Tianshan Material Co.,Ltd. — M&A Activity 2006

Dec 15, 2006

新疆天山水泥股份有限公司 收购报告书

上市公司名称:新疆天山水泥股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:天山股份

股票代码:000877

收购人名称:中国材料工业科工集团公司

收购人住所:北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

通讯地址:北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

联系电话:010-82229239

报告书签署日期:2006 年 11 月 9 日

收购人声明

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与 准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露了本收购人(包括投资者与其一致行动的他人)在新疆天山 水泥股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通 过任何其他方式在新疆天山水泥股份有限公司拥有权益。

三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准,尚需中国证券监 督管理委员会审核无异议,并豁免本收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书作出任何解释或者说明。

第一节	释义	3
第二节	收购人介绍	5
第三节	收购决定及收购目的	13
第四节	收购方式	15
第五节	资金来源	20
第六节	后续计划	21
第七节	对上市公司影响的分析	23
第八节	与上市公司之间的重大交易	27
第九节	前6个月内买卖上市交易股份的情况	31
第十节	收购人的财务资料	32
第十一节	其他重大事项	98
第十二节	备查文件	99

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特别意义:

中材料集团、收购人、受让方	指中国材料工业科工集团公司
新疆自治区国资委、出让方	指新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理
	委员会
天山股份、上市公司	指新疆天山水泥股份有限公司
云浮天山	指云浮天山水泥有限责任公司
天山建材集团	指新疆天山建材(集团)有限责任公司、天山股份
	第二大股东
天山水泥制品公司	指新疆天山水泥制品有限责任公司,为天山建材集
	团全资子公司、同时为天山股份股东
本次收购、本次股权划拨	指根据国家国资委的批复,将新疆自治区国资委所
	持天山建材集团47.31%国有股权无偿划转至中材
	料集团的事项。
股权划转协议书	指年月日,本次收购出让、受让双方2006331
	签署之《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委
	员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天
	山建材(集团)有限责任公司股权划转协议书》
本报告书	指新疆天山水泥股份有限公司收购报告书
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指国务院国有资产监督管理委员会

元 指人民币元

第二节收购人介绍

收购人名称:	中国材料工业科工集团公司
注册地:	北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人:	谭仲明
注册资本:	人民币85,358万元
营业执照注册号码:	1000001000360
企业法人组织机构代码: 10000360-4
企业类型:	全民所有制企业
经营范围:	非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合
	材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、
	新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包;
	非金属矿产品及制品的开采、加工;上述材料工程项
	目的投资管理;资产重组及企业收购、兼并、转让的
	咨询;资产受托经营;承包境外建材及非金属矿工程
	和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的
	劳务人员;汽车的销售(只限本系统,小轿车在本系
	统计划内调拨供应)。
经营期限:	长期
国税登记证号码:	京国税海字110108100003604号
地税登记证号码:	地税京字10010810000364000号
通讯地址:	北京市西城区西直门内北顺城街11号
联系人:	卢党军
电话:	010-82229239
传真:	010-82229232
邮政编码:	100035

一、收购人基本情况

二、收购人介绍

(一)收购人的控制关系

1、收购人的控制关系

中材料集团为国务院国有资产监督管理委员会直属全民所有制企业。

国务院国资委是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机 构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属特设机构,国务 院授权其代表国家履行出资人职责。国务院国资委的监管范围是中央所属企业 (不含金融类企业)的国有资产。

2、收购人控制关系框图:

(二)收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、收购人主要业务的简要说明

中国材料工业科工集团公司组建于 1983 年,是我国唯一从事非金属材料及 制品的科工贸一体化的大型企业集团,是国务院首批 56 家大型试点企业集团之 一,实行国家计划单列,享有省级投资决策权、自营进出口权、外事审批权等, 现由国务院国资委直接管理。

中材料集团拥有"三大主导产业"和"六大核心技术"。"三大主导产业"指 材料制造业、材料工程业和非金属矿业。其中,材料工程业在国内市场具有垄断 地位,在国际市场具有较好的知名品牌。"六大核心技术"指玻璃纤维技术、复 合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工业及技术装备 技术、非金属矿深加工技术,代表我国非金属材料工业和建材工业最高技术水平, 其中若干技术在世界上处于领先水平。上述主导产业、核心技术构成了中材料集 团的核心市场竞争能力。

中材料集团具有一支素质较高的员工队伍,现有中国工程院院士 2 名,国家 有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴专家及教授级高级工程师 200 多名;本集团在岗员工 1.8 万人,其中:各类专业技术人员占 42.5%,具有大学

本科以上学历者占 17.6%。

中材料集团现有直属二级单位 60 余家。其中,国家级科研设计院 11 家、国 家级工程研究院和中国非金属矿发展中心(联合国开发计划署资助建立)3 家、 国家级产品质量监督检测中心 6 家、国家级计量认证测试单位 6 家、国际标准化 技术委员会及标准技术归口单位 9 家、地质勘查单位 26 家,所属单位分布于全 国各地,并在美国、日本、非洲诸国设有分支机构。

2、收购人主要下属单位基本情况

收购人下属单位框图

(1)中国非金属材料总公司

中国非金属材料总公司是中国材料工业科工集团公司管理的大型非金属材 料工业骨干企业,是中材料集团非金属材料制造业、非金属材料工程业两个核心 产业的管理平台。公司拥有二大主导产业和五大核心技术。"二大主导产业"是 材料制造业、工程业。其中,工程业在国内市场具有垄断地位,在国际市场上具 有良好的品牌知名度。"五大核心技术"是玻璃纤维技术、复合材料技术、人工 晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术。经营业务涉及玻 璃纤维、玻璃钢/复合材料、人工晶体材料、特种陶瓷材料,以及建材工程设计、 建设、设备成套与安装、高速公路、桥梁、隧道建设、工程总承包、矿山井巷工 程等诸多领域。其服务和产品广泛应用于航空航天业、建筑业、机械电子业、化 工及环保产业等。

(2)中国建材技术装备总公司

中国建材装备总公司成立于 1981 年,主要从事建材成套设备供应、建材装 备的引进与开发、设备招标代理、国内外工程项目承包、产品代理及建材产品贸 易等业务,是中国建材机械行业具有较强综合实力的中央大型企业。

(3)中国建材工业对外经济技术合作公司

中国建材工业对外经济技术合作公司是 20 世纪 60 年代创办的,以承包国外 建材工业工程和其他工程为主体,以技术服务、劳务输出和国际贸易为支撑的国 际型工程公司。公司注册资金一亿五千万人民币。

(4)中材料集团研究开发中心

中非建材研究开发中心,1984 年经原国家科委批准成立,面向全国建材行 业从事新技术开发、技术服务、科技成果推广和技术市场工作的科技研究开发机 构。开发中心具有独立法人资格,注册资本金 305.8 万元。

(5)中国非金属矿工业进出口公司

中国非金属矿工业进出口公司于 1988 年成立,是中国材料工业科工集团公 司的对外贸易窗口,是全国唯一的专营非金属原材料、制成品、高新技术材料及 其加工技术、设备的进出口公司。

(6)北京安普新材料发展公司

北京安普新材料发展公司成立于 1993 年。注册资本:241 万元。主要从事 耐火云母带的研制开发、生产、经销。

(7)中国建筑材料工业地质勘查中心

中国建筑材料工业地质勘查中心创建于 1953 年,前身为重工业部建筑材料 工业局地质公司、建材部地质公司、国家建材局地质公司,现有 26 个地质总队。 2001 年 1 月根据国办发[2001]2 号文精神,正式批复国家建材局所属 26 个地勘 单位划归中国建筑材料工业地质勘查中心管理,将中心整体并入中国非金属矿工 业集团总公司(现中国材料工业科工集团公司)。中国建筑材料工业地质勘查中 心是一专门从事建材非金属矿资源勘查和开发的地质部门。现有在职职工 8000 人,各类专业技术人员 3000 人。地质勘查中心开办资金:9526 万元;注册地点: 北京市西直门内北顺城街 11 号。

3、收购人最近三年财务状况的简要说明

人民币:元

财务指标	具体数据
	年度2005	年度2004	年度2003
资产总额	18,140,922,402.82	7,532,995,538.48	6,894,188,177.88
股东权益(不含少数)	2,035,406,659.37	1,552,472,738.44	2,391,632,509.32
主营业务收入	11,410,724,955.21	5,560,559,267.84	3,776,261,894.20
净利润	198,118,223.26	101,572,600.02	78,103,101.43
净资产收益率(摊薄)	9.73%	6.54%	3.27%
资产负债率	77.57%	70.24%	58.07%

4、收购人主要负责人基本情况及简历

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
谭仲明	总经理	中国	370702195308110052	北京	否
于世良	副总经理	中国	610402540226121	北京	否
刘志江	副总经理	中国	120113195701071635	北京	否
张海	副总经理	中国	110229195804270818	北京	否
李建伦	副总经理	中国	110102195708282012	北京	否
于国波	副总经理	中国	370303561011171	北京	否
周育先	副总经理	中国	110105196304045057	北京	否
徐卫兵	总会计师	中国	110105590308412	北京	否

(1)收购人主要负责人基本情况

(2)收购人主要负责人简历

谭仲明,男,汉族,籍贯:山东省潍坊市,1953 年 8 月出生,研究生学历, 博士学位,1968 年 10 月参加工作,1976 年 12 月加入中国共产党,1982 年毕业 于南京化工学院水泥专业,1999 年 6 月毕业于西安交通大学博士研究生班,教 授级高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司总经理兼党委副书记、中国非 金属材料总公司董事长兼总经理。

于世良,男,汉族,籍贯:河南省永城市,1954 年 2 月出生,大普学历, 1978 年 7 月参加工作,1974 年 1 月加入中国共产党,1978 年毕业于南京化工大 学无机系,教授级高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司党委书记兼副总 经理、中国建筑材料工业地质勘查中心主任。

刘志江,男,汉族,籍贯:山东蓬莱,1957 年 1 月出生,1982 年 8 月参加 工作,1989 年 12 月入党,本科学历,成绩优异高级工程师,1982 年 7 月毕业于 华南工学院胶凝材料专业,现任中国材料工业科工集团公司副总经理。

张海,男,汉族,籍贯:内蒙古赤峰市,1958 年 4 月出生,大学学历,1977 年参加工作,1985 年加入中国共产党,1982 年毕业于沈阳建工学院机械系建材 机械专业,教授级高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司副总经理。

李建伦,男,汉族,籍贯:河北省任丘市,1957 年 8 月出生,本科学历, 1982 年参加工作,1985 年 10 月加入中国共产党,1982 年 8 月毕业于河北地质 学院经济管理系,教授级高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司副总经理。

于国波,男,汉族,籍贯:山东省文登市,1956 年 11 月出生,大学学历, 1975 年 12 月参加工作,1982 年 1 月加入中国共产党,1982 年 1 月毕业于武汉 建材工业学院机械系,成绩优异高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司副 总经理。

周育先,男,汉族,籍贯:浙江省诸暨,1963 年 4 月出生,大学学历,学 士学位,1983 年 8 月参加工作,1983 年 6 月加入中国共产党,1983 年毕业于湖 南中南工业大学材料系,2003 年毕业于武汉工业大学材料专业研究生班,成绩 优异高级工程师,现任中国材料工业科工集团公司副总经理。

徐卫兵,女,汉族,籍贯:辽宁省法库,1959 年 3 月出生,本科学历,1977 年 7 月参加工作,1994 年 8 月加入中国共产党,1983 年 7 月毕业于辽宁财经学 院财政金融系财政专业,高级会计师,现任中国材料工业科工集团公司总会计师、 中国非金属材料总公司副总经理。

5、收购人持有、控制境内外上市公司 5%以上股份的基本情况

(1) 中材料集团为新疆天山水泥股份有限公司实际控制人,本次收购实施 前,控制上市公司股份数量占总股本比例为 21.56%,具体情况如下:

中材料集团全资子公司中国非金属材料总公司目前为天山股份控股股东,其 持有该上市公司股份系协议转让所得:2004 年 6 月 24 日,中国非金属材料总公 司与新疆屯和投资股份有限公司(简称"新疆屯河")共同签署《股权转让协议 书》,双方约定"新疆屯和将持有的天山股份 5,100 万股法人股(占上市公司股 份总数的 29.42%)转让给收购人;双方同意本次股份转让得总价款按照每股 5.1

元计价,股权转让总价款为 26,010 万元";2004 年 7 月 28 日,天山股份根据公 司 2003 年度分配预案进行公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,本次股本变动完 成后,新疆屯和持有天山股份法人股数量为 6,120 万股、占总股本 29.42%;鉴 于股本变动,2004 年 8 月 12 日,中国非金属材料总公司与新疆屯河共同签署《补 充协议书》,双方约定"《股权转让协议书》中约定的股权转让价格 26,010 万元 人民币已包含 2003 年 12 月 31 日天山股份的股东权益;在《股权转让协议书》 签署日之后,天山股份分配股利或转增股本,该股利或转增股本及其产生的收益 均归受让方享有"。2005 年 8 月 25 日,上述股权转让已经中国证监会审核无异 议并已完成 61,200,000 股天山股份法人股过户手续。2006 年 5 月 26 日,天山 股份实施股权分置改革,改革实施过程中,中国非金属材料总公司作为上市公司 非流通股股东向流通股股东直接执行对价安排及代其他非流通股股东垫付对价 股份合计 16,356,129 股;股权分置改革后,中国非金属材料总公司合计持有天 山股份有限售条件流通股份 44,843,871 股,占上市公司总股本 21.56%。本次收 购实施前,中材料集团为天山股份实际控制人。

(2)中材料集团为中材国际工程股份有限公司实际控制人,控制该上市公 司股份数量占总股本比例为 49.77%,具体情况如下:

经中国证监会证监发字[2005]7 号文件批准,中材料集团全资子公司——中 国非金属材料总公司控股的中材国际工程股份有限公司于 2005 年 3 月公开发行 人民币普通股 5,800 股,经上海证券交易所上证上字[2005]22 号文件批准,中 材国际工程股份有限公司公开发行的 4,640 万股人民币普通股票于 2005年4月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称"中材国际",沪市证券代码 "600970",深市证券代码"003970"。发行上市后,中材国际工程股份有限公司 总股本为 16,800 万股,其中中国非金属材料总公司持有 9,630.92 股,占总股本 57.33%,为该上市公司第一大股东;2006 年 7 月 6 日,中材国际工程股份有限 公司实施股权分置改革,改革实施后,中国非金属材料总公司持有该上市公司有 限售条件流通股份数量为 83,613,896 股,占总股本 49.77%,仍为第一大股东; 中材料集团为中材国际工程股份有限公司实际控制人。

除上述情形外,中材料集团不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上 的发行在外股份的情况。

6、收购人持有其他金融机构股权的简要情况

截至本报告书签署日,中材料集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、 保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。

第三节收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购实施前,中材料集团已为天山股份实际控制人。中材料集团本次通 过国有股权行政划转方式受让新疆自治区国资委所持天山股份第二大股东—— 新疆天山建材(集团)有限责任公司控股股权进而间接增持天山股份的决策,是 收购人根据自身发展战略及在调查了解天山建材集团、天山股份主营业务发展情 况的基础上做出的重要决定。(注:由于天山建材集团全资子公司天山水泥制品 公司亦持有天山股份 0.48%股份,所以中材料集团通过本次国有股权行政划转将 间接控制天山建材集团、天山水泥制品公司所持天山股份股权。)

收购人实施本次天山建材集团股权划转的核心目的在于:

(一)推动新疆地区建材行业发展

中材料集团前期成为天山股份实际控制人后,一直致力于在新疆做大做强 建材产业,天山股份的水泥产品在新疆地区拥有 60%以上的市场占有率。而天山 建材集团管道产业目前已发展成为全国第二大公司,新型材料填补了新疆乃至西 北五省的空白,占有重要的战略位置。本次中材料集团控股天山建材集团,将全 面实现中材料集团与天山建材集团之间的优势互补,在做优做强现有水泥产业的 同时,有助于进一步扩张天山建材集团管道产业、房地产和新型墙体材料等业务 的发展规模、提高产品档次和竞争能力,从而坚定中材料集团在新疆发展非金属 材料、非金属矿业的决心,有利于新疆建材行业发展。

(二)确保天山建材集团持续发展

天山建材集团近几年逐步走上了良性发展的轨道,但要做强做大,还有很多 自身无法解决的制约因素,如技术研发力量弱、资金短缺、发展前景好的管道及 新型墙体材料产业规模亟待扩大。中材料集团重组天山建材集团,将会把中材料 集团的资金优势、技术研发优势、管理优势引入天山建材集团,对天山建材集团 的持续发展非常有利。重组天山建材集团后,通过加大投资等措施对下属公司和 产业进一步整合,提高其规模经营能力,通过增资扩股等方式直接向天山建材集 团注入资金,扩大天山建材集团房地产和新型材料的生产规模。改变公司总体规 模小不利于市场竞争的劣势。

(三)进一步提高对天山股份的控制能力,有利于上市公司未来持续发展

中材料集团战略之一是发展水泥制造业,基于这一战略考虑,中材料集团全 资子公司中国非金属材料总公司前期通过协议转让方式已完成对天山股份收购 行为,中材料集团已成为天山股份实际控制人。中材料集团本次通过天山建材集 团股权划转行动导致了对天山股份部分股权的间接增持,此举可巩固中材料集团 对天山股份的控制地位,有利于上市公司未来持续发展。

二、收购决定

(一)2006 年 2 月至 2006 年 3 月,中材料集团与新疆自治区人民政府、新 疆自治区国资委针对行政划转新疆天山建材(集团)有限责任公司控股股权有关 事宜进行充分调研和协商。

(二)2006 年 3 月 31 日,中材料集团与新疆自治区国资委正式签署《新疆 维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆 天山建材(集团)有限责任公司股权划转协议书》。

(三)2006 年 4 月 27 日,中材料集团召开集团总经理工作会议并出具《关 于新疆自治区国资委持天山建材集团股权划转有关事宜的会议纪要》,该次会议 形成以下决议:"同意集团重组天山建材集团,接收新疆自治区国有资产监督管 理委员会持有的 47.31%股权。同意《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员 会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建材(集团)有限责任公司股权划 转协议书》的有关内容"。

(四)2006 年 6 月 19 日,新疆自治区人民政府出具新政函[2006]98 号《关 于同意划转新疆天山建材(集团)有限责任公司国有股权的批复》,批准本次股 权划转。

(五)2006 年 11 月 9 日,中材料集团收到国务院国资委出具国资产权 [2006]1400 号《关于新疆天山建材(集团)有限责任公司国有股权无偿划转有关 问题的批复》,批准本次划转。

第四节收购方式

一、 收购背景

(一)本次国有股权划转标的股权

本次国有股权划转标的股权为新疆自治区国资委所持天山建材集团 47.31% 国有股权。天山建材集团为天山股份第二大股东、持有有限售条件流通股份 30,620,451 股、占上市公司总股本 14.72%;另,天山水泥制品公司为天山建材 集团全资子公司,同时亦持有天山股份有限售条件流通股份 999,272 股,占上市 公司总股本 0.48%。通过本次国有股权划转,中材料集团将间接控制天山建材集 团、天山水泥制品公司持有的天山股份有限售条件流通股份 31,619,723 股,该等 股份占上市公司总股本比例为 15.20%。

(二)天山建材集团有关情况

名称:	新疆天山建材(集团)有限责任公司
注册地:	乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
法定代表人:	刘崇生
注册资本:	人民币69,393万元
营业执照注册号码:	6500001000422-1
企业法人组织机构代码: 71296510-X
企业类型:	有限责任公司
经营范围:	许可经营项目:汽车运输。一般经营项目:建材行业
	的投资;建筑材料、化工产品的销售;货物及技术的
	进出口经营。
经营期限:	长期
国税登记证号码:	国税乌沙国65010371296510X号
地税登记证号码:	地税直字65010371296510X号

1、天山建材集团基本情况

2、天山建材集团股东构成情况

天山建材集团为国有控股有限责任公司,注册资本 69,393 万元,本次股权

划转实施前,该公司主要股东如下:

序号	天山建材集团股东名称	持股比例
1	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	47.31%
2	中国信达资产管理公司	22.19%
3	中国建筑材料集团公司	16.99%
4	中国长城资产管理公司	13.51%
	合计	100%

3、天山建材集团财务状况

根据天山建材集团 2005 年度财务决算审计报告,截至 2005 年 12 月 31 日, 天山建材集团资产、负债状况如下:资产总额 119,320 万元,负债总额 42,631 万元,所有者权益 69,119 万元,少数股东权益 7,571 万元。

4、本次划转实施前,天山建材集团产权及控制关系

本次划转实施前,天山建材集团下属全资子公司六家、控股资公司四家(其 中:绝对控股三家、相对控股一家)、参股子公司两家,具体产权结构如下:

	新疆自治区政府国资委						中国信达资产管理公司								中国建筑材料集团公司							中国长城资产管理公司
	47.31%						22.19%						16.99%						13.51%
															新疆天山建材(集团)有限责任公司				0.48%
100%	100%		100%		100%		100%		100%		51%		57.20%		81.64%		49.63%		14.72%		5.1%
	新疆建化实业有限责任公司	新疆天山建材集团房地产公司		新疆天山帝派瓷业有限公司		新疆天山建材建筑安装有限公司		新疆天山建材实业有限公司		新疆天山水泥制品有限公司		新疆国统管道股份有限公司		新疆天山建材石膏制品有限公司		新疆天山新型保温材料有限公司		新疆天山建材机械有限公司		新疆天山水泥股份有限公司		新疆金建建材有限公司

天山建材集团产权结构图

(三)天山水泥制品公司有关情况

1、天山水泥制品公司基本情况

名称:	新疆天山水泥制品有限责任公司
注册地:	乌鲁木齐市西八家户路6号
法定代表人:	姜瀛
注册资本:	人民币1,800万元
营业执照注册号码:	6501001105502
企业法人组织机构代码: 22866297-5
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
经营范围:	水泥制品的生产、研制、开发及销售(专项除外)。
	机械安装修理、非标设备、配件制作;普通货物运输;
	汽、柴油车修理及配件;管材的生产、销售。
经营期限:	长期
国税登记证号码:	国税新国字650104228662975号
地税登记证号码:	地税直字650104228662975号

2、天山水泥制品公司股东构成情况

天山水泥制品公司为天山建材集团下属全资子公司。

3、天山水泥制品公司财务状况

根据天山水泥制品公司 2005 年度审计报告,截至 2005 年 12 月 31 日,天山 水泥制品公司资产、负债状况如下:资产总额 8,763.43 万元,负债总额 4,138.97 万元,所有者权益 4,558.31 万元,少数股东权益 66.14 万元。

