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Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010
Aug 26, 2010
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Interim / Quarterly Report
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2010-031
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 科冕木业 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002354 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭俊伟 | 赵昭 |
| 联系地址 | 大连市中山区中山九号东塔2403 | 大连市中山区中山九号东塔2403 |
| 电话 | 041182507118 | 041182507118 |
| 传真 | 041188858222 | 041188858222 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产 | 644,276,112.93 | 321,713,601.82 | 100.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 422,890,139.22 | 157,382,317.55 | 168.70% |
| 股本 | 93,500,000.00 | 70,000,000.00 | 33.57% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.52 | 2.25 | 100.89% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 138,338,266.08 | 96,728,958.37 | 43.02% |
| 营业利润 | 10,459,566.18 | 10,481,675.36 | -0.21% |
1
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 利润总额 | 12,662,732.18 | 10,637,577.36 | 19.04% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,931,671.67 | 7,830,903.21 | 14.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 7,291,877.11 | 7,713,976.71 | -5.47% |
| 净利润 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 净资产收益率（%） | 3.08% | 5.84% | -2.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,417,097.03 | 17,608,446.31 | -454.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.67 | 0.25 | -368.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,202,986.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 180.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -29,353.19 | |
| 所得税影响额 | -534,018.25 | |
| 合计 | 1,639,794.56 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 70,000,000 | 100.00% | 4,700,000 | 0 | 0 | -4,700,000 | 0 | 70,000,000 | 74.87% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、其他内资持股 | 17,000,000 | 24.29% | 4,700,000 | 0 | 0 | -4,700,000 | 0 | 17,000,000 | 18.18% |
| 其中：境内非国有 | 17,000,000 | 24.29% | 4,700,000 | 0 | 0 | -4,700,000 | 0 | 17,000,000 | 18.18% |
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 53,000,000 | 75.71% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 53,000,000 | 56.68% |
| 其中：境外法人持 | 53,000,000 | 75.71% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 53,000,000 | 56.68% |
| 股 |
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 18,800,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 25.13% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 18,800,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 25.13% |
| 2、境内上市的外资 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 70,000,000 | 100.00% | 23,500,000 | 23,500,000 | 93,500,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
12,927
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 12,927 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| Newest Wise Limited为新公 司 |
境外法人 | 56.68% | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
|
| 大连法臻国际贸易有限公司 | 境内非国有法 人 |
6.42% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
|
| 敦化市东易投资有限公司 | 境内非国有法 人 |
6.42% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
|
| 北京平安大通清洗有限公司 | 境内非国有法 人 |
2.67% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
|
| 深圳市君恒投资有限公司 | 境内非国有法 人 |
2.67% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
|
| 宋剑 | 境内自然人 | 0.35% | 327,770 | 327,770 | 0 |
|
| 严可明 | 境内自然人 | 0.17% | 156,150 | 156,150 | 0 |
|
| 刘月嫦 | 境内自然人 | 0.16% | 150,000 | 150,000 | 0 |
|
| 吴丽雅 | 境内自然人 | 0.11% | 104,300 | 104,300 | 0 |
|
| 叶耀德 | 境内自然人 | 0.11% | 98,400 | 98,400 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 宋剑 | 327,770 | 人民币普通股 | ||||
| 严可明 | 156,150 | 人民币普通股 | ||||
| 刘月嫦 | 150,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴丽雅 | 104,300 | 人民币普通股 | ||||
| 叶耀德 | 98,400 | 人民币普通股 | ||||
| 刘天艳 | 80,250 | 人民币普通股 | ||||
| 穆喜树 | 79,600 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋敏 | 75,599 | 人民币普通股 | ||||
| 赵玉庆 | 73,900 | 人民币普通股 | ||||
| 徐孟钊 | 73,200 | 人民币普通股 |
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东魏平与其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；未知其他股东互相之间 动的说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 实木复合地板 | 13,833.83 | 11,440.50 |
