Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 24, 2016

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2016—029 号

新疆天山水泥股份有限公司

对子公司融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司开展融资租 赁业务及为子公司提供担保的议案》，为了加快公司长短期负债结构调整步伐， 补充流动资金，公司拟开展融资租赁业务。公司下属子公司拟以自身的固定资产 作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，担保方式将采 用由本公司为子公司提供信用保证、公司所持子公司股权质押、子公司资产抵押 等途径。

2、本次融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元（含20亿元），其中 向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），拟融资规模合计不超过 人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场 同等条件的利率水平。

3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意；该议案需提交 公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、被担保人基本情况

本次被担保人主要为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险在可控 范围内。

由于被担保人暂时无法具体确定，公司将根据《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》（2016 年2 月修订）的要求以及交易所的相关规定，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

在担保协议签署同时披露担保协议签订情况及担保相关信息。

三、担保协议的主要情况

公司本次提供担保的期限和金额，依据公司及控股子公司与借款银行或融资 租赁公司最终协商签订的合同确定，但开展上述业务最终担保总额不超过20 亿 元（含20 亿元），其中向单一机构主体申请融资额不超过10 亿元（含10 亿元）， 融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场同等条件的利率水平。

四、反担保情况

依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有 限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要 求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股 份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。

五、董事会意见

本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业 务及为子公司提供担保的议案》，董事会认为上述业务有利于加快公司长短期负 债结构调整步伐，补充流动资金，董事会表示一致同意。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015 年12 月31 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股 比例计算)为305,403.91 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产 的47.45％；本公司及控股子公司不存在对外担保；具体如下：

1、截止2015 年12 月31 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 291,318.36 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的45.26％， 部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

• 2、截止2015 年12 月31 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为

• 14,085.55 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的2.19%； 3、截止2015 年12 月31 日，公司及其子公司不存在对外担保。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

六、备查文件

公司第六届董事会第十五次董事会会议决议。 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一六年六月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3