Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 12, 2014

新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2014-015 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于募集资金 2013 年存放和使用情况的专项报告

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《主 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2013年度使用情况的专项报告(以 下简称募集资金年度使用情况专项报告)。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1615 号文"《关于核准新疆天山水泥股 份有限公司公开发行股票的批复》,本公司获准公开发行人民币普通股股票 10,000 万股,每 股发行价格人民币 20.64 元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币 2,064,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 130,925,107.80 元,实际募集资金为人民币 1,933,074,892.20 元 (以下简称"募集资金")。上述募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位,业经信永中和会计师事 务所验证并出具 XYZH/2011A3039 号验资报告。

2、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《新疆天山水泥股份有限公司募集资 金使用管理办法》(2011 年修订)(以下简称管理办法);根据管理办法的要求,本公司对募 集资金采用专户存储制度,并同银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,以便于对募 集资金使用情况进行监督。

(2)募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

项目	开户行名称	银行账号	余额	销户日期
喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程	中行喀什地区分行营业部	107024695825	0.00	2012年4月25日
叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程	乌鲁木齐市商业银行北京北路支行	0000020030110002809251	0.00	2012年6月8日
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000t/d熟料水泥生产线工程(水泥窑协	国家开发银行新疆分行	65101560063308570000	0.00	2013年5月27日
同处理城市污泥)吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目	中信银行乌鲁木齐分行营业部	7501110182100005136	0.00	2013年6月28日
阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100100217561	0.00	2012年7月23日
洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线工程	交通银行新疆分行开发区支行	651100860018160069612	0.00	2012年7月20日
合 计			0.00

新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议

二、募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额				193,307.49
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		报告期内投入募集资金总额			9,499.43
累计变更用途的募集资金总额		0.00				193,307.49
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程	否	34,000.00	34,000.00	0	34,000.00	100%	2012年4月30日	3,471.44	否	否
叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程	否	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100%	2011年11月30日	2,040.71	否	否
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000t/d熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	否	60,007.49	60,007.49	9,341.52	60,007.49	100%	2013年10月31日	-1650.89	否	否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目	否	3,600.00	3,600.00	157.91	3,600.00	100%	2011年6月05号	595.45	否	否

阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	100%	2013年4月30日	226.97	否	否
洛浦天山水泥有限责任公
司3200t/d熟料水泥生产	否	40,700.00	40,700.00	0	40,700.00	100%	2013年3月31	953.53	否	否
线工程							日
合计		193,307.49	193,307.49	9,499.43	193,307.49			5,637.21
		喀什天山水泥有限责任公司		4000t/d			水泥生产线扩建工程项目和叶城天山水泥有限责任公司	4000t/d		水泥生产线工程未达到预期效益主
				要原因为:由于项目所在区域新增水泥产能释放,而重点工程项目投资缓慢,竞争激烈,销售价格较低。
未达到计划进度或预计收			新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	2×5000 t/d						熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)未达到预期效益主要原因是项
益的情况和原因(分具体	目处于调试期。
项目)			吐鲁番天山水泥有限责任公司年产	100	万吨水泥粉磨项目、阜康工业园		3×2500t/d			新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目和洛
		浦天山水泥有限责任公司	3200t/d							熟料水泥生产线工程未达到预期效益主要原因为:由于项目所在区域新增水泥项目较多,产能释放,市场
		需求不足,竞争激烈。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	适用
募集资金投资项目先期投				天山股份在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截止			2012年1 月	31 日,共计预先投入自筹资金约		188,974.64
入及置换情况				万元,需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	122,570.23					万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资
										金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意用募集资金122,570.23万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

	根据信永中和会计师事务所2012年2月28日出具的XYZH/2011A3039-5《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
	项目情况的专项审核报告》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为121,408.78万元。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途
及去向	公司无尚未使用的募集资金。截止2013年12月31日,募集资金专用账户余额为零。
募集资金使用及披露中存	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013
在的问题或其他情况	年度募集资金的存放与使用情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2013 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相 关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存 在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 务。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日