17.30% | 43.02% | 52.08% | -4.93% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 三层复合地板 | 4,857.73 | 4,582.28 |
5.67% | 81.82% | 105.17% | -10.73% |
| 多层复合地板 | 8,649.71 | 6,671.83 |
22.87% | 24.82% | 28.05% | -1.95% |
| 其他 | 326.39 | 186.39 |
42.89% | 358.24% | 136.72% | 53.44% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 北美 | 7,250.20 | 43.00% |
| 欧洲 | 4,671.57 | 73.53% |
| 新西兰 | 13.99 | 49.28% |
| 亚洲 | 109.79 | 100.00% |
| 国内 | 1,788.28 | -5.75% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期营业总收入比去年同期相比增长 43.02%，主要是国际销售有较大增长，国内销售比去年同期减少 5.75%，主要原 因是公司国内销售多集中在下半年。受报告期原料采购成本比去年同期增长 6%~7%的影响，报告期毛利率比 2009 年 1-6 月 减少 4.93%。随着销售的增长，归属于上市公司股东的净利润增长 14.06%。
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
经营活动现金流方面，因受木材行业原材料采购价格上涨的影响，公司上半年为了下半年的储备和产能释放，购买和订购了 部分原材料，支付了部分材料款，另一方面受材料市场特点的影响，原材料款支付及时，致使经营活动现金流支出偏大，而 货款回收方面，大部分合同未到货款回收期，致使报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期有大幅下降，出现了 大额负值。相应的，随着销售的增长，应收帐款比去年同期增长 24.91%。下半年随着公司合同的履行，应收帐款将会有很大 的改善，资金回流预计将集中在下半年第四季度，至 2010 年末应收帐款余额预计将会降低，经营活动产生的现金流量净额也 会有所改善。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 25,658.00 | 2,302.28 | ||||||||||||
| 报告期内投入募集资金总额 | ||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 2,302.28 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 是否 已变 |
截至期 | 截至期 | 截至期 末累计 投入金 |
项目达到 | 报告 | 是否 | ||||||||
| 项目 可行 |
||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 更项 | 募集资金 承诺投资 总额 |
调整后投 | 末承诺 | 报告期 内投入 金额 |
末累计 | 额与承 | 截至期末 投入进度 |
预定可使 | 期内 |
达到 | 性是 否发 生重 |
||
| 目（含 |
资总额 | 投入金 |
投入金 |
诺投入 |
（%）(4)＝ |
用状态日 |
实现 的效 |
预计 |
||||||
| 部分 变更） |
额(1) | 额(2) | 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) |
(2)/(1) | 期 | 益 | 效益 | 大变 化 |
||||||
| 木材综合利用 | 否 | 33,075.00 | 33,075.00 | 2,302.28 | 2,302.28 | 2,302.28 | 0.00 | 100.00% | 2011年10 月31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 33,075.00 | 33,075.00 | 2,302.28 | 2,302.28 | 2,302.28 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预 | 符合进度计划，募投项目正在建设中，尚未投产，没有实现效益。 | |||||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||||
| 公司于2010年3月29日召开的第一届董事会三十三次会议审议通过了《大连科冕木业股份有限公司关于用募 集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《关于 大连科冕木业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1293号）， 本公司之子公司穆陵科冕以自筹资金预先投入募集资金投资项目（木材综合利用项目）金额合计为 20,750,011.71元，同意用募集资金20,750,011.71元置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金。 |
||||||||||||||
| 募集资金投资项目先 | ||||||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | ||||||||||||||
| 公司于2010年6月9日召开的第一届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动 资金的议案》，公司拟使用暂时闲置的募集资金我5000万元补充流动资金。 |
||||||||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
5
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 金结余的金额及原因 | |
|---|---|
| 尚未使用的募集资金 | 为了能够较大限度地为股东获取收益，将暂时闲置的募投项目募集资金1７6,576,150.00万元转为定期存单。 |
| 用途及去向 | |
| 实际募集资金净额超 | 不适用 |
| 过计划募集资金金额 | |
| 部分的使用情况 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
|---|---|---|---|---|
| 绩 | ||||
| 2010年1-9月净利润同比变 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 | -5.00% | 15.00% | |
～～ |
||||
| 动幅度的预计范围 | 幅度为： | |||
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 15,007,676.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
- 适用 √ 不适用
6
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 是否为关联方 担保（是或否） |
|||||||||||||||
| 实际发生日期（协议 | 实际担保 | 担保 | 担保 | 是否履行完 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | ||||||||||||||
| 签署日） | 金额 | 类型 | 期 | 毕 | ||||||||||||
| 日和编号 | ||||||||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生 | 0.00 | |||||||||||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额 | 0.00 | |||||||||||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 是否 履行 完毕 |
||||||||||||||||
| 担保额度相关公告 | 担保额 | 实际发生日期（协议 | 实际担保 | 担保类 | 是否为关联方担保 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保期 | |||||||||||||||
| 披露日和编号 | 度 | 签署日） | 金额 | 型 | （是或否） | |||||||||||
| 穆棱科冕木业有限公司 | 上市前 | 500.00 | 2010年04月09日 | 500.00 | 保证 | 3个月 | 是 | 否 | ||||||||
| 穆棱科冕木业有限公司 | 2010年4月8日 公告编号2010-009 |
500.00 | 2010年05月31日 | 500.00 | 保证 | 7个月 | 是 | 否 | ||||||||
| 穆棱科冕木业有限公司 | 上市前 | 2,500.00 | 2010年04月09日 | 2,500.00 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||||||||
