Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 20, 2020

新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于 2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56 号）和《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要 求，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联 方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相 关负责人员进行了必要的核查和问询后，现就公司报告期内关联方资 金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立 意见：

我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来 能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都 属于经营性往来。报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经 营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了 对外担保情况。。

截止2019 年12 月31 日,公司实际对外担保余额（包括对参股公 司的担保）38,016.43 万元，占公司当期归母净资产的3.94%。其中： 对控股子公司的担保余额为32,733.33 万元，占公司当期归母净资产 的3.39%；子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为1,980.3 万 元，占公司当期归母净资产的0.21%;公司对外担保余额（按持股比 例计算）为3,302.8 万元，占公司当期归母净资产的0.34%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要， 担保是为控股子公司及参股公司提供的银行贷款担保，担保行为履行 了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害 公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：高云飞、李薇 、占磊 二〇二〇年三月二十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==