Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Apr 29, 2009

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2009-020号

新疆天山水泥股份有限公司为江苏汉天水泥有限公司 项目资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为江苏汉天项目资金贷款 提供担保的议案》，本公司拟为江苏汉天 12,000 万元项目资金贷款提供担保。

该议案表决情况：与会9 名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案； 该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

江苏汉天水泥有限公司是本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司的 全资子公司，成立于 2007 年 7 月 2 日，其注册资本为 10,000 万元；该公司的住 所地为南京市溧水县晶桥镇；公司的经营范围为：水泥及相关产品及销售（涉及 行政许可的项目凭许可证经营）。截止 2008 年12 月31 日经审计的总资产为 25,592 万元，净资产为9,852.37 万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

三、担保协议的方式、期限和金额

江苏汉天申请项目贷款 12,000 万元、借款期限 5 年，本公司拟为该笔银行 贷款提供连带责任保证。

四、董事会意见

江苏汉天水泥有限公司在江苏溧水建设日产5000t/d 水泥熟料生产线项目 的资金是通过自筹解决，为加快项目的建设进度，董事会同意公司拟为该笔银行 贷款提供担保，保证项目建设的顺利进行。

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五、独立董事独立意见

公司三名独立董事就公司《关于为江苏汉天项目资金贷款提供担保的议案》 发表了事前审核意见，并发表了独立意见，认为：本公司为江苏汉天提供的担保 是保证项目建设的顺利进行，一致同意公司所做的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009 年3 月31 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股 比例计算)为81,340.25 万元，占最近一期经审计净资产的 95.70％；本公司及 控股子公司对外担保余额（按持股比例计算）为1,539.04 万元，占最近一期经 审计净资产的1.81%；合计担保余额为82,879.29 万元，占最近一期经审计净资 产的97.51%，具体如下：

1、截止2009 年3 月31 日，母公司、控股子公司对外担保的累计余额（按 持股比例计算）为1,539.04 万元，占最近一期经审计净资产的1.81％；

2、截止2009 年3 月31 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 73,815.52 万元，占最近一期经审计净资产的86.84％；

3、截止2009 年3 月31 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 7,524.73 万元，占最近一期经审计净资产的8.85％；

4、截止本次董事会公告日，本公司及其子公司不存在对外的逾期担保。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件；

4、 独立董事发表的独立意见。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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