Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、随着国家西部大开发的推进,在未来十年新疆将实现跨越式发展,经济 发展将面临前所未有的机遇,疆内各类重点工程建设项目的先后开工建设,水泥 和商品混凝土需求量不断增加。公司分别以额敏天山混凝土有限责任公司(简称: 额敏天山混凝土)、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司(简称:昌吉天山混凝土)、 新疆天山筑友混凝土有限责任公司(简称:天山筑友)为投资主体分别实施商品 混凝土建设项目。以上项目的实施可为区域经济建设提供优质高性能混凝土产 品,为推动西部大开发战略的实施发挥积极作用,使本公司的水泥销售和商品混 凝土生产形成上下游产业链;公司以苏州天山水泥有限公司(简称:苏州天山) 为投资主体实施进行矿渣微粉技术改造项目,项目建设是发展循环经济、节约能 源、环境保护的需要,产品矿渣微粉具有较强的市场竞争力。

2、本次对外投资经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、本次对外投资未构成关联交易。

二、投资主体介绍

额敏天山混凝土有限责任公司为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任 公司拟新设公司,拟注册资本 1200 万元,经营范围:商品混凝土的生产及销售。

新疆昌吉天山混凝土有限责任公司是本公司之控股子公司屯河水泥的控股 子公司,成立于 2010 年 7 月 15 日。注册资本 2000 万元。法定代表人:马骏。 经营范围:一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):商品 砼、水泥制品及其他建材产品的制造、销售、机械设备租赁。

新疆天山筑友混凝土有限责任公司,该公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木

齐市,成立于 2003 年 4 月,注册资本为 5000 万元,经营范围:建筑用砂开采、 商品混凝土生产及销售、建筑机械设备租赁等。本公司占其 86.41%股权,新疆屯 河水泥有限公司持有其 13.59%股权。新疆天山筑友混凝土有限责任公司现拥有八 条商品混凝土搅拌站。产能达到 100 万方。2011 年底,该公司的总资产为 21713 万元,净资产为 9896 万元,主营业务收入 22061 万元,利润总额 2427 万元,净 利润 1822 万元。由于建设地点在鲁木齐市头屯河工业园区,由新疆天山筑友混 凝土有限责任公司第二分公司实施建设。

苏州天山水泥有限公司为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之 全资子公司,该公司成立于 2003 年 11 月 6 日,法定代表人:陈建良,注册资本 3000 万,是本公司控股子公司江苏天山全资子公司。注册地址:吴江市同里镇邱 舍工业区。公司主营业务为:水泥熟料粉磨及销售。

三、投资标的基本情况

1、额敏天山混凝土有限责任公司年产 40 万方移动商品混凝土生产线建设工 程

该项目由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司拟新设全资子公司 额敏天山混凝土有限责任公司(暂定名,以工商核准为准)投资在新疆维吾尔自 治区额敏县建设。建设范围包括年产 40 万方(2×180m³/h)商品混凝土生产线 以及从原材料进厂至混凝土出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前 区设施(化验室、地磅、停车场等),预计投资额为 3987 万元,建设期为 4 个月 (包括设计、土建施工及设备安装)。

项目总投资额预计为 3987 万元,项目投资由该公司自筹方式解决。项目建 成后将年产商品混凝土 40 万立方。预计年销售收入为 11040 万元,年利润总额 为 316.48 万元,全投资财务内部收益率(税后)为 10.02%,投资回收期为 9.16 年(税后)。

2、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司年产 20 万方移动商品混凝土生产线建 设工程

该项目由本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之控股子公司新疆

昌吉天山混凝土有限责任公司投资在新疆维吾尔自治区五家渠市建设。建设范围 包括年产 20 万方(180m³/h)商品混凝土生产线以及从原材料进厂至混凝土出厂 的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施(化验室、地磅、停车场 等),预计投资额为 1819 万元,建设期为 4 个月。

项目总投资额预计为 1819 万元,项目投资由该公司自筹方式解决。项目建 成后将年产商品混凝土 20 万立方。预计年销售收入为 5080 万元,年利润总额为 146.42 万元,全投资财务内部收益率(税后)为 10.03%,投资回收期为 9.24 年(税后)。

3、新疆天山筑友混凝土有限责任公司第二分公司年产 15 万方移动商品混凝 土生产线建设工程

该项目由本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司第二分公司 在乌鲁木齐市头屯河工业园区内投资建设。建设范围包括年产 15 万方(120m³/h) 商品混凝土生产线以及配套辅助生产设施(含配电室、电子地磅等),预计投资 额为 2870.3 万元,建设期为 3 个月。

项目总投资额预计为 2870.3 万元,项目投资由该公司自筹方式解决。项目 建成后将年产商品混凝土 15 万立方。预计年销售收入为 4196.7 万元,年利润总 额为 295.93 万元,全投资财务内部收益率(税后)为 10.91%,投资回收期为 7.13 年(税后)。

4、苏州天山有限责任公司年产 100 万吨矿渣微粉技术改造项目

该项目由本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之全资子公司苏州 天山水泥有限责任公司投资实施。项目建设内容包括:从矿渣储存开始到矿渣粉 磨及废气处理、矿渣粉储存及散装、化验室等整个生产线以及与之相配套的辅助 设施中控室、电气室等车间,项目预计投资总额为 12155.18 万元。

项目总投资额预计为 12155.18 万元,项目投资由该公司自筹方式解决。本 技术改造项目工程实施后,将实现年平均营业收入 28134.60 万元,年利润总额 1274.05 万元。全投资财务内部收益率为 11.68%(税后),融资前全投资静态投 资回收期为 8.71 年。

四、投资的目的和影响

实施上述商品混凝土项目建设,是对本公司产业链的延伸,不但可以巩固本公 司在部分区域的优势地位,而且可以进一步提升本公司的市场竞争力和行业地位。 项目建成后,由于商混的原料自行供应,具有原料供应的优势,随着项目建设地 经济的发展,对建筑工程的需求逐年递增,市场前景可观。

五、备查文件

1、额敏天山混凝土有限责任公司 2×180m3 /h (40 万方/年)商品混凝土生产 线建设工程可行性研究报告。

2、新疆昌吉天山混凝土有限责任公司五家渠 180 m 3 /h(20 万方/年)商品砼生 产线建设工程可行性研究报告。

3、新疆天山筑友混凝土有限责任公司乌鲁木齐第二分公司头屯河区 120m/h3 (15 万方/年)商品混凝土生产线工程可行性研究报告。

4、苏州天山水泥有限公司年产 100 万吨矿渣微粉技术改造项目可行性研究报 告。

5、新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一二年三月二十八日