Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 12, 2018

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－060 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于以债转股方式向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为了优化新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）的全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜 康天山”）的资产负债结构，本公司于2018 年12 月12 日召开第七届 董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债 转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公司对阜康天山的 11,000 万元债权转为阜康天山长期股权投资，增资后阜康天山注册 资本增加至41,832 万元。

本次债转股前，公司持有阜康天山100%股权，债转股后，公司 仍持有阜康天山100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆阜康天山水泥有限责任公司

注册地点：新疆昌吉州阜康产业园阜西区华康包装南侧中泰化学 北侧

法定代表人：张成旺

注册资本：30,832万元人民币

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成立日期：2010年5月11日

经营范围：水泥配料用页岩矿露天开采，水泥熟料水泥的生产销 售，对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备仪器仪表的 进口，粉煤灰、电石渣、矿粉、废旧物资销售，土地租赁，水泥库租 赁，机械设备租赁，房屋租赁，水泥仓储服务；水、电销售（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构：公司持有阜康天山100%股权

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2018 年9 月30 日
资产总额	128,768.67	129,134.38
负债总额	108,272.59	107,529.20
净资产	20,496.08	21,605.18
项目	2017 年度（经审计）	2018 年1-9 月（未经审计）
营业收入	25,658.07	20,855.25
净利润	-2,234.01	1,109.10

本次债转股前，公司持有阜康天100%股权；本次债转股完成后， 公司仍持有阜康天山100%股权。

阜康天山不是失信被执行人。

三、债转股主要内容：

阜康天山现注册资本30,832万元，本公司拟将公司对阜康天山享 有的债权中的11,000万元转为对阜康天山的长期股权投资，使其注册 资本变为41,832万元。

四、本次债转股目的、存在的风险和对公司的影响

公司对全资子公司阜康天山以债转股方式进行增资，可优化阜康 天山资产负债结构，满足阜康天山未来经营发展对资本的需求，降低 财务费用，进一步增强阜康天山的资金和融资能力，促进阜康天山的

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良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次债转股前，公司持有阜康天100%股权；本次债转股完成后， 公司仍持有阜康天山100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动， 对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次增资完成后，阜康天山将尽快修改公司章程，完成 工商变更程序。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018 年12 月13 日

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