Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司南 方水泥有限公司之控股子公司浙江三狮南方新材料有限公司(以下简 称"三狮南方")基于经营发展需要,拟对其控股的 5 家子公司增资, 用于满足办理预拌混凝土专业承包资质要求。被增资公司股东按持股 比例同时增资。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第四十五次会议, 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司增资的 议案》,同意三狮南方向其控股子公司杭州台霓混凝土有限公司(以 下简称"杭州台霓")增资 992 万元,桐庐奔腾建材制品有限公司增 资(以下简称"桐庐奔腾")221.62 万元,杭州富阳华冠混凝土有限 公司(以下简称"富阳华冠")增资 1200 万元,德清高荣商品混凝土 有限公司(以下简称"德清高荣")增资 692 万元,绍兴上虞南方普 银混凝土有限公司(以下简称"绍兴上虞")增资 1,125 万元,合计 4,230.62 万元。本次增资前后注册资本情况如下:

单位:万元

公司名称	股东名称	股权比例	增资前注册资本	本次增资额	增资后注册资本
杭州	三狮南方	80%		992.00
台霓	张黎明	20%	1,260.00	248.00	2,500.00
德清高荣	三狮南方	100%	1,808.00	692.00	2,500.00
桐庐	三狮南方	80%	2,222.97	221.62	2,500.00
奔腾	杭州富阳兴和投资有限公司	20%		55.41

富阳	三狮南方	80%	1,000.00	1,200.00	2,500.00
华冠	杭州富阳兴和投资有限公司	20%		300.00
绍兴	三狮南方	75%	1,000.00	1,125.00	2,500.00
上虞	刘贾满	25%		375.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会决策权限内, 无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

(一)企业名称:杭州台霓混凝土有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,260 万人民币

统一社会信用代码:91330110673959873T

成立日期:2008 年 4 月 15 日

公司注册地:浙江省杭州市余杭区余杭街道义桥村

法定代表人:张钦

公司经营范围:生产:商品混凝土;销售:商品混凝土。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股本结构:三狮南方持股 80%,张黎明持股 20%

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),杭州台霓资产总额 26,448 万元,负债总额 19,589 万元,净资产 6,858 万元,营业收入 48,518 万元,净利润 4,864 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),杭州台霓资产总额 32,201 万元,负债总额 27,913 万元,净资产 4,288 万元,营业收入 24,213 万元,净利润 2,294 万元。

杭州台霓不是失信被执行人。

(二)企业名称:德清高荣商品混凝土有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,808 万人民币

统一社会信用代码:913305217955571788

成立日期:2006 年 11 月 3 日

公司注册地:浙江省湖州市德清县新市镇士林西南王村 80 号 法定代表人:江科甫

公司经营范围:商品混凝土生产、销售。

股本结构:三狮南方持股 100%

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),德清高荣资产总额 13,442 万元,负债总额 10,745 万元,净资产 2,697 万元,营业收入 20,109 万元,净利润 742 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),德清高荣资产总额 16,105 万元,负债总额 14,385 万元,净资产 1,720 万元,营业收入 10,083 万元,净利润-309 万元。

德清高荣不是失信被执行人。

(三)企业名称:桐庐奔腾建材制品有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:2,222.97 万人民币

统一社会信用代码:91330122754441822X

成立日期:2003 年 11 月 21 日

公司注册地:桐庐县桐君街道麻蓬村

法定代表人:骆晓华

公司经营范围:生产、销售:沥青拌和制品、商品混凝土、湿拌 砂浆。

股本结构:三狮南方持股 80%,杭州富阳兴和投资有限公司持股 20%

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),桐庐奔腾资产总额 10,819 万元,负债总额 3,913 万元,净资产 6,906 万元,营业收入 15, 947 万元,净利润 2959 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),桐庐奔腾资产总额 9,945 万元,负债总额 3,297 万元,净资产 6,648 万元,营业收入 12,682 万元,净利润 2,702 万元。

桐庐奔腾不是失信被执行人。

(四)企业名称:杭州富阳华冠混凝土有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:1,000 万人民币

统一社会信用代码:91330183599577462C

成立日期:2012 年 8 月 13 日

公司注册地:浙江省杭州市富阳区富春街道执中亭村 28-2 号 法定代表人:张钦

公司经营范围:生产、销售:商品混凝土;道路货物运输;道路 运输站(场)经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

股本结构:三狮南方持股 80%,杭州富阳兴和投资有限公司持股 20%

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),富阳华冠资产总额 8,466 万 元,负债总额 3,857 万元,净资产 4,609 万元,营业收入 19,177 万 元,净利润 3,138 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),富阳华冠资产总额 9,110 万元,负债总额 6,114 万元,净资产 2,996 万元,营业收入 6,965 万 元,净利润 1,211 万元。

富阳华冠不是失信被执行人。

(五)企业名称:绍兴上虞南方普银混凝土有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000 万人民币

统一社会信用代码:913306046617106163

成立日期:2007 年 4 月 27 日

公司注册地:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区

法定代表人:杜红勇

公司经营范围:商品混凝土、预制构件的制造、销售。

股本结构:三狮南方持股持股 75%,刘贾满持股 25%

主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),绍兴上虞资产总额 10,364

万元,负债总额 7,719 万元,净资产 2,645 万元,营业收入 17,096 万元,净利润 1,469 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),绍兴上虞资产总额 12,480 万元,负债总额 10,045 万元,净资产 2,435 万元,营业收入 8,874 万元,净利润 1,113 万元。

绍兴上虞不是失信被执行人。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于经营发展需要,有利于进一步增强子公司的 资金实力和运营能力,提高核心竞争力和盈利能力,符合公司经营发 展及全体股东的利益。

本次增资前后公司持股比例不变,不会导致公司合并报表范围的 变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次增资完成后,子公司将尽快修改公司章程, 完成工商变更程序。

四、备查文件

公司第七届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日