Tianshan Material Co.,Ltd. — Management Reports 2025

Aug 18, 2025

天山材料股份有限公司

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:天山材料股份有限公司 单位:元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期2025初占用资金余额	半年度2025占用累计发生金额(不含利息)	半年度2025占用资金的利息(如有)	半年2025度偿还累计发生金额	年20256月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

天山材料股份有限公司

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:天山材料股份有限公司 单位:元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初往来2025资金余额	半年度往来2025累计发生金额(不含利息)	半年度往2025来资金的利息(如有)	半年度偿还2025累计发生金额	年月末往20256来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北方水泥有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款		7,100.00			7,100.00	培训费	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	5,511,735.00	160,655.00			5,672,390.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国建材股份有限公司	控股股东	应收账款	500,000.00			500,000.00		托管费用	经营性往来
	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,347,422.44	1,838,037.55		500,000.00	2,685,459.99	提供劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	58,885,116.82	41,581,440.48		23,879,449.09	76,587,108.21	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国中材集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	36,537.25	1,059,191.51		325,820.29	769,908.47	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	353,353.18	34,539,220.13		32,901,515.20	1,991,058.11	销售商品	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初往2025来资金余额	半年度往来2025累计发生金额(不含利息)	2025半年度往来资金的利息(如有)	半年度偿还累2025计发生金额	年月末往20256来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	79,277.13	565,172.07		410,914.49	233,534.71	销售商品	经营性往来
	中材科技股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,577,063.50	240,023.00		450,125.20	1,366,961.30	销售商品	经营性往来
	北方水泥有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,195,223.58	327,879,373.12		328,526,408.03	548,188.67	采购商品	经营性往来
	北新建材集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	3,922,774.06	2,113,765.84		5,331,171.77	705,368.13	采购商品	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,706,690.81	1,707,786.08		3,419,923.03	994,553.86	采购商品	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,462,801.88	8,652,750.13		8,343,602.35	1,771,949.66	采购商品/接受劳务	经营性往来
	中材科技股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,720.10	9,000.00		1,720.10	9,000.00	接受劳务	经营性往来
	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,260,163.87	4,069,327.93		2,720,404.91	2,609,086.89	采购商品/接受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	286,221,435.24	335,305,975.34		406,103,001.26	215,424,409.32	采购商品/接受劳务	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初往来2025资金余额	半年度往来2025累计发生金额(不含利息)	半年度往2025来资金的利息(如有)	半年度偿还2025累计发生金额	年月末往20256来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	中国中材集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	22,021.00	9,215,775.52		1,797,952.20	7,439,844.32	采购商品	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,352,033.70	2,013,912.58		1,986,479.18	1,379,467.10	采购商品/接受劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项	18,763,590.36	423,230,420.41		405,030,726.64	36,963,284.13	采购商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	预付款项		2,637.93			2,637.93	采购商品	经营性往来
	北方水泥有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,166,800.00			1,166,800.00		销售商品	经营性往来
	北新建材集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,300.00	25,800.00		1,200.00	27,900.00	保证金	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2,385,708.00				2,385,708.00	租金/保证金	经营性往来
	中材科技股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	127,874.11			125,760.00	2,114.11	租金	经营性往来
	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	304,720.00	4,490,956.90		328,043.45	4,467,633.45	技术服务费/租金	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款	6,617,077.11	3,407,896.17		6,212,756.49	3,812,216.79	销售商品/提供劳务	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年期初往来2025资金余额	半年度往来2025累计发生金额(不含利息)	半年度往2025来资金的利息(如有)	2025半年度偿还累计发生金额	年月末往20256来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款		4,014,668.60		540,000.00	3,474,668.60	销售商品	经营性往来
	中建材投资有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款		54,054.84			54,054.84	销售商品	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	同受最终控制方控制	其他应收款		484,660.70			484,660.70	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	7,328,802.75	90,846,888.43		59,541,198.43	38,634,492.75	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	10,600,000.00	63,600,000.00			74,200,000.00	托管费用	经营性往来
	甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	90,411.50	27,051,955.80		25,683,278.48	1,459,088.82	采购商品	经营性往来
总计	—	—	—	413,823,653.39	1,388,168,446.06		1,315,828,250.59	486,163,848.86	—	—

法定代表人: 赵新军 主管会计工作负责人:赵旭飞 会计机构负责人:王俊