Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2014—052 号

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2015年为子 公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生 产经营的资金需求，公司拟为子公司2015年授信及贷款总额26亿元提供连带责任 保证。授权公司经营层在上述26亿元银行综合授信担保额度内代表公司办理相关 手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司办理银行融资业务提供担保 时，可在26亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用，同时可对贷款机构和担 保方式根据实际情况调整。

2、因子公司生产经营需要，控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为天山 股份及天山股份合并报表范围内各级控股子公司2015年提供担保不超过3亿元； 公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其合并报表范围内各级控股子公 司2015年提供担保不超过1.4亿元。

3、该议案表决情况：与会8名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案； 该议案需提交公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、被担保人基本情况

1、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山） 成立于2007 年4 月，注册资本为25,648.08 万元,本公司持有其64.56%股权， 屯河水泥持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权。 主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。截止2014 年06

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月30 日，该公司未经审计的总资产为108,816.72 万元，所有者权益34,693.59 万元，营业收入10,864.04 万元，利润总额-1,290.63 万元，净利润-1,263.34 万元。

2、公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于 2000 年10 月，注册资本51,742.55 万元，本公司持有该公司51%的股权，中粮 屯河股份有限公司持有该公司49%的股权；主营业务：水泥生产及销售。截止2014 年06 月30 日，该公司（母公司合并）未经审计的总资产为231,601.49 万元， 所有者权益126,463.25 万元，营业收入10,007.32 万元，利润总额-3,335.23 万元，净利润-3,404.94 万元。

3、公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）之全资 子公司沙湾天山水泥有限责任公司（简称：沙湾天山）成立于2011 年4 月，注 册资本9000 万元；营业范围：水泥生产及销售。屯河水泥持有其100%股权。截 止2014 年06 月30 日，该公司未经审计的总资产为42,812.39 万元，所有者权 益31,881.01 万元，营业收入9,915.20 万元，利润总额255.91 万元，净利润 368.05 万元。

4、公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于 2002 年11 月，注册资本为23,135.27 万元，本公司持有该公司66.01％的股权。 公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2014 年06 月30 日， 该公司(母公司合并)未经审计的总资产为131,029.97 万元，所有者权益 43,548.54 万元，营业收入11，490.75 万元，利润总额6,788.35 万元，净利润 6.853.87 万元。

5、公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）成立于 2008 年8 月，注册资本为15,000 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2014 年06 月30 日，该公司未经审计的总资产为87,671.32 万元，所有者权益 47,163.42 万元，营业收入41,480.26 万元，利润总额7,263.86 万元，净利润 5,499.70 万元。

6、公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪） 成立于1998 年9 月，注册资本为44,332 万元。公司主营业务为水泥。截止2014 年06 月30 日，该公司（合并）未经审计的总资产为204,999.28 万元，所有者

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权益79,374.83 万元，营业收入20,887.73 万元，利润总额-4,035.01 万元，净 利润-3,551.06 万元。

7、公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司（简称：神州混凝 土）成立于2003 年1 月，注册资本为2,425.27 万元。公司主营业务为混凝土生 产、批发零售。截止2014 年06 月30 日，该公司（合并）未经审计的总资产为 36,265.05 万元，所有者权益19,374.81 万元，营业收入15,617.25 万元，利润 总额578.81 万元，净利润473.19 万元。

8、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：天山筑 友）成立于2003 年4 月，注册资本为5,000 万元。公司主营业务为商品混凝土 的制造与销售，本公司持有其86.41%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其 13.59%股权。截止2014 年06 月30 日，该公司（合并）未经审计的总资产为 38,628.57 万元，所有者权益9,816.97 万元，营业收入8,410.71 万元，利润总 额-1,150.07 万元，净利润-1,020.74 万元。

9、公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资 子公司苏州天山水泥有限责任公司（简称：苏州天山）成立于2003 年11 月，注 册资本为3,000 万元。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止2014 年06 月30 日，该公司未经审计的总资产为36,047.78 万元，所有者权益9,214.04 万元，营业收入29,013.70 万元，利润总额1,726.80 万元，净利润1,344.48 万元。

