Tianshan Material Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Sep 27, 2008

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：２００８－０ 33

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谭仲明	出差在外	李建伦
隋玉民	出差在外	李建伦
徐永平	出差在外	刘崇生
彭友谊	出差在外	刘亚军

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司负责人李建伦、主管会计工作负责人王岩及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保

• 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天山股份
股票代码	000877
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周林英	胡峰
联系地址	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
电话	0991－6686790	0991－6686791
传真	0991－6686782	0991－6686782
电子信箱	zhoulinying@sinoma-tianshan.cn	hufeng@sinoma-tianshan.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

本报告期末

单位：（人民币）元 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减

1

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

			（％）
总资产	5,319,203,403.09	4,443,708,864.56	19.70%
所有者权益（或股东权益）	720,929,915.15	665,400,640.14	8.35%
每股净资产	2.3104	3.1987	-27.77%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	81,515,503.66	22,137,087.61	268.23%
利润总额	106,454,495.60	42,040,669.93	153.22%
净利润	63,127,299.42	19,475,838.05	224.13%
扣除非经常性损益后的净利润	66,566,460.07	19,547,738.36	240.53%
基本每股收益	0.2023	0.0624	224.20%
稀释每股收益	0.2023	0.0624	224.20%
净资产收益率	8.76%	3.38%	5.38%
经营活动产生的现金流量净额	421,958,697.44	67,141,052.11	528.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.3523	0.3228	318.93%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
处置固定资产收益	675,293.40
处置固定资产损失	-179,934.37
营业外收入	79,555.90
营业外支出	-4,527,274.80
少数股东享有的金额	513,199.22
合计	-3,439,160.65

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,329,608	32.37%			33,650,524		33,650,524	100,980,132	32.36%
1、国家持股
2、国有法人持股	65,063,202	31.28%			32,531,601		32,531,601	97,594,803	31.28%
3、其他内资持股	2,266,406	1.09%			1,118,923		1,118,923	3,385,329	1.08%
其中：境内非国有	2,160,000	1.04%			1,080,000		1,080,000	3,240,000	1.04%
法人持股

2

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境内自然人持	106,406	0.05%			38,923		38,923	145,329	0.05%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份	140,692,792	67.63%			70,360,676		70,360,676	211,053,468	67.64%
1、人民币普通股	140,692,792	67.63%			70,360,676		70,360,676	211,053,468	67.64%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	208,022,400	100.00%			104,011,200		104,011,200	312,033,600	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

					单位：股
					15,920
	情况
	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
	国有法人	36.28%	113,196,483	97,594,803
	境内法人	4.85%	15,122,384	0
	境外法人	4.41%	13,760,442	0
	境内法人	3.20%	10,000,000	0
	境内法人	2.93%	9,146,566	0
	境内法人	2.40%	7,499,807	0

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		15,920
前10名股东持股	情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
中国中材股份有限公司	国有法人	36.28%	113,196,483	97,594,803
中国工商银行－中银持续增 长股票型证券投资基金	境内法人	4.85%	15,122,384	0
国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4.41%	13,760,442	0
中国银行－华夏大盘精选证 券投资基金	境内法人	3.20%	10,000,000	0
中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金	境内法人	2.93%	9,146,566	0
中国建设银行－华夏优势增 长股票型证券投资基金	境内法人	2.40%	7,499,807	0
中国银行－华夏行业精选股 票型证券投资基金（LOF）	境内法人	2.13%	6,654,025	0
中国建设银行－华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金	境内法人	1.86%	5,813,612	0
中国建设银行－信诚精萃成 长股票型证券投资基金	境内法人	1.62%	5,064,514	0
新疆维吾尔自治区石油管理 局	国有法人	1.53%	4,783,750	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国中材股份有限公司		15,601,680			人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投		15,122,384			人民币普通股

3

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资基金	资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		13,760,442	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		10,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金		9,146,566	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金		7,499,807	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金（LOF）		6,654,025	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金		5,813,612	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投 资基金		5,064,514	人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局		4,783,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东 之间是否存在关联关系或一致行动。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