| 穆棱科冕木业有限公司 | 2010年6月18日 公告编号2010-025 |
2,580.00 | 2010年06月21日 | 2,580.00 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 6,080.00 | 报告期内对子公司担保实际 | 6,080.00 | |||||||||||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 6,080.00 | 报告期末对子公司实际担保 | 5,080.00 | |||||||||||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） | |||||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 6,080.00 | 报告期内担保实际发生额合 | 6,080.00 | |||||||||||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 6,080.00 | 报告期末实际担保余额合计 | 5,080.00 | |||||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 12.01% | |||||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||||||
| 报告期末，不存在未到期担保可能承担连带清偿责 任的情况。 |
||||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 控股股东及实际 控制人 |
1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED承诺：自发行 人股票在证券交易所上 市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持 有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份； 2、实际控制人魏平女士 承诺：自发行人股票在 证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直 接或间接持有的公司股 份，也不由公司收购该 部分股份；其后，每年 转让的股份不超过其所 持有股份总数的百分之 二十五。3、公司股东敦 化市东易投资有限公 司、公司股东大连法臻 国际贸易有限公司、北 京平安大通清洗有限公 司、深圳市君恒投资有 |
报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。 | |
| 发行时所作承诺 | |||
8
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 限公司均承诺：自发行 人股票在证券交易所上 市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份， 也不由公司收购该部分 股份。 |
|||
|---|---|---|---|
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
9
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 238,346,614.25 | 158,852,526.32 | 26,384,685.46 | 15,605,606.72 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 74,547,782.37 | 47,753,409.00 | 59,683,203.37 | 40,775,785.02 |
| 预付款项 | 66,545,124.35 | 43,056,339.17 | 8,657,170.98 | 3,625,309.66 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 4,163,731.51 | 2,651,732.19 | 7,666,709.45 | 10,040,280.48 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 124,363,796.44 | 78,040,733.71 | 85,575,879.83 | 62,564,224.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 507,967,048.92 | 330,354,740.39 | 187,967,649.09 | 132,611,206.20 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 157,249,841.99 | 57,249,841.99 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 99,358,962.87 | 48,330,384.28 | 93,876,208.92 | 48,943,941.44 |
| 在建工程 | 22,716,134.76 | 95,919.00 | 6,066,220.21 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 |
10
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 生产性生物资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 14,232,816.38 | 8,295,565.40 | 33,802,373.60 | 8,421,926.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,150.00 | 1,150.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 136,309,064.01 | 213,971,710.67 | 133,745,952.73 | 114,615,709.43 |
| 资产总计 | 644,276,112.93 | 544,326,451.06 | 321,713,601.82 | 247,226,915.63 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 139,800,000.00 | 74,000,000.00 | 109,800,000.00 | 74,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 53,057,347.24 | 45,247,860.07 | 25,463,346.76 | 15,145,560.95 |
| 预收款项 | 4,517,099.31 | 763,349.73 | 1,656,918.77 | 1,582,936.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,589,199.30 | 1,528,118.87 | 2,582,936.52 | 1,903,164.41 |
| 应交税费 | -894,006.61 | 361,283.22 | 2,907,390.08 | 2,034,752.03 |
| 应付利息 | 79,685.00 | 192,080.00 | 112,395.00 |
|
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,039,270.52 | 14,024,626.80 | 3,357,598.38 | 7,876,721.57 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 202,188,594.76 | 135,925,238.69 | 145,960,270.51 | 102,655,530.89 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 202,188,594.76 | 135,925,238.69 | 145,960,270.51 | 102,655,530.89 |
11
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 93,500,000.00 | 93,500,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 资本公积 | 233,076,150.00 | 233,076,150.00 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 7,457,138.47 | 7,457,138.47 | 7,457,138.47 | 7,457,138.47 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 88,856,850.75 | 74,367,923.90 | 79,925,179.08 | 67,114,246.27 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 422,890,139.22 | 408,401,212.37 | 157,382,317.55 | 144,571,384.74 |
