Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 8, 2014

证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号:2014—040 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于子公司若羌天山水泥有限责任公司

3000t/d 熟料水泥生产线项目调整投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目情况概述

1、2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股东大会审议通过《关于若羌天山水泥 有限责任公司建设 3000t/d 熟料水泥生产线的议案》,同意公司全资子公司若羌 天山水泥有限责任公司(以下简称:若羌天山)投资 44872.87 万元建设若羌天 山 3000t/d 熟料水泥生产线项目。本项目建设范围为从原、燃材料进厂到水泥成 品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施以及必要的 办公、生活设施等。本项目年产熟料 93 万吨,水泥 120 万吨。目前项目按计划进 度建设中。

2、若羌天山水泥有限责任公司为公司全资子公司,位于若羌县,成立于 2010 年,注册资本金 170,000,000 元,法定代表人:杨兆祺,经营范围:水泥熟料及 水泥的生产、销售;商品混凝土的生产及销售;矿粉的生产、销售。

3、若羌天山水泥有限责任公司建设若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线项目 原计划投资额为 44872.87 万元。有关项目建设的具体情况详见 2011 年 3 月 18 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《新疆天山 水泥股份有限公司对外投资公告》。

4、根据若羌天山水泥有限责任公司建设若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线 项目建设情况,2014 年 8 月 8 日公司五届二十五次董事会以 9 票同意,0 票反对、 0 票弃权,审议通过了《关于子公司若羌天山水泥有限责任公司 3000t/d 熟料水 泥生产线项目调整投资的议案》,同意公司子公司若羌天山水泥有限责任公司为 该公司 3000t/d 熟料水泥生产线项目追加项目建设投资 14691.17 万元。

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二、调整投资情况

1、调整投资的主要原因

为更好地满足若羌区域的市场需求,对项目设计进行了优化和完善。一是优 化完善设计增建原煤破碎及输送、原料调配库一个、水泥调配库增加熟料库一个、 熟料库电气室、厂前区变压器室;二是水泥包装及成品发运增加为 1 套包装系统、 2 套装车系统;三是由于若羌区域粘土质原料资源成分波动大,考虑生产中搭配 利用工业废渣或其他替代原料,优化增加了一台配料秤;四是熟料冷却增加一台 链运机、八台篦冷机风机和窑头排风机均采用变频调速。辅助原料破碎及输送增 加颚式破碎机用于破碎铁矿石,以满足进厂辅助原料粒度和产量的要求。五是改 善员工的民生问题增建宿舍楼栋、食堂及浴室。六是由于增设上述系统,公司土 建及安装费、设备采购费用同时增高。七是建设场地的土层中第三层为粉砂透镜 体、细砂透镜体、粗砂透镜体分布不均匀且厚度较薄,主要位于基础埋深范围内, 基础处理和建筑物主体处理钢筋用量较估算增加。且 2012 年项目建设启动时钢 材、商砼、人工费用上涨造成费用增加。

上述原因致使项目整体投资额增加,经过投资估算,该项目需要增加建设投 资额 14691.17 万元(不含流动资金),项目实际总投资增至 59564.04 万元。

2、调整投资项目前后对比表

建设投资变动汇总表

单位:万元

序 号	项目	估算投资	调整投资	增加投资
1	土建	11255.53	19635.24	8379.71
2	设备采购	22716.39	24106.92	1390.53
3	安装	4904.71	5826.42	921.71
4	其他费用	5996.24	9995.46	3999.22
5	建设投资合计	44872.87	59564.04	14691.17

3、追加投资资金来源

此次追加投资额预计为 14691.17 万元,本次追加投资所需资金由若羌天山 自筹(自有资金和银行贷款等方式)解决,所需资金全部以现金方式投入。本次 追加投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三、调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在对巴州地区充分市场调研的基础上,结合巴州未来经济发展态势和需 求现状,决定由若羌天山投资建设3000t/d熟料水泥生产线项目,以迅速抢占若 羌区域市场。

若羌天山3000t/d熟料水泥生产线投产后,按平均年产熟料93万吨,水泥120 万吨计算,年均净利润2289.59万元,不含建设期的静态投资回收期为11.71年。 由于调整投资额会使项目综合成本费用升高,虽然较可研中的投资回收期有所延 长,但项目仍有较好的盈利能力。

追加投资符合项目建设实际情况,有利于项目建设的顺利完成和后期生产运 营需要,不存在损害股东利益的情形,项目建设符合公司战略发展规划,有利于 公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一四年八月八日