Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 24, 2017

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2017—058 号

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公 司2018 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》， 为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司2018 年到期贷款及授信总额22 亿元提供连带责任保证。同意授权公司经 营层在22 亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并 报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保 时，可在22 亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对 贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

因子公司生产经营需要，新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及 合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过30,000 万元；江苏 天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保 不超过10,000 万元。

• 2、该议案表决情况：与会7 名董事以书面表决方式全部同意该

• 对外担保议案。

• 3、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的

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重大资产重组。该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、本公司之全资子公司喀什天山水泥有限责任公司（简称：喀 什天山）成立于2010 年8 月，注册资本为36,200.00 万元。公司主 营业务为水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计 的总资产为58,704.07 万元，所有者权益42,218.19 万元，营业收入 21,373.98 万元，利润总额4,745.52 万元，净利润4,399.21 万元。 截止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为60,482.44 万 元，所有者权益45,587.13 万元，营业收入19,573.72 万元，利润总 额3,798.45 万元，净利润3,368.94 万元。

2、本公司之全资子公司克州天山水泥有限责任公司（简称：克 州天山）成立于2010 年12 月，注册资本为35,000.00 万元。公司主 营业务为水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计 的总资产为70,612.93 万元，所有者权益33,743.60 万元，营业收入 15,069.42 万元，利润总额-675.37 万元，净利润-682.23 万元。截 止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为74,175.47 万元， 所有者权益37,733.37 万元，营业收入21,818.12 万元，利润总额 3,641.16 万元，净利润3,663.71 万元。

3、本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜 兴天山）成立于2008 年8 月，注册资本为15,000 万元。公司主营业 务为水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总 资产为73,957.58 万元，所有者权益33,149.86 万元，营业收入 35,868.64 万元，利润总额-2,337.18 万元，净利润-2,317.63 万元。 截止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为75,012.00 万

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元，所有者权益38,845.81 万元，营业收入42,755.24 万元，利润总 额5,693.72 万元，净利润5,695.95 万元。

4、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江 苏天山）成立于2002 年11 月，注册资本为23,135.27 万元，本公司 持有该公司66.01％的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土 的生产、销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为 116,270.75 万元，所有者权益48,971.53 万元，营业收入7,926.85 万元，利润总额1,788.15 万元，净利润1,265.64 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司(母公司合并)未经审计的总资产为109,884.57 万元，所有者权益49,292.81 万元，营业收入9,908.51 万元，利润 总额541.97 万元，净利润410.16 万元。

5、本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简 称：阿克苏多浪）成立于1998 年9 月，注册资本为44,332.46 万元。 公司主营业务为水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日，该公司 经审计的总资产为165,819.71 万元，所有者权益60,452.15 万元， 营业收入33,963.26 万元，利润总额-722.03 万元，净利润-1,105.90 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司（合并）未经审计的总资产 为161,481.50万元，所有者权益60,917.51万元，营业收入29,955.48 万元，利润总额1,494.20 万元，净利润822.71 万元。

6、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称： 米东天山）成立于2007 年4 月，注册资本为25,648.08 万元,本公司 直接持有其64.56%股权。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、 销售和技术服务。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总资产 为94,642.73 万元，所有者权益24,008.43 万元，营业收入22,369.61 万元，利润总额-4,187.90 万元，净利润-4,228.71 万元。截止2017

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年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为88,272.63 万元，所有者 权益23,304.98 万元，营业收入21,931.56 万元，利润总额-699.66 万元，净利润-703.46 万元。

7、本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯 河水泥）成立于2000 年10 月，注册资本51,742.55 万元，本公司持 有该公司51%的股权。主营业务：水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为304,521.97 万元，所有者权益 107,867.11 万元，营业收入15,693.90 万元，利润总额-8,003.83 万元，净利润-8,074.30 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司（母 公司合并）未经审计的总资产为303,729.18 万元，所有者权益 102,660.38 万元，营业收入17,899.66 万元，利润总额-5,178.13 万 元，净利润-5,170.96 万元。

8、本公司之全资子公司乌鲁木齐物捷通商贸有限公司（简称： 物捷通）成立于2012 年3 月，注册资本为460.00 万元。公司主营业 务为货物运输及物流。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总 资产为1,353.19 万元，所有者权益419.20 万元，营业收入1,359.10 万元，利润总额11.84 万元，净利润10.78 万元。截止2017 年09 月 30 日，该公司未经审计的总资产为2,687.52 万元，所有者权益677.36 万元，营业收入2,837.72 万元，利润总额318.82 万元，净利润258.16 万元。

9、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简 称：天山筑友）成立于2003 年4 月，注册资本为20,000 万元，本公 司直接持有其40.93%股权。公司主营业务为商品混凝土的制造与销 售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为107,779.44 万元，所有者权益40,479.86 万元，营业收入 69,467.60 万元，利

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润总额278.37 万元，净利润-376.88 万元。截止2017 年09 月30 日， 该公司（合并）未经审计的总资产为110,783.43 万元，所有者权益 39,934.81 万元，营业收入51,344.86 万元，利润总额2,040.44 万 元，净利润1,838.93 万元。