二、收购基本情况

2006 年 3 月 31 日,中材料集团与新疆自治区国资委共同签署《新疆维吾尔 自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建 材(集团)有限责任公司股权划转协议书》,该协议约定:待取得国务院国有资 产监督管理委员会与新疆维吾尔自治区人民政府批准后,新疆自治区国资委所持 天山建材集团 47.31%国有股权将划转至中材料集团名下。根据新疆维吾尔自治 区人民政府新政函[2006]98 号文件和国务院国有资产监督管理委员会国资产权 [2006]1400 号文件的批复,新疆自治区国资委持有的天山建材集团全部 47.31% 股权行政划转至中材料集团,本次股权划转完成后,中材料集团将成为天山建材 集团第一大股东,新疆自治区国资委将不再持有该公司股权。本次国有股权行政 划转的实施,将导致中材料集团间接控制天山建材集团、及其全资子公司天山水 泥制品公司所持天山股份股权。

本次股权划转完成前,中材料集团全资公司中国非金属材料总公司持有天山 股份 44,843,871 股,占总股本比例为 21.56%,为上市公司第一大股东,中材料 集团已形成对上市公司的间接控制;本次股权划转完成后,中材料集团在前述间 接控制上市公司情形的基础上,进一步通过天山建材集团、天山水泥制品公司间 接控制天山股份另 31,619,723 股,占总股本比例为 15.20%,从而构成上市公司 收购行为。至此,中材料集团合计间接控制天山股份 76,463,594 股,占总股本 比例为 36.76%,仍为上市公司实际控制人;另天山建材集团、天山水泥制品公 司作为天山股份股东的身份、持股数量、持股比例亦未发生变化。

本次股权划转完成后,天山股份控制关系框图

三、收购方式

中材料集团通过行政划转上市公司股东控股权方式进行上市公司间接收购。

四、股权划转具体内容

(一)股权划出方:新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会

(二)股权划入方:中国材料工业科工集团公司

(三)划入股权数量:新疆天山建材(集团)有限责任公司 47.31%股权, 为控股股权。

(四)划入股权代表上市公司权益比例:天山建材集团为上市公司——天山 股份第二大股东、持有有限售条件流通股份 30,620,451 股、占上市公司总股本 14.72%;另,天山建材集团全资子公司天山水泥制品公司持有天山股份有限售条 件流通股份 999,272 股,占上市公司总股本 0.48%;通过本次划转涉,中材料集 团在取得天山建材集团控股股东地位的基础上,实现了对天山股份 15.20%股权 的间接控制。

(五)本次划转涉及上市公司股份的性质:国有法人股

(六)批准划转的日期:2006 年 11 月 6 日

(七)批准划转的机构:国务院国有资产监督管理委员会

(八)批准划转的文号:国资委国资产权[2006]1400 号

五、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明

截止本报告书签署之日,中材料集团通过中国非金属材料总公司控制的天山 股份 44,843,871 股股票不存在质押、冻结等权利限制的情形;本次收购涉及的 天山建材集团、天山水泥制品公司持有的天山股份 31,619,723 股股票亦不存在 质押、冻结等权利限制的情形。

第五节资金来源

本次收购方式为行政划转方式,不需向出让方新疆自治区国资委支付现金。

第六节后续计划

一、收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划

截至本报告书签署之日,中材料集团尚无在未来 12 个月内对天山股份的主 营业务进行重大调整的计划。

二、收购人对上市公司的重组计划

除本报告书"第八节 与上市公司之间的重大交易 — 一、与云浮天山水泥 有限责任公司股权转让有关的重大交易"中涉及的未来天山股份收购中材料集团 下属中材水泥所持云浮天山 51%股权安排(注:具体内容参见本报告书第八节) 有可能于本报告书签署之日 12 个月内实施外,截至本报告书签署之日,中材料 集团尚无其他在未来 12 个月内对天山股份及其子公司的资产和业务进行出售、 合并、与他人合资或合作的计划,或者与天山股份购买、置换资产有关的重组计 划。

三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署之日,中材料集团没有改变天山股份现任董事会或高级管 理人员组成的计划;中材料集团与天山股份股东之间就上市公司董事、高级管理 人员的任免亦不存在任何合同或默契。

四、收购人对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署之日,中材料集团尚无对天山股份章程进行修改的计划。

五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署之日,中材料集团尚无对天山股份员工聘用计划进行修改 的计划。

六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日,中材料集团尚无对天山股份分红政策调整的计划。

七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日,中材料集团尚无对天山股份业务和组织结构有重大 影响的其他计划。

第七节对上市公司影响的分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后,天山股份的实际控制人、第一大股东没有发生变化,本次 收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。天山股份仍将具 有独立的经营能力和经营场所,在采购、生产、销售、知识产权等方面仍然保持 独立。本收购人及本收购人控制的天山股份第一、二大股东不对上市公司的正常 生产经营进行干涉,充分尊重上市公司独立经营、自主决策,不利用控制人身份 损害天山股份及其他中小股东的利益。

二、本次收购完成后,收购人与上市公司的持续关联交易情况

(一)截至本次收购报告书签署日,本收购人与天山股份之间不存在持续关 联交易情况。

(二)本次收购完成后,收购人与上市公司进行的持续关联交易

由于自天山股份上市以来,与其第二股东天山建材集团之间长期存在持续关 联交易,所以待本次收购完成后,中材料集团通过控股子公司天山建材集团将间 接与上市公司发生持续关联交易。具体情况如下:

1、天山建材集团与天山股份之间发生持续关联交易的背景情况

1998 年,天山建材集团由原新疆水泥厂和新疆建化工业总厂改制组建而成。 同时新疆水泥厂进行股改上市,以主业资产发起设立新疆天山水泥股份公司,辅 业资产划归天山建材集团所有。因此,自天山股份上市以来,与天山建材集团及 其下属子公司之间在水、电、暖供应、矿山管理、原材料及备品备件采购、建筑 安装、设备维护等多方面均存在持续关联交易。历年来,天山股份根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关要求,分年度对上市公司持续性关联交易执行了 相关决策程序并履行了信息披露义务。

2、2006 年度天山建材集团与天山股份持续关联交易的具体情况

(1) 决策程序与信息披露

①2006 年 3 月 14 日,天山股份第三届董事会第五次会议审议通过《关于 公司日常关联交易事项的议案》并提请公司股东大会进行审议;2006 年 4 月 3

日,天山股份于深圳证券交易所指定报刊网站上刊登《董事会决议公告》及《新 疆天山水泥股份有限公司日常关联交易公告》。

②2006 年 5 月 12 日,天山股份 2005 年度股东大会审议批准《关于公司 日常关联交易事项的议案》;2006 年 5 月 13 日,天山股份于深圳证券交易所指 定报刊网站上刊登《新疆天山水泥股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告》。

(2) 2006 年度与天山建材集团有关的持续关联交易简表

人民币:元

关联交易类别	关联人	与天山建材集团关联关系	2006 年预计总金额	2005 年实际发生总金额
	新疆天山建材实业有限责任公司	全资子公司	不超过 12,000,000	11,060,243.81
采购原材料、备品备件	新疆帝派瓷业有限责任公司	全资子公司	不超过 500,000	200,000.00
	新疆天山建材机械有限责任公司	控股子公司	不超过 2,000,000	1,751,933.10
	总计		不超过 14,500,000	13,012,176.91
	新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司		自身及子公司 不超过 4,000,000	2,639,847.33
	新疆天山建材机械有限责任公司	控股子公司	不超过 500,000	85,468.59
销售水、电、汽,水泥	新疆天山建材实业有限责任公司	全资子公司	不超过 1,000,000	848,857.61
	新疆国统管道股份有限公司	控股子公司	不超过 1,000,000	442,825.70
	新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	不超过 2,000,000	1,285,995.02
	总计		不超过 8,500,000	5,302,994.25
	新疆天山建材机械有限责任公司	控股子公司	不超过 5,000,000	4,589,383.66
接受建筑安装、设备维修安装劳务	新疆天山建材建筑安装有限责任公司	全资子公司	不超过 500,000	138,000.00
	新疆天山水泥制品有限责任公司	全资子公司	不超过 4,000,000	2,403,585.00
	总计		不超过 9,500,000	7,130,968.66

三项类别关联交易合计金额	不超过 32,500,000	25,446,139.82

3、本次收购完成后,中材料集团通过天山建材集团及其子公司与天山股份 发生的上述持续关联交易将不能避免。在此背景下,中材料集团作出了如下《规 范关联交易承诺》:

针对中材料集团通过国有股权行政化转方式控股新疆天山建材(集团)有限 责任公司后,由于历史原因,天山建材集团及其子公司与天山股份之间仍将长期 存在持续性关联交易的状况,中材料集团作为天山股份实际控制人、及天山建材 集团潜在控股股东,特此承诺如下:

第一、本次收购完成后,2006 年度内,中材料集团将根据天山股份 2005 年 度股东大会审议批准的《关于公司日常关联交易事项的议案》确定的上市公司与 天山建材集团及其子公司之间 2006 年度预计持续关联交易发生事项、金额的标 准,严格监督天山股份、天山建材集团及其子公司之间发生的关联交易行为,确 保交易价格公平、公允,有效保护上市公司及中小股东利益不受损害。

第二、后续年度中,中材料集团首先将严格根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规的相关要求,监督天山股份严格执行日常关联交易事项决策程 序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步 严格控制、努力降低天山建材集团及其子公司与上市公司之间发生持续关联交易 的金额水平。

三、本次收购完成后,收购人和上市公司的同业竞争情况

(一)收购人的关联企业从事水泥业务情况

收购人从事水泥业务的重要关联方为中材水泥有限责任公司(简称"中材水 泥"),该公司由中材料集团下属两家全资子公司——中国非金属材料总公司、中 国建筑材料工业地质勘查中心共同出资设立,分别持有 91.5%、8.5%股权,为中 材料集团间接控制的全资子公司。中材水泥主要从事水泥及辅料、水泥制品生产, 其经营性子公司包括中材汉江水泥股份有限公司(简称"中材汉江"),中材水泥 有限责任公司湖南分公司(简称"中材湖南")和云浮天山水泥有限责任公司(简 称"云浮天山")。

中材汉江位于陕西省汉中市,中材水泥为其第一大股东,持有 40.39%的股

权。目前中材汉江年产水泥 100 万吨,销售集中于陕西省境内,包括汉中地区 和安康地区。拟开发的市场为企业周边地区,包括湖北十堰地区、四川广元地区 以及西安、宝鸡市场。中财湖南正在建设一条采用新型干法预分解工艺的 5,000t/d 熟料水泥生产线,设计年产水泥 200 万吨。项目建成后,将以附近的 长沙、株州、湘潭和岳阳作为重点目标市场。中材水泥持有云浮天山 51%的股权, 以广州、东莞、中山、佛山、肇庆等珠三角地区作为目标市场。

(二)上市公司水泥业务情况

天山股份是位于新疆唯吾尔自治区内的水泥企业,生产的水泥全部在疆内销 售,占当地市场份额的 50%。近年来又在江苏溧阳建立了水泥生产基地,以无锡、 苏州、南京、上海等城市及周边地区作为目标市场。

(三)收购人与上市公司水泥业务不存在同业竞争

水泥产品公路运输有效半径一般为 150-200 公里,铁路运输有效半径一般 为 300-500 公里,超过此距离运输,将会加大销售成本,失去市场竞争力,是不 经济的。中材汉江距天山股份的企业最近的为 1,355 公里,中材湖南距天山股 份的企业距离最近的为 822 公里,云浮天山更是远在广东,从运输上这些企业的 产品不可能在同一个市场上竞争的,因此,收购人的关联企业与天山股份的水泥 业务不存在同业竞争。

(四)中材料集团为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争,特 出具如下承诺:

1、中材料集团在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营 业务,以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;

2、中材料集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同 一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何 活动。

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与云浮天山水泥有限责任公司股权转让有关的重大交易

目前中材料集团间接控制的全资子公司中材水泥持有云浮天山 51%股权,为 其控股股东。云浮天山原为天山股份控股子公司,中材水泥系于 2005 年经过增 资参股、股权转让等安排获取云浮天山控股权。具体交易内容如下:

(一)交易背景

1、中材水泥实现控股前,云浮天山股权状况。

中材水泥实现控股前,云浮天山注册资本人民币 13,000 万元,天山股份持 有该公司 75%股权,为其控股股东。

云浮天山前期股权结构图

2、交易动因

2003 年初,天山股份根据公司水泥主业战略发展需要,在充分调研基础上, 于广东省云安县设立云浮天山并于当地开始实施一条日产 5000 吨水泥熟料生产 线及配套粉磨站建设工程(简称"建设工程")。截止 2005 年初,由于资金紧张 原因该建设工程处于中途停建状态。中材水泥对云浮天山进行增资并受让控股股 权的实际出发点在于:凭借自身资金、管理、技术优势,重新启动建设工程复工, 使之尽快投产并产生效益;在工程达产后,中材水泥将向上市公司一次性转让所 持全部云浮天山股权。上述安排的实施,能够显著降低由于建设工程停建给天山 股份带来的直接损失,有利于未来提升上市公司盈利能力和竞争能力。

(二)中材水泥对云浮天山进行增资

1、2005 年 5 月 11 日,中材水泥与云浮天山签署《增资扩股协议》,主要内 容如下:

(1)合作事项:中材水泥对云浮天山进行增资,用于建设工程的复工。

(2)增资价格及金额:中材水泥以 1 元/股价格向云浮天山增资人民币 5,000 万元。

(3)增资完成后云浮天山股本状况:本次增资完成后,云浮天山注册资本 为人民币 18,000 万元,其中:天山股份持股比例为 54.17%、中材水泥持股比例 为 27.78%.

增资完成后,云浮天山股权结构

2、上述增资资金已于 2005 年 5 月落实到位并完成工商变更登记。

(三)中材水泥收购天山股份所持云浮天山股权

1、2005 年 4 月,中材水泥与天山股份签署《股权转让协议》,主要内容如 下:

(1)整体安排:中材水泥采取对云浮天山增资、短期受让部分天山股份所 持云浮天山股权的方式,先行启动建设工程复工,使之尽快投产发挥效益。在建 设工程建成后,中材水泥将所持云浮天山的全部股权(含增资及受让所形成的股 份)一次性转让给天山股份。

(2)标的股权:天山股份向中材水泥转让云浮天山 23.22%股权。

(3)转让价格:本次股权转让根据云浮天山 2005 年 4 月 30 日审计报告确 认的净资产值为定价基础、按增资后注册资本 1:1 比例计价,天山股份所持云浮 天山 23.22%股权转让价格为人民币 4,180 万元。

(4)本次股权转让后云浮天山股本状况:本次股权转让完成后,云浮天山 注册资本仍为人民币 18,000 万元,其中:中材水泥持股比例为 51%、天山股份 持股比例为 30.95%。

云浮天山 天 山 股 份 其 他 股 东 30.95% 18.05% 中 材 水 泥 51%

股权转让完成后,云浮天山股权结构

(5)股权过户和付款:

①《股权转让协议》签署后 30 日内完成工商变更登记,中材水泥应将所受 让云浮天山 23.22%股权质押与天山股份。

②交易双方承诺:云浮天山 23.22%股权转让款人民币 4,180 万元在相关建 设工程投产后,由中材水泥向天山股份支付;天山股份应在收购中材水泥股权受 让款后三日内解除前述股权质押,天山股份随即办理回购中材水泥所持云浮天山 51%股权事宜。

③为支持云浮天山,中材水泥承诺,于《股权转让协议》签署后 10 日内将 投入与股权转让款相当的金额用于启动相关建设项目复工。

④中材水泥自股权过户之日起至股权转让款支付给天山股份之日止,按银行 同期贷款利率向天山股份支付资金占用费。

2、云浮天山 23.22%股权已于 2005年5月过户至中材水泥名下,目前相关 建设项目尚在继续建设之中。

(四)天山股份对上述事项进行的决策程序及信息披露

1、2005 年 4 月 12 日,天山股份第二届董事会第三十八次会议审议通过 《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东 云浮 5000t/d 生产线项目的议案》并提请公司股东大会进行审议;2005 年 4 月 12 日,天山股份于深圳证券交易所指定报刊网站刊登《关于转让云浮天山水泥有限 责任公司股权之关联交易公告》。

2、2005 年 5 月 18 日,天山股份 2004 年度股东大会审议批准《关于向中材 水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮 5000t/d 生 产线项目的议案》;2005 年 5 月 19 日,天山股份于深圳证券交易所指定报刊网

站刊登《新疆天山水泥股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告》。

二、其他情况的说明

除上述重大交易情形以外,中材料集团、中材料集团下属子公司以及各自的 董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内与天山股份及相关 当事人之间不存在下列四类重大交易情形:

(一)不存在与天山股份及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万 元或者高于天山股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的其他重大交 易。

(二)不存在与天山股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 人民币 5 万元以上的交易。

(三)不存在对拟更换的天山股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者 存在其他任何类似安排。

(四)不存在对天山股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契 或者安排。

第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、 收购人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本收购报告书签署之日前 6 个月,中材料集团不存在买卖天山股份上市交易 股份的情况。

二、收购人重要关联方前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本收购报告书签署之日前 6 个月,中材料集团重要关联方中国非金属材料总 公司、天山建材集团、天山水泥制品公司不存在买卖天山股份上市交易股份的情 况。

三、收购人董事、监事、高级管理人员及各自直系亲属前 6 个月内买卖上 市交易股份的情况

本收购报告书签署之日前 6 个月,中材料集团主要负责人及各自直系亲属不 存在买卖天山股份上市交易股份的情况。

第十节 收购人的财务资料

一、 中材料集团 2003 年度财务报表

合并资产负债表

项目	2003 年 12 月 31 日	项目	2003 年 12 月 31 日
货币资金	1533951385.62	短期借款	334765457.82
短期投资	12198000.00	应付票据	63239993.00
应收票据	79467289.92	应付账款	526112764.55
应收股利	692251.18	预收账款	1078550628.37
应收利息	0.00	应付工资	85624062.61
应收账款	813242086.04	应付福利费	61673485.77
其他应收款	692732369.17	应付利润(股利)	1991338.18
预付账款	514562925.43	应付利息	5000000.00
期货保证金	0.00	应交税金	51890767.94
应收补贴款	409222.83	其他应交款	8270965.15
应收出口退税	12083639.79	其他应付款	914430248.13
存货	533512035.51	预提费用	74907861.74
其中: 原材料	107015551.08	预计负债	1000959.05
产成品(库存商品)	140784837.83	递延收益	28555670.14
待摊费用	6345969.90	一年内到期的长期负债	0.00
待处理流动资产净损失	35855891.82	其他流动负债	73539529.47
一年内到期的长期债权投资	0.00	流动负债合计	3309553731.92
其他流动资产	5812804.19	长期借款	546110068.78
流动资产合计	4240865871.40	应付债券	0.00
长期投资	814537346.58	长期应付款	24488479.79
其中:长期股权投资	812418346.58	专项应付款	89919693.00
长期债权投资	2119000.00	其他长期负债	32782782.34
*合并价差	-39977450.15	其中:特准储备资金	0.00
长期投资合计	774559896.43	长期负债合计	693301023.91
固定资产原价	2271030917.05	递延税款贷项	728986.93
减:累计折旧	649668244.12	负 债 合 计	4003583742.76
固定资产净值	1621362672.93	*少数股东权益	498971925.80
减:固定资产减值准备	7455401.75	实收资本(股本)	1990669883.92
固定资产净额	1613907271.18	国家资本	1984318226.91
工程物资	0.00	集体资本	0.00
在建工程	135688468.37	法人资本	6351657.01
固定资产清理	2718024.18	其中:国有法人资本	6351657.01
待处理固定资产净损失	1645272.12	集体法人资本	0.00
固定资产合计	1753959035.85	个人资本	0.00

无形资产	93042710.14	外商资本	0.00
其中:土地使用权	15897329.85	资本公积	170056779.94
递延资产(长期待摊费用)	29616622.75	盈余公积	177377556.47
其中: 固定资产修理	60000.00	其中:法定公益金	33799588.23
固定资产改良支出	0.00	*未确认的投资损失	-579372.16
其他长期资产	2144041.31	未分配利润	54107661.15
其中:特准储备物资	0.00	外币报表折算差额	0.00
无形及其他资产合计	124803374.20	所有者权益合计	2391632509.32
递延税款借项	0.00
资 产 总 计	6894188177.88	负债和所有者权益总计	6894188177.88

合并利润及利润分配表

项目	2003 年
一、主营业务收入	3776261894.20
其中: 出口产品(商品)销售收入	117154006.68
进口产品(商品)销售收入	16247044.88
减:折扣与折让	0.00
二、主营业务收入净额	3776261894.20
减:(一)主营业务成本	3066380401.61
其中: 出口产品(商品)销售成本	94951964.94
(二)主营业务税金及附加	71325578.46
(三)经营费用	55183397.84
(四)其他	321383.13
加:(一)递延收益	0.00
(二)代购代销收入	0.00
(三)其他	0.00
三、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	583051133.16
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	40265087.76
减:(一)营业费用	26535078.54
(二)管理费用	473535089.39
(三)财务费用	24537923.49
(四)其他	290266.42
四、营业利润(亏损以"-"号填列)	98417863.08
加:(一)投资收益(损失以"-"号填列)	13914749.11
(二)期货收益	0.00
(三)补贴收入	37138745.15
其中:补贴前亏损企业补贴收入	0.00
(四)营业外收入	22476593.94
其中:处置固定资产净收益	5724284.37

出售无形资产收益	0.00
罚款净收入	8786.00
(五)其他	755753.36
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润	0.00
减:(一)营业外支出	11803065.45
其中:处置固定资产净损失	1854044.85
债务重组损失	163675.81
罚款支出	175422.71
捐赠支出	55500.00
(二)其他支出	277888.47
其中:结转的含量工资包干结余	0.00
五、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160622750.72
减:所得税	35729510.27
* 少数股东损益	46559989.56
加:* 未确认的投资损失(以"+"号填列)	-230149.46
六、净利润(净亏损以"-"号填列)	78103101.43
加:(一)年初未分配利润	-137083110.37
(二)盈余公积补亏	17766.47
(三)其他调整因素	149551173.62
七、可供分配的利润	90588931.15
减:(一)提取法定盈余公积	18798300.06
(二)提取法定公益金	9163517.97
(三)提取职工奖励及福利基金	1940893.09
(四)提取储备基金	0.00
(五)提取企业发展基金	234227.77
(六)利润归还投资	0.00
(七)补充流动资本	870257.00
(八)单项留用的利润	0.00
(九)其他	4972135.07
八、可供投资者分配的利润	54609600.19
减:(一)应付优先股股利	0.00
(二)提取任意盈余公积	17868.61
(三)应付普通股股利(应付利润)	140000.00
(四)转作资本(股本)的普通股股利	0.00
(五)其他	344070.43
九、未分配利润	54107661.15
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)	71030103.43