			本期增持股	本期减持股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	变动原因
			份数量	份数量
张丽荣	董事、总裁	22,240	11,120	0	33,360	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
刘崇生	董事	19,768	9,884	0	29,652	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
徐永平	董事	19,768	9,884	0	29,652	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
姜瀛	监事	7,413	3,707	0	11,120	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
依布拉音?阿 不都克里木	监事	7,705	3,852	0	11,557	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
朱凤友	副总裁	19,769	9,884	0	29,653	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
王岩	总会计师	15,154	7,578	0	22,732	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
周林英	董事会秘书	17,297	8,649	0	25,946	公积金转增股本(每10股转增5股)致 使股份增加
李敬梅	监事	0	100	0	100	新购

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用

4

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§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
水泥	122,736.48	86,579.94	29.46%	56.60%	51.74%	2.26%
商品混凝土	16,790.72	15,018.91	10.55%	14.22%	15.82%	-1.24%
旅游	109.27	6.59	93.97%	8.24%	-12.71%	1.45%
	主营业务分产品情况
水泥	122,736.48	86,579.94	29.46%	56.60%	51.74%	2.26%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 740.25 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东疆地区	30,185.72	73.13%
南疆地区	34,651.77	32.22%
北疆地区	37,374.60	86.73%
江苏地区	38,518.13	29.93%
小计	140,730.22	50.83%
各业务分部间相互抵消	-1,093.74
合计	139,636.48	49.86%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司水泥销售价、销量增长，使得上半年净利润均好于预算及同期。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5

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5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

						是否
				自购买日起	本年初至本
				至报告期末 为	期末为公司 的净利	为关		所涉及 的	所涉及 的
						联交
交易对方或	被收购或置入资	购买日	交易价格	公司贡献 的净利润（适 用于非同一	贡献 润（适用于 同一控制下	易（如	定价原则说	资产 产权是 否全	债权 债务是 否全
最终控制方	产					是，说	明
				控制下的企	的企业合	明定		已 部过户	已 部转移
						价原
				业合并）	并）	则）
阿克苏多浪 投资有限责 任公司	阿克苏天山多浪 水泥有限责任公 司37.71%的股权	2008年03月27日	9,900.00	662.30	0.00	否	参照阿克苏 多浪公司 2007年12月 31日经审计 的净资产 值，并考虑 其拥有的土 地使用权和 矿产资源增 值情况.	是	是

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6

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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

√ 适用 □ 不适用

本公司在报告期内已完成对阿克苏天山多浪公司 37.71%的股权收购,截止报告期末该公司对本公司净利润的贡献为 662.3 万元.

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
新疆建工集团第一 建筑工程有限责任 公司	2003年06月05日	366.00	连带责任	一年	否	否
溧阳市江阳玄武岩 有限公司	2008年01月01日	264.04	连带责任	一年	否	否
新疆屯河草业有限 责任公司	2004年04月03日	1,275.00	连带责任	２个月	否	否
昌吉市排水管理处	2001年12月05日	35.90	连带责任	三年	否	否
报告期内担保发生额合计		264.04
报告期末担保余额合计（A）		1,940.94
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		28,537.20
报告期末对子公司担保余额合计（B）		60,789.08
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		62,730.02
担保总额占净资产的比例		87.01%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		264.04
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）		26,683.53
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		26,947.57

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
唐山冀东水泥股份有限公司	0.00	0.00	1,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,000.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

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6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，在认真审阅了 该公司提供的公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保资料后，发表如下独立意见： 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。

截至 2008 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额 1940.94 万元，对控股子公司担保余额 60789.08 万元，公司累计担保总额占 公司净资产（归属母公司）的比例 87.01%。报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项发生； 报告期内，公司发生担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司 章程的规定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。