10、公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资 子公司无锡天山水泥有限责任公司（简称：无锡天山）成立于2003 年2 月，注 册资本为8,000 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2014 年06 月30 日，该公司未经审计的总资产为26,466.05 万元，所有者权益11,830.88 万元， 营业收入32,202.34 万元，利润总额2,068.04 万元，净利润1,640.68 万元。

11、公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天山）成立于2002 年11月，注册资本为8,000万元。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土 生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2014年06月30日， 该公司（合并)未经审计的总资产为46,209.69万元，所有者权益11，714.72万元， 营业收入20,305.97万元，利润总额3,186.15万元，净利润2,380.82万元。

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三、被担保的借款情况：

（一）、2015年申请授信及贷款提供担保的情况

1、天山股份拟为子公司2015年申请授信及贷款提供担保的明细：

		担保金 额		担保方式	担保方
银行名称	借款单位		期限
浦发银行乌鲁木齐分行	阿克苏多 浪	5000	一年	信用保证	天山股份
工商银行阿克苏地区分行		4000	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	神州混凝 土	7000	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行	天山筑友	2500	一年	信用保证	天山股份
招商银行乌鲁木齐分行		4000	一年	信用保证	天山股份
中国银行昌吉州分行	屯河水泥	10000	一年	信用保证	天山股份
工商银行昌吉州分行		8600	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行		10000	一年	信用保证	天山股份
交通银行昌吉州分行		10000	一年	信用保证	天山股份
中信银行乌鲁木齐分行		30000	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	米东天山	5000	一年	信用保证	天山股份
国家开发银行新疆分行		5000	一年	信用保证	天山股份
浦发银行乌鲁木齐分行		5000	一年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行		9000	一年	信用保证	天山股份
广发银行乌鲁木齐分行		5000	一年	信用保证	天山股份

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昆仑银行乌鲁木齐分行		7000	一年	信用保证	天山股份
光大银行北京分行	江苏天山	10000	一年	信用保证	天山股份
民生银行无锡分行		7500	一年	信用保证	天山股份
宁波银行无锡分行		6000	一年	信用保证	天山股份
浦发银行无锡分行		8000	一年	信用保证	天山股份
兴业银行无锡分行		10000	一年	信用保证	天山股份
中信银行无锡分行		25000	一年	信用保证	天山股份
江苏银行河埒支行	无锡天山	4000	一年	信用保证	天山股份 江苏天山
华夏银行常州分行	溧阳天山	5000	一年	信用保证	天山股份
中信银行无锡分行	宜兴天山	3000	一年	信用保证	天山股份
金融机构	其他子公 司	54400	一年	信用保证	天山股份
合计		260000

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、授权

上述26亿元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经 营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股 子公司办理银行融资业务提供担保时，可在26亿元银行综合授信担保额度内进行 调剂使用，同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况调整。

（二）、2015年子公司之间拟申请贷款及授信担保

1、新疆屯河水泥有限责任公司为天山股份及天山股份合并报表范围内各级 控股子公司2015年提供担保不超过3亿元。

2、江苏天山水泥集团有限公司为其合并报表范围内各级控股子公司2015年 提供担保不超过1.4亿元。

四、反担保情况

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依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有 限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要 求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股 份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。

五、董事会意见

本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2015 年为子公 司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提 供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会表示一致同意。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014 年06 月30 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股 比例计算)为349,520.81 万元，占2013 年12 月31 日经审计归属母公司净资产 的52.38％，具体如下：

1、截止2014 年6 月30 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 324,150.44 万元，占2013 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的48.58％， 部 分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止2014 年6 月30 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 25,370.37 万元，占2013 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的3.80%；

3、截止2014 年6 月30 日，公司及其子公司不存在对外担保。无逾期担保， 无涉及诉讼的担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一四年十月二十三日

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