TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-047

浙江铁流离合器股份有限公司

关于募集资金专用账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份公司 （以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000 万股，发 行价为每股20.40 元，共计募集资金612,000,000.00 元，扣除发行费用 55,654,715.09 元后，实际募集资金额为556,345,284.91 元。上述募集资金已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年5 月4 日出具信会师 报字[2017]第ZF10515 号《验资报告》。

二、募集资金专用账户开立和管理情况

2017 年5 月17 日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安 信证券”）与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公 司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年11 月24 日公司披露了非公开发行A 股股票的相关公告，根据发行 需要，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次非公 开发行A 股股票工作的保荐机构，并终止了与原保荐机构安信证券的保荐协议， 公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作由招商证券承接。2021 年3 月31 日，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银 行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 募集资金账户存储情况如下：

	序号	开户行	账号	项目名称	专户募集资金金额（万元）

1

1	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	392272569281	年产10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00
2	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040019833	研发中心升级改造项目	4,450.00

三、募集资金专用账户销户情况

公司首发募投项目“年产10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中 心升级改造项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资 金使用效率，满足公司经营发展需要。公司召开了2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

截止本公告披露日，“年产10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发 中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金24,479,242.79 元、28,652,950.07 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及 质保金）已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上 述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保 荐机构招商证券及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。部 分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条 件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年7 月15 日

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