Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 10, 2013

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2013—038 号

关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线 工程增加子项建设及投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目情况概述

1、公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2 ×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程》的议案，同意本 公司达坂城分公司投资90,821万元在乌鲁木齐市达坂城地区开展利用水泥窑协同处 置城市污泥的循环经济项目，目前项目按计划进度建设中。

2、新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司为公司下属分公司，位于新疆乌鲁 木齐市达坂城区白杨沟村，成立于2011 年3 月11 日，公司负责人:贾志芳，经营范 围：水泥及相关产品的开发、生产、销售及技术咨询服务。企业经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口服务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。

3、本公司达坂城2×5000t/d 新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工 程原计划投资额为90,821 万元。有关项目建设的具体情况详见2010 年9 月16 日公 司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆天山水泥股份 有限公司对外投资公告》。

4、达坂城项目于2012 年5 月开工建设，目前进展顺利。公司2013 年7 月10 日公司五届十六次董事会以同意8 票，反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关于公 司下属达坂城分公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥） 工程增加子项的议案》，同意天山股份达坂城分公司2×5000t/d 新型干法水泥生产 线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项建设相应增加投资38834.73 万元。 本次增加投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该增加投资项目不

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需提交公司股东大会审议批准实施。

二、项目增加子项建设相应增加投资情况

1、增加投资的主要原因

公司下属达坂城分公司项目为了满足自治区和乌鲁木齐市人民政府对选址区域 内的环保、绿化、交通、安全的要求，增加了生产用水、用电、天然气、外部进厂 道路、挡土墙护坡、防洪渠等配套设施子项以及矿山、辅助生产生活设施等子项， 经投资估算，新增子项建设需相应增加投资38834.73 万元。

2、增加的建设子项

序号	项目	增加内容	增加投资额 （单位：万元）
1	土建部分	建设配套矿山、外部供水工程、外部进场道 路工程、外部天然气输送工程、挡墙护坡工 程、防洪渠工程等	27052.73
2	新增设备部分	潜孔钻车、移动式空压机、液压挖掘机、轮 式装载机、推土机、洒水车、起爆器、微差 起爆仪等	1575.5
3	设备安装部分	外电安装、水泵房变电站及架空线等	5682
4	其他	矿山采矿权价款费用、占用牧民草场及牧民 个人补偿、前期办理相关手续费用等	4524.50
5	合计：		38834.73

3、增加投资资金来源

此次项目增加投资额预计为38834.73 万元，本次增加投资所需资金由天山股 份自筹（自有资金和银行贷款等方式）解决。

三、增加投资存在的风险和对公司的影响

天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理 污泥）项目投产后，按年产熟料155万吨，水泥200万吨计算，项目建成后将实现年 平均净利润9424.84万元，项目投资者财务内部收益率为11.08%，项目资本金投资回 收期为9.32年。虽然投资额增加会使项目财务折旧费上升、生产成本升高，项目较

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可研中的投资回收期有所延长，但仍有较好的盈利能力。

增加子项建设及投资符合项目建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后 期生产运营保障，不存在损害股东利益的情形，项目建设符合公司战略发展规划， 有利于公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

• 2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一三年七月十日

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