Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 14, 2013

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为子公司及子公 司之间提供担保的议案》。因子公司生产经营需要,公司拟为控股子公司江苏天 山水泥集团有限公司(以下简称:江苏天山)授信10,000万元人民币及办理流动 资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证;江苏天山拟为公司控股子公司溧阳 天山水泥有限公司(以下简称:溧阳天山)授信8,000万元人民币及办理流动资 金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证。

该议案表决情况:本次对外担保经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过,与会的8名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案;该议案需提交公 司股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易,未构成重组管理办法规定的重大资产重 组。

二、被担保人基本情况

控股子公司江苏天山成立于 2002 年 11 月,注册资本为 23,135.27 万元,本 公司持有该公司 66.01%的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、 销售。截止 2013 年 06 月 30 日,该公司(合并)未经审计的总资产为 175,667.15 万元,所有者权益 47,154.83 万元,营业收入 55,053.2 万元、利润总额 3,995.24 万元,净利润 3,386.18 万元。

控股子公司溧阳天山成立于 2012 年 5 月,注册资本为 8,000 万元,本公司 持有该公司 66.01%的股权。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产 及销售。2013 年 06 月 30 日,该公司(合并)未经审计的总资产为 40,025.43 万

1

元,所有者权益 8,049.53 万元,营业收入 14,702.16 万元、利润总额 -1,101.47 万元,净利润-1,101.29 万元。

三、被担保企业的借款情况:

1、本公司为子公司新增授信担保的明细:

单位:万元

被担保方	授 信银 行	担 保金 额	借 款金 额	担 保期 限	利 率	担 保方 式	担保方
江苏天山	兴业银行无锡梁溪支行	10000	7000	一年	基准利率上浮5%	信用保证	天山股份、无锡远森园林景观工程有限公司、印奔翱、江苏苏特国际贸易有限公司
合计		10000	7000

注:江苏天山在兴业银行无锡梁溪支行的 10000 万元授信用于办理 7000 万 元的流动资金借款和 3000 万元的银行承兑汇票业务。

2、子公司之间为新增授信提供担保的明细:

单位:万元

借款单位	银行名称	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
溧阳天山	华夏银行常州支行	8000	5000	一年	基准利率上浮5%	信用保证	江苏天山
合计		8000	5000

注:溧阳天山在华夏银行常州支行的 8000 万元授信用于办理 5000 万元的流 行资金借款和 3000 万的银行承兑汇票业务。

四、董事会意见

1、本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为子公司及 子公司之间提供担保的议案》,董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公 司日常生产经营对资金的正常需要,董事会一致同意本公司提供上述担保。

2、公司控股子公司其他少数股东提供担保情况说明:由江苏天山全体股东

按比例共同担保,本次担保公平、对等。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2013 年 06 月 30 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股 比例计算)为 385,336.67 万元,占 2012 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 50.73%;合计担保余额为 385,336.67 万元,占 2012 年 12 月 31 日经审计公司 净资产的 50.73%,具体如下:

1、截止 2013 年 06 月 30 日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 356,633.27 万元,占 2012 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 46.95%, 部分子 公司的其它股东也承担了相应的担保;

2、截止 2013 年 06 月 30 日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 28,703.40 万元,占 2012 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 3.78%;

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日