Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 19, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于

2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》等公司文件的规定 和要求，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司与 关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公 司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，现就公司报告期内关联 方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立 意见

我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来 能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都 属于经营性往来。报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经 营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了 对外担保情况。截止2021 年6 月30 日,公司实际对外担保余额2500 万元，占公司当期归母净资产的0.23%。其中：对控股子公司的担保 余额为2500 万元，占公司当期归母净资产的0.23%；子公司之间的 互保余额（按持股比例计算）为0 万元，占公司当期归母净资产的

0%;公司对外担保余额（按持股比例计算）为0 万元，占公司当期归 母净资产的0%。

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要， 担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审 批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东 的利益，尤其是中小股东的利益。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊 二〇二一年八月十九日