10、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江 苏天山）之全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（简称：苏州天山） 成立于2003 年11 月，注册资本为3,000 万元，本公司持有其66.01% 股权。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止2016 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为30,809.13 万元，所有者权益 9,939.31 万元，营业收入28,607.72 万元，利润总额412.33 万元， 净利润343.06 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总 资产为30,394.82 万元，所有者权益9,440.14 万元，营业收入 20,860.49 万元，利润总额594.46 万元，净利润500.83 万元。

11、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏 天山）之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司（简称：无锡天山） 成立于2003 年2 月，注册资本为8,000 万元，本公司持有其66.01% 股权。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2016 年12 月31 日， 该公司经审计的总资产为18,745.13 万元，所有者权益10,806.73 万 元，营业收入28,578.15 万元，利润总额589.98 万元，净利润439.38 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为15,910.86 万元，所有者权益10,973.69 万元，营业收入22,302.79 万元，利润 总额802.75 万元，净利润566.96 万元。

12、本公司之控股子公司溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天 山）成立于2002 年11 月，注册资本为8,000 万元，本公司持有其 66.01%股权。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产及销

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售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2016 年12 月 31 日，该公司经审计的总资产为51,106.09 万元，所有者权益 5,083.13 万元，营业收入27,290.33 万元，利润总额1,301.35 万元， 净利润1,319.28 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司（合并)未 经审计的总资产为49,651.70 万元，所有者权益9,492.39 万元，营 业收入27,931.07 万元，利润总额4,784.65 万元，净利润4,406.32 万元。

13、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏 天山）之全资子公司溧水天山水泥有限公司（简称：溧水天山）成立 于2007 年7 月，注册资本为16,000 万元，本公司持有其66.01%股 权。公司主营业务为水泥及相关产品生产销售，石灰石销售，经营本 企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件 和原辅材料。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为 55,563.64 万元，所有者权益16,199.29 万元，营业收入28,223.93 万元，利润总额236.00 万元，净利润285.26 万元。截止2017 年09 月30 日，该公司未经审计的总资产为59,410.99 万元，所有者权益 21,274.01 万元，营业收入32,375.06 万元，利润总额6,610.68 万 元，净利润5,074.71 万元。

三、担保协议的主要内容

1 、天山股份拟为子公司2018 年申请授信及贷款提供担保的明细 如下：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	期限	担保方式	担保方
浦发银行乌鲁木齐分行	阿克苏多浪	5000	1 年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行		3500	1 年	信用保证	天山股份
招商银行乌鲁木齐分行	天山筑友	1500	1 年	信用保证	天山股份

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华夏银行乌鲁木齐分行	克州天山	2000	1 年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行	喀什天山	2000	1 年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行	物捷通	1800	1 年	信用保证	天山股份
中国银行昌吉州分行	屯河水泥	10000	1 年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行		10000	1 年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行		10000	1 年	信用保证	天山股份
交通银行昌吉州分行		10000	1 年	信用保证	天山股份
中信银行乌鲁木齐分行		20000	1 年	信用保证	天山股份
广发银行乌鲁木齐分行		10000	1 年	信用保证	天山股份
兴业银行乌鲁木齐分行		30000	1 年	信用保证	天山股份
乌鲁木齐银行昌吉分行		11000	1 年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行	米东天山	4000	1 年	信用保证	天山股份
广发银行乌鲁木齐分行		1500	1 年	信用保证	天山股份
兴业银行无锡分行	江苏天山	7200	1 年	信用保证	天山股份
民生银行无锡分行		7500	1 年	信用保证	天山股份
浦发银行无锡分行		7000	1 年	信用保证	天山股份
中信银行无锡分行		13000	2 年	信用保证	天山股份
江苏银行河埒支行	无锡天山	3000	2 年	信用保证	天山股份 江苏天山
江南银行上兴支行	溧阳天山	3500	1 年	信用保证	天山股份
江苏溧水农村商业银行晶桥 支行	溧水天山	8000	1 年	信用保证	天山股份
江苏农村商业银行杨巷支行	宜兴天山	5000	1 年	信用保证	天山股份
金融机构	其他子公司	33500	1 年	信用保证	天山股份
合计		220000

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、授权

上述22亿元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后， 授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合 并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担 保时，可在22亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对

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贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

3、反担保情况

依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山 水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资 子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如 其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按 担保额收取1%担保费。

四、董事会意见

本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于本公司 2018 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董 事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资 金的正常需要，董事会表示一致同意。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年10 月31 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余 额(按持股比例计算)为329,088.06 万元，占2016 年12 月31 日经审 计归属母公司净资产的56.12％；无逾期担保、涉及诉讼的担保、因 担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本公司及控股子公司不存在 对外担保。

1、截止2017 年10 月31 日，母公司对控股子公司提供担保的累 计余额为 317,756.51 万元，占2016 年12 月31 日经审计归属母公司 净资产的54.19％。

2、截止2017 年10 月31 日，子公司之间的互保余额(按持股比 例计算）为11,331.55 万元，占2016 年12 月31 日经审计归属母公

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司净资产的1.93%；

• 3、截止2017 年10 月31 日，公司及其子公司不存在对外担保。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2017 年11 月25 日

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