6.5.4 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月05 日	公司	实地调研	中信证券 潘建平 申万巴黎 余磊	公司的经营情况，拥有产能、出口水 泥、战略情况，未提供资料。
2008年04月22 日	公司	实地调研	国信证券 杨昕 国 信证券 李文军	公司的经营情况，拥有产能、出口水 泥情况，未提供资料。
2008年05月15 日	公司	实地调研	中银基金 陈志龙 彭砚 范刚强	公司的经营、投资、战略情况，未提 供资料。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	630,507,711.15	142,359,995.93	612,892,546.79	270,199,003.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	116,405,794.68	34,369,889.55	68,012,047.08	20,139,744.87
应收账款	329,188,155.23	50,919,046.34	191,793,008.69	16,357,502.01
预付款项	469,409,036.40	300,294,582.24	150,444,750.93	13,872,367.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	80,228,364.88	293,657,707.23	24,136,053.05	155,679,261.40
买入返售金融资产
存货	349,360,273.87	88,723,926.63	306,969,815.57	79,147,187.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,332,810.44	4,304,295.16	13,668,256.66	10,540,544.63
流动资产合计	1,986,432,146.65	914,629,443.08	1,367,916,478.77	565,935,610.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	21,000,000.00	21,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	207,943,677.81	740,854,727.29	211,314,347.89	667,297,373.63
投资性房地产	19,038,192.18	16,509,333.50	19,422,927.90	16,793,203.82
固定资产	2,627,556,255.83	575,301,562.69	2,551,095,086.48	591,254,411.12
在建工程	332,467,912.59	120,402,006.79	181,321,472.16	28,965,646.27
工程物资	12,199,558.64		3,625.23
固定资产清理	405,205.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产	106,047,842.33	19,041,877.52	105,878,222.91	15,619,167.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,371,723.75	75,000.00	4,015,815.30	85,000.00
递延所得税资产	2,740,887.92		2,740,887.92

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其他非流动资产
非流动资产合计	3,332,771,256.44	1,493,184,507.79	3,075,792,385.79	1,320,014,802.04
资产总计	5,319,203,403.09	2,407,813,950.87	4,443,708,864.56	1,885,950,412.40
流动负债：
短期借款	792,155,102.71	216,430,000.00	839,561,419.00	238,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	249,371,947.14	23,829,247.14	83,999,905.29	3,564,905.29
应付账款	557,117,920.65	116,085,835.49	461,917,666.87	95,868,824.04
预收款项	214,531,155.81	76,997,422.46	91,460,133.73	31,254,943.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,088,002.18	6,647,888.21	47,310,336.64	10,502,893.12
应交税费	109,443,653.35	20,666,486.75	62,634,667.34	6,568,785.08
应付利息
其他应付款	395,323,657.58	326,201,088.72	110,730,708.23	50,519,455.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6,700,000.00		8,200,000.00
其他流动负债	11,683,952.87	584,400.00	1,525,200.00	584,400.00
流动负债合计	2,373,415,392.29	787,442,368.77	1,707,340,037.10	437,494,206.17
非流动负债：
长期借款	1,742,716,343.45	1,014,360,000.00	1,505,710,491.32	941,660,000.00
应付债券
长期应付款	25,241,441.07	200,000.00	25,737,482.07	200,000.00
专项应付款	6,268,492.86	5,105,000.00	6,815,416.86	5,105,000.00
预计负债	25,000,000.00		25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,799,226,277.38	1,019,665,000.00	1,563,263,390.25	946,965,000.00
负债合计	4,172,641,669.67	1,807,107,368.77	3,270,603,427.35	1,384,459,206.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	312,033,600.00	312,033,600.00	208,022,400.00	208,022,400.00
资本公积	208,799,852.89	225,157,311.35	320,409,077.30	328,958,511.35
减：库存股
盈余公积	32,920,347.13	32,920,347.13	32,920,347.13	32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润	167,176,115.13	30,595,323.62	104,048,815.71	-68,410,052.25
外币报表折算差额