合并现金流量表

$$ \qquad \qquad \boxed{\qquad \qquad } $$

一、经营活动产生的现金流量:	—
销售商品、提供劳务收到的现金	4565567075.59
收到的税费返还	24047880.72
收到的其他与经营活动有关的现金	1576832438.12
现金流入小计	6166447394.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3067130412.43
支付给职工以及为职工支付的现金	552028407.96
支付的各项税费	182582599.71
支付的其他与经营活动有关的现金	1633885725.20
现金流出小计	5435627145.30
经营活动产生的现金流量净额	730820249.13
二、投资活动产生的现金流量:	—
收回投资所收到的现金	19450268.69
其中:出售子公司所收到的现金	201600.00
取得投资收益所收到的现金	28077761.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21211929.64
收到的其他与投资活动有关的现金	15263079.58
现金流入小计	84003039.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	152798551.44
投资所支付的现金	479613584.78
其中:购买子公司所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	10375644.52
现金流出小计	642787780.74
投资活动产生的现金流量净额	-558784741.49
三、筹资活动产生的现金流量:	—
吸收投资所收到的现金	479184883.87
借款所收到的现金	458467908.83
收到的其他与筹资活动有关的现金	7277040.87
现金流入小计	944929833.57
偿还债务所支付的现金	464937692.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	59386412.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	4725904.88
现金流出小计	529050010.07
筹资活动产生的现金流量净额	415879823.50
四、汇率变动对现金的影响	-6558107.72
五、现金及现金等价物净增加额	581357223.42

二、 中材料集团 2004 年度财务报表

合并资产负债表

项	目	2004 年 12 月 31 日	项	目	2004 年 12 月 31 日

货币资金	1771579032.24	短期借款	690125269.78
短期投资	722399.97	应付票据	70483088.00
应收票据	109257415.65	应付账款	672579939.18
应收股利	528893.11	预收账款	1494406567.13
应收利息	0.00	应付工资	90866642.28
应收账款	808563872.80	应付福利费	83203259.71
其他应收款	536177361.40	应付股利(应付利润)	6142949.32
预付账款	1012655179.21	应付利息	0.00
期货保证金	0.00	应交税金	95446993.09
应收补贴款	0.00	其他应交款	9314792.98
应收出口退税	2721437.51	其他应付款	912737864.11
存货	929854407.01	预提费用	83679348.79
其中: 原材料	163512907.46	预计负债	1000959.05
库存商品(产成品)	183274716.07	递延收益	26414903.53
待摊费用	5781603.61	一年内到期的长期负债	2000000.00
待处理流动资产净损失	1079471.91	其他流动负债	40029953.37
一年内到期的长期债权投资	0.00	流动负债合计	4278432530.32
其他流动资产	1793027.02	长期借款	734098932.01
流动资产合计	5180714101.44	应付债券	0.00
长期投资	168118931.02	长期应付款	34367679.63
其中:长期股权投资	166799931.02	专项应付款	213529037.08
长期债权投资	1319000.00	其他长期负债	30645854.58
*合并价差	11018006.17	其中:特准储备基金	0.00
长期投资合计	179136937.19	长期负债合计	1012641503.30
固定资产原价	2585493818.78	递延税款贷项	0.00
减:累计折旧	866708216.76	负 债 合 计	5291074033.62
固定资产净值	1718785602.02	*少数股东权益	689448766.42
减:固定资产减值准备	16602679.40	实收资本(股本)	1549269966.69
固定资产净额	1702182922.62	国家资本	1546269966.69
工程物资	44143607.26	集体资本	0.00
在建工程	266574762.09	法人资本	3000000.00
固定资产清理	1060086.02	其中:国有法人资本	3000000.00
待处理固定资产净损失	0.00	集体法人资本	0.00
固定资产合计	2013961377.99	个人资本	0.00
无形资产	144898011.55	外商资本	0.00
其中:土地使用权	92460628.22	资本公积	159799394.34
长期待摊费用(递延资产)	11680128.77	盈余公积	98170744.02
其中:固定资产修理	0.00	其中:法定公益金	1652864.56
固定资产改良支出	0.00	*未确认的投资损失	-66734835.87
其他长期资产	1993557.36	未分配利润	-188032530.74
其中:特准储备物资	0.00	其中:现金股利	0.00

无形资产及其他资产合计	158571697.68	外币报表折算差额	0.00
递延税款借项	611424.18	所有者权益小计	1552472738.44
		减:未处理资产损失	0.00
		所有者权益合计	1552472738.44
资 产 总 计	7532995538.48	负债和所有者权益总计	7532995538.48

合并利润及利润分配表

项目	2004 年
一、主营业务收入	5560559267.84
其中:出口产品(商品)销售收入	155778694.13
进口产品(商品)销售收入	59268883.26
减:折扣与折让	0.00
二、主营业务收入净额	5560559267.84
减:(一)主营业务成本	4528236803.45
其中:出口产品(商品)销售成本	127912315.86
(二)主营业务税金及附加	92500830.27
(三)经营费用	0.00
(四)其他	0.00
加:(一)递延收益	0.00
(二)代购代销收入	0.00
(三)其他	0.00
三、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	939821634.12
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	8919551.39
减:(一)营业费用	117149373.44
(二)管理费用	622195228.82
(三)财务费用	21542153.67
其中:利息支出	46890724.22
利息收入	25322313.01
汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)	-72071.72
(四)其他	588845.32
四、营业利润(亏损以"-"号填列)	187265584.26
加:(一)投资收益(损失以"-"号填列)	4312326.00
(二)期货收益	0.00
(三)补贴收入	35946463.00
其中:补贴前亏损的企业补贴收入	0.00
(四)营业外收入	27653692.12
其中:处置固定资产净收益	10852097.55
非货币性交易收益	634802.10
出售无形资产收益	0.00
罚款净收入	5807505.37

(五)其他	63.13
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润	0.00
减:(一)营业外支出	8827021.37
其中:处置固定资产净损失	4825289.75
出售无形资产损失	49574.97
罚款支出	426425.35
捐赠支出	46650.50
(二)其他支出	29455.66
其中:结转的含量工资包干结余	0.00
五、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	246321651.48
减:所得税	66149225.77
* 少数股东损益	81043054.02
加:* 未确认的投资损失	2443228.33
六、净利润(净亏损以"-"号填列)	101572600.02
加:(一)年初未分配利润	-275768009.77
(二)盈余公积补亏	0.00
(三)其他调整因素	-3454723.01
七、可供分配的利润	-177650132.76
减:(一)提取法定盈余公积	3087119.40
(二)提取法定公益金	449470.82
(三)提取职工奖励及福利基金	4755383.00
(四)提取储备基金	0.00
(五)提取企业发展基金	1165435.76
(六)利润归还投资	0.00
(七)补充流动资本	0.00
(八)单项留用的利润	0.00
(九)其他	924989.00
八、可供投资者分配的利润	-188032530.74
减:(一)应付优先股股利	0.00
(二)提取任意盈余公积	0.00
(三)应付普通股股利(应付利润)	0.00
(四)转作资本(股本)的普通股股利	0.00
(五)其他	0.00
九、未分配利润	-188032530.74
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)	188032530.74

合并现金流量表

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量:	—
销售商品、提供劳务收到的现金	6065530134.60

收到的税费返还	57853417.83
收到的其他与经营活动有关的现金	1368303394.73
现金流入小计	7491686947.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4759790538.63
支付给职工以及为职工支付的现金	599445887.30
支付的各项税费	253102177.99
支付的其他与经营活动有关的现金	1590453656.55
现金流出小计	7202792260.47
经营活动产生的现金流量净额	288894686.69
二、投资活动产生的现金流量:	—
收回投资所收到的现金	67413762.50
其中:出售子公司所收到的现金	26974290.27
取得投资收益所收到的现金	15607646.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	34080069.11
收到的其他与投资活动有关的现金	14650158.70
现金流入小计	131751636.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	413502003.99
投资所支付的现金	53727014.88
其中:购买子公司所支付的现金	41791726.00
支付的其他与投资活动有关的现金	12513902.73
现金流出小计	479742921.60
投资活动产生的现金流量净额	-347991284.70
三、筹资活动产生的现金流量:	—
吸收投资所收到的现金	207336312.73
借款所收到的现金	954880077.39
收到的其他与筹资活动有关的现金	32807459.44
现金流入小计	1195023849.56
偿还债务所支付的现金	688784714.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67351737.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	117826035.73
现金流出小计	873962488.18
筹资活动产生的现金流量净额	321061361.38
四、汇率变动对现金的影响	-4215775.11
五、现金及现金等价物净增加额	257748988.26

三、 中材料集团 2005 年财务报告

以下内容摘自利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字[2006]第 A1007 号审计报告。

合并资产负债表

项目货币资金	2005 年 12 月 31 日3317938620.33	项目短期借款	2005 年 12 月 31 日3210999587.01
短期投资	17046382.87	应付票据	576041023.19
应收票据	254461673.75	应付账款	1915857285.80
应收股利	0.00	预收账款	3860631930.75
应收利息	0.00	应付工资	108610546.09
应收账款	2062814436.01	应付福利费	135624627.79
其他应收款	746034473.99	应付股利(应付利润)	56090381.67
预付账款	2398368376.01	应付利息	0.00
期货保证金	0.00	应交税金	124280099.16
应收补贴款	4640240.50	其他应交款	11066865.82
应收出口退税	8716887.11	其他应付款	1731941440.58
存货	2392788372.52	预提费用	92496258.59
其中:原材料	539515339.35	预计负债	2524052.01
库存商品(产成品)	866547736.39	递延收益	-26796438.89
待摊费用	8969211.54	一年内到期的长期负债	470423409.54
待处理流动资产净损失	293249.54	其他流动负债	64058793.79
一年内到期的长期债权投资	0.00	流动负债合计	12333849862.90
其他流动资产	475694.88	长期借款	1282549527.54
流动资产合计	11212547619.05	应付债券	0.00
长期投资	750352502.20	长期应付款	57919896.41
其中:长期股权投资	647178578.17	专项应付款	368031675.58
长期债权投资	103173924.03	其他长期负债	28794594.21
*合并价差	113730847.47	其中:特准储备基金	0.00
长期投资合计	864083349.67	长期负债合计	1737295693.74
固定资产原价	7479457688.18	递延税款贷项	76852.51
减:累计折旧	2332902986.94	负 债 合 计	14071222409.15
固定资产净值	5146554701.24	*少数股东权益	2034293334.30
减:固定资产减值准备	16364800.83	实收资本(股本)	1747918591.88
固定资产净额	5130189900.41	国家资本	1747918591.88
工程物资	65989366.20	集体资本	0.00
在建工程	502077616.75	法人资本	0.00
固定资产清理	163280.66	其中:国有法人资本	0.00
待处理固定资产净损失	0.00	集体法人资本	0.00
固定资产合计	5698420164.02	个人资本	0.00
无形资产	341372761.10	外商资本	0.00
其中:土地使用权	279242699.12	资本公积	277531878.06
长期待摊费用(递延资产)	16000610.36	盈余公积	155589762.32
其中:固定资产修理	0.00	其中:法定公益金	32846223.94
固定资产改良支出	0.00	*未确认的投资损失	-67056080.35
其他长期资产	6830546.80	未分配利润	-69701180.28
其中:特准储备物资	0.00	其中:现金股利	0.00
无形资产及其他资产合计	364203918.26	外币报表折算差额	-8876312.26

递延税款借项	1667351.82	所有者权益小计	2035406659.37
		减:未处理资产损失	0.00
		所有者权益合计	2035406659.37
资产总计	18140922402.82	负债和所有者权益总计	18140922402.82

合并利润及利润分配表

金额单位:元

项目	2005 年
一、主营业务收入	11410724955.21
其中: 出口产品(商品)销售收入	676362451.56
进口产品(商品)销售收入	47157388.35
减:折扣与折让	0.00
二、主营业务收入净额	11410724955.21
减:(一)主营业务成本	9425199537.49
其中: 出口产品(商品)销售成本	568691627.12
(二)主营业务税金及附加	111650634.50
(三)经营费用	6290044.16
(四)其他	0.00
加:(一)递延收益	0.00
(二)代购代销收入	0.00
(三)其他	0.00
三、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	1867584739.06
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	20819595.97
减:(一)营业费用	367186736.42
(二)管理费用	940645605.60
(三)财务费用	219912522.62
其中:利息支出	201929422.72
利息收入	28291988.57
汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)	26408417.83
(四)其他	0.00
四、营业利润(亏损以"-"号填列)	360659470.39
加:(一)投资收益(损失以"-"号填列)	2765270.96
(二)期货收益(损失以"-"号填列)	0.00
(三)补贴收入	153333081.68
其中:补贴前亏损的企业补贴收入	125299207.63
(四)营业外收入	36078180.30
其中:处置固定资产净收益	20397891.02
非货币性交易收益	9393.28
出售无形资产收益	0.00
罚款净收入	8418474.90
(五)其他	12796.70

其中:用以前年度含量工资结余弥补利润	0.00
减:(一)营业外支出	17918930.11
其中:处置固定资产净损失	1539523.95
出售无形资产损失	0.00
罚款支出	5493585.65
捐款支出	584905.00
(二)其他支出	152125.30
其中:结转的含量工资包干结余	0.00
五、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	534777744.62
减:所得税	124241469.02
* 少数股东损益	215127232.68
加:* 未确认的投资损失	2709180.34
六、净利润(净亏损以"-"号填列)	198118223.26
加:(一)年初未分配利润	-209652769.04
(二)盈余公积补亏	26988575.44
(三)其他调整因素	-62100407.76
七、可供分配的利润	-46646378.10
减:(一)提取法定盈余公积	8708416.38
(二)提取法定公益金	4277738.22
(三)提取职工奖励及福利基金	5604780.89
(四)提取储备基金	0.00
(五)提取企业发展基金	3601065.74
(六)利润归还投资	0.00
(七)补充流动资本	0.00
(八)单项留用的利润	0.00
(九)其他	862800.95
八、可供投资者分配的利润	-69701180.28
减:(一)应付优先股股利	0.00
(二)提取任意盈余公积	0.00
(三)应付普通股股利(应付利润)	0.00
(四)转作资本(股本)的普通股股利	0.00
(五)其他	0.00
九、未分配利润	-69701180.28
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)	0.00
补充资料:	——
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00
二、自然灾害发生的损失(损失以"+"填列)	0.00
三、会计政策变更影响利润总额数	0.00
四、会计估计变更影响利润总额数	0.00
五、债务重组损失(损失以"+"填列)	827815.55
六、其他非经常性损益(收益以"+"填列)	182421000.59

合并现金流量表

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量:	——
销售商品、提供劳务收到的现金	13063868778.18
收到的税费返还	178405155.73
收到的其他与经营活动有关的现金	2477565721.41
现金流入小计	15719839655.32
购买商品、接受劳务支付的现金	10542304401.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1018438136.27
支付的各项税费	552183229.58
支付的其他与经营活动有关的现金	2140966480.45
现金流出小计	14253892248.15
经营活动产生的现金流量净额	1465947407.17
二、投资活动产生的现金流量:	——
收回投资所收到的现金	38358780.40
其中:出售子公司所收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	10297554.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33166409.70
收到的其他与投资活动有关的现金	31897221.83
现金流入小计	113719966.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	854400526.50
投资所支付的现金	313516510.51
其中:购买子公司所支付的现金	162195993.82
支付的其他与投资活动有关的现金	12352382.89
现金流出小计	1180269419.90
投资活动产生的现金流量净额	-1066549453.07
三、筹资活动产生的现金流量:	——
吸收投资所收到的现金	427534947.91
借款所收到的现金	2821829525.84
收到的其他与筹资活动有关的现金	15415885.93
现金流入小计	3264780359.68
偿还债务所支付的现金	2133473752.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	311708825.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	23447824.72
现金流出小计	2468630403.50
筹资活动产生的现金流量净额	796149956.18
四、汇率变动对现金的影响	-18811236.25
五、现金及现金等价物净增加额	1176736674.03
补充资料:	——
一、将净利润调节为经营活动现金流量:	——
净利润	198118223.26

加:*少数股东损益	215127232.68
减:*未确认的投资损失	2709180.34
加:计提的资产减值准备	65255554.22
固定资产折旧	375298024.29
无形资产摊销	16059481.82
长期待摊费用摊销	9844736.89
待摊费用减少(减:增加)	-1856038.23
预提费用增加(减:减少)	-1518811.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-20793567.22
固定资产报废损失	2169845.05
财务费用	220740658.97
投资损失(减:收益)	-5191396.13
递延税款贷项(减:借项)	-979075.13
存货的减少(减:增加)	-796066046.52
经营性应收项目的减少(减:增加)	734501446.45
经营性应付项目的增加(减:减少)	457946318.90
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1465947407.17
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	——
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
其他	0.00
三、现金及现金等价物净增加情况:	——
现金的期末余额	3317938620.33
减:现金的期初余额	2141201946.30
加:现金等价物的期末余额	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	1176736674.03

四、中材料集团 2005 年度注册会计师审计意见

利安达信隆会计师事务所的审计意见为:

我们审计了后附的中国材料工业科工集团公司(含事业单位,以下简称中材 料集团公司)2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表以及 2005 年度的合并利润及 利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是中材料集团公司管理当局 的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会

计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定,在所有重大方面公允反映了中材料集团公司 2005 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

五、中材料集团 2005 年度会计报表主要附注

(一)主要会计政策

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和《企业会计制度》 及其补充规定。纳入合并范围的二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心执 行《地质勘查单位会计制度》。

(二)合并会计报表项目注释

1.	货币资金
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
现金
人民币	10,287,134.37	761,674,495.18	762,186,001.35	9,775,628.20
港币	2,280.48	16,359.00	1,363.67	17,275.81
美元	713,236.65	9,096,593.62	8,677,478.66	1,132,351.61
欧元	14,182.35	2,181,063.71	2,181,252.34	13,993.72
英镑	0.00	73,823.80	69,222.34	4,601.46
迪拉姆	0.00	9,395,479.18	8,933,257.70	462,221.48
越南盾	0.00	3,534,337.71	3,294,161.79	240,175.92
小计	11,016,833.85	785,972,152.20	785,342,737.85	11,646,248.20
银行存款
人民币	1,617,385,322.27	30,964,424,635.06	30,598,101,547.66	1,983,708,409.67
港币	24,642,177.26	19,722,557.58	39,989,486.12	4,375,248.72
美元	174,953,954.32	3,515,242,884.17	3,559,866,779.11	130,330,059.38
欧元	3,265,035.44	599,725,557.74	582,494,083.84	20,496,509.34
英镑	0.00	37,418,368.85	37,011,494.78	406,874.07
越南盾	0.00	769,744.50	116,201.89	653,542.61

小计	1,820,246,489.29	35,137,303,747.90	34,817,579,593.40	2,139,970,643.79
其他货币资
金
人民币	281,736,131.38	2,185,215,751.90	1,462,035,573.62	1,004,916,309.66
港币	0.00	0.00	0.00	0.00
美元	28,202,327.72	209,291,377.20	186,113,998.73	51,379,706.19
欧元	164.06	273,550,297.82	163,524,749.39	110,025,712.49
小计	309,938,623.16	2,668,057,426.92	1,811,674,321.74	1,166,321,728.34
		38,591,333,327.0	37,414,596,652.9
合计	2,141,201,946.302	9		3,317,938,620.33

注 1:截止 2005 年 12 月 31 日,本公司所属子公司中材国际工程股份有限 公司因履行工程安装合同及采购设备需要,向银行申请出具保函、或向业主开具 投标保证金、或向供应商开具预付款保函保证金,共向银行存入 442,861,204.08 元作为担保并专户存储;

截止 2005 年 12 月 31 日,本公司所属子公司天津水泥工业设计研究院因工 程需要,向银行申请出具保函,共向银行存入 86,005,123.84 元作为担保并专户 储存。

注 2:本公司年末货币资金比年初货币资金增加 1,176,736,674.03 元,增 长比率 54.96%,增加原因为:

① 新疆天山水泥股份有限公司年末纳入合并年初不纳入合并范围增加 280,307,848.54 元;

② 其余货币资金增加主要由于因收入增加、合同量增大,导致预收的工程 款、设备款及收到的代购设备款增加所致,以及由于对外借款增加而导致货币资 金增加。

2.	短期投资

	年初余额		年末余额
项目	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资*注 2	0.00	0.00	34,868,174.54	18,516,481.09
基金投资	198,000.00	0.00	186,689.42	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	524,399.97	0.00	508,000.00	0.00
委托理财*注 3、注 4	0.00	0.00	175,218,822.57	175,218,822.57
-德恒证券有限责任公司	0.00	0.00	23,664,975.00	23,664,975.00

-金新信托投资股份有限公司	0.00	0.00	76,301,383.33	76,301,383.33
-恒信证券有限责任公司	0.00	0.00	75,252,464.24	75,252,464.24
合计	722,399.97	0.00	210,781,686.53	193,735,303.66

注 1:本公司年末短期投资净额为 17,046,382.87 元,比年初增加 16,323,982.90 元,增加了 2259.69%,增加主要原因为本年度年末并入新疆天山 水泥股份有限公司而增加短期投资 16,351,693.45 元所致。

注 2:"短期投资-股票投资"系:

① 本公司所属三级子公司新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"天山股 份")委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责任 公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人账户作股票,初始资金 40,000,000.00 元,截止 2005 年 12 月 31 日,该"短期投资-股票投资"金额为 24,316,984.58 元,跌价准备金额为 16,876,211.58 元。

② 天山股份本年将保全的有价证券转入"短期投资-股票投资"核算,截止 2005 年 12 月 31 日,该"短期投资-股票投资"金额为 10,551,189.96 元,跌价 准备金额为 1,640,269.51 元。

2005 年 12 月 30 日股票市值明细如下:

股票名称	股数	期末市值(元)	期末收盘价(元)
湘火炬 A	4,070,847 股	11,886,873.24	2.92
大族激光	2,025 股	21,242.25	10.49
宝胜股份	1,350 股	8,626.50	6.39
华电国际	1,000 股	2,790.00	2.79
ST 屯河	1,384,857 股	3,822,205.32	2.76
合金投资	1,122,565 股	1,986,940.05	1.77
广州国光	2,660 股	22,211.00	8.35
兔宝宝	1,320 股	6,824.40	5.17
包头铝业	1,000 股	3,740.00	3.74
晶源电子	1,350 股	11,340.00	8.40

注 3:委托理财情况如下:

① 天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

天山股份自 1999 年 3 月 31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托

理财协议书》,委托理财金额为 120,000,000.00 元,该笔委托理财资金后转入德 恒证券有限公司,采用逐年续签合同的方式,延续至 2004 年 7 月 15 日。截止 2004 年 6 月 30 日,在中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财 共收回资金 69,544,825.00 元,其中 66,253,125.00 元已按照《企业会计准则— 投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。2005 年天山股份将吐鲁番旅游发 展有限公司的股权受让款 30,081,900.00 元冲减了天山股份在德恒证券有限责 任公司委托理财投资账面成本,截止 2005 年 12 月 31 日,天山股份在德恒证券 有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 23,664,975.00 元。

根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定 书(德恒证券)"(证监罚字[2005]22 号),决定取消德恒证券的证券业务许可, 并责令关闭。

截止 2005 年 12 月 31 日,天山股份对其已计提跌价准备金额 23,664,975.00 元。

② 天山股份在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

2000 年 3 月 2 日和 3 月 27 日,天山股份与金新信托投资股份有限公司签订 了两笔为期一年,金额分别为 50,000,000.00 元的《委托购买国债协议书》,合 同期满后,以逐年续签的方式,延续至 2004 年 3 月 2 日和 2004 年 3 月 27 日。

2003 年 6 月 27 日,天山股份以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义 与金新信托投资股份有限公司签订了 10,000,000.00 元的《受托投资管理合同》, 期限为一年。

截止 2004 年 6 月 30 日,在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 61,161,283.34 元,其中 53,841,283.34 元已按照《企业会计准则—投资》的相 关规定冲减了委托理财投资成本。截止 2005 年 12 月 31 日,天山股份在金新信 托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元。天山股份 对其已计提跌价准备金额 56,158,716.66 元。

③ 天山股份在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

2002 年 11 月 21 日,天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(本公 司持有其 56.01%的股权)与恒信证券有限责任公司签订了 40,000,000.00 元的 《委托国债投资管理合同》,期限至 2004 年 1 月 21 日,合同期满后本公司以乌 鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义续签至 2004 年 3 月 21 日;2003 年 4 月 15 日,天山股份以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与恒信证券有 限责任公司签订了为期一年 50,000,000.00 元的《委托投资管理合同》,该合同 监管方为天和证券有限公司。

截止 2004 年 6 月 30 日,该理财共收回资金 4,000,000.00 元,已按照《企 业会计准则—投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。2005 年本公司将保 全的有价证券市值 10,747,535.76 元从委托理财投资账面成本转入短期投资-股 票投资核算,截止 2005 年 12 月 31 日,天山股份在恒信证券有限责任公司委托 理财投资账面成本金额为 75,252,464.24 元。

根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定 书(恒信证券)"(证监罚字[2005]23 号),决定取消恒信证券的证券业务许可, 并责令关闭。

截止 2005 年 12 月 31 日,天山股份对其已计提跌价准备金额 75,252,464.24 元。

④ 天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称"屯河水泥") 在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况。

屯河水泥于 2001 年 9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的《信托资产管理合同》,期限一年,合同期满后,以逐年续签的方式,延续 至 2004年 9月 17日,截止 2004年 6月 30日,该项理财已收回本金 15,000,000.00 元,收回利息 14,857,333.33 元,已按照《企业会计准则—投资》的相关规定将 上述收回资金共计 29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本。截止 2005 年 12 月 31 日,屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 20,142,666.67 元。天山股份对其已计提跌价准备金额 20,142,666.67 元。

1. 应收票据

票据种类	年初余额	年末余额
银行承兑汇票	114,950,451.65	215,799,349.90
商业承兑汇票	2,805,964.00	38,662,323.85
合计	117,756,415.65	254,461,673.75

注 1:应收票据年末余额比年初余额增加 136,705,258.10 元,比年初增加 116.06%,增加原因为:

① 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 年末纳入合并年初不纳入合并增 71,840,693.74 元;

② 除①外,其他增加主要是本公司本年度收入增加相应以银行承兑票据结 算的金额也增加所致。

4. 应收账款

		年初数				年末数
账龄	余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
					1,346,234,952.5
1 年以内	586,088,200.65	51.83%	5%	24,449,776.25	6	58.93%	5%	40,651,930.92
1-2 年	176,311,237.02	15.59%	10%	16,829,601.85	393,633,559.12	17.23%	10%	38,867,339.15
2-3 年	60,822,937.04	5.38%	20%	11,232,046.47	179,159,529.13	7.84%	20%	34,451,441.96
3-4 年	22,017,850.67	1.95%	50%	10,150,279.61	60,634,147.91	2.65%	50%	30,000,724.80
4-5 年	15,260,310.98	1.35%	80%	10,155,850.57	14,732,477.64	0.64%	80%	10,996,091.19
5 年以上	270,341,361.23	23.91%	100%	48,005,744.45	290,133,215.62	12.70%	100%	66,745,917.95
				120,823,299.2	2,284,527,881.9	100.00
合计	1,130,841,897.59	100.00%		0	8	%		221,713,445.97

注 1:根据本公司会计政策,个别认定计提坏账准备情况如下:

① 本公司对关联公司不计提坏账准备;

② 本公司未计提坏账准备的应收款项,主要列示如下:

a.本公司所属三级子公司天津水泥工业设计研究院 1 年以内坏账准备计提 比例为 0%;

b.本公司所属二级子公司中国建材工业对外经济技术合作公司以前年度伊 拉克出口劳务项目发生的应收账款 211,103,718.44 元,由于系海湾战争前发生 的债权债务,未计提坏账准备。

③ 本公司所属子公司新疆天山水泥股份有限公司对应收新疆屯河水泥有限 责任公司的款项 10,085,869.01 元账龄在三年以上,因预计无法收回,故全额计 提坏账准备。

注 2:关于坏账准备的其他说明:

① 本年度实际冲销无法收回的货款 987,858.15 元;

② 本年度增加的坏账准备中,因所属子公司年初不纳入合并年末纳入合并范 围导致坏账准备增加 46,515,254.17 元;

③ 因本公司所属子公司天津水泥工业设计研究院之子公司天津仕名水泥技 术装备有限公司、天津蓝天环保输送设备工程有限公司本期清算,其已计提的坏 账准备 2,326,483.61 元因此转出;因本公司所属子公司新疆天山水泥股份有限 公司原托管企业新疆昌隆白水泥有限公司托管期限关系,将代管理的应收账款转 出,并将已按照个别认定法计提的坏账准备 1,066,513.60 元转出。

注 3:本公司年末应收账款净值 2,062,814,436.01 元,比年初增加 104.24%, 主要原因为:

① 因新疆天山水泥股份有限公司年末纳入合并年初不纳入合并增加应收账

款净值 480,413,867.20 元;

② 本公司所属子公司天津工业设计研究院本年度确认广东郁南粤鹰水泥有 限公司项目款收入 214,030,213.28 元;

③ 其余主要为本公司本年度收入大幅度增加,导致应收账款增加。

(7)欠款金额前五名的单位情况如下:

序号	单位名称	期末余额	占应收账款比例	欠款时间	欠款原因
	广东郁南粤鹰水泥有限公司	214,030,213.28	9.37%	1 年以内	工程款
	伊拉克战前劳务款	211,103,718.44	9.24%	5 年以上	战争
	阿曼 RAYSUT 水泥公司	47,745,663.92	2.09%	1 年以内	工程款
	枣庄市东源水泥有限公司	29,658,668.34	1.30%	1 年以内	土建工程款
	山东鲁能物资集团有限公司	19,360,000.00	0.85%	1 年以内	进度款未收

1. 其他应收款

	年初数			年末数
账龄	余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
	1 年以内 696,276,179.27	64.92%	5%	11,557,486.10	549,128,896.42	60.17%	5%	16,182,882.19
1-2 年	113,672,860.01	10.60%	10%	7,846,776.37	82,930,224.26	9.09%	10%	6,535,483.10
2-3 年	23,838,028.18	2.22%	20%	3,203,588.14	44,633,836.56	4.89%	20%	5,332,957.20
3-4 年	105,963,712.22	9.88%	50%	17,513,344.74	22,397,320.67	2.45%	50%	7,820,490.81
4-5 年	17,833,085.71	1.66%	90%	10,264,639.83	76,180,975.75	8.35%	90%	23,678,944.75
	5 年以上 114,938,161.48	10.72%	100%	85,978,776.03	137,283,251.25	15.04%	100%	106,969,272.87
	合计 1,072,522,026.87	100%		136,364,611.21	912,554,504.91	100.00%		166,520,030.92

注 1:根据本公司会计政策,个别认定情况如下:

①本公司对关联公司的往来不计提坏账准备;

②本公司年末未计提坏帐准备的其他应收帐款主要原因为:

a.本公司所属三级子公司中材国际工程股份有限公司之下属公司的沙特分 公司尚在筹建中,尚未建立独立的银行账户,故分公司在沙特阿拉伯联合王国承 担 SPCC、RCC、CCC 总承包项目时的日常运营资金,通过借用业主的银行账户进 行处理,约计有 8,051,185.19 里亚尔,折合 17,310,048.15 元人民币,考虑其 特殊性,对该笔往来款未计提坏账准备;

b. 本公司所属三级子公司天津水泥工业设计研究院对账龄 1 年以内的应 收款项不计提坏账准备。

c.本公司所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心不执行《企业

会计制度》,部分其他应收款未计提坏帐准备。

③年末坏账准备中按照个别认定全额计提坏账准备的应收款余额为 30,457,665.72 元。

注 2:本年度增加的坏账准备中,因所属子公司年初不纳入合并年末纳入合 并范围导致坏账准备增加 35,046,437.52 元。

(4)欠款金额前五名的单位情况如下:

序	单位名称	期末余额	占其他应收款	欠款时间	欠款原因
号			比例
①	北京普利群贸易公司	77,712,000.00	8.52%	1 年以内	往来款
②	信息信托公司汉口道营业部	24,200,000.00	2.65%	1 年以内	往来款
③	中国建材及设备进出口公司	22,968,616.68	2.52%	5 年以上	有争议
	中国太平洋人寿保险股份有限公司唐
④	山中心支公司	10,000,000.00	1.10%	1-2 年	保险款
⑤	德隆国际战略投资有限公司*注 1	10,000,000.00	1.10%	2-3 年	借款

注 1:为本公司所属子公司新疆天山股份有限公司账面数,已经全额计提坏 账准备。

6.	预付账款

	年末余额		年初余额
占总额比例	金额	占总额比例	金额	账龄
74.07%	1,776,495,886.13	82.25%	1,185,011,114.40	1 年以内
17.18%	412,137,723.65	14.81%	213,434,714.19	1-2 年
6.84%	164,074,814.83	0.70%	10,035,900.02	2-3 年
1.90%	45,659,951.40	2.24%	32,285,721.85	3 年以上
100.00%	2,398,368,376.01	100.00%	1,440,767,450.46	合计

注 1:期末账龄超过一年的预付款 621,872,489.88 元,主要原因为:

① 项目未完工未予结算;

②合同延期执行或交货延期尚未结算的款项;

③预付的土地开发款和房款。

注 2:预付账款年末余额比年初余额增加 957,600,925.55 元,增加比例 66.46%,增加的主要原因为:

①因新疆天山水泥股份有限公司年末纳入合并年初不纳入合并增加预付账 款 114,835,963.95 元;

②因本公司所属子公司总包工程项目增加后,通过分包商完成的合同量增 加,支付分包商工程进度款增加,同时相应采购量增加,导致预付款增加;

③本年度因固定资产投资项目增多,预付设备款和工程款增加。

7.	存货

	年初数		年末数
项目	余额	跌价准备	余额	跌价准备	超过 3年的存货
原材料	225,912,339.63	2,125,977.85	540,177,578.45	662,239.10	200,567.62
包装物	1,023,455.67	0.00	4,072,261.43	0.00	874,437.90
低值易耗品	5,685,638.24	0.00	10,828,588.81		0.00 17,104,810.89
自制半成品及在产	737,362,424.04	1,200,000.00	780,506,347.68		1,200,000.00 7,209,482.41
品(在研品)
库存商品	243,570,692.24	4,017,318.95	871,453,157.28		4,905,420.89 14,481,785.46
其他存货*注 1	24,967,392.29	891,449.68	193,350,563.99	832,465.13	0.00
合计	1,238,521,942.11	8,234,746.48	2,400,388,497.64		7,600,125.12 39,871,084.28

注 1:其他存货年末金额中包括房地产企业开发成本 75,016,038.18 元;发 出商品 19,028,162.60 元;工程施工 73,453,427.81 元;下属二级事业单位中国 建筑材料工业地质勘查中心的未完成的社会勘查项目 23,544,924.48 元。

注 2:本年度因发生出售资产,转回原材料存货跌价准备 1,405,041.84 元, 转回库存商品跌价准备 530,756.52 元,转回预计合同损失 58,984.55 元。

注 3:本公司年初存货净值 1,230,287,195.63 元,年末存货净值 2,392,788,372.52 元,年末比年初增加 1,162,501,176.89 元,增加比例 94.49%, 主要原因为:

①因本公司所属三级子公司新疆天山水泥股份有限公司年末纳入合并年初 不纳入合并增加存货 348,806,948.17 元;

②本公司所属三级子公司中材国际工程股份有限公司存货年末比年初增加 518,221,731.62 元,主要为 2005 年工程施工项目、设备制造增加,在产品、原 材料、已完工未结算工程成本相应增加所致,截止 2005 年 12 月 31 日,主要是 越堡水泥、龙岩三德、阿尔巴尼亚、海德堡、铜陵海螺等项目增加采购钢结构件、 非标件等设备,有的在途、有的尚未移交给业主未获取业主验收确认的依据等。

③本公司所属三级子公司天津水泥设计研究院存货期末比期初增加 179,636,083.36 元,主要因公司本年度业务量增加较大,导致存货增加。

8.	长期投资

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
长期股权投资	491,638,146.99	621,096,794.90	72,707,128.79	1,040,027,813.10
其中:对子公司投资	21,103,365.52	34,376,978.71	36,407,171.98	19,073,172.25
对其他企业投资	470,534,781.47	586,719,816.19	36,299,956.81	1,020,954,640.85

投资成本

长期债权投资	107,553,924.03	230,000.00	910,000.00	106,873,924.03
其中:国债投资	1,000,000.00	230,000.00	660,000.00	570,000.00
其他长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
减:长期投资减值准备	295,322,068.42	102,227,166.51	1,000,000.00	396,549,234.93
合计	303,870,002.60	519,099,628.39	72,617,128.79	750,352,502.20

(1) 被投资单位明细:

被投资单位名称
	初始投资成本	年初投资成本	本年增减
中国高岭土公司	1,920,890.53	1,920,890.53	0.00
太原西山石膏矿	8,611,539.41	8,611,539.41	0.00
齐齐哈尔鹤飞保温材料厂	2,277,536.40	2,277,536.40	0.00
九台膨润土矿	1,020,148.27	1,020,148.27	0.00
通化石膏矿	8,550,596.98	8,550,596.98	0.00
海城滑石矿	772,327.87	772,327.87	0.00
丹东大理石矿	1,650,593.77	1,650,593.77	0.00
栖霞滑石矿	1,832,724.68	1,832,724.68	0.00
平邑石膏矿	15,438,980.39	15,438,980.39	0.00
泰安大汶口石膏矿	5,768,372.05	5,768,372.05	0.00
青岛石料总厂	194,748.77	194,748.77	0.00
烟台花岗石矿	376,743.67	376,743.67	0.00
新康石棉矿	21,410,227.84	21,410,227.84	0.00
四川石棉矿	727,409.79	727,409.79	0.00
草科石材筹建处	1,219,523.36	1,219,523.36	0.00
衡南萤石矿	3,925,895.11	3,925,895.11	0.00
601 矿	574,242.60	574,242.60	0.00
双峰石膏矿	7,802,123.29	7,802,123.29	0.00
邵东石膏矿	74,309.17	74,309.17	0.00
浏阳海泡石矿业公司	1,493,186.78	1,493,186.78	0.00
中国标准砂厂	4,878,998.86	4,878,998.86	0.00
九州龙岩高岭土公司	124,108.69	124,108.69	0.00
北京土桥砖瓦厂	1,833,405.99	1,833,405.99	0.00
呼和浩特石墨厂	1,282,928.13	1,282,928.13	0.00
内蒙古兴和石墨厂	254,319.35	254,319.35	0.00
明光凹凸棒粘土厂	368,611.80	368,611.80	0.00
黄冈黄州石材公司	183,240.00	183,240.00	0.00

应城石膏矿	41,099,856.36	41,099,856.36	0.00
桂林滑石工业公司	326,147.53	326,147.53	0.00
北海石英砂矿	5,939,500.13	5,939,500.13	0.00
灵石石膏矿	648,112.00	648,112.00	0.00
灵丘花冈石矿	249,484.01	249,484.01	0.00
保定大理石矿	660,990.06	660,990.06	0.00
曲阳大理石矿	98,792.00	98,792.00	0.00
临安膨润土矿	373,504.23	373,504.23	0.00
祁连县八宝石棉矿	191,835.63	191,835.63	0.00
偃师嵩山花冈石联合公司	2,697,081.58	2,697,081.58	0.00
信阳上天梯综合矿	85,862.63	85,862.63	0.00
南阳建筑材料试验厂	2,838,777.07	2,838,777.07	0.00
南京摩擦材料总厂	11,837,122.60	11,837,122.60	0.00
淮坊陶瓷厂	10,791,135.35	10,791,135.35	0.00
北京陶瓷厂	5,113,257.73	5,113,257.73	0.00
山东南墅石墨矿	2,713,900.00	2,713,900.00	0.00
山东建材机械厂	6,581,800.00	6,581,800.00	0.00
沈阳水泥机械厂	12,634,531.46	12,634,531.46	0.00
鞍山建材厂	125,912.94	125,912.94	0.00
东山硅砂矿	11,029,816.82	11,029,816.82	0.00
湖南陶瓷厂	11,320,491.51	11,320,491.51	0.00
太原地方建材厂	5,021,239.58	5,021,239.58	0.00
浙江陶瓷厂	3,188,365.66	3,188,365.66	0.00
温州西山砖厂	135,715.14	135,715.14	0.00
四川陶瓷厂	13,388,681.56	13,388,681.56	0.00
北京基地办	83,659.33	83,659.33	0.00
平邑四海山花冈石矿	2,113,555.34	2,113,555.34	0.00
三利源磨具磨料公司	2,697,293.46	2,697,293.46	0.00
济南金磊花冈石公司	51,843.50	51,843.50	0.00
长春石棉制品厂	1,339,192.00	1,339,192.00	0.00
沈阳东磊石材公司	549,573.34	549,573.34	0.00
鸡西柳毛石墨矿	4,803,445.33	4,803,445.33	0.00
茫崖石棉矿	27,073,679.35	27,073,679.35	0.00
洛阳建材机械厂	583,100.00	583,100.00	0.00
郴州建材厂	11,010.18	11,010.18	0.00

唐山胜利陶瓷集团有限责任公司	331,913.33	331,913.33	0.00
绥中长石矿	500,000.00	500,000.00	0.00
华生实业公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
北京保温材料厂	630,000.00	630,000.00	0.00
包头云母矿	40,000.00	40,000.00	0.00
陕县重晶石矿	548,147.67	548,147.67	0.00
襄樊石棉制品厂	400,000.00	400,000.00	0.00
齐齐哈尔耐火材料厂	450,000.00	450,000.00	0.00
厦门非矿公司	26,255.28	26,255.28	0.00
贵池大理石矿	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
磐石石墨矿	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
湖南非矿公司	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
紫阳建材厂	400,000.00	400,000.00	0.00
吉林非矿公司	397,910.00	397,910.00	0.00
凌源膨润土矿	570,000.00	570,000.00	0.00
昌图保温材料厂	220,000.00	220,000.00	0.00
万荣化学建材厂	300,000.00	300,000.00	0.00
西峡冶金矿产联营厂	180,000.00	180,000.00	0.00
天津有机陶土厂	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
咸阳陶瓷研究院	1,403,078.51	1,403,078.51	0.00
九江水泥船设计研究所	879,395.53	879,395.53	0.00
江西建材设计院	622,031.65	622,031.65	0.00
宜兴玻璃钢总厂	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
津邯窑尾预热器公司	100,000.00	100,000.00	0.00
北方公司	30,000.00	30,000.00	0.00
中建邯郸安装公司附属企业公司	170,000.00	170,000.00	0.00
邯郸克尘设备制造工程有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00
建设大厦	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
上海格拉斯公司	50,000.00	20,000.00	-20,000.00
山东泰安复合材料厂	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
南京宏泰砂轮公司	2,172,099.37	2,172,099.37	0.00
南京凯富特防腐材料公司	206,750.00	206,750.00	0.00
南京国际集团	35,000.00	35,000.00	0.00
南京绿洲建筑材料厂	450,000.00	450,000.00	-450,000.00
山东京鲁工程咨询公司	302,485.44	302,485.44	0.00

深圳江南春酒店	353,061.23	353,061.23	0.00
北京利尔百得复合材料技术有限公司	150,000.00	150,000.00	-150,000.00
大连渔具有限公司	642,084.60	642,084.60	0.00
北京天地东方超硬材料股份有限公司	12,164,297.20	5,779,626.54	0.00
北京建晶公司	498,672.91	1,041.34	0.00
成都非金属矿物资供应站	0.00	76,176.00	0.00
烁光特晶科技有限公司	20,500,000.00	22,508,106.29	0.00
全椒金刚石厂	1,500,000.00	653,791.00	0.00
北京晶盈科公司	3,933,720.99	3,686,500.00	0.00
方达电脑排印中心	200,000.00	111,545.82	-111,545.82
北京德高水泥新技术开发公司	750,000.00	750,000.00	0.00
武汉工业大学	50,000.00	50,000.00	0.00
大华机械厂	100,000.00	100,000.00	0.00
中材诚信工程监理公司	200,000.00	200,000.00	0.00
中国建筑技术装备公司	300,000.00	300,000.00	0.00
久久公司	200,000.00	111,102.95	-111,102.95
四川国际建材分公司	50,000.00	50,000.00	0.00
维邦公司	60,000.00	74,701.62	0.00
苏州华建承包咨询公司	30,000.00	30,000.00	0.00
苏州神通科技开发公司	20,000.00	20,000.00	-20,000.00
苏州群力活性白土厂	229,160.00	229,160.00	0.00
苏州工程图纸复印部	10,000.00	10,000.00	0.00
苏州南方非金属矿业有限公司	490,000.00	490,000.00	0.00
交通银行	402,527.80	402,527.80	0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00	0.00
易方达基金	500,000.00	500,000.00	-500,000.00
中国华西工程设计建设有限公司	160,000.00	160,000.00	-160,000.00
南京春辉科技实业有限公司	9,218,050.32	13,100,310.42	0.00
杭州强士工程材料有限公司	4,764,811.39	6,488,381.92	0.00
江苏海特曼新材料有限公司	1,932,404.44	1,932,404.44	0.00
唐山北方水泥机械(集团)公司	200,000.00	200,000.00	0.00
广西柳州鱼峰水泥集团有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00
上海申建水泥装备有限公司	150,000.00	150,000.00	0.00
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00	0.00
鹿泉东方鼎新水泥有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