| 少数股东权益 | 19,197,378.95 | 18,371,013.76 | ||
| 所有者权益合计 | 442,087,518.17 | 408,401,212.37 | 175,753,331.31 | 144,571,384.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 644,276,112.93 | 544,326,451.06 | 321,713,601.82 | 247,226,915.63 |
7.2.2 利润表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 138,338,266.08 | 92,224,995.26 | 96,728,958.37 | 72,311,974.52 |
| 其中：营业收入 | 138,338,266.08 | 92,224,995.26 | 96,728,958.37 | 72,311,974.52 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 127,878,699.90 | 84,553,425.09 | 86,247,283.01 | 63,976,945.86 |
| 其中：营业成本 | 114,405,034.56 | 76,952,651.65 | 75,225,794.79 | 56,138,573.87 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 213,160.36 | 38,531.42 | 1,583.80 |
|
| 销售费用 | 3,295,356.99 | 2,022,867.51 | 2,360,819.90 | 1,959,028.05 |
| 管理费用 | 5,925,526.67 | 3,359,399.46 | 5,105,867.02 | 3,451,300.22 |
| 财务费用 | 4,039,621.32 | 2,218,506.47 | 3,471,167.10 | 2,399,104.78 |
| 资产减值损失 | 45,102.78 | 27,355.14 |
||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 |
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 营企业的投资收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 10,459,566.18 | 7,671,570.17 | 10,481,675.36 | 8,335,028.66 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 2,203,166.00 | 2,000,000.00 | 232,322.00 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 76,420.00 | 76,420.00 |
||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 12,662,732.18 | 9,671,570.17 | 10,637,577.36 | 8,408,608.66 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,904,695.32 | 2,417,892.54 | 2,147,771.36 | 2,274,141.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 9,758,036.86 | 7,253,677.63 | 8,489,806.00 | 6,134,467.25 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 8,931,671.67 | 7,253,677.63 | 7,830,903.21 | 6,134,467.25 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 826,365.19 | 658,902.79 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 9,758,036.86 | 7,253,677.63 | 8,489,806.00 | 6,134,467.25 |
| 归属于母公司所有者的综 | 8,931,671.67 | 7,253,677.63 | 7,830,903.21 | 6,134,467.25 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 826,365.19 | 658,902.79 | ||
| 益总额 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 132,322,518.39 | 84,971,483.59 | 104,214,938.02 | 76,833,324.33 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 |
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大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,609,079.76 | 1,995,968.19 | 6,347,563.38 | 6,135,091.88 |
| 收到其他与经营活动有关 | 2,559,544.61 | 10,904,791.06 | 658,890.13 | 153,375.38 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 138,491,142.76 | 97,872,242.84 | 111,221,391.53 | 83,121,791.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 174,078,465.86 | 95,674,691.88 | 75,428,819.57 | 54,547,803.12 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 13,984,496.62 | 8,957,007.97 | 8,498,095.89 | 6,029,700.23 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 5,225,628.77 | 3,308,262.06 | 3,966,615.52 | 2,878,664.73 |
| 支付其他与经营活动有关 | 7,619,648.54 | 3,957,310.97 | 5,719,414.24 | 5,187,756.51 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 200,908,239.79 | 111,897,272.88 | 93,612,945.22 | 68,643,924.59 |
| 经营活动产生的现金 | -62,417,097.03 | -14,025,030.04 | 17,608,446.31 | 14,477,867.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和 | 12,990,713.87 | 1,942,297.14 | 10,106,423.24 | 2,830,218.55 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 5,551,822.01 | |||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 12,990,713.87 | 101,942,297.14 | 10,106,423.24 | 8,382,040.56 |
| 投资活动产生的现金 | -12,990,713.87 | -101,942,297.14 | -10,106,423.24 | -8,382,040.56 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 |
14
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 量： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 256,576,150.00 | 256,576,150.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 313,426,150.00 | 261,426,150.00 | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 47,000,000.00 | 30,000,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 | 3,657,146.60 | 1,936,881.50 | 2,611,626.37 | 2,116,233.12 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,657,146.60 | 1,936,881.50 | 52,031,626.37 | 34,536,233.12 |
