Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 12, 2014

关于新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务的

专项说明

索引 页码 专项说明

2013 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2013A3017-3

新疆天山水泥股份有限公司董事会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山 股份) 2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于2014年3月11日出具了XYZH/2013A3017号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融 业务的信息披露》的要求，天山股份编制了本专项说明所附的新疆天山水泥股份有限公司 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计天山股份2013年度财务报表时天山股份提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对天山股份2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目 金额与我们审计天山股份2013年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解天山股份2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天山股份为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭春俊

中国注册会计师：张斌

中国 北京 二○一四年三月十一日

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新疆天山水泥股份有限公司

2013 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）

编制日期：2013 年12 月31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中材集团财务有限公司（简称中材财务公司） 单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中材财务公司存款		894,652,017.30	841,688,179.06	52,963,838.24	469,607.78
二、向中材财务公司借款
1.短期借款		200,000,000.00		200,000,000.00	1,960,000.00
2.长期借款

法定代表人：张丽荣 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：李辉

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