10

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

归属于母公司所有者权益合计	720,929,915.15	600,706,582.10	665,400,640.14	501,491,206.23
少数股东权益	425,631,818.27		507,704,797.07
所有者权益合计	1,146,561,733.42	600,706,582.10	1,173,105,437.21	501,491,206.23
负债和所有者权益总计	5,319,203,403.09	2,407,813,950.87	4,443,708,864.56	1,885,950,412.40

7.2.2 利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,396,364,728.91	338,141,540.72	931,790,910.05	203,930,057.48
其中：营业收入	1,396,364,728.91	338,141,540.72	931,790,910.05	203,930,057.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,320,529,578.13	336,070,212.52	920,319,969.26	213,490,214.36
其中：营业成本	1,016,054,458.63	239,107,711.36	700,337,941.19	145,326,834.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,475,620.91	2,820,923.79	6,439,487.94	1,036,713.12
销售费用	115,922,083.81	30,866,494.91	74,388,460.59	19,430,792.06
管理费用	70,432,994.13	18,595,885.19	56,061,893.45	14,058,248.60
财务费用	83,559,869.35	31,687,754.31	63,326,112.50	26,445,811.28
资产减值损失	24,084,551.30	12,991,442.96	19,766,073.59	7,191,814.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	5,680,352.88	92,989,135.26	10,666,146.82	6,869,346.82
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	81,515,503.66	95,060,463.46	22,137,087.61	-2,690,810.06
列）
加：营业外收入	30,596,217.82	10,114,487.27	20,631,558.83	5,566,354.87
减：营业外支出	5,657,225.88	3,426,601.27	727,976.51	208,019.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	106,454,495.60	101,748,349.46	42,040,669.93	2,667,525.38
号填列）

11

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

减：所得税费用	19,654,473.73	2,742,976.59	12,503,850.77	1,974,023.60
五、净利润（净亏损以“-”号填	86,800,021.87	99,005,372.87	29,536,819.16	693,501.78
列）
归属于母公司所有者的净	63,127,299.42	99,005,372.87	19,475,838.05	693,501.78
利润
少数股东损益	23,672,722.45		10,060,981.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2023		0.0624
（二）稀释每股收益	0.2023		0.0624

7.2.3 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,283,895,011.15	345,729,405.61	791,548,110.54	156,914,539.96
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	23,634,995.06	2,970,473.52	18,462,661.20	2,776,807.42
收到其他与经营活动有关	442,245,263.97	278,854,291.39	75,677,040.37	92,118,686.86
的现金
经营活动现金流入小计	1,749,775,270.18	627,554,170.52	885,687,812.11	251,810,034.24
购买商品、接受劳务支付的	726,074,923.14	136,852,723.95	447,303,954.89	85,965,901.15
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金

12

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	131,322,257.37	35,321,830.63	101,036,248.11	24,726,969.82
付的现金
支付的各项税费	129,570,633.87	31,157,432.50	80,683,519.15	12,674,954.07
支付其他与经营活动有关	340,848,758.36	421,886,861.56	189,523,037.85	124,121,585.90
的现金
经营活动现金流出小计	1,327,816,572.74	625,218,848.64	818,546,760.00	247,489,410.94
经营活动产生的现金	421,958,697.44	2,335,321.88	67,141,052.11	4,320,623.30
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,055,500.00
取得投资收益收到的现金	3,686,469.18	38,450,964.68	5,000,000.00	43,858,000.00
处置固定资产、无形资产和	1,436,649.29		168,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	699,869.74		6,419,458.74	240.84
的现金
投资活动现金流入小计	5,822,988.21	38,450,964.68	15,643,458.74	43,858,240.84
购建固定资产、无形资产和	254,804,568.92	179,843,837.99	69,233,963.56	48,044,810.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	108,340,400.00	108,340,400.00	50,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	101,249,609.81	21,000,000.00	20,800,459.52
的现金
投资活动现金流出小计	464,394,578.73	309,184,237.99	140,394,423.08	48,044,810.49
投资活动产生的现金	-458,571,590.52	-270,733,273.31	-124,750,964.34	-4,186,569.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	659,875,400.00	374,430,000.00	478,125,000.00	197,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,536,196.25	12,353,833.15	11,958,511.56	3,322,532.97
的现金
筹资活动现金流入小计	661,411,596.25	386,783,833.15	504,783,511.56	200,672,532.97
偿还债务支付的现金	505,090,464.16	203,930,000.00	445,388,974.39	197,422,400.00
分配股利、利润或偿付利息	102,086,917.65	42,289,556.79	77,565,935.00	31,478,180.47
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	6,157.00	5,332.00	5,969,980.07
的现金

