月24 日披露了《浙江铁流离合器股份有限公司非公开发 行A 股股票预案》及相关公告，非公开发行股票发行价格和发行数量规定如下：

“公司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为董事会决议公告日 2020 年11 月24 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日发行人股票交易 均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的80%。经公司第四届董事 会第十九次会议审议通过，发行价格为10.89 元/股。在本次发行的定价基准日 至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息 事项的，则发行价格应进行相应调整。

本次非公开发行的股票发行数量为15,610,651 股人民币普通股，非公开发 行股票的发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%。公司本次非公开发行 募集资金金额不超过17,000.00 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整， 本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。”

公司已于2021 年4 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江 铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）。

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二、公司2020 年度权益分派实施情况

公司以2021 年6 月16 日为股权登记日、6 月17 日为除息日实施了2020 年 年度权益分派，以总股本160,201,600 股为基数，每股派发现金红利0.5 元（含 税），共计派发现金红利80,100,800 元。 内容详见公司于2021 年6 月10 日披 露的《关于公司2020 年年度权益分派实施公告》。

三、非公开发行A 股股票发行价格和发行数量的调整情况

公司于2021 年7 月16 日召开了第四届董事会第二十六次会议，以5 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司调整非公开发行股票发行价格 和发行数量的议案》，关联董事张智林、国宁已回避表决，独立董事亦发表了同 意的独立意见。鉴于公司2020 年年度权益分派已实施完毕，现对公司非公开发 行A 股股票发行价格及发行数量作如下调整：

发行价格：调整后的发行价格=调整前每股发行价格-每股现金红利=10.89 - 0.5=10.39 元/股

发行数量：本次非公开发行募集资金总额不超过17,000.00 万元，按照调整 后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数 量，调整后的发行股票数量如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	杭州德萨实业集团有限公司	14,000.00	13,474,494
2	国宁	3,000.00	2,887,391
总计		17,000.00	16,361,885

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年7 月17 日

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