TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-020

浙江铁流离合器股份有限公司

关于2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：不超过20,000 万元

●履行的审议程序：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 于2021 年4 月2 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不 超过人民币20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大 会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余 自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有 资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）委托理财的基本情况

公司拟使用额度不超过20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，以上资 金额度可循环使用，购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管 理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为 受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉 及上海证券交易所规定的风险投资品种。投资期限自公司2020 年度股东大会审 议通过之日起至2021 年度股东大会召开之日止。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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• 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能

• 力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定 期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 4、 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险控制分析

理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定 的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其 进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计 部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、 保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。

三、对公司影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

金额：元

	金额：元
财务指标	2020 年度
资产总额	2,208,898,284.68
负债总额	924,811,166.50
资产净额	1,284,087,118.18
经营活动产生的现金流量净额	224,415,749.28

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常 开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。

截止2020 年12 月31 日，公司货币资金为530,639,470.78 元，在额度内使 用部分闲置自有资金购买理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量等不会造成重大的影响。

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根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益 或投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发 行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021 年4 月2 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021 年度使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方 式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了 必要的审核，认为公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投 资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主 营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司 制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，我们同意公 司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

六、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年4 月7 日

 报备文件

（一）董事会决议

• （二）经独立董事签字的独立董事意见

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