13

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

筹资活动现金流出小计	607,183,538.81	246,224,888.79	528,924,889.46	228,900,580.47
筹资活动产生的现金	54,228,057.44	140,558,944.36	-24,141,377.90	-28,228,047.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,615,164.36	-127,839,007.07	-81,751,290.13	-28,093,993.85
加：期初现金及现金等价物	612,892,546.79	270,199,003.00	376,692,692.76	94,147,437.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额	630,507,711.15	142,359,995.93	294,941,402.63	66,053,443.53

14

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	208,022, 400.00	320,409, 077.30		32,920,3 47.13		104,048, 815.71		507,704, 797.07	1,173,10 5,437.21	208,022, 400.00	316,905, 006.07		32,920,3 47.13		-746,37 1.51		518,358, 193.77	1,075,45 9,575.46
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
	208,022, 400.00	320,409, 077.30		32,920,3 47.13		104,048, 815.71		507,704, 797.07	1,173,10 5,437.21	208,022, 400.00	316,905, 006.07		32,920,3 47.13		-746,37 1.51		518,358, 193.77	1,075,45 9,575.46
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	104,011, 200.00	-111,609 ,224.41				63,127,2 99.42		-82,072, 978.80	-26,543, 703.79		3,504,07 1.23				104,795, 187.22		-10,653, 396.70	97,645,8 61.75
少以“-”号填列）
						63,127,2 99.42		23,672,7 22.45	86,800,0 21.87						104,795, 187.22		68,293,4 61.56	173,088, 648.78
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		525,610. 29						107,289. 74	632,900. 03		3,504,07 1.23						-34,199, 995.35	-30,695, 924.12
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位		315,610. 29						107,289. 74	422,900. 03		1,265,72 4.80						430,275. 20	1,696,00 0.00
其他所有者权益变动的影响

15

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
		210,000. 00							210,000. 00		2,238,34 6.43						-34,630, 270.55	-32,391, 924.12
4．其他
		525,610. 29				63,127,2 99.42		23,780,0 12.19	87,432,9 21.90		3,504,07 1.23				104,795, 187.22		34,093,4 66.21	142,392, 724.66
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少		-8,123,6 34.70						-90,070, 140.74	-98,193, 775.44								24,353,9 44.66	24,353,9 44.66
资本
								-90,070, 140.74	-90,070, 140.74								24,353,9 44.66	24,353,9 44.66
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
		-8,123,6 34.70							-8,123,6 34.70
3．其他
								-15,782, 850.25	-15,782, 850.25								-69,100, 807.57	-69,100, 807.57
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）								-15,782, 850.25	-15,782, 850.25								-69,100, 807.57	-69,100, 807.57
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	104,011, 200.00	-104,01 1,200.00
转
1．资本公积转增资本	104,011,	-104,01

16

新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

（或股本）	200.00	1,200.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	312,033, 600.00	208,799, 852.89		32,920,3 47.13		167,176, 115.13		425,631, 818.27	1,146,56 1,733.42	208,022, 400.00	320,409, 077.30		32,920,3 47.13		104,048, 815.71		507,704, 797.07	1,173,10 5,437.21
四、本期期末余额

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新疆天山水泥股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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