TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 14, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-044

浙江铁流离合器股份有限公司

关于首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、已履行的信息披露程序

1、浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月20 日召开了2018 年年度股东大会，审议通过了《关于单个首发募投项目结项并将 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产200 万套膜片弹簧离合器生产线建 设项目”结项并将该项目的节余募集资金133,017,159.40 元（含扣除手续费后 累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专 户余额为准）永久性补充流动资金。

2、公司于2020 年5 月20 日召开了2019 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 将首次公开发行募投项目之一的“年产30 万套离合器系统模块生产线技改项目” 结项并将该项目的节余募集资金25,450,099.03 元（含扣除手续费后累计利息、 理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出 当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

3、公司于2021 年6 月8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目 “年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”两 个项目结项，并分别将节余募集资金 25,180,116.06 元、28,816,986.95 元（含 扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金， 实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项尚需提 交公司股东大会审议。

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二、截至募投项目结项，募集资金使用情况如下

单位：万元

						单位：万元
项目	拟使用募集资金①	实际投资金额②	扣除手续费后的累 计利息及理财收益 ③	节余募集资金 ④=①-②+③	未到期承兑汇票	尚未支付的尾款及 质保金
年产200 万套膜片 弹簧离合器生产线 建设项目	29,134.53	17,076.81	1,244.00	13,301.72	-	1,643.59
年产30 万套离合 器系统模块生产线 技改项目	4,400.00	2,172.68	317.69	2,545.01	365.00	1,109.64
年产10 万套液力 变矩器生产线技改 项目	5,315.00	3,421.31	624.32	2,518.01	559.33	307.36
研发中心升级改造 项目	4,450.00	2,078.73	510.42	2,881.69	53.20	1,518.85
合计	43,299.53	24,749.53	2,696.43	21,246.43	977.53	4,579.44

三、剩余募集资金永久性补充流动资金的进展情况

单位：万元

									单位：万元
	项目	拟使用募集 资金	截至结项尚未支付 的尾款及质保金	结项后支付 金额	剩余未支付的 尾款及质保金	截至目前 实际投资金额	占拟使用募集 资金比例	至项目最终完结 总支出	占拟使用募集 资金比例

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年产200 万套 膜片弹簧离合 器生产线建设 项目	29,134.53	1,643.59	684.58	959.01	17,761.39	60.96%	18,720.40	64.26% 注1
年产30 万套 离合器系统模 块生产线技改 项目	4,400.00	1,474.64	1301.71	172.93	3,474.39	78.96%	3,647.32	82.89%
年产10 万套 液力变矩器生 产线技改项目	5,315.00	866.69	—	866.69	3,421.31	64.37%	4,288.00	80.68%
研发中心升级 改造项目	4,450.00	1,572.05 注2	—	1,572.05	2,078.73	46.71%	3,650.78	82.04%
合计	43,299.53	5,556.97	1,986.29	3,570.68	26,735.82		30,306.50	-

注1：“年产200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”差异较大原因主要系：1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定， 从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了 项目实施费用，形成了资金节余；2、公司在取得该募投项目用地过程中产生的土地和基建费用为4,927.40 万元，该部分资金在公司申请首发上 市股东大会之前投入，不符合募投项目资金置换条件，故公司利用自有资金进行投入。

注2：“研发中心升级改造项目”尚未支付的尾款及质保金金额较大主要系该项目采购的部分设备为非标准化设备，定制周期较长，且预付款 占比较小所致。

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四、募投项目状态

1、截至2020 年12 月31 日，“年产200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项 目”累计产能利用率79.08%，累计实现效益4,678.80 万元，项目已达到预计可 使用状态。

2、截至2020 年12 月31 日，“年产30 万套离合器系统模块生产线技改项 目”累计产能利用率85.24%，累计实现效益223.46 万元，项目已达到预计可使 用状态。

3、“年产10 万套液力变矩器生产线技改项目”于近期结项，公司尚未测算 产能利用率及累计实现效益数据。

4、“研发中心升级改造项目”通过加大对研发设备、检测平台等方面的投 入，同时完善了研发体制及技术人才配置，从而提高了公司新产品开发水平，缩 短了产品开发周期，同时提高了产品一次送样合格率，提升了产品品质，能有效 满足汽车整车企业及主机企业的需求。同时，由于持续不断的研发投入，近几年 公司在农机双作用离合器、飞轮减震器、液力变矩器等产品方面取得了突破，实 现了较好的收益。截至目前该项目不适用产能利用率及累计实现效益数据测算。

五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

（一）节余募集资金的使用计划

公司“年产200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”及“年产30 万套离 合器系统模块生产线技改项目”节余募集资金永久性补充流动资金事项已履行必 要的审批程序并补充流动资金。

“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项 目”两个项目节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第 二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”部分合同 尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付；“研发中心升级改造项 目”部分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，预计以上

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尾款将在2022 年中期支付完毕。公司将按照相关交易合同约定继续履行支付义 务。

（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将以上项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日 常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力， 有充分的必要性和合理性。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2021 年6 月15 日

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