中天仕名建设有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00	-25,500,000.00
河南省真诚科技实业发展有限公司	197,665.00	197,665.00	0.00
天津仕名水泥技术装备有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	-1,600,000.00
天津蓝天环保工程有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
伊犁南岗建材有限责任公司	55,000,000.00	68,672,444.88	0.00
北京中天高科特种车辆有限公司	5,996,000.00	6,219,448.40	0.00
无锡远森房地产开发有限公司	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00	49,800,000.00	0.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
无锡恒久管桩制造有限公司	3,750,000.00	3,482,481.04	0.00
新疆大西部旅游股份有限公司	21,896,890.00	0.00	26,230,839.13
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00	0.00
汉中市城市信用社	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
汉中市汉江建材矿产有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
汉中市汉江混凝土有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
汉中市汉江彩板门窗有限公司	11,210,000.00	11,210,000.00	0.00
汉中市汉江建材广告公司	500,000.00	500,000.00	0.00
国泰君安投资管理股份有限公司	403,340.00	0.00	403,340.00
国泰君安证券公司	4,963,538.00	5,366,878.00	-403,340.00
株洲城市合作银行	550,000.00	550,000.00	0.00
西安赛德高科生物股份有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
武功武阳汽缸垫有限公司	114,000.00	0.00	114,000.00
北京首都科技集团有限责任公司	200,000.00	200,000.00	0.00
中达云母有限公司	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
北京太拖拉汽车配件供应部	5,588,013.06	5,588,013.06	0.00
西建苑物业公司	70,000.00	70,000.00	0.00
中联建设	301,000.00	301,000.00	0.00
北京金隅股份有限公司	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
淄博中博陶瓷技术有限公司	2,000,000.00	1,304,659.22	0.00
淄博中博陶瓷有限有限公司	1,456,752.00	1,456,752.00	0.00
上海浦东长城公司	10,000,000.00	10,171,386.30	0.00
ZABG	10,327.58	0.00	10,327.58
中国水泥杂志社有限责任公司	150,195.70	150,195.70	0.00
洛阳建材机械厂	500,000.00	500,000.00	0.00
北京恒人玻璃公司	500,000.00	500,000.00	0.00

北京彩色水泥厂	929,000.00	929,000.00	0.00
深圳江南春酒店	588,435.37	588,435.37	0.00
徐州建材股份有限公司	27,118.50	27,118.50	0.00
顺天时酒店	560,673.27	560,673.27	-560,673.27
中广建墙体材料有限公司	200,000.00	200,000.00	0.00
房山信用社	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
天力公司	50,000.00	50,000.00	0.00
北京国建华龙新型建材厂	147,000.00	147,000.00	0.00
北京国建诚信商务中心	90,000.00	90,000.00	0.00
北京天工非金属材料公司	1,909,656.22	1,909,656.22	0.00
河北阜平矿山	1,032,937.89	1,032,937.89	0.00
天津津磊石材有限公司	2,878,004.00	2,878,004.00	0.00
北京非矿腾达贸易有限公司	400,000.00	0.00	0.00
柳毛石墨矿	15,824,652.97	15,824,652.97	0.00
平度滑石矿	416,018.55	416,018.55	0.00
太刚高科技开发公司	90,074.00	90,074.00	0.00
北京万通股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
朝阳金刚石厂	10,000.00	10,000.00	0.00
飞龙阻燃材料公司	200,000.00	200,000.00	0.00
陕西非金属矿公司	10,000.00	10,000.00	0.00
南京摩擦材料总厂	100,000.00	100,000.00	0.00
襄樊石棉制品总厂	100,000.00	100,000.00	0.00
北京景升经贸公司	50,000.00	50,000.00	0.00
湖南科大 408 所	97,600.00	97,600.00	0.00
山东非金属矿公司	150,000.00	150,000.00	0.00
保定大理石厂	100,000.00	100,000.00	0.00
赣榆大理石矿	250,000.00	250,000.00	0.00
北京华远房地产股份有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
三友塑料助剂联营公司	250,000.00	250,000.00	0.00
青岛第二石棉制品厂	1,755,271.20	1,755,271.20	0.00
石家庄中达云母有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00
北京昆仑保健公司	200,000.00	200,000.00	0.00
海航集团财务公司	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
江西乐平	600,000.00	600,000.00	0.00
信阳恒安安全技术服务中心	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

0.00	194,219.11	500,000.00	南京东萃矿泉水饮料有限公司
3,380,000.00	0.00	8,060,000.00	江苏华建岩土工程有限公司
0.00	104,327.76	2,016,000.00	江西上饶华康萤石有限公司
-40,021.12	384,817.96	800,000.00	江西乐平华源硅砂有限责任公司
0.00	327,138.50	327,138.50	新疆麦里新材料有限责任公司
-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	浙江中材工程勘测设计有限公司
0.00	0.00	200,000.00	沈阳山友木材有限公司
0.00	100,000.00	100,000.00	锦州水镁石高科技开发有限公司
-800,000.00	800,000.00	0.00	秦祁矿业发展有限公司
1,800,000.00	0.00	0.00	中材株洲水泥有限公司
0.00	50,000.00	50,000.00	维邦公司
-100,000.00	100,000.00	0.00	竹山板石
-5,000.00	5,000.00	0.00	新疆花岗石材公司伊梨分公司
-62,407.40	62,407.40	0.00	上海华磊石材销售部
-402,764.75	402,764.75	0.00	石材矿山筹建

(续:)

	权益变动

年末

被投资单位名称		本年利润		账面余额	持股	核算
	本年权益增减	分回	累计增减		比例	方法
					(%)
中国高岭土公司	0.00	200,000.00	0.00	1,920,890.53		2
太原西山石膏矿	0.00	0.00	0.00	8,611,539.41		2
齐齐哈尔鹤飞保温材料厂	0.00	0.00	0.00	2,277,536.40		1
九台膨润土矿	0.00	0.00	0.00	1,020,148.27		1
通化石膏矿	0.00	0.00	0.00	8,550,596.98		1
海城滑石矿	0.00	0.00	0.00	772,327.87		1
丹东大理石矿	0.00	0.00	0.00	1,650,593.77		1
栖霞滑石矿	0.00	0.00	0.00	1,832,724.68		1
平邑石膏矿	0.00	0.00	0.00	15,438,980.39		1
泰安大汶口石膏矿	0.00	0.00	0.00	5,768,372.05		1
青岛石料总厂	0.00	0.00	0.00	194,748.77		1
烟台花岗石矿	0.00	0.00	0.00	376,743.67		1
新康石棉矿	0.00	0.00	0.00	21,410,227.84		1
四川石棉矿	0.00	0.00	0.00	727,409.79		1
草科石材筹建处	0.00	0.00	0.00	1,219,523.36		1

衡南萤石矿	0.00	0.00	0.00	3,925,895.11	1
601 矿	0.00	0.00	0.00	574,242.60	1
双峰石膏矿	0.00	0.00	0.00	7,802,123.29	1
邵东石膏矿	0.00	0.00	0.00	74,309.17	1
浏阳海泡石矿业公司	0.00	0.00	0.00	1,493,186.78	1
中国标准砂厂	0.00	0.00	0.00	4,878,998.86	1
九州龙岩高岭土公司	0.00	0.00	0.00	124,108.69	1
北京土桥砖瓦厂	0.00	0.00	0.00	1,833,405.99	1
呼和浩特石墨厂	0.00	0.00	0.00	1,282,928.13	1
内蒙古兴和石墨厂	0.00	0.00	0.00	254,319.35	1
明光凹凸棒粘土厂	0.00	0.00	0.00	368,611.80	1
黄冈黄州石材公司	0.00	0.00	0.00	183,240.00	1
应城石膏矿	0.00	0.00	0.00	41,099,856.36	1
桂林滑石工业公司	0.00	0.00	0.00	326,147.53	1
北海石英砂矿	0.00	0.00	0.00	5,939,500.13	1
灵石石膏矿	0.00	0.00	0.00	648,112.00	1
灵丘花冈石矿	0.00	0.00	0.00	249,484.01	1
保定大理石矿	0.00	0.00	0.00	660,990.06	1
曲阳大理石矿	0.00	0.00	0.00	98,792.00	1
临安膨润土矿	0.00	0.00	0.00	373,504.23	1
祁连县八宝石棉矿	0.00	0.00	0.00	191,835.63	1
偃师嵩山花冈石联合公司	0.00	0.00	0.00	2,697,081.58	1
信阳上天梯综合矿	0.00	0.00	0.00	85,862.63	1
南阳建筑材料试验厂	0.00	0.00	0.00	2,838,777.07	1
南京摩擦材料总厂	0.00	0.00	0.00	11,837,122.60	1
淮坊陶瓷厂	0.00	0.00	0.00	10,791,135.35	1
北京陶瓷厂	0.00	0.00	0.00	5,113,257.73	1
山东南墅石墨矿	0.00	0.00	0.00	2,713,900.00	1
山东建材机械厂	0.00	0.00	0.00	6,581,800.00	1
沈阳水泥机械厂	0.00	0.00	0.00	12,634,531.46	1
鞍山建材厂	0.00	0.00	0.00	125,912.94	1
东山硅砂矿	0.00	0.00	0.00	11,029,816.82	1
湖南陶瓷厂	0.00	0.00	0.00	11,320,491.51	1
太原地方建材厂	0.00	0.00	0.00	5,021,239.58	1
浙江陶瓷厂	0.00	0.00	0.00	3,188,365.66	1

温州西山砖厂	0.00	0.00	0.00	135,715.14	1
四川陶瓷厂	0.00	0.00	0.00	13,388,681.56	1
北京基地办	0.00	0.00	0.00	83,659.33	1
平邑四海山花冈石矿	0.00	0.00	0.00	2,113,555.34	1
三利源磨具磨料公司	0.00	0.00	0.00	2,697,293.46	1
济南金磊花冈石公司	0.00	0.00	0.00	51,843.50	1
长春石棉制品厂	0.00	0.00	0.00	1,339,192.00	1
沈阳东磊石材公司	0.00	0.00	0.00	549,573.34	1
鸡西柳毛石墨矿	0.00	0.00	0.00	4,803,445.33	1
茫崖石棉矿	0.00	0.00	0.00	27,073,679.35	1
洛阳建材机械厂	0.00	0.00	0.00	583,100.00	1
郴州建材厂	0.00	0.00	0.00	11,010.18	1
唐山胜利陶瓷集团有限责任公	0.00	0.00	0.00	331,913.33	1
司
绥中长石矿	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1
华生实业公司	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1
北京保温材料厂	0.00	0.00	0.00	630,000.00	1
包头云母矿	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1
陕县重晶石矿	0.00	0.00	0.00	548,147.67	1
襄樊石棉制品厂	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1
齐齐哈尔耐火材料厂	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1
厦门非矿公司	0.00	0.00	0.00	26,255.28	1
贵池大理石矿	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1
磐石石墨矿	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1
湖南非矿公司	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	1
紫阳建材厂	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1
吉林非矿公司	0.00	0.00	0.00	397,910.00	1
凌源膨润土矿	0.00	0.00	0.00	570,000.00	1
昌图保温材料厂	0.00	0.00	0.00	220,000.00	1
万荣化学建材厂	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1
西峡冶金矿产联营厂	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1
天津有机陶土厂	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1
咸阳陶瓷研究院	0.00	0.00	0.00	1,403,078.51	1
九江水泥船设计研究所	0.00	0.00	0.00	879,395.53	1
江西建材设计院	0.00	0.00	0.00	622,031.65	1

宜兴玻璃钢总厂	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		1
津邯窑尾预热器公司	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50	1
北方公司	0.00	0.00	0.00	30,000.00		1
中建邯郸安装公司附属企业公	0.00	0.00	0.00	170,000.00	34	1
司
邯郸克尘设备制造工程有限公	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	50	2
司
建设大厦	-13,076.71	0.00	-1,532,370.46	667,629.54	100	2
上海格拉斯公司	0.00	0.00	0.00	0.00		1
山东泰安复合材料厂	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.85	1
南京宏泰砂轮公司	0.00	0.00	0.00	2,172,099.37	30	1
南京凯富特防腐材料公司	0.00	0.00	0.00	206,750.00	25	1
南京国际集团	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.5	1
南京绿洲建筑材料厂	0.00	0.00	0.00	0.00	15	1
山东京鲁工程咨询公司	0.00	0.00	0.00	302,485.44	10	1
深圳江南春酒店	0.00	0.00	0.00	353,061.23		1
北京利尔百得复合材料技术公	0.00	0.00	0.00	0.00		1
司
大连渔具有限公司	0.00	0.00	0.00	642,084.60		1
北京天地东方超硬材料股份公	17,315.17		-261,385.67	5,518,240.87	36	2
司
北京建晶公司	0.00	0.00	0.00	1,041.34		1
成都非金属矿物资供应站	0.00	0.00	0.00	76,176.00		1
烁光特晶科技有限公司	1,082,123.17		1,082,123.1	23,590,229.46	41	2
			7
全椒金刚石厂	0.00	0.00	0.00	653,791.00		1
北京晶盈科公司	0.00	0.00	0.00	3,686,500.00	49	2
方达电脑排印中心	0.00	0.00	0.00	0.00		1
北京德高水泥新技术开发公司	0.00	0.00	0.00	750,000.00	35.71	1
武汉工业大学	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1
大华机械厂	0.00	0.00	0.00	100,000.00		1
中材诚信工程监理公司	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20	1
中国建筑技术装备公司	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2	1
久久公司	0.00	0.00	0.00	0.00		2
四川国际建材分公司	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1

维邦公司	0.00	0.00	0.00	74,701.62		1
苏州华建承包咨询公司	0.00	0.00	0.00	30,000.00		1
苏州神通科技开发公司	0.00	0.00	0.00	0.00		1
苏州群力活性白土厂	0.00	0.00	0.00	229,160.00
苏州工程图纸复印部	0.00	0.00	249,787.09	259,787.09	100	1
苏州南方非金属矿业有限公司	0.00	0.00	62,338.51	552,338.51	98	1
交通银行	0.00	0.00	0.00	402,527.80	-	1
北京中水协网信息咨询有限公	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-	1
司
易方达基金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1
中国华西工程设计建设有限公	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1
司
南京春辉科技实业有限公司	1,832,681.00	0.00	1,234,117.6	14,334,428.05	20.59	2
			3
杭州强士工程材料有限公司	527,088.09	0.00	527,088.09	7,015,470.01	30	2
江苏海特曼新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	1,932,404.44	18.18	1
唐山北方水泥机械(集团)公司	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2.46	1
广西柳州鱼峰水泥集团有限公	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.23	1
司
上海申建水泥装备有限公司	0.00	0.00	0.00	150,000.00	8.88	1
北京中水协网信息咨询有限公	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5.76	1
司
鹿泉东方鼎新水泥有限公司	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8.33	1
中天仕名建设有限公司	481,590.03	839,034.28	0.00	0.00	0.00	2
河南省真诚科技实业发展有限公	0.00	0.00	0.00	197,665.00		1
司
天津仕名水泥技术装备有限公	-13,845,579.48	211,956.19	0.00	0.00	0.00	2
司
天津蓝天环保工程有限公司	-2,486,061.15	-2,624.51	0.00	0.00	0.00	2
伊犁南岗建材有限责任公司	9,196,485.93	4,797,792.2	4,398,693.7	73,071,138.58	31.64	2
		1	0
北京中天高科特种车辆有限公	235,396.99	0.00	235,396.99	6,454,845.39	20	2
司
无锡远森房地产开发有限公司	5,791,861.58	0.00	0.00	1,900,000.00	19	1
德恒证券有限责任公司	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00	6.50	1

东方人寿保险股份有限公司	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	6.26	1
新疆西部建设股份有限公司	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8.45	1
无锡恒久管桩制造有限公司	-610,711.77	0.00	-610,711.77	2,871,769.27	0.25	2
新疆大西部旅游股份有限公司	2,205,617.93	0.00	2,205,617.9	28,436,457.06	0.44	2
			3
北京中水协网信息咨询有限公	0.00	0.00	0.00	80,000.00		1
司
汉中市城市信用社	0.00	135,000.00	0.00	1,500,000.00		1
汉中市汉江建材矿产有限公司	-945,273.38	0.00	-2,435,691.75	11,564,308.25	70	2
汉中市汉江混凝土有限责任公	-860,691.90	0.00	-1,485,575.82	2,514,424.18	40	2
司
汉中市汉江彩板门窗有限公司	0.00	0.00	-11,210,000.00	0.00	75	2
汉中市汉江广告公司	0.00	0.00	79,690.72	579,690.72	83.33	2
国泰君安投资管理股份有限公	0.00	0.00	0.00	403,340.00		1
司
国泰君安证券公司	0.00	0.00	0.00	4,963,538.00	0.11	1
株洲城市合作银行	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.29	1
西安赛德高科生物股份有限公	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	13.94	1
司
武功武阳汽缸垫有限公司	0.00	0.00	0.00	114,000.00	19	1
北京首都科技集团有限责任公	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.80	1
司
中达云母有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	1
北京太拖拉汽车配件供应部	0.00	0.00	0.00	5,588,013.06	9.74	1
西建苑物业公司	0.00	0.00	0.00	70,000.00		1
中联建设	0.00	0.00	0.00	301,000.00		1
北京金隅股份有限公司	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	13.31	1
淄博中博陶瓷技术有限公司	0.00	0.00	0.00	1,304,659.22	100	2
淄博中博陶瓷有限有限公司	0.00	0.00	0.00	1,456,752.00	30	2
上海浦东长城公司	0.00	0.00	0.00	10,171,386.30	100	1
ZABG	0.00	0.00	0.00	10,327.58		1
中国水泥杂志社有限责任公司	0.00	0.00	0.00	150,195.70	30	1
洛阳建材机械厂	0.00	0.00	0.00	500,000.00		1
北京恒人玻璃公司	0.00	0.00	0.00	500,000.00	19.45	1
北京彩色水泥厂	-122,433.55	-122,433.55	-470,522.65	458,477.35	43.43	2

深圳江南春酒店	0.00	0.00	0.00	588,435.37		1
徐州建材股份有限公司	0.00	0.00	0.00	27,118.50		1
顺天时酒店	0.00	0.00	0.00	0.00		1
中广建墙体材料有限公司	0.00	0.00	0.00	200,000.00		1
房山信用社	0.00	80.00	0.00	0.00		1
天力公司	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1
北京国建华龙新型建材厂	0.00	0.00	-92,062.77	54,937.23	49.00	2
北京国建诚信商务中心	0.00	0.00	0.00	90,000.00	30.00	1
北京天工非金属材料公司	0.00	0.00	0.00	1,909,656.22		1
河北阜平矿山	0.00	0.00	0.00	1,032,937.89		1
天津津磊石材有限公司	0.00	90,500.00	0.00	2,878,004.00	30.09	1
北京非矿腾达贸易有限公司	0.00	147,288.79	0.00	0.00		1
柳毛石墨矿	0.00	0.00	0.00	15,824,652.97		1
平度滑石矿	0.00	0.00	0.00	416,018.55		1
太刚高科技开发公司	0.00	0.00	0.00	90,074.00		1
北京万通股份有限公司	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1
朝阳金刚石厂	0.00	0.00	0.00	10,000.00		1
飞龙阻燃材料公司	0.00	0.00	0.00	200,000.00		1
陕西非金属矿公司	0.00	0.00	0.00	10,000.00		1
南京摩擦材料总厂	0.00	0.00	0.00	100,000.00		1
襄樊石棉制品总厂	0.00	0.00	0.00	100,000.00		1
北京景升经贸公司	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1
湖南科大 408 所	0.00	0.00	0.00	97,600.00		1
山东非金属矿公司	0.00	0.00	0.00	150,000.00		1
保定大理石厂	0.00	0.00	0.00	100,000.00		1
赣榆大理石矿	0.00	0.00	0.00	250,000.00		1
北京华远房地产股份有限公司	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00		1
三友塑料助剂联营公司	0.00	0.00	0.00	250,000.00		1
青岛第二石棉制品厂	0.00	0.00	0.00	1,755,271.20		1
石家庄中达云母有限公司	100,000.00	6,850.00	-100,000.00	0.00	5.00	1
北京昆仑保健公司	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	1
海航集团财务公司	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	10	2
江西乐平	0.00	0.00	0.00	600,000.00	30	2
信阳恒安安全技术服务中心	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		2
南京东萃矿泉水饮料有限公司	0.00	0.00	0.00	194,219.11		2

江苏华建岩土工程有限公司		0.00	0.00	0.00		3,380,000.00		2
江西上饶华康萤石有限公司		0.00	0.00	0.00		104,327.76	36.00	2
江西乐平华源硅砂有限责任公		-40,021.12	-40,021.12	0.00		344,796.84	40.00	2
司
新疆麦里新材料有限责任公司		0.00	0.00	0.00		327,138.50		2
浙江中材工程勘测设计有限公		0.001,422,925.7		0.00		0.00		2
司			3
沈阳山友木材有限公司		0.00	0.00	0.00		200,000.00		2
锦州水镁石高科技开发有限公		0.00	0.00	0.00		100,000.00	3.80	2
司
秦祁矿业发展有限公司		0.00	0.00	0.00		0.00		2
中材株洲水泥有限公司		0.00	0.00	0.00		1,800,000.00		2
维邦公司		0.00	0.00	0.00		50,000.00		2
竹山板石		0.00-100,000.00		0.00		0.00		2
新疆花岗石材公司伊梨分公司		0.00	0.00	0.00		0.00		2
上海华磊石材销售部		0.00	0.00	0.00		0.00		2
石材矿山筹建		0.00	0.00	0.00		0.00		2
合计					1,040,027,813.10
(2)长期投资减值准备
项目			本期增加		本期转回
		本年计提减	其他原因增	价值回	发生	出售资	合计
	年初余额	值准备	加	升转回	事实	产转出		年末余额
					损失
					冲销
长期股权投资
德恒证券有限责任公司	0.00	0.00	49,800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	0.00	0.00	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
株洲市商业银行	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
淄博中博陶瓷技术公司	1,304,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,659.22
淄博中博陶瓷有限公司	1,456,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,752.00
南京春辉科技实业有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1000000	0.00		0.00 1000000	0.00
大连渔具	642,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,084.60
苏州群力活性白土厂	229,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,160.00
北京建晶公司	0.00	1,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.34
中国非金属材料总公司	250,148.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,148.36
应城石膏矿	41,099,856.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,099,856.36
茫崖石棉矿	27,073,679.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,073,679.35
新康石棉矿	21,410,227.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,410,227.84
平邑石膏矿	15,438,980.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438,980.39

