Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 13, 2012

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏天山 水泥集团有限公司提供担保的议案》,为满足本公司控股子公司江苏天山水泥集 团有限公司(以下简称:江苏天山)生产经营需要,新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称:天山股份或本公司)拟为江苏天山5,000万元人民币授信提供信用 保证,并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。

该议案表决情况:与会的8名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案; 该议案需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司,成立于 2002 年 11 月,法 人代表:李阳,注册资本:23135.27 万元,营业范围:水泥及商品混凝土的生 产、销售;建筑材料的制造、加工、销售;利用自有资金对外投资;水泥熟料的 生产、销售;水泥用灰岩开采及销售。本公司持有其 66.01%股权。截止 2012 年 9 月 30 日,该公司未经审计的总资产为 171,400 万元,所有者权益 42,046 万元, 净利润-3,203 万元。

三、授信担保的明细:

单位:万元

被担保方	授信银行	担保金额	借款金额	担保期限	利率	担保方式	担保方
江苏天山	宁波银行无锡分行	5000	5000	一年	基准利率上浮10%	信用保证	天山股份

注:江苏天山在本公司为之担保的额度范围内,办理 5000 万元人民币流动资金贷款。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏天山 水泥集团有限公司提供担保的议案》,董事会认为上述为子公司提供的担保是基 于子公司日常生产经营对资金的正常需要,董事会一致同意本公司提供上述担 保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年9月30日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例 计算)为341,439.63万元,占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的 75.46%;本公司及控股子公司不存在对外担保;合计担保余额为341,439.63万 元,占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的75.46 %,具体如下:

1、截止 2012 年 9 月 30 日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 322,734.23 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 71.33%,部 分子公司的其它股东也承担了相应的担保;

2、截止 2012 年 9 月 30 日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 18,705.40 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 4.13%;

3、截止 2012 年 9 月 30 日,公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一二年十二月十三日