Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 13, 2012

证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号:2012—076 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司

3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目情况概述

1、2011年4月8日公司2010年度股东大会审议通过《关于洛浦天山水泥有限 责任公司建设3200t/d熟料水泥生产线的议案》,同意公司全资子公司洛浦天山水 泥有限责任公司(以下简称:洛浦天山)投资53634.8万元建设洛浦天山3200t/d 熟料水泥生产线项目。本项目建设范围为从原料破碎至水泥成品出厂(包括煤粉 制备及输送)以及与之相配套的生产、生活、办公辅助设施;6MW纯低温余热发电 系统等,本项目年产熟料99万吨、水泥136万吨。目前项目按计划进度建设中。

2、洛浦天山水泥有限责任公司为公司全资子公司,位于新疆和田地区洛浦 县,成立于 2011 年 1 月 17 日,注册资本金 410,000,000 元,法定代表人:杨兆 祺,经营范围:水泥的生产、销售及技术咨询服务:石灰石粉的销售:低温余热 发电:通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务,国 家限制进出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、 废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口。

3、洛浦天山水泥有限责任公司建设洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线项目 原计划投资额为 53634.8 万元。有关项目建设的具体情况详见 2011 年 3 月 16 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《新疆天山 水泥股份有限公司对外投资公告》。

4、根据洛浦天山水泥有限责任公司建设洛浦天山 3200t/d 熟料水泥生产线 项目建设情况,2012 年 12 月 13 日公司五届十一次董事会以同意 8 票,反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d

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熟料水泥生产线项目追加投资的议案》,同意公司全资子公司洛浦天山水泥有限 责任公司为该公司 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资 17752.66 万元。

该追加投资项目需要提交公司股东大会审议批准实施。

二、追加投资情况

1、追加投资的主要原因

公司为了增强洛浦天山水泥有限责任公司生产旺季的规模供应能力从而提 高企业在和田地区的市场占有率,一是配套增加了水泥粉磨系统,增加Φ 4.2m ×13m 水泥粉磨系统一套,相应配套水泥调配站、一个粉煤灰库、四座水泥库、 四座散装库和一套包装机系统;二是增加了煤破碎系统一套、变更电收尘器为电 袋复合收尘器、增加输送皮带及卸料塔两座;三是架设电力专线。为了解决公司 电力供应,架设 110kv 专线 40.2 公里并加大变压器和相关高压盘柜;四是由于 增设上述系统,公司土建及安装费、设备采购费用同时增高。且 2011 年项目建 设启动时钢材、商砼、人工费用上涨造成费用增加。

上述原因致使项目整体投资额增加,经过投资估算,该项目需要增加投资额 17752.66 万元,项目实际总投资增至 71387.46 万元。

2、追加投资项目前后对比表

序号	项目	估算	实际投资	拟增加
1	土建	15785.3	23185.3	7400
2	设备	24388.83	33152.83	8764
3	安装	5479.09	7467.75	1988.66
4	其他	7981.58	7581.58	-400
5	建设投资合计	53634.8	71387.46	17752.66

投资变动汇总表

3、追加投资资金来源

此次追加投资额预计为 17752.66 万元,本次追加投资所需资金由洛浦天山 自筹(自有资金和银行贷款等方式)解决,所需资金全部以现金方式投入。本次

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追加投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三、追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在对和田地区充分市场调研的基础上,结合南疆未来经济发展态势和需 求现状,决定由洛浦天山投资建设3200t/d熟料水泥生产线项目,以迅速抢占和 田区域市场。

洛浦天山3200t/d熟料水泥生产线投产后,按平均年产熟料99.2万吨,水泥 136万吨计算,年均利润4850万元,静态投资回收期9.13年(含建设期1年)。投 资额超估算会使折旧费用上升、生产成本升高,较可研中的投资回收期有所延长, 但仍有较好的盈利能力。

追加投资符合项目建设实际情况,有利于项目建设的顺利完成和后期生产运 营需要,不存在损害股东利益的情形,项目建设符合公司战略发展规划,有利于 公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一二年十二月十三日