四川陶瓷厂	13,388,681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388,681.56
沈阳水泥机械厂	12,634,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,634,531.46
南京摩擦材料总厂	11,837,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837,122.60
湖南陶瓷厂	11,320,491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320,491.51
东山硅砂矿	11,029,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029,816.82
淮坊陶瓷厂	10,791,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,791,135.35
通化石膏矿	8,550,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550,596.98
双峰石膏矿	7,802,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802,123.29
山东建材机械厂	6,581,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581,800.00
北海石英砂矿	5,939,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939,500.13
泰安大汶口石膏矿	5,768,372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768,372.05
北京陶瓷厂	5,113,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113,257.73
太原地方建材厂	5,021,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021,239.58
中国标准砂厂	4,878,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,998.86
鸡西柳毛石墨矿	4,803,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,445.33
衡南萤石矿	3,925,895.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925,895.11
浙江陶瓷厂	3,188,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,365.66
南阳建筑材料试验厂	2,838,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,777.07
山东南墅石墨矿	2,713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,900.00
三利源磨具磨料公司	2,697,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,293.46
偃师嵩山花冈石联合公司	2,697,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,081.58
齐齐哈尔鹤飞保温材料厂	2,277,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,536.40
平邑四海山花冈石矿	2,113,555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,555.34
北京土桥砖瓦厂	1,833,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,405.99
栖霞滑石矿	1,832,724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,724.68
磐石石墨矿	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
丹东大理石矿	1,650,593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,593.77
华生实业公司	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
宜兴玻璃钢总厂	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
浏阳海泡石矿业公司	1,493,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,186.78
长春石棉制品厂	1,339,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,192.00
天津有机陶土厂	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
呼和浩特石墨厂	1,282,928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,928.13
湖南非矿公司	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
草科石材筹建处	1,219,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,523.36
九台膨润土矿	1,020,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,148.27
贵池大理石矿	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
海城滑石矿	772,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,327.87
四川石棉矿	727,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,409.79
保定大理石矿	660,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,990.06
灵石石膏矿	648,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,112.00
北京保温材料厂	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
洛阳建材机械厂	583,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.00
601 矿	574,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,242.60

						股权投资差
被投资单位名称	原始金额	年初余额		年末余额		形成原因
(3)合并价差
合计	295,322,068.42 291,622,068.42	99800000	0.00	0.00	0.00	0.00	396,549,234.93
长期债券投资	3,700,000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
小计	291,622,068.42 291,622,068.42	99800000	0.00	0.00	0.00	0.00	392,849,234.93
沈阳山友木材有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
北京天工非金属材料公司	516,468.942,426,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,594.11
郴州建材厂	11,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.18
厦门非矿公司	26,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,255.28
包头云母矿	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
济南金磊花冈石公司	51,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,843.50
邵东石膏矿	74,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,309.17
北京基地办	83,659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,659.33
信阳上天梯综合矿	85,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,862.63
曲阳大理石矿	98,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,792.00
九州龙岩高岭土公司	124,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,108.69
鞍山建材厂	125,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,912.94
温州西山砖厂	135,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,715.14
西峡冶金矿产联营厂	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
黄冈黄州石材公司	183,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,240.00
祁连县八宝石棉矿	191,835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,835.63
青岛石料总厂	194,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,748.77
昌图保温材料厂	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
灵丘花冈石矿	249,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,484.01
内蒙古兴和石墨厂	254,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,319.35
万荣化学建材厂	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
桂林滑石工业公司	326,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,147.53
任公司
唐山胜利陶瓷集团有限责	331,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,913.33
明光凹凸棒粘土厂	368,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,611.80
临安膨润土矿	373,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,504.23
烟台花岗石矿	376,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,743.67
吉林非矿公司	397,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,910.00
紫阳建材厂	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
襄樊石棉制品厂	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
齐齐哈尔耐火材料厂	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
绥中长石矿	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
陕县重晶石矿	548,147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,147.67
沈阳东磊石材公司	549,573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,573.34
凌源膨润土矿	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00

河南中材环保有限公司 3,697,793.99 3,410,120.13 2,950,125.99

额

				股权投资差
新疆天山水泥股份有限公司	92,380,231.45	0.00	83,142,208.30	额
中天仕名科技集团有限公司	10,051,651.75	0.00	9,884,124.22	股权投资差额
唐山中材重型机械有限公司	7,864,608.35	0.00	7,864,608.35	股权投资差额
山东中材工程有限公司	436,797.93	436,797.93	409,498.06	股权投资差额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	0.00	147,762.51	股权投资差额
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	0.00	-864,872.39	股权投资差额
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	0.00	-3,837,436.17	股权投资差额
库尔勒天山神州混凝土有限责任公	3,000,000.00		2,125,000.00	股权投资差
司		0.00		额
苏州天山商品混凝土有限公司	1,631,001.50	0.00	1,196,067.76	股权投资差额
新疆屯河金波水泥有限责任公司	666,833.57	0.00	466,783.49	股权投资差额
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	0.00	750,000.00	股权投资差额
中材汉江水泥股份有限公司	12,042,113.48	11,190,125.17	9,969,384.25	股权投资差额
北京玻璃钢研究设计院设计所	155,638.73	155,638.73	155,638.73	股权投资差额
中天仕名(徐州)重型机械有限公司	2,019,343.45	1,935,204.14		股权投资差额
NON-METALS INC.	-1,139,528.14	-1,139,528.14	-1,139,528.14	股权投资差额
				股权投资差
陕西总队下属企业武汉建材勘察院	0.002,252,866.37	2,077,872.33-443,438.87	954,921.38-443,438.87	额股权投资差
				额
合计	129,214,072.41	17,622,791.42	113,730,847.47
(4)对其他企业的股权投资差额

						剩余
被投资单位名称	原始金额	年初余额	本年摊销	累计摊销	年末余额	摊销
						年限
北京天地东方超硬		2,787,008.37 2,508,307.53	278,700.8	557,401.67	2,229,606.7	8 年
材料有限公司			3		0

小	计		278,700.8		2,229,606.7
		2,787,008.37 2,508,307.53		557,401.67
			3		0

9. 固定资产

(1)固定资产原值

		本年增加数
项目	原值	累计折旧	减值准备
土地资产	178,739,757.01	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,009,365,888.01	269,730,251.28	7,029,602.05	1,914,037,832.89
房屋装修	1,533,928.88	161,291.67	0.00	126,265.70
机器设备	1,131,035,615.29	410,674,939.85	3,631,320.12	2,703,356,836.77
运输工具	249,131,018.08	106,823,480.90	300,000.00	238,436,076.69
电子设备	15,635,897.36	8,264,044.60	0.00	6,333,903.40
其他设备	182,535,048.27	131,500,502.04	7,997.88	60,332,616.87
合计	2,767,977,152.90	927,154,510.34	10,968,920.05	4,922,623,532.32

项目	本年减少数		年末数
		原值	累计折旧	减值准备
土地资产	4,018,181.32	174,721,575.69	0.00	0.00
房屋及建筑物	35,654,054.59	2,887,749,666.31	680,419,365.08	9,861,689.09
房屋装修	0.00	1,660,194.58	306,556.67	0.00
机器设备	87,718,262.43	3,746,674,189.63	1,288,276,507.22	6,195,113.86
运输工具	69,416,941.68	418,150,153.09	196,399,638.50	300,000.00
电子设备	3,611,828.94	18,357,971.82	9,827,803.94	0.00
其他设备	10,723,728.08	232,143,937.06	157,673,115.53	7,997.88
合计	211,142,997.04	7,479,457,688.18	2,332,902,986.94	16,364,800.83
(2)累计折旧
类别	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋及建筑物	269,730,251.28	420,904,973.71	10,215,859.91	680,419,365.08
房屋装修	161,291.67	145,265.00	0.00	306,556.67
机器设备	410,674,939.85	932,378,880.32	54,777,312.95	1,288,276,507.22
运输工具	106,823,480.90	121,872,588.96	32,296,431.36	196,399,638.50
电子设备	8,264,044.60	3,166,949.94	1,603,190.60	9,827,803.94
其他设备	131,500,502.04	33,967,869.64	7,795,256.15	157,673,115.53
合计	927,154,510.34	1,512,436,527.57	106,688,050.97	2,332,902,986.94

(3)本年增加的固定资产中,由在建工程转入 492,021,771.90 元。

(4)本年出售固定资产原值 92,057,043.94 元,净值 38,398,387.67 。

(5)本年报废固定资产原值 50,474,650.70 元、净值 37,368,075.68 元、 损失 4,443,448.73 元。

(6)年末固定资产中用于抵押和担保的固定资产净值 1,921,767,767.97 元。

(7)年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 79,204,149.08 元。

(8)年末暂时闲置的固定资产原值 16,044,825.11 元,为本公司所属子公 司中材高新材料股份有限公司下属子公司因停止生产、生产规模和生产工艺发生 变化等原因所形成的暂未使用生产线。年末对暂时闲置的固定资产计提减值准备 为 2,548,232.17 元。

(9)本年增加的累计折旧中,本年计提的折旧费用 375,298,024.29 元。

(10)固定资产原值年末比年初增加 4,711,480,535.3 元,增加比例 170.21%,原因为:注:

①因新疆天山水泥股份有限公司年末纳入合并年初不纳入合并增加固定资 产原值 3,966,658,478.84 元;

②本公司本年度对固定资产投资金额增加。

固定资产减值准备本期增加中因新疆天山股份年初不纳入合并年末纳入合 并,导致减值准备增加 7,997,262.65 元;

10.在建工程

年末余额最大的前十项:

		工程投		年初数		本年增加
工程名称	预算数	入占预算比例(%)	余额	其中:利息资本化金额	减值准备
合计			224,898,991.52	6,667,632.37	315,820.11	815,466,657.14
1、云浮 5000t/d 生产线			0.00	0.00	0.00	145,433,160.25
2、中材科技 CNGC 项目	19500 万	25.19%	5,749,797.58	0.00	0.00	43,378,970.94
3、汉江水泥旋窑二期			32,878,018.33	6,667,632.37	0.00	6,928,925.84
4、中材科技高强度玻璃纤维制品生产线	4963 万	55.55%	379,101.12	0.00	0.00	31,572,253.89
5、天山水泥库车二期项目			0.00	0.00	0.00	26,563,125.01
6、北京总队卷石天地大厦
工程			0.00	0.00	0.00	26,260,396.09
7、中材高新高压电瓷生产线			6,002,124.55	0.00	0.00	11,755,714.44
8、巴基斯坦水泥项目			17,147,028.44	0.00	0.00	0.00
9、中材国际江宁研发中心 11550 万		12.16%	0.00	0.00	0.00	14,049,649.58

10、成都水泥院 10#楼			3,948,228.21	0.00	0.00	9,455,733.90
		本年减少		年末数
工程名称	本年转入固	其他减少数	余额	其中:利息资	减值准备	资金来源
	定资产额			本化金额
合计					6,073,115.3
	492,021,771.90	40,193,144.69	508,150,732.07	19,542,192.09		2
1、云浮 5000t/d 生产						自筹借
线			145,433,160.25	9,401,910.72	0.00	款
2、中材科技 CNGC 项						自筹借
目			49,128,768.52	617,500.00	0.00	款
3、汉江水泥旋窑二期						银行借
			39,806,944.17	8,641,431.37	0.00	款
4、中材科技高强度玻璃						自筹借
纤维制品生产线	4,380,488.68		27,570,866.33	112,626.07	0.00	款
5、天山水泥库车二期
项目			26,563,125.01	0.00	0.00	自筹
6、北京总队卷石天地
大厦工程			26,260,396.09	0.00	0.00
7、中材高新高压电瓷						自筹借
生产线			17,757,838.99	0.00	0.00	款
8、巴基斯坦水泥项目		45,041.67	17,101,986.77
9、中材国际江宁研发
中心			14,049,649.58	0.00	0.00	自筹
10、成都水泥院 10#						自有集
楼		1,302,017.60	12,101,944.51	0.00	0.00	资

注 1:本期在建工程其他减少 40,193,144.69 元,主要原因如下:

①本公司所属三级子公司南京中材玻璃纤维研究设计院本期转出已经完工 的职工集资建设的住宅楼 22,562,225.08 元,与其他应付款-职工集资款对冲。

②本公司所属子公司中材人工晶体研究院本期其他减少 7,093,798.72 元, 其中:技改项目完成,冲减"其他应付款-国家拨款"600 万元,另有 1,093,798.72 元进入当期损益。

③本公司所属三级子公司成都水泥工业设计研究院本期转出已经完工的职 工集资建设的住宅楼 14,806,938.14 元,与"其他应付款-职工集资款"对冲。

注 2:在建工程年末比年初增加 277,494,445.34 元,增加比例 123.56%, 增加原因为本公司对固定资产投资增加,投资建设项目未完工。

注 3:"在建工程-减值准备"本期增加 5,757,295.21 元为新疆天山股份有 限公司年初未纳入合并年末纳入合并所致。

11.无形资产

年末余额最大的前十项:

种类	实际成本	年初数
		余额	减值准备	本年增加数
合计	386,366,256.61	172,962,329.11	0.00	192,460,231.30
土地使用权	295,931,266.38	134,424,676.35	0.00	153,708,355.42
非专利技术	50,407,168.32	35,448,877.63	0.00	5,794,115.82
商标使用权,采矿权等	32,880,200.00	54,277.00	0.00	30,274,117.88
地质成果	549,700.00	331,063.00	0.00	0.00
车位使用权	67,000.00	55,833.40	0.00	0.00
软件	6,530,921.91	2,454,401.73	0.00	2,573,004.67
资产转让费	0.00	193,200.00	0.00	110,637.51

			年末数
种类	本年转出数	本年摊销数	余额	减值准备
合计	7,990,317.49	16,059,481.82	341,372,761.10	0.00
土地使用权	1,503,546.59	7,386,786.06	279,242,699.12	0.00
非专利技术	451,795.50	5,610,597.32	35,180,600.63	0.00
商标使用权,采矿权等	6,000,000.00	1,604,509.07	22,723,885.81	0.00
地质成果	0.00	54,972.00	276,091.00	0.00
车位使用权	0.00	55,833.40	0.00	0.00
软件	34,975.40	1,264,595.50	3,727,835.50	0.00
转让费	0.00	82,188.47	221,649.04	0.00

注:本公司用于抵押和担保的土地使用权 65,041,184.38 元。

12.长期待摊费用

年末余额最大的前十项:

种类	原始成本	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
合计	32,168,470.70 10,646,619.83		18,831,614.37	13,477,623.84	16,000,610.36
资产租赁费	2,422,264.86	0.00	2,422,264.86	280,458.24	2,141,806.62	8 年
临时设施	2,458,664.50	1,133,600.00	1,041,664.50	245,566.45	1,929,698.05	----
固定资产改良支
出	3,804,504.35	1,463,131.31	1,374,141.20	956,765.81	1,880,506.70	1.5 年
职工分流安置费	2,054,004.60	0.00	2,054,004.60	554,262.02	1,499,742.58	----

用电权	1,276,631.52	0.00	1,276,631.52	326,756.52	949,875.00	3 年
收购差价	1,215,860.31	0.00	1,215,860.31	270,191.04	945,669.27	3.5 年
住房补贴	1,138,245.21	1,138,245.21	0.00	284,561.30	853,683.91	3 年
补偿费	2,210,367.47	911,922.93	1,298,444.54	1,593,363.31	617,004.16	1 年
开办费	6,032,082.84	1,109,466.19	4,922,616.65	5,463,422.72	568,660.12	----
事转企职工社会
保险	507,080.00	0.00	507,080.00	29,853.00	477,227.00	5 年

13.其他长期资产

	项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
铂金		1,820,182.74	6,127,832.02	1,278,475.08	6,669,539.68
其他		173,374.62	0.00	12,367.50	161,007.12
	合计	1,993,557.36	6,127,832.02	1,290,842.58	6,830,546.80

期末其他长期资产比期初增加 4,836,989.44 元,增加 242.63%,增加的主 要原因是南京中材玻璃纤维研究设计院期初将铂金计入固定资产核算,但不计提 折旧,期末为更明晰地反映该部分资产,将其计入其他长期资产。

14.短期借款

借款类别	年初余额	年末余额
信用借款	16,720,741.26	129,453,123.12
抵押借款	78,900,000.00	427,280,000.00
保证借款	570,604,528.52	1,973,639,362.89
质押借款	18,000,000.00	92,870,000.00
保证及抵押	0.00	434,600,000.00
保证及质押	0.00	153,157,101.00
合计	684,225,269.78	3,210,999,587.01

(1)逾期短期借款单位情况:

贷款单位	贷款金额	贷款利率%	贷款资金用途	借款期限
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	5.31		水泥冬储 2004.02.17-2005.02.16
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	5.31		水泥冬储 2004.03.25-2005.03.24
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.31		水泥冬储 2003.12.19-2004.10.18
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	30,000,000.00	5.31		水泥冬储 2004.02.24-2005.02.22
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.31		水泥冬储 2004.03.15-2005.03.14
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	5.84		水泥冬储 2004.04.27-2005.04.26

工商银行乌鲁木齐市经二路支行	30,000,000.00	5.31	水泥冬储 2004.03.12-2005.03.11
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.84	再融资 2004.06.24-2005.06.23
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.84	再融资 2004.06.25-2005.06.24
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.84	再融资 2004.06.28-2005.06.17
工商银行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	5.84	再融资 2004.06.29-2005.06.15
建设银行乌鲁木齐黄河路支行	50,000,000.00	5.31	归还贷款 2004.02.27-2005.02.26
中国银行新疆分行	50,000,000.00	5.5755	流动资金 2004.10.26-2005.10.25
交通银行乌鲁木齐分行	9,243,632.00	5.31	流动资金 2004.09.06-2005.09.06
交通银行乌鲁木齐分行	10,000,000.00	5.31	流动资金 2004.09.06-2005.09.06
交通银行乌鲁木齐分行	9,990,000.00	5.31	流动资金 2004.09.13-2005.09.13
交通银行乌鲁木齐分行	9,923,469.00	5.31	流动资金 2004.09.22-2005.09.21
交通银行乌鲁木齐分行	10,000,000.00	5.31	流动资金 2004.09.24-2005.09.24
交通银行乌鲁木齐分行	10,000,000.00	5.31	流动资金 2004.09.27-2005.09.16
交通银行乌鲁木齐分行	10,000,000.00	5.31	流动资金 2004.09.29-2005.09.18
中国建设银行吐鲁番地区分行	50,000,000.00	5.31	流动资金 2003.07.14-2004.07.13
中国银行新疆分行	20,000,000.00	5.31	流动资金 2004.11.17-2005.11.16
中国银行新疆分行	30,000,000.00	5.841	流动资金 2004.10.08-2005.10.07
中国银行新疆分行	20,000,000.00	5.841	流动资金 2004.07.26-2005.07.25
工商银行昌吉州分行	50,000,000.00	5.31	流动资金 2003.07.29-2004.07.28
工商银行昌吉州分行	22,000,000.00	5.49	流动资金 2003.12.09-2004.11.30
工商银行昌吉州分行	20,000,000.00	5.841	流动资金 2003.06.27-2004.06.25
工商银行昌吉州分行	30,000,000.00	5.31	流动资金 2003.06.13-2004.06.11
工商银行昌吉州分行	24,200,000.00	6.588	流动资金 2004.02.20-2004.12.15
工商银行昌吉州分行	40,000,000.00	5.49	流动资金 2004.01.20-2005.01.11
农业银行昌吉州分行	15,000,000.00	5.841	流动资金 2004.03.15-2005.03.14
农业银行昌吉州分行	20,000,000.00	5.841	流动资金 2004.03.08-2005.03.07
农业银行昌吉州分行	16,000,000.00	5.841	流动资金 2004.03.31-2005.03.30
农业银行昌吉州分行	25,000,000.00	5.841	流动资金 2004.03.03-2005.03.02
建设银行昌吉州分行	39,000,000.00	5.31	流动资金 2003.08.27-2004.08.26
工商银行沙湾县支行	4,400,000.00	5.31	流动资金 2003.03.28-2004.03.27
工商银行沙湾县支行	15,800,000.00	5.31	流动资金 2003.12.10-2004.12.09
建设银行沙湾县支行	14,200,000.00	5.31	流动资金 2004.03.31-2005.03.30
农业银行沙湾县支行	5,000,000.00	5.31	流动资金 2003.08.16-2004.08.16
中国建设银行无锡市锡山支行	7,919,834.37	5.742	周转 2005.03.16-2005.09.15
农业银行和静县支行	3,600,000.00	5.49	流动资金 2004.06.10-2005.06.08

农业银行和静县支行	20,000,000.00	5.49		流动资金 2004.07.22-2005.07.21
农业银行和静县支行	13,500,000.00	6.588		流动资金 2004.09.20-2005.09.19
农业银行和静县支行	10,450,000.00	6.588		流动资金 2004.10.09-2005.10.08
农业银行和静县支行	3,600,000.00	5.31		流动资金 2004.01.18-2005.01.17
农业银行和静县支行	20,000,000.00	5.31		流动资金 2003.12.29-2004.12.28
中国银行新疆分行	14,000,000.00	6.138		流动资金 2004.11.12-2005.11.12
建设银行巴州分行	50,000,000.00	5.31		流动资金 2003.05.09-2004.05.08
建设银行巴州分行	40,000,000.00	5.31		流动资金 2003.05.16-2004.05.15
工商银行巴州分行	20,000,000.00	5.31		流动资金 2003.09.09-2004.09.08
工商银行巴州分行	13,000,000.00	5.31		流动资金 2003.09.09-2004.09.02
中国银行巴州分行	23,000,000.00	6.372		流动资金 2004.06.16-2005.06.15
农业银行巴州分行营业部	10,500,000.00	6.138		流动资金 2004.09.28-2005.06.28
中国银行阿克苏地区分行	4,500,000.00	5.31		生产周转 2004.09.13-2005.09.13
中国工商银行米泉市支行	7,670,000.00	6.372	流动资金周转	2003.11.06-2004.11.05
中国工商银行阿勒泰地区分行	4,500,000.00	5.5755	流动资金贷款	2003.07.30-2004.07.29
中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处	1,900,000.00	5.84		流动资金 2003.11.28-2004.11.28
中国建设银行汉中分行	10,000,000.00	6.30	流动资金	2003.4.22-2004.4.21
中国建设银行汉中分行	10,000,000.00	6.30	流动资金	2003.9.23-2004.9.22
中国建设银行汉中分行	10,000,000.00	6.30	流动资金	2003.9.26-2004.9.25
中国银行汉中分行	2,750,000.00	5.58	流动资金	2004.6.17-2005.6.15
中国银行汉中分行	2,520,000.00	5.58	流动资金	2004.8.20-2005.8.12
农行良乡分理处	1,080,000.0	6.903	流动资金借	1年
	0		款
无锡市城郊信用社通宝分社	470,000.00	14.40	流动资金借	半年
			款
			流动资金贷	已逾期4年以上
中国银行北京市分行	27,228,324.07		款
			流动资金贷	已逾期 4 年以上
交通银行北京分行	23,504,076.95		款
			流动资金贷	已逾期 4 年以上
中信银行总行营业部	10,000,000.00		款
中国工商银行南礼士路支行	910,000.00		流动资金贷	已逾期 4 年以上