| 筹资活动产生的现金 | 287,769,003.40 | 259,489,268.50 | 2,968,373.63 | 463,766.88 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -399,263.71 | -275,021.72 | -10,123.03 | 8,104.44 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,961,928.79 | 143,246,919.60 | 10,460,273.67 | 6,567,697.76 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 26,384,685.46 | 15,605,606.72 | 8,902,627.66 | 1,180,874.03 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,346,614.25 | 158,852,526.32 | 19,362,901.33 | 7,748,571.79 |
15
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司 2010 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 70,000, 000.00 |
7,457,1 38.47 |
79,925, 179.08 |
18,371, 013.76 |
175,75 3,331.3 1 |
70,000, 000.00 |
5,731,9 67.28 |
54,485, 343.81 |
15,746, 618.12 |
145,96 3,929.2 1 |
|||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 70,000, 000.00 |
7,457,1 38.47 |
79,925, 179.08 |
18,371, 013.76 |
175,75 3,331.3 1 |
70,000, 000.00 |
5,731,9 67.28 |
54,485, 343.81 |
15,746, 618.12 |
145,96 3,929.2 1 |
|||||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 23,500, 000.00 |
233,07 6,150.0 0 |
8,931,6 71.67 |
826,36 5.19 |
266,33 4,186.8 6 |
1,725,1 71.19 |
25,439, 835.27 |
2,624,3 95.64 |
29,789, 402.10 |
||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 8,931,6 71.67 |
826,36 5.19 |
9,758,0 36.86 |
27,165, 006.46 |
2,624,3 95.64 |
29,789, 402.10 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,931,6 | 826,36 | 9,758,0 | 27,165, | 2,624,3 | 29,789, |
16
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 71.67 | 5.19 | 36.86 | 006.46 | 95.64 | 402.10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,500, 000.00 |
233,07 6,150.0 0 |
256,57 6,150.0 0 |
||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 23,500, 000.00 |
233,07 6,150.0 0 |
256,57 6,150.0 0 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 1,725,1 71.19 |
-1,725, 171.19 |
|||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1,725,1 71.19 |
-1,725, 171.19 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） |
17
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 93,500, 000.00 |
233,07 6,150.0 0 |
7,457,1 38.47 |
88,856, 850.75 |
19,197, 378.95 |
442,08 7,518.1 7 |
70,000, 000.00 |
7,457,1 38.47 |
79,925, 179.08 |
18,371, 013.76 |
175,75 3,331.3 1 |
||||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：大连科冕木业股份有限公司 2010 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 70,000,00 0.00 |
7,457,138 .47 |
67,114,24 6.27 |
144,571,3 84.74 |
70,000,00 0.00 |
5,731,967 .28 |
51,587,70 5.54 |
127,319,6 72.82 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 70,000,00 0.00 |
7,457,138 .47 |
67,114,24 6.27 |
144,571,3 84.74 |
70,000,00 0.00 |
5,731,967 .28 |
51,587,70 5.54 |
127,319,6 72.82 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 23,500,00 | 233,076,1 | 7,253,677 | 263,829,8 | 1,725,171 | 15,526,54 | 17,251,71 |
18
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| 少以“-”号填列） | 0.00 | 50.00 |
.63 | 27.63 | .19 | 0.73 | 1.92 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,253,677 .63 |
7,253,677 .63 |
17,251,71 1.92 |
17,251,71 1.92 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 7,253,677 .63 |
7,253,677 .63 |
17,251,71 1.92 |
17,251,71 1.92 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 23,500,00 0.00 |
233,076,1 50.00 |
256,576,1 50.00 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 23,500,00 0.00 |
233,076,1 50.00 |
256,576,1 50.00 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 1,725,171 .19 |
-1,725,17 1.19 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1,725,171 .19 |
-1,725,17 1.19 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
19
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
| （或股本） | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 93,500,00 0.00 |
233,076,1 50.00 |
7,457,138 .47 |
74,367,92 3.90 |
408,401,2 12.37 |
70,000,00 0.00 |
7,457,138 .47 |
67,114,24 6.27 |
144,571,3 84.74 |
||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
20
大连科冕木业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
- 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==
21
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