Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2016—020 号

新疆天山水泥股份有限公司

对子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开 展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，为了加快公司长短期负债结构调 整步伐，补充流动资金，公司拟开展融资租赁业务。公司以下属子公司固定资产 或下属子公司以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司 或银行申请融资并由本公司为子公司提供担保。

2、本次融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元（含20亿元），其中 向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），拟融资规模合计不超过 人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场 同等条件的利率水平。

3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意；该议案需提交 公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、被担保人基本情况

本次被担保人主要为公司合并报表范围内的全资或控股子公司。

三、担保协议的主要情况

公司本次提供担保的期限和金额，依据公司及控股子公司与借款银行或融资 租赁公司最终协商签订的合同确定，但开展上述业务最终担保总额不超过20 亿

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元（含20 亿元）。

四、董事会意见

本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开展融 资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，董事会认为上述业务有利于加快公司 长短期负债结构调整步伐，补充流动资金，董事会表示一致同意。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015 年12 月31 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股 比例计算)为305,403.91 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产 的47.45％；本公司及控股子公司不存在对外担保；具体如下：

1、截止2015 年12 月31 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 291,318.36 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的45.26％， 部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止2015 年12 月31 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 14,085.55 万元，占2015 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的2.19%； 3、截止2015 年12 月31 日，公司及其子公司不存在对外担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次董事会会议决议。 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一六年四月十九日

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