		款
	7,490,000.00	流动资金贷	已逾期 4 年以上
建行石景山支行		款
	14,912,100.00	流动资金贷	已逾期 4 年以上
中国银行北京市分行(美元贷款)		款
	2,695,027.50	流动资金贷	已逾期 4 年以上
北京银行国际业务部(美元贷款)		款

15.应付款项

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
应付账款	863,625,701.37	5,487,845,487.70	4,435,613,903.27	1,915,857,285.80
预收账款	2,468,602,946.93	9,287,854,428.03	7,895,825,444.21	3,860,631,930.75
其他应付款	1,332,884,436.80	4,346,140,793.15	3,947,083,789.37	1,731,941,440.58

(1)本公司账龄超过三年的应付账款的金额合计 30,220,449.55 元,未付 的主要原因为:资金紧张及未办理结算的尾款或质保金。

(2)本公司账龄超过三年的其他应付款的金额合计 51,136,195.46 元,未 付的主要原因为:押金或子公司重组时形成的欠款挂账。

(3)一年以上预收账款未结转收入的金额 323,149,417.69 元,未结转收入 的主要原因是:①部分合同延期执行;

②部分产品生产周期较长。

16.应交税金

适用税率	年末余额
3-5%	47,788,640.85
13-17%	-43,820,505.12
	0.00
15-33%	94,889,996.49
	11,666,630.52
	2,343,094.81
房租的 12%	2,375,796.18
	4,121.00
	386,923.41
5-7%	7,643,914.14
	-271,536.10

资源税 1,269,885.95 文化事业建设税 3,137.03

合计 124,280,099.16

根据新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局《关于免征新疆天山水泥股份 有限公司企业所得税的函》(新地税直征函[2005]25 号),对三级子公司新疆天 山水泥股份有限公司利用本企业外的工业废渣"煤矸石、粉煤灰、炉渣、磷石膏" 作为原料生产的商品 32.5R 级普通水泥、32.5R 级复合水泥经营所得,给予免征 企业所得税两年(2004、2005 年度)的优惠。

本公司所属三级子公司中材国际工程公司根据"国家高新技术产业开发区税 收政策的规定",自开发区企业被认定为高新技术企业之日起,可减按 15%的税 率缴纳所得税,并经企业申请,税务局批准,从投产年度起,两年内免缴所得税。 2003 年 10 月 17 日,南京市国家税务局以宁国税(高新)减字(2003)第(18) 号批复,同意三级子公司中材国际工程股份有限公司 2003 年度免交所得税,自 2004 年度起减按 15%征收。

经南京市国家税务局高新技术产业开发区分局以宁国税(高新)减字(2005) 第 002 号减免税批复,对三级子公司中材科技股份有限公司承接南玻有限后原转 制科研机构 2005 年度应纳税所得额免征企业所得税。

依据国家税务总局国税发[2002]36 号文及财税[2005]14 号文规定,并经淄 博市地方税务局高新技术产业开发区分局审核批准,三级子公司中材高新材料股 份有限公司 2005 年免征企业所得税。

三级子公司中材玻纤有限公司 2004年6月被评为高新技术企业,批准证书 《京科高字 0411005A003140150681FH 号》,有效期两年,2005 年免交企业所得 税。

三级子公司中材金晶玻纤有限公司位于淄博技术开发区内,并经山东省科学 技术厅认定为高新技术企业,2005 年度免征企业所得税。

17.预提费用

项目	年初余额	年末余额
利息	49,426,828.80	56,770,230.91
调整产业结构基金	7,193,001.91	6,818,002.16
薪酬工资*注 1	5,078,087.38	6,216,905.30
项目费用	4,554,630.13	5,589,766.28
水电费	3,296,013.22	5,124,285.51
维修金	4,933,199.03	2,813,438.74

人员安置费用	0.00	2,000,000.00
设备款	1,112,188.00	1,112,188.00
工程施工	1,067,928.68	937,095.68
产权登记	886,708.00	886,708.00
运费	47,135.35	798,368.83
新线改造费用	505,280.80	505,280.80
材料费	1,128,533.18	491,542.74
专项补贴支出	471,220.22	469,669.22
取暖费	254,383.77	371,556.59
租金	563,332.80	323,288.00
报告审查费	1,073,619.22	271,128.79
医药费	147,682.96	147,682.96
代理费	834,478.30	94,843.17
税金	354,900.00	0.00
其他	1,338,132.12	754,276.91
合计	84,267,283.87	92,496,258.59

注 1:本科目中薪酬工资项目主要包括:

①本公司所属三级子公司公司中材国际工程股份有限公司 2005 年 12 月 31 日预提薪酬余额 300 万元,系该公司根据 2004 年度股东大会决议通过的公司高 管人员薪酬及考核办法预提的 2005 年度高管及其他人员的薪酬;

②本公司所属三级子公司中材科技股份有限公司预提奖金 205.27 万元,其 中 100 万元是其子公司北京玻钢院复合材料有限公司根据 2004 年第四次股东会 决议和高管人员薪酬管理制度预提的奖金;其余 105.27 万元为该公司根据工资 总额管理和考核规定和 2005 年经济目标实际完成情况预提的奖金;

③本公司所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心下属各总队计 提工资 100.37 万元;

④本公司所属三级子公司中材人工晶体研究院本年年末计提效益工资 160,464.34 元;

18.一年内到期的长期负债

借款类别	年初余额	年末余额
抵押借款	0.00	1,977,332.34
保证借款	2,700,000.00	290,800,000.00
保证及抵押	0.00	72,646,077.20

新疆天山水泥股份有限公司收购报告书

保证及质押		0.00	105,000,000.00
合计		2,700,000.00	470,423,409.54
19.预计负债
项目	年初余额	年末余额	计提原因和依据
对外担保	0.00	2,000,000.00	注1
未决诉讼	1,000,959.05	0.00
产品质量保证	0.00	524,052.01	已完工项目收入的0.5%
合计	1,000,959.05	2,524,052.01

注 1:子公司新疆天山水泥股份有限公司为新疆啤酒花股份有限公司 39,979,740.00 元银行借款提供了担保,鉴于新疆啤酒花股份有限公司的情况, 财务风险存在较大不确定性,子公司可能因承担相应的责任而发生损失,因此 2003 年子公司按 39,979,740.00 元担保金额的 10%计提预计负债 3,997,974.00 元。根据 2005 年 12 月 13 日子公司与交通银行乌鲁木齐分行、新疆啤酒花股份 有限公司签订的《担保债务重组协议》,由子公司担保的新疆啤酒花股份有限公 司欠交通银行乌鲁木齐分行到期债务本金为人民币 19,979,740.00 元,子公司就 上述担保债务向交通银行乌鲁木齐分行支付债务本金余额(财政部批复的清偿方 案记载的本金)的 10%即 1,997,974.00 元后,交通银行乌鲁木齐分行免除本公司 对交通银行乌鲁木齐分行、新疆啤酒花股份有限公司的 19,979,740.00 元债务所 承担的一切担保责任。本年子公司向交通银行乌鲁木齐分行开发区支行支付了 1,997,974.00 元。截止 2005 年 12 月 31 日,预计负债余额为 2,000,000.00 元。

20.其他流动负债

项目	年初余额	年末余额
工程结算*注 1	19,263,153.37	59,058,793.79
借款利息	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	24,263,153.37	64,058,793.79

注 1:子公司中材国际工程股份有限公司期末工程结算余额 59,058,793.79 元,是根据具体会计准则—《建造合同》的有关规定,累计已发生的工程成本和 已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额,账龄均为 1 年以内。

21.长期借款

年末余额	年初余额	借款类别
170,607,692.25	164,722,601.67	信用借款
213,556,654.98	53,021,275.90	抵押借款
733,385,180.31	515,902,683.66	保证借款
0.00	0.00	质押借款

保证及抵押		0.00165,000,000.00
合计		733,646,561.231,282,549,527.54
逾期长期借款单位情况:
贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	借款期限
工商银行	2740 万元		科研开发
中国银行	900 万元		科研开发
建行汉中市汉台区支行	700 万元	6.3%	在建工程	2 年
建行汉中市汉台区支行	291 万元	6.3%	在建工程	3 年
建行汉中市汉台区支行	1387 万元	6.3%	在建工程	4 年
建行汉中市汉台区支行	576 万元	6.3%	在建工程	2 年 10 个月
建行汉中市汉台区支行	815 万元	6.3%	在建工程	3 年 10 个月
建行汉中市汉台区支行	1037 万元	6.3%	在建工程	4 年 3 个月
建设银行总行	2000 万元	5.76%	伊拉克项目	2 年 9 个月
建设银行西四支行	2900 万元	9.36%	伊拉克项目	2 年
对外贸易经济合作部计财司	2260 万元	4%	华津项目	4 年
对外贸易经济合作部计财司	8190 万元	4%	华津项目	4 年
对外贸易经济合作部计财司	210 万美元	4%	华津项目	4 年
对外贸易经济合作部计财司	210 万美元	4%	华津项目	4 年
对外贸易经济合作部计财司	500 万美元	3%	华津项目	4 年
农行良乡分理处	108万元	6.903%	流动资金借款	1年
无锡市城郊信用社通宝分社	47万元	14.40%	流动资金借款	6个月
工行技改贷款	741.96万元
工行流动资金贷款	582万元
发行技改贷款	110万元
职工集资款	111.14万元
18,19栋集资款	188.59万元
借款利息	382.02万元
煤气集资	16.09万元
中国农业银行	800万元
22.长期应付款
年末余额最大的前五项
项目	初始金额	应计利息		年末余额
合计	80,656,338.07	349,590.18		57,919,896.41

合计	80,656,338.07	349,590.18	57,919,896.41
破产企业职工安置费	29,074,861.77	0.00	27,206,630.82
常熟强生建材机械厂	12,405,236.97	0.00	12,405,236.97
住房周转金(地勘)	4,705,998.85	0.00	7,251,500.64
办公楼按揭(地勘)	2,773,328.00	349,590.18	2,344,423.45
矿产资源费	2,077,220.00	0.00	2,077,220.00

注 1:破产企业职工安置费 27,206,630.82 元,为本公司所属子公司新疆天 山水泥股份有限公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所 形成。

注 2:应付常熟强生建材机械厂的款项是本公司的四级子公司常熟仕名重型 机械有限公司改制时非国有股股东出资超过注册资本的部分,根据章程约定应返 还该股东。

注 3:矿产资源费2,077,220.00元,为本公司所属子公司新疆天山水泥股 份有限公司应付的款项。

23.专项应付款

年末余额最大的前五项:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	189,827,423.36	493,146,220.63	314,941,968.41	368,031,675.58
其中 1、科研项目拨款	83,772,790.92	71,096,924.75	27,541,356.33	127,328,359.34
2、搬迁补偿费	0.00	71,936,241.59	1,388,574.05	70,547,667.54
3、基建拨款	20,405,601.00	42,850,000.00	21,410,000.00	41,845,601.00
4、房屋拆迁补偿
款	0.00	33,840,000.00	3,887,153.09	29,952,846.91
5、事业经费	0.00	187,381,100.00	172,761,100.00	14,620,000.00
24.其他长期负债
项目			年初余额	年末余额
维修基金		15,979,168.54		15,658,942.41
住房周转金*注 1		9,600,563.587,947,837.74
购房款等*注 2		5,066,122.46		5,187,814.06
合计		30,645,854.58		28,794,594.21

注 1:为下属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心的账面余额;

注 2:主要为二级公司中国建材工业对外经济技术合作公司的账面余额。

25.实收资本

投资者名	年初余额*注 1				年末余额
		所占比	本年增加	本年减少		所占比
称	投资金额	例			投资金额	例
国家资本	1,731,326,992.29	100%	20,676,955.07	4,085,355.48	1,747,918,591.88	100%

注 1:本公司上年年末实收资本余额为 1,549,269,966.69 元,本年年初为 1,731,326,992.29 元,比上年年末多 182,057,025.60 元,原因为:

①本公司根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2005】690 号"关 于天津水泥工业设计研究院资产划转有关问题的批复",本公司年初合并天津水 泥工业设计研究院报表,同时增加实收资本 184,809,879.35 元。

② 本公司所属事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心年初实收资本比上 年末实收资本增加 247,146.25 元。

③ 上年度合并会计报表,未抵消二级子公司中国材料工业科工进出口有限 公司的实收资本 3,000,000.00 万元。

注 2:本公司本年增加的实收资本 16,591,599.59 元,为本公司所属事业单 位中国建筑材料工业地质勘查中心净增加数。

26.资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因依据
股权投资准备	16,027,518.32	203,026,357.03	1,123,157.24	219,662,528.45	注 2
资产评估增值准备	0.00	139,760.55	0.00	139,760.55	注 3
其他资本公积	55,177,003.95	4,284,395.45	0.00	59,461,399.40	注 4
合计	71,204,522.27	207,450,513.03	1,123,157.24	277,531,878.06

注 1:本公司上年年末资本公积余额为 159,799,394.34 元,本年年初为 71,204,522.27 元,比上年年末减少 88,594,872.07 元,原因如下:

①2005 年 5 月将中国材料工业科工进出口有限公司、中国非金属矿工业公 司划拨到中国非金属材料总公司,增加对中国非金属材料总公司的长期投资 6,352,214.06 元。由于以前年度中国材料工业科工进出口有限公司、中国非金 属矿工业公司未在长期投资中核算,因此追溯调增 2005 年初长期投资和资本公 积 6,352,214.06 元。

②二级子公司中国非金属材料总公司调整期初资本公积-94,065,424.75 元:

a.本公司上年度以所持株洲水泥有限公司股权投资中材水泥有限公司,并相 应确认评估增值额 96,413,679.56 元,计入 2004 年度资本公积;因株洲水泥有 限公司原定评估目的--公司改制未能实现,故冲回 2004 年度确认的资本公积 96,413,679.56 元。

b.根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1198 号"关于山东 中博先进材料股份有限公司关有股权划转的批复"和中国材料科工集团公司材料 财发[2004]641 号的通知,本公司将山东工业陶瓷研究院持有的山东中博先进材

料股份有限公司国有法人股 2000.02 万股无偿转为本公司持有,山东工业陶瓷研 究院减少所有者权益。因该项被划转股权账面价值高于本公司原对山东工业陶瓷 研究院长期投资价值,故本公司增加资本公积 2,058,229.70 元。

c. 因 所 属 子 公 司 中 材 高 新 股 份 有 限 公 司 调 整 04 年 年 初 资 本 公 积 -160,821.33 元,本公司按照持 04 年初持股比例(64.52%)调整年初资本公积 -103,761.92 元。

d.因所属子公司中材科技股份有限公司调整年初资本公积 54,903.01 元,本 公司按照持股比例(63.7884%)相应调增年初资本公积 35,038.97 元;

e.因株洲纤维水泥有限公司调增年初资本公积 2,845.74 元,本公司按照持 股比例(100%)相应调增年初资本公积 2,845.74 元;

f.因划转中非地质工程勘查研究院、中国材料科工集团进出口有限公司股权 形成资本公积差异-306,275.22 元。

③本公司所属事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心年初资本公积比上 年末资本公积增加 45,537.83 元。

④ 上年末合并会计报表的下列事项,本年度合并报表时给予调整:

a.未抵消二级子公司中国材料工业科工进出口有限公司的资本公积 25,536.36 万元;。

b.抵消少数股东权益时确认资本公积 293,009.75 元。

⑤本年度合并会计报表,抵消了由于划转子公司所形成的内部资本公积 608,653.10 元。

注 2:本公司本年度资本公积增加 207,450,513.03 元,原因为:

①本公司将装备有限公司持有的装备有限的股权划拨给中材料总公司时,对 外投资出资低于所享有的权益的金额 157,105.34 元。

②本公司将地勘中心持有的装备有限的股权转让给中材总公司后,增加了集 团本部对中材总的长期投资 4,262,895.45 元,地勘中心为事业单位,集团本部 的长期投资中不含有地勘中心,故同时增加资本公积 4,262,895.45 元。

③二级子公司中国非金属材料总公司增加资本公积 201,899,342.28 元;

a.所属全资子公司中国建筑材料工业建设南京矿山工程公司本期因债务豁 免增加资本公积 3,312,200.00 元;

b.所属全资子公司南京中材玻璃纤维研究设计院本期因无须支付的债务增

加资本公积 198,264.63 元;

c.所属全资子公司北京玻璃钢研究设计院本期因基建项目完工转固,将原专 项应付款转增资本公积 10,400,122.42 元;

d. 所 属 全 资 子 公 司 武 汉 建 筑 材 料 工 业 设计研究院因债务重组增加 106,127.92 元;

e.所属子公司中材国际工程股份有限公司因发行股票溢价确认资本公积增 加 358,364,547.91 元,本公司按照持股比例(57.3269%)相应增加资本公积 205,439,286.02 元;同时因中材国际工程股份有限公司股票发行后,发行前的 留存收益由全体股东按照发行后的持股比例共同享有,本公司相应损失原已经确 认享有的权益 54,737,520.55 元 , 两 项因素合计增加本公司资本公积 150,701,765.47 元。

f.所属子公司中材玻纤有限公司因其所属子公司中材金晶玻纤有限公司因 接受捐赠增加资本公积 35,414,500.00 元,中材玻纤有限公司按其持股比例 (51%)相应增加资本公积 18,061,395.00 元,本公司按照对中材玻纤有限公司 的持股比例(80%)相应增加资本公积 14,449,116.00 元。

g.所属子公司中材高新材料股份有限公司因对其子公司初始投资时形成股 权投资准备增加资本公积 905,669.84 元,本公司按照持股比例(68.42%)相应 增加资本公积 619,659.30 元。

h.所属全资子公司天津水泥工业设计研究院因对其子公司初始投资时形成 股权投资准备增加资本公积 153,577.59 元;

i.所属子公司中材水泥有限责任公司本期因其所属子公司汉江水泥股份有 限公司本期因无须支付的债务增加增本公积 45,568.33 元,中材水泥有限责任公 司按照持股比例(73.40%)增加资本公积 33,447.15 元,本公司按照对中材水泥 有限责任公司持股比例(91.50%)相应增加资本公积 30,604.14 元。

j.所属全资子公司中国非金属矿工业公司因其所属全资子公司中国建筑材 料工业建设西安工程公司本期债务重组增加资本公积 47,290.90 元。

k.本公司本年度按照 2004 年 12 月 31 日天津水泥工业设计研究院合并报表 净资产 184,809,879.35 元增加实收资本,因天津水泥工业设计研究院 2004 年 12 月 31 日母公司净资产比合并净资产多 8,036,193.51 元,故本公司增加资本 公积 8,036,193.51 元。

l.所属子公司新疆天山水泥股份有限公司因其合并过程中涉及资本公积抵 销,故其合并报表资本公积比其母公司报表多 34,732.80 元。

④二级子公司中国建材工业对外经济技术合作公司债务重组增加资本公积 872,360.01 元;

⑤二级子公司中国建材技术装备总公司对国宇建材投资增加的股权投资差 额 97,549.40 元;

注 3:本年资本公积减少数 1,123,157.24 元,为合并会计报表时抵消少数 股东权益及内部交易形成的资本公积所致。

27.盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因
法定盈余公积金	66,512,292.43	52,771,746.52	27,268,840.47	92,015,198.48
法定公益金	1,841,895.39	31,112,621.36	108,292.81	32,846,223.94
任意盈余公积金	6,613,513.90	0.00	943,278.00	5,670,235.90
企业发展基金	21,751,622.39	3,601,065.74	294,584.13	25,058,104.00
合计	96,719,324.11	87,485,433.62	28,614,995.41	155,589,762.32

注 1:本公司年初盈余公积为所属事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心 盈余公积的报表金额 96,719,324.11 元。

注 2:本公司合并盈余公积年末余额 155,589,762.32 元,除所属事业单位 中国建筑材料工业地质勘查中心报表余额 122,029,594.28 元外,其余 33,560,168.04 元为本公司所属三级子公司新疆天山水泥股份有限公司在合并 时返提盈余公积所致。

注 3:本公司本年度盈余公积的变化除注 2 所述新疆天山水泥股份有限公司 在合并时返提盈余公积增加 33,560,168.04 元外,其余变化数为事业单位中国建 筑材料工业地质勘查中心本年的增减变化所致。

28.未分配利润

项目	金额
上年年末余额	-188,032,530.74
加:年初未分配利润调整数	-21,620,238.30
其中:执行《企业会计制度》追溯调整	0.00
重大会计差错	-21,620,238.30
其他调整因素	0.00
本年年初余额	-209,652,769.04
本年增加数	163,006,390.94
其中:本年净利润转入	198,118,223.26
盈余公积补亏	26,988,575.44
其他调整因素	-62,100,407.76
本年减少数	25,289,998.57
其中:本年提取盈余公积数	12,986,154.60
提取职工奖励及福利基金	5,604,780.89

提取企业发展基金	3,601,065.74
其他	862,800.95
本年年末余额	-69,701,180.28

其中:董事会已批准的现金股利数

注 1:年初未分配利润变动金额详见本附注三、4 重大会计差错更正对各会 计年度经营成果影响。

注 2:其他调整因素为:

①因本公司所属子公司新疆天山水泥股份有限公司本年度合并范围发生变 化,导致年初合并抵销中已抵销的部分坏账准备,因年末不再纳入合并范围而无 法抵销,影响金额为-1,336,344.82 元。因本公司年初对天津水泥工业设计研究 院采用简单汇总方式合并,年末按照权益法合并报表,天津水泥工业设计研究院 合并报表年初未分配利润比其母公司报表少 8,036,193.51 元,报表填列时调整 入其他调整因素项目。

