Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 17, 2011

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2011－008 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于2010 年募集资金存放和使用情况的专项报告

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主 板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2010年度使用情况的专项报告 （以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况 专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1 、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]416 号文”《关于核准新疆天山水泥 股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股股票 76,911,544.00 股，每股发行价格为人民币 20.01 元，股款以人民币缴足，募集资金总额 为人民币 1,538,999,995.44 元，扣除发行费用人民币 39,000,000.00 元，实际募集资金为 人民币 1,499,999,995.44 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于 2010 年 4 月 26 日 到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2010A3031 号验资报告。

2 、募集资金管理情况

（ 1 ）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《新疆天山水泥股份有 限公司募集资金使用管理办法》（2011 年修订）（以下简称管理办法）；根据管理办法的 要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并同银行及保荐机构签订《募集资金三方 监管协议》，以便于对募集资金使用情况进行监督。

（ 2 ）募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

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1

单位：人民币万元

项目 开户行名称 新疆天山水泥股份 有限公司塔里木分 公司塔什店2500吨/ 日水泥熟料生产线 扩建项目 中国银行新疆分 行 哈密新天山水泥有 限责任公司2500t/d 新型干法水泥熟料 生产线项目 国家开发银行新 疆分行 新疆天山水泥股份 有限公司塔里木分 公司塔什店年产90 万吨水泥粉磨生产 线项目 乌鲁木齐市商业 银行北京北路支 行 阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司 3200t/d 新型干法水 泥生产线项目 交通银行新疆分 行开发区支行 新疆天山水泥股份 有限公司吐鲁番熟 料分公司4.5MW 纯 低温余热发电技术 改造项目 华夏银行乌鲁木 齐分行 阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司喀 什分公司3MW低温 余热发电技改项目 招商银行乌鲁木 齐人民路支行 新疆天山水泥股份 有限公司塔里木分 公司塔什店日产 2500 吨熟料生产线 低温余热发电技改 项目 浦发银行乌鲁木 齐分行 归还贷款及补充流 动资金 建设银行乌鲁木 齐黄河路支行

银行账号 余额 募集资金 利息 合计 107611890331 0.00 0.00 0.00 65101560062712990000 1263.02 24.81 1,287.83 0000020010110044475227 575.82 12.96 588.78 651100860018160060251 5759.96 103.59 5,863.55 5730200001819100083937 71.37 28.40 99.77 991903010910902 510.68 3.40 514.08 60010154500001404 1638.77 7.25 1,646.02 65001612400052506692 0 0.00 0.00

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2

					余额
	项目	开户行名称	银行账号
				募集资金	利息	合计
合	计			9,819.62	180.41	10,000.03

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3

二、募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					150,000.00		报告期内投入募集资金总额			140,180.38
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额			140,180.38
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	报告期内投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	报告期内实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
哈密新天山水泥有限责 任公司2500t/d 新型干法 水泥熟料生产线项目	否	36,634.37	36,634.37	36,634.37	35,371.34	35,371.34	-1,263.03	96.55%	粉磨系统2010 年6月，窑系统 2010年9月，余 热发电预计 2011年6月	净 利 润 4,851.54 万 元	是	否
新疆天山水泥股份有限 公司塔里木分公司塔什 店2500吨/日水泥熟料生 产线扩建项目	否	21,766.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	0	100%	2009年5月	净 利 润 4,166.80 万 元	是	否
新疆天山水泥股份有限 公司塔里木分公司塔什	否	8,844	8,844	8844	8,268.18	8,268.18	-575.82	93.49%	2010年3月	净利润 1,148.35万		否

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4

店年产90 万吨水泥粉磨 生产线项目										元
阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司3200t/d 新型 干法水泥生产线项目	否	49,607	49,607	49,607	43,847.05	43,847.05	-5,759.95	88.39%	2011年4月			否
新疆天山水泥股份有限 公司吐鲁番熟料分公司 4.5MW 纯低温余热发电 技术改造项目	否	4,500	4,500	4,500	4,428.62	4,428.62	-71.38	98.41%	2010年1月	净利润9.57 万元	否	否
阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司喀什分公司 3MW 低温余热发电技改 项目	否	2,725	2,725	2,725	2,214.32	2,214.32	-510.68	81.26%	2011年6月			否
新疆天山水泥股份有限公 司塔里木分公司塔什店日 产2500吨熟料生产线低温 余热发电技改项目	否	4,500.00	4,500	4,500	2,861.24	2,861.24	-1,638.76	63.58%	2011年6月			否
归还贷款及补充流动资金	否	21,423.63	21,423.63	21423.63	21,423.63	21,423.63	-	100.00%				否
合计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	140,180.38	140,180.38	-9,819.62	-	-		-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目）	根据《非公开发行股票预案》中募投项目经济效益分析，新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司2300t/d水泥窑余热发电工程(4.5MW)项目年 发电量为2,718万kWh，年均实现销售收入1,131.90万元，净利润519.10万元，实际净利润仅为9.57万元，主要原因为： 1、由于2010年窑系统，故障率高，运转率偏低，开停次数多，造成余热发电系统运行不稳定，余热发电不能达标。与预计发电量相比少发电1624.0507 万kwh，减少收益366万元。 2、《自备电厂转公用电厂并网协议书》、《并网调度协议》、《购售电合同》的约定：我公司须将发电量按照0.235元/度的电价上网销售、再将同量的电 按0.355元/度的电价回购，上下网电价差异为0.12元/度、上下网损失95万元。

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5

	3、项目于2010 年元月底投产，机器设备的性能、生产人员的操作技能以及工艺技术参数在投产初期均处于不断优化调整的阶段，产能利用率和生 产效率也处于逐步上升的起始阶段，销售实现的利润水平无法与以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺收益”）进行比较，但随 着项目产能的充分发挥，项目实现效益也将相应增加。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	适用
	天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2010年4月30日，共计预先投入自筹资金约83,159.91 万元，需 用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金79,149.04万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已 投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金79,149.04 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务 所2010 年6 月18 日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》， 截至2010年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91万元。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资专用账户，截止2010年12月31日募集资金专用账户余额为10,000.03万元，其中利息180.41万元
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

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6

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2010 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募 集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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7