Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 15, 2012

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本公司子公司之间授信提 供担保的议案》。为满足本公司子公司生产经营需要,本公司控股子公司新疆屯 河水泥有限责任公司之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司拟为新疆屯河水 泥有限责任公司新增5,000万元授信提供担保。

该议案表决情况:与会的9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案; 该议案需提交公司股东大会审议。

二、担保人情况

沙湾天山水泥有限责任公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公 司之全资子公司,沙湾天山水泥有限责任公司前身为新疆屯河水泥有限责任公司 沙湾五宫分公司,2011 年 4 月沙湾水泥分公司改制为新疆屯河水泥有限责任公 司 100%控股的的全资子公司。公司法定代表人:黄金平;注册地点:沙湾县城 南二道湾。截至 2011 年末该公司注册资本 9,000 万元,总资产 35,469.8 万,2011 年度净利润 6,876.1 万

三、被担保人基本情况

本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司(简称:屯河水泥)成立于 2000 年 10 月 18 日,法定代表人:李风春;注册地点:新疆昌吉市河滩北路 8 号;注册资本 35,000 万元,本公司持有该公司 51%的股权;主营业务:水泥生 产及销售;截止 2012 年 6 月 30 日,该公司未经审计的资产总额 385,299 万元, 所 有者权益 125,969 万元,净利润 8,410 万元。

1

四、被担保企业的借款情况:

(单位:万元)

被担保方	授信银行	担保金额	授信期限	担保方式	担保方
屯河水泥	昌吉市农村信用社	5,000	一年	信用担保	沙湾天山水泥有限责任公司

注:该授信主要用于办理银行承兑汇票。

五、董事会意见

本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本公司子公司之间授信提 供担保的议案》,董事会认为上述子公司之间授信提供的担保是基于子公司项目 建设和日常生产经营对资金的正常需要,董事会一致同意本公司提供上述担保。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 6 月 30 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比 例计算)为 303,945.71 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 67.17%;本公司及控股子公司不存在对外担保;合计担保余额为 303,945.71 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 67.17%,具体如下:

1、截止 2012 年 6 月 30 日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 294,615.61 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 65.11%, 部分子公司的其它股东也承担了相应的担保;

2、截止 2012 年 6 月 30 日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 9,330.10 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 2.06%;

3、截止 2012 年 6 月 30 日,公司及其子公司不存在其它对外担保。

4、截止 2012 年 6 月 30 日,公司不存在逾期担保。

担保协议待 2012 年第六次临时股东大会通过后签署。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日