②因本公司年末合并范围增加新疆天山水泥股份有限公司,其合并报表年 初未分配利润比其母公司报表少 53,609,768.79 元,报表填列时调整入其他调 整因素项目。

③本公司所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心其他调整因素 881,899.36 元。

注 3:本公司合并会计报表年末未分配利润-69,701,180.28 元,比母公司会 计报表年末未分配利润-41,811,714.86 元少-27,889,465.42 元,原因为:

① 纳入本公司合并范围的二级子公司中国非金属材料总公司其自身合并会 计报表年末未分配利润比其母公司会计报表合并利润少-20,477,783.92 元;

② 因合并过程中抵销内部交易及抵消少数股东权益使合并报表年末未分配 利润比母公司多 12,374,075.02 元;

③ 纳入合并范围的二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心的未分配 利润报表数-19,785,756.52 元,只进行汇总而不予抵消所致。

29.未确认投资损失

被投资单位	投资比例	子公司权益数	未确认投资损失	子公司目前状况
北京安普新材料发展公司	100%	-3,879,529.02	-3,879,529.02	正常经营
中国非金属矿工业进出口公司	100%	-39,661,453.64	-39,661,453.64	正常经营
昆山市海达塑钢门窗厂	100%	-75,624.98	-75,624.98	正常经营
中国建材建设总公司上饶汽修厂	100%	-620,048.62	-620,048.62	正常经营

株洲水泥机械厂	100%	-19,592,849.94	-19,592,849.94	正常经营
江西上饶华丰矿业公司	100%	-889,667.70	-889,667.70	基本停产
新疆花岗石材公司	100%	-113,019.49	-113,019.49	正常经营
甘肃建材地勘招待所	100%	-95,872.11	-95,872.11	正常营业
中国建材地质勘查中心矿山工程公
司	100%	-1,270,113.25	-1,270,113.25	正常营业
湖北非金属地质公司劳动服务部	100%	-857,901.60	-857,901.60	正常营业
合计		-67,056,080.35	-67,056,080.35

30.主营业务收入与成本

		主营业务收入	主营业务成本
项目	本年数	上年数	本年数	上年数
产品销售收入	6,249,205,939.22	3,721,874,169.14	5,043,843,310.74	3,099,601,685.89
工程安装收入	3,337,115,352.85	1,801,393,525.46	3,093,826,715.54	1,579,516,519.45
技术服务收入	415,318,411.48	327,228,961.54	287,792,910.91	201,347,566.33
矿山工程收入	254,138,629.64	241,588,795.79	218,005,423.81	190,378,259.25
承包工程收入	256,337,559.63	163,847,135.78	211,855,923.67	132,307,631.61
科研设计收入	264,010,761.24	349,394,980.98	109,089,955.14	159,625,454.03
地质勘查收入	411,837,050.05	341,415,685.14	311,124,895.86	257,859,265.62
其他收入	222,761,251.10	128,240,744.63	149,660,401.82	72,614,798.55
合计	11,410,724,955.21	7,074,983,998.46	9,425,199,537.49	5,693,251,180.73

注 1:本公司本年主营业务收入比上年增加 4,335,740,956.80 元,增加 61.28%,增加的主要原因是:所属三级子公司中材国际工程股份有限公司本年增 加 1,475,956,036.78 元,三级子公司天津水泥工业设计研究院本年主营业务收 入比上年增加 412,781,427.18 元,这两家子公司收入增长的主要原因是由于其 在水泥安装及设计业多年的业务、技术积累形成的同业竞争优势,以及在各地区 的市场推广,使得其业务规模逐年扩大,收入呈现稳步增长趋势;三级子公司新 疆天山水泥股份有限公司上年未纳入合并范围,本年主营业务收入 1,829,559,270.90 元,由于合并范围变化使得收入增长 1,829,559,270.90 元。

注 2:本公司本年主营业务成本比上年增加 3,731,948,356.76 元,增加 65.55%,增加的主要原因是因为收入增加相应增加的成本。

本公司下属子公司天津水泥工业设计研究院建造合同总金额最大的项目:

			完工	累计确认的	累计确认的	累计已确认
项目	合同总金额	合同总成本	进度(%)	合同收入	合同成本	毛利

合计 569,275,879.80 478,080,254.85 320,835,978.62299,425,975.6121,410,003.01 其中: 1、都江堰拉法基 136,436,531.00 132,096,777.00 34.93 47,914,347.00 46,136,311.87 1,778,035.13 2、阿曼项目 32,196,448.80 27,097,469.67 79.52 31,670,685.87 27,097,469.67 4,573,216.20 3、老挝项目土 建 139,932,000.00 121,251,156.18 50.46 70,402,039.32 61,183,333.78 9,218,705.54 4、老挝项目安 装 30,636,000.00 25,200,998.00 12.84 3,933,662.40 3,235,808.14 697,854.26

5、重庆拉法基 100,936,200.00 94,358,994.00 88.02% 88,840,417.49 83,698,225.61 5,142,191.88

(续):

	项目	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	年末在建合同预计损失	预计损失原因
	合 计	253,261,152.08	253,595,404.62 238,384,790.61		0.00
	其中:1、都江堰拉法基	47,914,347.00	47,914,347.00	46,136,311.87	0.00
	2、阿曼项目	31,670,685.87	31,670,685.87	27,097,469.67	0.00
	3、老挝项目土建	70,402,039.32	70,402,039.32	61,183,333.78	0.00
	4、老挝项目安装	3,933,662.40	3,933,662.40	3,235,808.14	0.00
	5、重庆拉法基	88,840,417.49	21,599,843.49	25,982,404.22	0.00

本公司下属子公司中材国际工程股份有限公司建造合同总金额最大的项目:

			完工进	累计确认的合同	累计确认的合同	累计已确认
项目	合同总金额	合同总成本	度(%)	收入	成本	毛利
合计	13,714,659,303.22	4,470,319,594.22	0.00		3,754,915,260.59 3,426,466,723.67	328,448,536.76
其中:1.枞阳海螺
三期 10000TPD 水
泥熟料生产线安装	38,611,661.13	38,364,753.45	100.00	38,611,661.13	38,364,753.45	246,907.68
工程 A 单元施工合
同
徐州海螺2.
10000TPD 水泥熟	44,219,832.38	41,595,352.90	100.00	44,219,832.38	41,595,352.90	2,624,479.48
料生产线安装工程
A 单元施工
3. 英德龙山海螺
5000T/D 熟料生产	24,897,902.06	25,739,114.40	100.00	24,897,902.06	25,739,114.40	-841,212.34
线预热器系统机电
设备安装工程施工
4.怀宁海螺第二条	28,125,566.44	27,413,485.91	100.00

日产 5000/t 熟料生				28,125,566.44	27,413,485.91	712,080.53
产线机电设备安装
工程
5.山东德州晶华集
团大坝有限公司综
合利用粉煤灰二期	10,169,163.00	10,361,450.77	100.00	10,169,163.00	10,361,450.77	-192,287.77
工程 4000t/d 新型
干法
建德三狮6.
5000T/D B 标段及	18,174,649.06	19,258,354.26	100.00	18,174,649.06		19,258,354.26 -1,083,705.20
窑尾安装工程施工
7.鹿泉市曲寨水泥
有限公司 2500T/D
生产线二期工程机	15,009,641.67	11,818,197.91	100.00	15,009,641.67	11,818,197.91	3,191,443.76
电设备安装
8.吉林辽源金刚水
泥厂煤矸石综合利
用工程一期	23,308,573.20	20,456,422.00	96.13	22,407,400.00	19,665,520.77	2,741,879.23
(5000T/D)安装
工程
9.吉林辽源金刚水
泥厂煤矸石综合利
用工程二期	19,280,000.00	17,080,000.00	23.71	4,570,000.00	4,049,194.73	520,805.27
(5000T/D)安装
工程
10. 三狮合德
5000T/D 熟料生产	22,381,729.08	24,294,120.07	100.00	22,381,729.08		24,294,120.07 -1,912,390.99
线安装工程施工
(续):

				年末在建合	预计损
项目	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	同预计损失	失原因
合 计	3,740,065,486.53	2,474,077,197.27	2,287,538,040.80	0.00	0.00
其中:1. 枞阳海螺三期
10000TPD 水泥熟料生产
线安装工程 A 单元施工合	38,611,661.13	3,211,349.18	2,673,949.43	-
同
2.徐州海螺10000TPD水泥
熟料生产线安装工程 A 单	44,219,832.38	11,463,104.73	10,123,318.96
元施工				-
3.英德龙山海螺 5000T/D
熟料生产线预热器系统机	24,897,902.06	4,781,568.79	5,250,522.11
电设备安装工程施工				-

4. 怀宁海螺第二条日产
5000/t 熟料生产线机电设	28,125,566.44	14,235,634.76	14,356,950.13
备安装工程				-
5.山东德州晶华集团大坝
有限公司综合利用粉煤灰	10,169,163.00	10,169,163.00	10,361,450.77	-
二期工程 4000t/d 新型干法
6.建德三狮 5000T/D B 标
段及窑尾安装工程施工	18,174,649.06	727,686.14	983,008.41	-
7.鹿泉市曲寨水泥有限公
司 2500T/D 生产线二期工	15,009,641.67	1,061,980.18	678,877.71
程机电设备安装				-
8.吉林辽源金刚水泥厂煤
矸石综合利用工程一期	22,407,400.00	19,807,400.00	17,671,735.26
(5000T/D)安装工程				-
9.吉林辽源金刚水泥厂煤
矸石综合利用工程二期	4,570,000.00	4,570,000.00	4,049,194.73
(5000T/D)安装工程				-
10.三狮合德 5000T/D 熟料
生产线安装工程施工	22,381,729.08	446,169.07	2,379,797.26	-

31.其他业务利润

		本年数			上年数
项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
综合服务、租赁收入		26,122,846.08 22,394,614.92	3,728,231.16	17,866,536.33	15,756,530.44	2,110,005.89
材料销售		71,127,169.58 60,533,218.71	10,593,950.87	23,494,365.83	15,984,283.18	7,510,082.65
管理费	9,349,000.00	0.00	9,349,000.00	30,900.00	0.00	30,900.00
手续费收入	144,580.00	29,553.40	115,026.60	127,450.00	26,068.76	101,381.24
处置资产	4,425,818.18	2,333,548.92	2,092,269.26	1,349,280.00	74,586.51	1,274,693.49
油库收入		13,172,905.31 12,939,056.49	233,848.82	0.00	0.00	0.00
劳务收入	9,041,826.69	8,081,685.88	960,140.81	6,388,798.06	2,976,816.52	3,411,981.54
其他		10,195,158.80 16,448,030.35	-6,252,871.55	12,351,909.36	11,451,480.20	900,429.16
合计		143,579,304.64 122,759,708.67	20,819,595.97	61,609,239.58		46,269,765.61 15,339,473.97

32.财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	201,929,422.72	47,840,077.60
减:利息收入	28,291,988.57	27,444,103.21
汇兑损失	30,013,214.72	392,127.06
减:汇兑收益	3,604,796.89	2,454,391.19
现金折扣	29,042.00	0.00

手续费支出	28,775,418.30	4,914,750.12
减:国债资金贴息	10,000,000.00	0.00
贴现利息	1,062,210.34	0.00
合计	219,912,522.62	23,248,460.38

注 1:本公司本年财务费用比上年增加 196,664,062.24 元,增加 845.92%, 增加的主要原因是:下属二级子公司中国非金属材料总公司本部本年增加 10,987,716.52 元,主要原因是短期借款由 2004 年末的 343,000,000.00 元增加 至 541,000,000.00 元,相应的利息支出增加所至;三级子公司新疆天山水泥股 份有限公司上年未纳入合并范围,本年财务费用为 116,573,005.47 元;三级子 公司中材国际工程股份有限公司本年增加 37,601,437.42 元,主要系短期借款由 2004 年 200,000.00 元增加至 2005 年的 135,080,000.00 元,使 2005 年度利息支 出增加,同时增加了保函后相应保函费大幅增加;三级子公司天津水泥工业设计 研究院本年增加 12,589,574.84 元,主要是因为汇率变动引起汇兑损失增加。

33.投资收益

项目	本年数	上年数
股票投资收益	100,853.17	68,961.16
债权投资收益	54,906.00	0.00
其中:债券收益	54,906.00	0.00
其他债权投资收益	0.00	0.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	4,799,583.54	-87,363,662.27
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	26,398,252.94	91,774,689.19
股权投资差额摊销	-11,294,445.70	-1,938,232.78
股权投资转让收益	-12,752,669.66	-2,169,480.50
委托理财收益	0.00	-2,000.00
委托贷款收益	61,207.98	958,603.59
计提的投资减值准备	-1,427,166.51	-373,273.71
计提的短期投资减值准备	-2,681,754.76	0.00
其他投资收益	-493,496.04	2,117,902.12
合计	2,765,270.96	3,073,506.80

34.补贴收入

	金额		来源和	相关批
项目	本年数	上年数	依据	准文件	批准机关	文件时效
财政补贴	20,531,105.00	13,243,640.00		注 1	科技部	2005 年
科技部事业费	6,394,000.00	7,904,000.00		注 2	科技部	2005 年

科研拨款	100,000.00	3,933,433.81	注 3	科技部
财政拨款	4,007,795.00	632,935.70	注 4	淄博市财政局
转制科研机构经费	2,777,000.00	3,140,000.00	注 5	财政部	2005 年
住房改革补贴	392,000.00	261,000.00	注 6	科技部	2005 年
	102,472,485.9		注 7	税务局
增值税返还	7	3,680,485.21
地方政府补贴	8,378,650.00	0.00	注 8
中小企业市场开拓资金	862,661.00	716,419.00	注 9	商务部
科技三项费用	1,230,000.00	770,000.00	注 10	徐州市财政局
增效扶置基金	2,302,990.00	0.00	注 11	徐州市财政局
水泥专项资金	1,631,220.15	0.00	注 12
出口贴息	0.00	1,114,670.00	注 13	深圳市财政局
军品免税收入	1,294,881.16	1,185,879.28	注 14
下岗补贴收入	768,293.40	0.00	注 15
住房补贴	190,000.00	234,000.00	注 16	科技部
合计	153,333,081.68	36,816,463.00

注 1:本公司的三级子公司南京玻璃纤维研究设计院收到财政补贴 11,767,000.00 元;北京玻璃钢研究设计院由科技部批准收到财政补贴 7,374,000.00 元;中材高新材料股份有限公司由淄博市开发区财政局批准收到 财政补贴 1,190,105.00 元。

注 2:本公司的三级子公司中材人工晶体院收到科技部事业费 4,092,000.00 元;中国非金属矿业公司收到科技部事业费 1,545,000.00 元;中材料集团研究 开发中心收到科技部事业费 757,000.00 元。

注 3:本公司的三级子公司中材科技股份有限公司根据《关于下达转制科研 机构 2004 年科学支出预算及住房改革支出预算的通知》收到科技部科研拨款 100,000.00 元。

注 4:本公司的三级子公司山东工业陶瓷研究设计院由淄博市财政局批准收 到企业挖潜改造资金 675,288.00 元;本公司的三级子公司山东工业陶瓷研究设 计院由淄博市财政局批准收到预算外资金拨款 3,376,439.00 元。

注 5:本公司的三级子公司苏州混凝土水泥制品研究院依据财证部关于批复 科学技术部 2005 年部门预算的通知收到科技部拨付转制科研机构经费 2,777,000.00 元。

注 6:本公司的三级子公司苏州混凝土水泥制品研究院根据财政部关于批复 科技技术部 2005 年部门预算的通知收到科技部拨付住房改革补贴 261,000.000; 中国非金属矿业公司根据国科发财字(2005)158 号收到科技部拨付住房改革补 贴 131,000.00 元。

注 7:本公司的三级子公司中材科技股份有限公司根据京国税发(2004)319

号文及转发的财税(2004)152 号文收到北京市延庆县国家税务局增值税返还款 5,307,313.12 元;新疆天山水泥股份有限公司根据关于新疆天山水泥股份有限 公司即征即退增值税的批复收到乌鲁木齐市国家税务局增值税返还款 95,004,306.07 元。

注 8:本公司的三级子公司中材国际工程股份有限公司收到南京江宁经济技 术开发总公司补贴 8,378,650.00 元。

注 9:本公司的二级子公司中国非金属矿工业进出口公司收到商务部拨付的 中小企业扶持基金 95,582.00 元;中国建材技术装备总公司收到商务部拨付的中 小企业国际市场开拓资金 689,673.00 元;本公司的三级子公司中国非金属矿业 公司收到由商务部拨付的中小企业市场开拓资金 12,974.00 元。

注 10:本公司的三级子公司天津水泥工业设计研究院下属中天仕名(徐州) 重型机械有限公司收到由徐州市财政局拨付科技三项费用 1,230,000.00 元。

注 11:本公司的三级子公司天津水泥工业设计研究院下属中天仕名(徐州) 重型机械有限公司收到徐州市财政局拨付的增效扶持基金 2,302,990.00 元

注 12:本公司的三级子公司中材水泥有限责任公司收到散装:半散装水泥 专项资金返还 1,631,220.15 元。

注 13:本公司的三级子公司中国非金属矿业公司收到深圳市财政局拨付出 口财政贴息 1,114,670.00 元。

注 14:本公司的三级子公司无锡制冷设备厂有限责任公司收到免税收入 1,294,881.16 元。

注 15:本公司的三级子公司无锡制冷设备厂有限责任公司收到下岗补贴收 入 768,293.40 元。

注 16:本公司的二级子公司中材料集团研究开发中心根据国科发财字 (2005)158 号文件收到科技部住房补贴 190,000.00 元。

本公司本年补贴收入比上年增加 116,516,618.68 元,增加 316.48%,增加 的主要原因是子公司新疆天山水泥股份有限公司上年不纳入合并范围,本年补贴 收入 95,004,306.07 元;子公司中材国际工程股份有限公司因本年迁至南京江宁 经济技术开发区,有关配套工程地块被多次规划调整,南京江宁经济技术开发总 公司承诺给予一定补偿,本年度收到 8,378,650.00 元,增加补贴收入。

35.营业外收入

主要项目类别	本年数	上年数
处置固定资产净收益	20,397,891.02	9,598,682.23
资产盘盈	3,499,461.00	2,435,352.59
赔偿和罚款收入	8,418,474.90	12,250,271.63
手续费	236,059.23	0.00

其他	3,526,294.15	3,305,253.68
合计	36,078,180.30	27,589,560.13
36.营业外支出
主要项目类别	本年数	上年数
固定资产盘亏	5,669,306.05	9,203.10
赔款和罚款支出	5,493,585.65	1,411,006.78
处置固定资产净损失	1,539,523.95	5,174,952.07
地方基金	1,438,262.34	557,192.67
债务重组损失	827,815.55	181,765.83
捐赠、赞助支出	584,905.00	245,150.50
职工再就业生活费	374,639.19	0.00
职工子女教育经费	308,000.00	0.00
计提减值准备	0.00	286,913.70
其他	1,682,892.38	1,083,417.48
合计	17,918,930.11	8,949,602.13

注 1:本公司本年营业外支出比上年增加 8,969,327.98 元,增加 100.22%, 主要是由于下属三级子公司新疆天山水泥股份有限公司上年不纳入合并范围,本 年营业外支出 4,619,818.55 元;下属子公司中材高新材料股份有限公司本年营 业外支出比上年增加 1,527,195.87 元,主要是因为该子公司本年部分固定资产 实施拆迁,形成固定资产损失。

37.其他与经营活动有关的现金流入和现金流出

经营活动类别	本年数
--------	-----

其他与经营活动有关的现金流入:
备用金及往来款	979,164,688.28
收回代垫款项	386,841,375.82
收专项应付款	346,140,142.00
收到退还保证金押金等	240,248,381.93
收拨款补贴补助款	128,626,564.53
贴现资金	120,000,000.00
收代理费	118,571,421.40
暂收搬迁款	67,686,241.59
利息收入	25,502,760.81
保证金	15,938,959.77

营业外收入	6,912,362.75
材料销售	6,880,509.26
代收款项	4,689,247.08
收职工款项	2,020,985.18
其他	28,342,081.01
合计	2,477,565,721.41
其他与经营活动有关的现金流出:
备用金及往来款	785,945,515.22
支付的费用	626,897,094.31
代付、代垫款项	323,774,595.83
保证金、押金等	161,262,130.93
代理费	141,484,858.49
科研开发成本	62,196,196.68
分流安置费	3,407,771.20
营业外支出	2,050,000.00
其他	33,948,317.79
合计	2,140,966,480.45

第十一节其他重大事项

中国材料科工集团公司法定代表人声明如下:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。

中国材料工业科工集团公司(盖章):

法定代表人(签字):

2006年 月 日

第十二节备查文件

一、 备查文件

1、中国材料工业科工集团公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司及新 疆天山水泥制品有限责任公司工商营业执照和税务登记证;

2、中国材料工业科工集团公司董事、监事、高级管理人员(或主要负责人) 的名单及其身份证明;

3、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1400 号《关于新疆天山 建材(集团)有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》。

4、新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2006]98 号《关于同意划转新疆天山 建材(集团)有限责任公司国有股权的批复》。

5、中国材料工业科工集团公司《关于新疆自治区国资委持天山建材集团股 权划转有关事宜的会议纪要》;

6、《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公 司关于新疆天山建材(集团)有限责任公司股权划转协议书》;

7、中材水泥有限责任公司与云浮天山水泥有限责任公司签署的《增资扩股 协议》;

8、中材水泥有限责任公司与新疆天山水泥股份有限公司签署的《股权转让 协议》(附 4,180 万入帐单);

9、中材水泥有限责任公司与新疆天山水泥股份有限公司签署的《股权质押 合同》;

10、中国材料工业科工集团公司实际控制人最近两年未发生变更的说明;

11、中国材料工业科工集团公司、高级管理人员及直系亲属持有买卖上市公 司股份情况说明及自查报告;

12、中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司、新疆天 山水泥制品有限责任公司、持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告;

13、中介机构及经办人员持有买卖上市公司股份情况说明及自查报告;

14、中国材料工业科工集团公司关于避免同业竞争的承诺;

15、中国材料工业科工集团公司关于规范关联交易的承诺;

16、中国材料工业科工集团公司不存在《收购办法》第六条规定情形及符合 《收购办法》第五十条规定的说明;

17、中国材料工业科工集团公司 2003、2004 年度财务报表,2005 年度审计 报告。

二、备查地点

本收购报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

新疆天山水泥股份有限公司

地址:新疆乌鲁木齐市河北东路天山股份办公楼

(本页无正文,为《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》之盖章页)

中国材料工业科工集团公司(盖章):

2006 年 11 月 9 日